Zahlungsaufteilungen einrichten und verwalten

Mit Zahlungsaufteilungen können Sie Zahlungen auf der Grundlage definierter Regeln auf eine oder mehrere Posten verteilen. Dieser Artikel erklärt, wie Sie Zahlungsaufteilungen in Continia Banking konfigurieren und verwenden.

Regulatorische Änderungen, wie z. B. Aktualisierungen der Mehrwertsteuersätze, können sich auf die Berechnung von Aufteilungen auswirken und dazu führen, dass bestehende Aufteilungsposten veraltet sind. Es kann auch Szenarien geben, in denen Aufteilungen vor der Buchung überprüft, nach der Buchung angepasst oder von bestimmten Belegen ausgeschlossen werden müssen.

Mit Zahlungsaufteilungen können Sie:

• Aufteilungen auf Einkaufs- und Verkaufsrechnungen vor dem Buchen in der Vorschau anzeigen.
• Aufteilungsarten definieren, einschließlich reiner MwSt.-Berechnungen.
• Je nach Konfiguration Zuordnungsposten nach der Buchung hinzufügen oder ändern.
• Offene Aufteilungsposten neu berechnen, wenn sich die Aufteilungsregeln ändern.
• Die Aufteilungsberechnung für einzelne Rechnungen bei Bedarf deaktivieren.

So erstellen Sie Zahlungsaufteilungsarten

Zahlungsaufteilungsarten legen das Verhalten von Aufteilungen fest, einschließlich der Frage, ob Posten nach dem Buchen geändert oder entfernt werden können und ob mehrere Aufteilungen für denselben Posten zulässig sind. Es stehen verschiedene vordefinierte Typen zur Verfügung, darunter G-ACCOUNT, VAT ONLY, BAST (deutsch Bauabzugssteuer) und PARTIAL.

So erstellen Sie eine Zahlungsaufteilungsart:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsaufteilungsarten, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Füllen Sie auf der Seite Zahlungsaufteilungsarten die folgenden Felder aus:
   • Code – Die Kennung der Aufteilungsart
   • Beschreibung – Eine Beschreibung der Aufteilungsart
   • Änderungen am Eintrag zulässig – Gibt an, ob Zuordnungsposten nach der Buchung geändert werden können
   • Das Aufheben der Zuweisung ist zulässig – Gibt an, ob Zuordnungsposten entfernt werden können
   • Mehrfachaufteilung zulässig – Gibt an, ob für denselben Posten eine oder mehrere Aufteilungen erstellt werden können
3. Wenn Sie Mehrfachaufteilung zulässig aktivieren, beachten Sie Folgendes:
   • Sie können Teilzahlungen mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten erstellen.
   • Der ursprüngliche Posten muss ein Fälligkeitsdatum haben, das nach dem letzten Aufteilungsposten liegt.
   • Wenn die Fälligkeitsdaten nicht korrekt sind, werden die Posten in der Infobox hervorgehoben angezeigt, und die Buchung schlägt fehl.

Offene Aufteilungsposten neu berechnen

Wenn Sie die Parameter einer Aufteilungsart ändern, können Sie alle offenen Aufteilungsposten neu berechnen, um die aktualisierten Werte anzuwenden. Wenn beispielsweise Aufteilungsposten ursprünglich mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent berechnet wurden und sich der Satz auf 20 Prozent ändert, können Sie die offenen Posten neu berechnen, sodass sie den aktualisierten Mehrwertsteuersatz verwenden.

So berechnen Sie offene Aufteilungsposten neu:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsaufteilungsarten, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Aktionen > Aktualisierung der Aufteilung.

Zahlungsaufteilungen für Kontoarten einrichten

Sie können Kreditoren- oder Debitorenkonten eine Zahlungsaufteilungsart zuweisen, sodass Aufteilungen automatisch auf die entsprechenden Posten angewendet werden.

So richten Sie Zahlungsaufteilungen für Kontoarten ein:

1. Suchen Sie () nach Banking Export Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Manuelle Einrichtung.
3. Klicken Sie auf Zahlungsaufteilung. Wenn Sie alternativ Zahlungsaufteilungen für einen bestimmten Kreditor einrichten möchten, klicken Sie auf der Kreditorenkarte in der Aktionsleiste auf Zugehörig > Kreditor > Zahlungsaufteilungen.
4. Füllen Sie auf der Seite Zahlungsaufteilungen die folgenden Felder aus:
   • Kontoart – wird basierend auf Ihrer Auswahl im vorherigen Schritt automatisch ausgefüllt.
   • Kontonr. – Gibt die Kontonummer an, die der ausgewählten Kontoart zugeordnet ist.
   • Zahlungsaufteilungsartcode – Gibt die zu verwendende Zahlungsaufteilungsart an. Sie können verschiedene Arten auf der Seite Zahlungsaufteilungsarten einrichten.
   • Beschreibung – Gibt eine kurze Beschreibung für die Zahlungsaufteilungsart an.
   • Berechnungsart – Definiert, wie die Zahlungsaufteilung berechnet wird. Mögliche Optionen sind Prozent, MwSt.-Betrag und Fester Betrag.
   • Prozentsatz/Betrag – Gibt den Basisbetrag an, der zur Berechnung der Zahlungsaufteilung verwendet wird.
   • Empfänger – Gibt den Empfänger der Zahlungsaufteilung an, beispielsweise einen Kreditor oder ein Finanzinstitut. Aktuell stehen nur Kreditorenbankkonten zur Auswahl, die als Umlagekonto gekennzeichnet sind.
   • Empfängerbankkonto – Gibt das Standardbankkonto an, das für die Zahlungsaufteilung verwendet wird.

Wenn Sie Kreditorzahlungen im Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt vorschlagen, weist das System den angegebenen Wert dem festgelegten Bankkonto zu und generiert einen entsprechenden Aufteilungsposten. Wenn beispielsweise der Prozentsatz auf 10 festgelegt ist, werden bei jeder Zahlung an den Kreditor 10 % des Zahlungsbetrags reserviert und auf das Empfänger-Bankkonto überwiesen.

So entfernen Sie eine Aufteilung aus einem Kreditorenposten

Falls eine Zahlungsaufteilung irrtümlich gebucht wurde, können Sie diese auf der Seite Kreditorenposten rückgängig machen. Dadurch wird der Aufteilungsstatus aufgehoben und Korrekturen oder eine erneute Buchung werden möglich.

So machen Sie eine Zahlungsaufteilung rückgängig:

1. Suchen Sie () nach Kreditorenposten.
2. Suchen Sie den entsprechenden Posten und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsaufteilung. Alternativ können Sie zu den Zuordnungsposten gehen und diese entfernen.

So deaktivieren Sie die Aufteilungsberechnung

Wenn auf einem Kreditoren- oder Debitorenkonto eine Standard-Zahlungsaufteilung konfiguriert ist, wird die Aufteilung automatisch auf alle Rechnungen angewendet. In manchen Fällen möchten Sie die Aufteilung möglicherweise nicht auf eine bestimmte Rechnung anwenden.

Sie können die Aufteilungsberechnung für einzelne Rechnungen deaktivieren, sofern die zugehörige Zahlungsaufteilungsart dies zulässt.

Wenn ein Debitor beispielsweise normalerweise eine Zahlungsaufteilung verwendet, eine bestimmte Rechnung jedoch nicht in mehrere Zuordnungen aufgeteilt werden soll, können Sie die Berechnung nur für diese Rechnung deaktivieren.

Bevor Sie die Aufteilungsberechnung deaktivieren können, stellen Sie sicher, dass die Aufteilungsart das Entfernen zulässt:

• Auf der Seite Zahlungsaufteilungsarten muss das Feld Das Aufheben der Zuweisung ist zulässig aktiviert sein. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer die Aufteilung für diesen Typ deaktivieren können.
• Bei einigen Aufteilungsarten, wie z. B. Sachkontenaufteilungen, ist eine Deaktivierung möglicherweise nicht zulässig.

So deaktivieren Sie die Aufteilungsberechnung auf einer Rechnung:

1. Suchen Sie () nach Einkaufsrechnungen oder Verkaufsrechnungen, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie die entsprechende Rechnung.
3. Deaktivieren Sie auf der Rechnungsseite die Option zur Aufteilungsberechnung.

Nachdem Sie die Berechnung deaktiviert haben, wird die Rechnung nicht in Zahlungsaufteilungsberechnungen einbezogen, auch wenn auf dem Konto eine Standardaufteilung konfiguriert ist.

So überprüfen und verwalten Sie Aufteilungsvorschläge

Wenn Sie mit Zahlungsvorschlägen arbeiten, können Sie die Übersicht vereinfachen und zugehörige Details prüfen:

• Verwenden Sie die Aktion, um zugehörige Aufteilungskopfzeilen auszublenden und die Übersicht zu vereinfachen.
• Sie können zugehörige Aufteilungsdetails im Infobox-Bereich auf der Karte Zahlung anzeigen.
• Wenn nur Teilaufteilungen fällig sind, werden nur diese Posten vorgeschlagen.

So schließen oder aktualisieren Sie Aufteilungsposten

Sie können festlegen, ob eine Aufteilung in den Vorschlägen angezeigt wird, und ihren Zahlungsstatus verfolgen:

• Um eine Aufteilung aus den Vorschlägen auszuschließen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Offen.
• Wenn eine Zuordnung bezahlt wird, wird das Feld Zahlungsregister aktualisiert, sodass Sie zugehörige Informationen nachverfolgen können.