Wechselkursanpassungen verwalten
Bei der Abwicklung von Zahlungen an Kreditoren in einer Fremdwährung kann der für die Zahlung verwendete Wechselkurs von dem auf der Originalrechnung angewendeten Wechselkurs abweichen. Dies kann zu Wechselkursdifferenzen bei der Zahlungsabwicklung führen.
Continia Banking verwendet standardmäßig die in der Tabelle Währungswechselkurse in Business Central konfigurierten Wechselkurse. Wenn die ursprüngliche Rechnung mit einem festen oder gesicherten Wechselkurs veröffentlicht wurde, können Sie den gleichen Wechselkurs auf die Zahlung anwenden, um Wechselkursunterschiede während der Abrechnung zu vermeiden.
So wenden Sie einen benutzerdefinierten Wechselkurs auf eine Zahlung an
Wenn Sie einen Zahlungsvorschlag für einen Kreditorenposten in einer Fremdwährung erstellen, verwendet Continia Banking beim Buchen der Zahlung den Wechselkurs aus der Tabelle Währungswechselkurse.
In manchen Situationen kann es sinnvoll sein, einen anderen Wechselkurs anzuwenden. Wurde beispielsweise eine Einkaufsrechnung mit einem festen Wechselkurs abgesichert, kann die Verwendung des aktuellen Wechselkurses aus der Tabelle Währungswechselkurse bei der Zahlungsabwicklung zu einer Wechselkursdifferenz führen.
Um diese Wechselkursdifferenz zu vermeiden, können Sie auf der Zahlungskarte einen benutzerdefinierten Wechselkurs festlegen.
So wenden Sie einen benutzerdefinierten Wechselkurs an:
- Öffnen Sie die Zahlungskarte für die Zahlung.
- Klicken Sie im Feld Zahlungswährungscode auf die Bearbeitungshilfe-Schaltfläche (...).
- Geben Sie auf der Seite Wechselkurs ändern den gewünschten Wechselkurs ein.
- Klicken Sie auf OK.
Der ausgewählte Wechselkurs wird in die Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeile übertragen, wenn Buch.-Blattzeilen erstellt oder aktualisiert werden. Bei der Verbuchung der Zahlung verwendet Business Central den festgelegten Wechselkurs für die Währungsumrechnung.
Um Wechselkursdifferenzen bei der Abrechnung zu vermeiden, verwenden Sie denselben Wechselkurs, der auf der ursprünglichen Einkaufsrechnung angewendet wurde.
Wichtige Überlegungen
- Wenn Sie die Zahlungswährung ändern, nachdem Sie einen benutzerdefinierten Wechselkurs festgelegt haben, wird der benutzerdefinierte Wechselkurs gelöscht und muss erneut eingegeben werden.
- Sie können benutzerdefinierte Wechselkurse auch für aufgeteilte Zahlungen verwenden.
- Wenn Sie keinen benutzerdefinierten Wechselkurs angeben, verwendet Continia Banking den Wechselkurs aus der Tabelle Währungswechselkurse.
So halten Sie Wechselkurse automatisch auf dem neuesten Stand
Wenn Sie den aktuellen Wechselkurs bevorzugen Sie können einen Wechselkursdienst konfigurieren, um die Tabelle Währungswechselkurse in Business Central automatisch zu aktualisieren.
Ausführliche Informationen zum Verwalten von Wechselkursen finden Sie unter Währungswechselkurse aktualisieren (Microsoft-Artikel)
So aktivieren Sie Wechselkursanpassungen:
- Suchen Sie () nach Währungswechselkurs-Dienste, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
- Klicken Sie auf Neu. Weitere Informationen zum Microsoft-Verfahren finden Sie unter Währungswechselkurse aktualisieren (Microsoft-Artikel).
Hinweis
Business Central richtet automatisch einen Aufgabenwarteschlangenposten ein, um Wechselkurse aus dem konfigurierten Dienst zu importieren.
Beispiele:
| Dienst | Beispieleinrichtung |
|---|---|
ECB - European Central Bank |  |
Nationalbanken – Dänemark |  |