CSV-Ports einrichten

Nachdem Sie die zu importierende Datei analysiert und Trennzeichen, Begrenzungszeichen und andere Formatierungselemente identifiziert haben, können Sie jede Spalte in der CSV-Datei einem entsprechenden Feld in Continia Banking zuordnen.

Die einfachste Möglichkeit, einen CSV-Port einzurichten, besteht darin, die Schritte des Assistenten CSV-Port-Einrichtung zu befolgen. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Ports mit dem Assistenten einrichten. Sie können den Assistenten auch öffnen, indem Sie in der Aktionsleiste auf CSV-Port einrichten klicken.

So fügen Sie einen CSV-Port hinzu

So richten Sie einen CSV-Port ein:

1. Suchen Sie () nach CSV-Ports – Continia Banking, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Neu aus, um einen neuen Port zu erstellen.

3. Geben Sie auf der Seite CSV-Port die allgemeinen Informationen ein:

   Feld	Beschreibung
   Code	Eine eindeutige Kennung für diesen CSV-Port. Das System schlägt den nächsten verfügbaren Wert vor; Sie können aber auch einen eigenen Wert eingeben. Alternativ können Sie einen vorhandenen CSV-Port auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.
   Beschreibung	Eine Beschreibung für diesen CSV-Port.
   Dateiformat	Wählen Sie den Dateityp aus.
   Textkodierung	Wählen Sie eine der verfügbaren Dateikodierungen für den Import von Dateien aus.
   Import Target	Wählen Sie aus, was mit dieser Datei abgestimmt werden soll, z. B. PSP-Dateien oder Transaktionen.

4. Geben Sie auf dem Inforegister Einrichtung die Informationen zum Zuordnen der Felder ein:

   Feld	Beschreibung
   CSV Trennzeichen	Geben Sie die Art des Trennzeichens ein, das in Ihren CSV-Dateien (Comma-Separated Values) verwendet wird. Der Zweck eines Trennzeichens besteht darin, zwei unterschiedliche Elemente abzugrenzen, sodass sie unterschieden werden können. Diese Zeichen trennen Datenfelder innerhalb jeder Zeile. Die gängigsten CSV-Trennzeichen sind: Komma (,): Felder werden durch Kommas getrennt. Beispiel: total_sale_amount,total_fee_amount,total_return_amount,total_reversal_amount,... Semikolon (;): Wird in einigen Regionen statt Kommas verwendet. Beispiel: Account;Amount;Use;Date. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Wenn Sie Benutzerdefiniert auswählen, wird das Feld CSV Trennzeichen für die Eingabe eines eigenen Werts verfügbar.
   Feldbegrenzer	Gibt das als Feldbegrenzer verwendete Zeichen an. Feldbegrenzer werden verwendet, wenn Dateien sowohl Kommas als Trennzeichen als auch Beschreibungen mit eingebetteten Kommas enthalten.
   Datumsformat	Geben Sie das in Ihrer CSV-Datei verwendete Datumsformat ein. Diese Einstellung wird beim Dateiimport verwendet, um die korrekte Formatierung des Buchungsdatums sicherzustellen. Das Datumsformat basiert auf dem .NET DateTime-Format. Beispiel: TTMMJJJJ.
   Dezimaltrenner	Geben Sie das als Dezimalpunkt verwendete Zeichen an. Zum Beispiel Punkt oder Komma.
   Tausendertrennzeichen	Geben Sie bei Verwendung das Zeichen an, das zur Tausendertrennung verwendet wird. Zum Beispiel Punkt oder Komma.
   Zeilen überspringen	Gibt die Anzahl der anfänglichen Zeilen an, die beim Import übersprungen werden sollen. Dies ist nützlich, um Kopfzeilen oder Einführungstexte auszuschließen, die nicht importiert werden müssen. Überspringen Sie beispielsweise Zeilen, die ausschließlich Kopfzeileninformationen oder irrelevanten Einführungstext enthalten.
   Zeilen abschneiden	Geben Sie die Anzahl der Zeilen am Ende der Datei ein, die beim Import übersprungen werden sollen.
   Erste Zeile ist Kopfzeile	Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der Datei Spaltenüberschriften enthält. Sie können auch das Feld Zeilen überspringen verwenden.
   Alternative Gebührenbeschreibungen	Gibt alternative Beschreibungen an, anhand derer Gebühren beim Import identifiziert werden. Wenn mehrere Gebührenbeschreibungen verwendet werden, trennen Sie diese durch Kommas (z. B. Fee,VAT).
   Gebühren Spaltennamen	Gibt an, welche Spalten Gebührenbeträge enthalten. Diese Einstellung gilt nur, wenn Erste Zeile ist Kopfzeile aktiviert ist. Wenn mehrere Gebührenspalten vorhanden sind, trennen Sie die Spaltennamen durch Kommas (z. B. Fee,VAT). Gebührenbeträge werden als Gebühren importiert und getrennt von den Transaktionsbeträgen erfasst.
   Vorhandene Datensätze bearbeiten	Geben Sie an, wie vorhandene Datensätze beim Import behandelt werden sollen. Das Feld Vorhandene Datensätze bearbeiten legt fest, welche Aktion ausgeführt wird, wenn beim Import doppelte Daten erkannt werden. Wenn das Feld „Message ID“ angegeben ist, überprüft das System alle importierten Daten in der Datei, um Duplikate zu vermeiden. Dies gilt sowohl für Kopf- als auch für Zeilennachrichten. Sie können zwischen zwei Optionen wählen: Überspringen – Wenn ein Datensatz mit derselben Message ID gefunden wird, überspringt das System den Import dieses Datensatzes, um Duplikate zu vermeiden. Ersetzen – Wenn ein Datensatz mit derselben Message ID gefunden wird, löscht das System den vorhandenen Datensatz und importiert den neuen. Wenn Sie einige der Zeilen bereits gebucht haben, ist das Ersetzen nicht möglich. Sie erhalten dann eine Fehlermeldung, und die neuen Zeilen werden übersprungen. Wenn Sie immer alle Daten importieren möchten, empfiehlt es sich, das Feld Message ID nicht zu verwenden.

5. Geben Sie im Inforegister Positionen die Spaltenpositionen ein:

   Feld	Beschreibung
   Kopfzeilennachricht ID	Geben Sie die Zelle ein, die die eindeutige ID auf Kopfebene enthält (z. B. A3), um doppelte Importe zu vermeiden.
   Feste Positionen	Definieren Sie feste Kopf- oder Fußzeilenpositionen für Buchungsbeschreibung, Buchungsdatum, Währung und Betrag. Verwenden Sie Semikolons, um Gruppen zu trennen (z. B.: B2,B3,B4,B5;C2,C3,EUR,C5).
   Zeilennachricht ID	Dieses Feld ordnet die Transaktions-ID zu. Geben Sie die genaue Position der Spalte mit der eindeutigen Transaktionsnummer an, die sich nie wiederholt. Verwenden Sie dieses Feld nur dann, wenn jede Zeile einen Wert enthält und dieser Wert immer eindeutig ist. Doppelte Datensätze werden übersprungen oder ersetzt.
   Buchungsbeschreibung	Dieses Feld ordnet die Referenznummer der Rechnung oder sonstige Referenzdaten zu. Das Feld Buchungsbeschreibung gibt die Position der Abstimmungsreferenz an. Zum Beispiel die Bestell-ID. Sie müssen die spezifische Spalte auswählen, die die Rechnungsnummer oder die entsprechende Referenz enthält. Sie können den Spaltenindex (z. B. 3) oder den Spaltenbuchstaben in Großbuchstaben eingeben. Beispielsweise C.
   Alternative Buchungsbeschreibung	Ordnet ein alternatives Importfeld zu, das verwendet wird, wenn die Buchungsbeschreibung leer ist. Geben Sie die Spalte an, die die alternative Buchungsbeschreibung enthält. Sie können mehrere Feldwerte zu einem einzigen Feld kombinieren, indem Sie Verbindungszeichen verwenden und die Felder in Klammern setzen. So können beispielsweise Vor- und Nachname zu einem Wert zusammengeführt werden.
   Buchungsdatum	Dieses Feld ordnet das Datum der Zahlung zu. Geben Sie die Spalte in der Datei an, die Buchungsdaten enthält.
   Währung	Geben Sie die Spalte in der Datei an, die Währungsinformationen enthält. Das Feld Währung gibt die Position der Währungsinformationen in der Datei an, die Sie importieren. Sie können die Spaltennummer (z. B. 2) oder den Spaltenbuchstaben in Großbuchstaben (z. B. B) angeben. Wenn die Währung in der Datei nicht vorhanden ist, können Sie den Währungscode manuell in dieses Feld eingeben. Zum Beispiel EUR.
   Beträge	Geben Sie die Spalten in der Datei an, die Beträge enthält. Das Feld Beträge gibt die Position der Betragsspalten in der Datei an. Wenn mehrere Spalten mit Beträgen in der gleichen Währung vorhanden sind, listen Sie diese Spalten durch Kommas getrennt auf. Sie können Spaltenbuchstaben (z. B. D,F,G), Spaltennummern (z. B. 4,5,6) oder eine Kombination aus beidem (z. B. D,4,5) verwenden.
   Währungen und Beträge	Das Feld Währungen und Beträge ist hilfreich, wenn eine Zeile zwei oder mehr Beträge und zwei oder mehr Währungen enthält. Geben Sie die Positionen von Währungen und Beträgen in Ihrer Importdatei an. Unterschiedliche Währungs- und Betragspositionen müssen durch ein Komma getrennt werden, und jede Reihe muss durch ein Semikolon getrennt werden. Zum Beispiel 2,5;C,F;EUR,7 2,5: Gibt die Währung an Position 2 und den Betrag an Position 5 an. C,F: Gibt die Währung in Spalte C und den Betrag in Spalte F an. EUR,7: Gibt die Währung EUR und den Betrag an Position 7 an.
   Interne Texte	Dieses Feld ordnet zusätzliche Informationen aus der CSV-Datei zu. Andere wichtige Spalten, die Texte enthalten, die Sie importieren und zuordnen möchten. Das Feld „Interne Texte“ gibt die Position von internen Texten in Ihrer Importdatei an. Wenn es mehrere Textfelder gibt, können Sie deren Spalten durch Kommas getrennt angeben. Zum Beispiel: 8,9: Gibt interne Texte in den Spalten 8 und 9 an. M,N: Gibt interne Texte in den Spalten M und N an.

So legen Sie die Regeln für das Betragsformat fest

Auf der Seite Regeln für das Betragsformat können Sie die Spalte auswählen, die den Betrag enthält, und konfigurieren, wie der Wert transformiert werden soll. Sie können den Betrag als absolut festlegen, das Vorzeichen umkehren, einen Betragstyp auswählen oder angeben, ob bestimmte Werte invertiert oder übersprungen werden sollen.

So konfigurieren Sie Regeln für das Betragsformat:

1. Suchen Sie () nach CSV-Ports – Continia Banking, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.

2. Öffnen Sie einen CSV-Port, und wählen Sie auf der Aktionsleiste Regeln für das Betragsformat aus.

3. Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Felder:

   Feld	Beschreibung
   Betragsspalte Nr.	Gibt die Spaltennummer an, die den Betrag enthält.
   Spaltenüberschrift Betrag	Legt die Spaltenüberschrift für die Betragsspalte fest.
   Faktor Operation	Gibt den Faktor an, der zum Teilen des Betrags verwendet wird. Geben Sie beispielsweise 1000 ein, um Beträge, die in Tausend ausgedrückt sind, in ganze Zahlen umzurechnen.
   Absoluter Wert	Gibt an, dass der Betrag in seinen absoluten (positiven) Wert umgerechnet werden muss.
   Immer umkehren	Kehrt das Vorzeichen des Betrags um; positive Werte werden zu negativen und umgekehrt.
   Spaltenumkehrungstyp Nr.	Gibt die Spaltennummer an, die den für die bedingte Invertierung verwendeten Typ enthält. Klicken Sie auf das Feld, um eine Spalte aus der Liste auszuwählen.
   Spaltennummer überspringen.	Gibt die Nummer der Spalte an, deren Wert mit Geben Sie die zu überspringenden Werte ein. und Werte zum immer Importieren eingeben verglichen wird.
   Typwerte umkehren	Gibt die Typwerte an, die eine Vorzeichenumkehr auslösen. Mehrere Werte werden mit | getrennt.
   Werte immer zum Importieren eingeben	Gibt an, welche Typwerte importiert werden. Zeilen mit anderen Werten werden übersprungen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nur bestimmte Typen einbeziehen möchten, ohne eine Ausschlussliste zu führen. Mehrere Werte werden mit | getrennt.
   Geben Sie die zu überspringenden Werte ein	Gibt an, welche Typwerte vom Import ausgeschlossen sind. Alle anderen Werte werden verarbeitet. Verwenden Sie diese Option, wenn es einfacher ist, festzulegen, was ausgeschlossen werden soll. Mehrere Werte werden mit | getrennt.

So konfigurieren Sie Spaltenzuordnungen

Mithilfe von Spaltenzuordnungen können Sie festlegen, wie Werte aus Ihrer CSV-Datei interpretiert und Feldern wie Belegart, Bankkonto, Dimensionen und anderen Daten während des Imports zugewiesen werden.

So konfigurieren Sie Spaltenzuordnungen:

1. Suchen Sie () nach CSV-Ports – Continia Banking, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie einen CSV-Port, und wählen Sie auf der Aktionsleiste Spaltenzuordnungen aus.

Konfigurieren Sie auf der Seite Spaltenzuordnungen Folgendes:

So konfigurieren Sie Textformatierungsregeln

Mit Textformatierungsregeln können Sie Textwerte aus Ihrer CSV-Datei vor dem Import umwandeln. Sie können eine Regel verwenden, um einen festen Teil eines Werts zu extrahieren oder unerwünschte Zeichen zu entfernen.

So konfigurieren Sie Textformatierungsregeln:

1. Suchen Sie () nach CSV-Ports – Continia Banking, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie einen CSV-Port, und wählen Sie auf der Aktionsleiste Textformatierungsregeln aus.

Konfigurieren Sie auf der Seite Textformatierungsregeln Folgendes:

So starten Sie den Importprozess

Nachdem Sie die Felder der CSV-Datei auf der Seite CSV Port zugeordnet haben, ist die Datei bereit zur Bearbeitung und Abstimmung. Das können Sie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt durchführen.

So öffnen Sie die CSV-Datei im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter das entsprechende Buch.-Blatt aus. Das Bankkonto muss sowohl einen Währungscode als auch einen Bankcode enthalten, die übereinstimmend mit der Währung in den importierten Transaktionen aus der CSV-Datei sind.
3. Wählen Sie auf der Buch.-Blatt-Seite in der Aktionsleiste Importiere CSV Zahlungen.
4. Auf der Seite für die CSV Import Einrichtung können Sie anschließend den CSV-Portcode auswählen, den Sie importieren möchten. Je nachdem, ob Sie die Datei bereits importiert haben oder nicht, kann das System Sie dazu auffordern, eine Datei hochzuladen.
5. Wenn die Datei Transaktionen in mehr als einer Währung enthält, wird die Seite Bankkonten und Währungen angezeigt. Wählen Sie für jede Währung in der Datei das Bankkonto, auf das die Transaktionen gebucht werden sollen, und das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt aus, in das die Zeilen importiert werden sollen. Die Auswahl wird gespeichert und beim nächsten Import einer Datei für dieselbe Kombination aus Bankkonto und Währung wiederverwendet.
6. Sie können jetzt die Zeilen im Buch.-Blatt abstimmen. Weitere Informationen zum Verarbeiten von Zeilen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt finden Sie im entsprechenden Artikel.

Informationen zum Thema

Einführung in CSV-Ports
CSV-Ports mit dem Assistenten einrichten
CSV-Ports importieren und exportieren