Buchungseinrichtung
Auf der Seite Buchungseinrichtung können Sie angeben, welche Konten als Buchungsvorschläge für die Kopfbetragsfelder verwendet werden sollen, die in Ihren eingehenden Belegen erfasst werden. Diese Kopffelder werden auf der Seite angezeigt, wenn sie in der Herkunftsvorlage aktiv sind und als Betragsfelder kategorisiert wurden. Textfelder, Datumsfelder oder andere Feldtypen werden nicht aufgeführt.
Wenn beispielsweise Betrag ohne MwSt. in der Tabelle der Betragsfelder angezeigt wird, können Sie festlegen, dass dieses Feld für die angegebene Dokumentvorlage in eine bestimmte Sachkontonummer (z. B. 34100) übersetzt wird ( d. h. dieser zugeordnet wird). Wenn ein importierter Beleg dann dieser Vorlage zugeordnet wird und ein Betrag im Feld Betrag ohne MwSt. für diesen Beleg erfasst wird, wird die von Ihnen angegebene Sachkontonummer 34100 automatisch für jede Einkaufs- oder Verkaufszeile vorgeschlagen, die mit dem erfassten Betrag erstellt wird.
So richten Sie die Buchungseinrichtung ein
Um festzulegen, welche Konten als Buchungskonten für die in Ihren Eingangsbelegen erfassten Beträge vorgeschlagen werden sollen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Suchen Sie
nach Belegkategorien und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Klicken Sie auf den Code der entsprechenden Belegkategorie, zum Beispiel EINKAUF, um das Belegjournal zu öffnen.
- Wählen Sie in der Belegliste den Beleg aus, dessen Vorlage Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie in der auf Aktionsleiste Vorlage > Buchungseinrichtung, um die Seite Buchungseinrichtung zu öffnen.
- Gehen Sie in der Tabelle in die Zeile des Betragsfeldes, dessen Kontozuordnung Sie bearbeiten möchten.
- Füllen Sie für die ausgewählte Zeile die Tabellenfelder nach Bedarf aus. Das erste Tabellenfeld (in der Spalte Feld) stellt das Belegfeld dar, das den erfassten Betrag enthält, den Sie einem bestimmten Kontotyp, einer Kontonummer usw. zuordnen möchten, wenn für diesen Betrag Einkaufs- oder Verkaufszeilen erstellt werden. Geben Sie für die übrigen Tabellenfelder genau an, welchen Werten Sie den erfassten Betrag zuordnen möchten:
- Art: Wählen Sie den Kontotyp aus, dem Sie den erfassten Betrag zuordnen möchten.
- Nr.: Wählen Sie die Kontonummer aus, der Sie den erfassten Betrag zuordnen möchten.
- MwSt.-Produktbuchungsgruppe: Wählen Sie die Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppe aus, der Sie den erfassten Betrag zuordnen möchten. Dadurch können Sie die standardmäßige Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppe überschreiben.
- MwSt. Gesch. Buchung Gruppe: Wählen Sie die Mehrwertsteuer-Geschäftsbuchungsgruppe aus, der Sie den erfassten Betrag zuordnen möchten. Dadurch können Sie die standardmäßige Mehrwertsteuer-Geschäftsbuchungsgruppe überschreiben.
- [Globale Dimensionen 1 und 2]: Wählen Sie den bzw. die Dimensionswert(e) aus, den/die Sie dem erfassten Betrag zuweisen möchten. Dadurch können Sie die Standarddimensionswerte des Kontotyps und der Kontonummer überschreiben. {% hint style="info" %} Standardmäßig werden nur die beiden vorkonfigurierten globalen Dimensionen als Spalten in der Tabelle angezeigt, und Sie können nur Werte für diese beiden Dimensionen direkt in der Tabelle hinzufügen und anzeigen. Sie können jedoch weitere Dimensionen und Werte mit den folgenden Schritten hinzufügen: Wählen Sie die entsprechende Zeile aus, klicken Sie auf Zugehörig > Zeile > Dimensionen, um die Seite Zeilendimensionen zu öffnen. Wählen Sie dann einen Dimensionscode und einen Dimensionswertcode in der Tabelle aus. Hinweis: Obwohl diese zusätzlichen Dimensionen und Werte hinzugefügt werden, werden sie standardmäßig nicht in der Tabelle Buchungseinrichtung angezeigt. Um sie in dieser Tabelle sichtbar zu machen, müssen Sie die Tabelle anpassen.{% endhint %}
- Abgrenzungscode – Wählen Sie den Abgrenzungscode aus, dem Sie den erfassten Betrag zuordnen möchten.
- Nachhaltigkeitskonto Nr. – Wählen Sie die Nummer des Nachhaltigkeitskontos aus, dem Sie den erfassten Betrag zuordnen möchten. Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn Sie Werte für Art und Nr. auswählen, die sich auf Nachhaltigkeit beziehen.
- Wiederholen Sie Schritte 5–6 für alle weiteren Betragsfelder, deren Kontozuordnungseigenschaften Sie bearbeiten möchten.
So passen Sie die Tabelle an
Um andere Dimensionenspalten zur Tabelle Buchungseinrichtung hinzuzufügen, personalisieren Sie die Seite:
- Klicken Sie auf Einstellungen (
) > Personalisieren. - Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf + Feld, um den Bereich Feld der Seite hinzufügen zu öffnen.
- Ziehen Sie das/die relevante(n) Dimensionsfeld(er) aus dem Bereich in den Tabellenkopf.
- Klicken Sie auf Fertig, um das Banner Personalisierung zu schließen.
Die Dimensionsspalten werden der Tabelle anschließend hinzugefügt. Beachten Sie, dass Sie die Seite möglicherweise aktualisieren müssen, um die neuen Spalten zu sehen.
Tipp
Die Dimensionsfelder Einheitencode und Variantencode können in der Tabelle besonders relevant sein, da Betragsfelder manchmal bestimmten Artikelvarianten (z. B. Farben) oder bestimmten Mengeneinheiten (z. B. Packungen statt Paletten) zugeordnet werden müssen.