Regeln für den Vorschlagsausgleich konfigurieren
Mit Regeln für den automatischen Vorschlagsausgleich steuern Sie, wie Continia Banking Zahlungsausgleichsvorschläge automatisch ausgleicht, einschließlich der Fälle, in denen Teilbeträge zulässig sind.
So aktivieren Sie den automatischen Ausgleich
- Suchen Sie () nach Banking Import Einrichtung, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
- Wählen Sie im Inforegister Zuordnung die Option Mehr anzeigen aus.
- Aktivieren Sie Einrichtung des automatischen Ausgleichsvorschlags.
So fügen Sie eine Regel hinzu
- Klicken Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung in der Aktionsleiste auf Manuelle Einrichtung und dann auf Einrichtung des automatischen Ausgleichsvorschlags. Alternativ können Sie () nach Einrichtung des automatischen Ausgleichsvorschlags suchen und den zugehörigen Link auswählen. Auf der Seite werden die in Continia Banking enthaltenen Standardregeln sowie alle von Ihnen hinzugefügten benutzerdefinierten Regeln aufgeführt.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Neu.
- Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gefunden von | Gibt die Abgleichstrategie an, für die diese Regel gilt, z. B. Zahlungsreferenzregel, Zahlungsinformationen ID oder Belegnr. (Erweitert). |
| Beschreibung | Gibt einen Namen oder eine Beschreibung für die Regel an. |
| Zahlungsreferenzregel | Gibt die Zahlungsreferenzregel an, die zutreffen muss, damit diese Einrichtung gilt. Wenn das Feld leer bleibt, gilt die Einrichtung unabhängig von der Zahlungsreferenz. |
| Mehrfachausgleich | Gibt an, ob die Regel zutrifft, wenn für die Bankkontoabstimmungszeile ein einzelner Vorschlag, mehrere Vorschläge oder beides vorliegen. Die Optionen sind Alle, Nur Einzelne und Nur mehrere. |
| Aktionsart | Gibt die Aktion an, die ausgeführt wird, wenn die Regel zutrifft. Vorschlag ausgleichen gleicht den Vorschlag automatisch aus. Vorschlag prüfen lässt den Vorschlag zur manuellen Prüfung offen. Vorschlag prüfen lässt den Vorschlag zur manuellen Prüfung offen. |
| Teilzahlung zulassen | Gibt an, ob der automatische Ausgleich zulässig ist, wenn der Gesamtbetrag des Vorschlags nicht genau mit dem Auszugsbetrag übereinstimmt. Eine Differenz muss innerhalb der konfigurierten Toleranz liegen. |
So stellen Sie die Standardregeln wieder her
Wählen Sie auf der Seite Einrichtung des automatischen Ausgleichsvorschlags in der Aktionsleiste Standardeinstellungen wiederherstellen aus.
Warnung
Damit werden alle vorhandenen Regeln gelöscht und die Standardeinstellung wiederhergestellt. Alle benutzerdefinierten Regeln werden entfernt.