CSV-Ports einrichten
Nachdem Sie die zu importierende Datei analysiert und Trennzeichen, Begrenzungszeichen und andere Formatierungselemente identifiziert haben, können Sie jede Spalte in der CSV-Datei einem entsprechenden Feld in Continia Banking zuordnen. Am einfachsten ist dies, indem Sie die Schritte der CSV-Port-Einrichtung befolgen. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Ports mithilfe des Assistenten einrichten. Sie können den Assistenten auch öffnen, indem Sie in der Aktionsleiste auf CSV-Port einrichten klicken.
So fügen Sie einen CSV-Port hinzu
So richten Sie einen CSV-Port ein:
- Suchen Sie (
) nach CSV-Ports und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Wählen Sie in der Aktionsleiste Neu aus, um einen neuen Port zu erstellen.
- Geben Sie auf der Seite CSV-Port einen Code und eine Beschreibung für den Port ein. Das Feld Code ist obligatorisch.
- Geben Sie auf dem Inforegister Setup die Informationen zum Zuordnen der Felder ein. Die Felder und ihre Möglichkeiten können Sie der Tabelle entnehmen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| CSV Trennzeichen | Geben Sie den in Ihren CSV-Dateien (Comma-Separated Values) verwendeten Trennzeichentyp ein. Der Zweck eines Trennzeichens besteht darin, zwei unterschiedliche Einheiten abzugrenzen, sodass sie unterschieden werden können. Diese Zeichen trennen Datenfelder innerhalb jeder Zeile. Die gängigsten CSV-Trennzeichen sind: Komma (,): Felder werden durch Kommas getrennt. Beispiel: total_sale_amount,total_fee_amount,total_return_amount,total_reversal_amount,... Semikolon (;): Wird in einigen Regionen anstelle von Kommas verwendet. Beispiel: Account;Amount;Use;Date. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
| Feldbegrenzer | Gibt das als Feldbegrenzer verwendete Zeichen an. Feldbegrenzer werden verwendet, wenn Dateien sowohl Kommas als Trennzeichen als auch Beschreibungen mit eingebetteten Kommas enthalten. |
| Datumsformat | Geben Sie das in Ihrer CSV-Datei verwendete Datumsformat ein. Diese Einstellung wird beim Dateiimport verwendet, um die korrekte Formatierung des Buchungsdatums sicherzustellen. Das Datumsformat basiert auf dem .NET DateTime-Format. Beispiel: TTMMJJJJ. |
| Dezimaltrenner | Geben Sie das als Dezimalpunkt verwendete Zeichen an. Zum Beispiel Punkt oder Komma. |
| Tausendertrennzeichen | Geben Sie bei Verwendung das Zeichen an, das zur Tausendertrennung verwendet wird. Zum Beispiel Punkt oder Komma. |
| Zeilen überspringen | Gibt die Anzahl der anfänglichen Zeilen an, die beim Import übersprungen werden sollen. Dies ist nützlich, um Kopfzeilen oder Einführungstexte auszuschließen, die nicht importiert werden müssen. Überspringen Sie beispielsweise Zeilen, die ausschließlich Kopfzeileninformationen oder irrelevanten Einführungstext enthalten. |
| Zeilen abschneiden | Geben Sie die Anzahl der Zeilen am Ende der Datei ein, die beim Import übersprungen werden sollen. |
| Erste Zeile ist Kopfzeile | Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile der Datei Spaltenüberschriften enthält. Sie können auch das Feld Zeilen überspringen verwenden. |
| Alternative Gebührenbeschreibungen | Legt Beschreibungen fest, die nicht im Rechnungspreis enthalten sind, sondern als Gebühren behandelt werden sollen. Zum Beispiel Provisionen, Transportkosten oder Transaktionsgebühren. |
| Vorhandene Datensätze bearbeiten | Geben Sie an, wie mit vorhandenen Datensätzen während des Importvorgangs verfahren werden soll. Das Feld Vorhandene Datensätze bearbeiten bestimmt die zu ergreifende Maßnahme, wenn beim Importieren doppelte Daten erkannt werden. Wenn das Feld „Nachrichten-ID“ angegeben ist, überprüft das System alle importierten Daten in der Datei, um Duplikate zu vermeiden. Dies gilt sowohl für Kopf- als auch für Zeilennachrichten. Sie können zwischen zwei Optionen wählen:
Wenn Sie es vorziehen, immer alle Daten zu importieren, ist es möglicherweise am besten, das Feld Nachrichten-ID nicht zu verwenden. |
| Kopfzeilennachricht ID | Gibt die Position der eindeutigen Dateikennung an. Zum Beispiel B5. |
| Zeilennachricht ID | Dieses Feld ordnet die Transaktions-ID zu. Geben Sie die genaue Position der Spalte mit der eindeutigen Transaktionsnummer an, die sich nie wiederholt. Verwenden Sie dieses Feld nur dann, wenn jede Zeile einen Wert enthält und dieser Wert immer eindeutig ist. Doppelte Datensätze werden übersprungen oder ersetzt. |
| Buchungsbeschreibung | Dieses Feld ordnet die Referenznummer der Rechnung oder sonstige Referenzdaten zu. Das Feld Buchungsbeschreibung gibt die Position der Abstimmungsreferenz an. Zum Beispiel die Bestell-ID. Sie müssen die spezifische Spalte auswählen, die die Rechnungsnummer oder die entsprechende Referenz enthält. Sie können den Spaltenindex (z. B. 3) oder den Spaltenbuchstaben in Großbuchstaben eingeben. Beispielsweise C. |
| Alternative Buchungsbeschreibung | Dieses Feld ordnet ein alternatives Importfeld zu, wenn die Buchungsbeschreibung leer ist. Beispielsweise eine Gebührenkennung. Geben Sie die Spalte in der Importdatei für alternative Beschreibungen an. |
| Buchungsdatum | Dieses Feld ordnet das Datum der Zahlung zu. Geben Sie die Spalte in der Datei an, die Buchungsdaten enthält. |
| Währung | Geben Sie die Spalte in der Datei an, die Währungsinformationen enthält. Das Feld Währung gibt die Position der Währungsinformationen in der Datei an, die Sie importieren. Sie können die Spaltennummer (z. B. 2) oder den Spaltenbuchstaben in Großbuchstaben (z. B. B) angeben. Wenn die Währung in der Datei nicht vorhanden ist, können Sie den Währungscode manuell in dieses Feld eingeben. Zum Beispiel EUR. |
| Beträge | Geben Sie die Spalten in der Datei an, die Beträge enthält. Das Feld Beträge gibt die Position der Betragsspalten in der Datei an. Wenn mehrere Spalten mit Beträgen in der gleichen Währung vorhanden sind, listen Sie diese Spalten durch Kommas getrennt auf. Sie können Spaltenbuchstaben (z. B. D,F,G), Spaltennummern (z. B. 4,5,6) oder eine Kombination aus beidem (z. B. D,4,5) verwenden. |
| Währungen und Beträge | Das Feld Währungen und Beträge ist nützlich, wenn es auf einer Zeile zwei oder mehr Beträge und zwei oder mehr Währungen gibt. Geben Sie die Positionen von Währungen und Beträgen in Ihrer Importdatei an. Unterschiedliche Währungs- und Betragspositionen müssen durch ein Komma getrennt werden, und jede Reihe muss durch ein Semikolon getrennt werden. Zum Beispiel, 2,5;C,F;EUR,72,5: Gibt die Währung an Position 2 und den Betrag an Position 5 an.C,F: Gibt die Währung in Spalte C und den Betrag in Spalte F an.EUR,7: Gibt die Währung EUR und den Betrag an Position 7 an. |
| Interne Texte | Dieses Feld ordnet zusätzliche Informationen aus der CSV-Datei zu. Andere wichtige Spalten, die Texte enthalten, die Sie importieren und zuordnen möchten. Das Feld „Interne Texte“ gibt die Position von internen Texten in Ihrer Importdatei an. Wenn es mehrere Textfelder gibt, können Sie deren Spalten durch Kommas getrennt angeben. Beispiel: 8,9: Gibt interne Texte in den Spalten 8 und 9 an. M,N: Gibt interne Texte in den Spalten M und N an. |
So legen Sie die Regeln für das Betragsformat fest
Auf der Seite Regeln für das Betragsformat können Sie die Spalte auswählen, die den Betrag enthält, und konfigurieren, wie der Wert transformiert werden soll. Sie können den Betrag als absolut festlegen, das Vorzeichen umkehren, einen Betragstyp auswählen oder angeben, ob bestimmte Werte invertiert oder übersprungen werden sollen.
So konfigurieren Sie Regeln für das Betragsformat:
Suchen Sie (
) nach CSV-Ports und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Öffnen Sie die Seite CSV Port und klicken Sie in der Aktionsleiste auf Regeln für das Betragsformat.
Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Felder:
Feld Beschreibung Betragsspalte Nr. Gibt die Spaltennummer an, die den Betrag enthält. Spaltenüberschrift Betrag Legt die Spaltenüberschrift für die Betragsspalte fest. Durch Faktor teilen Gibt den Faktor an, der zum Teilen des Betrags verwendet wird. Geben Sie beispielsweise 1000 ein, um Beträge, die in Tausend ausgedrückt sind, in ganze Zahlen umzurechnen. Absoluter Wert Gibt an, dass der Betrag in seinen absoluten (positiven) Wert umgerechnet werden muss. Immer umkehren Kehrt das Vorzeichen des Betrags um, positive Werte werden zu negativen und umgekehrt. Auswahl Spaltennr. Gibt die Spaltennummer an, die den für die bedingte Invertierung verwendeten Typ enthält. Klicken Sie auf das Feld, um eine Spalte aus der Liste auszuwählen. Typwerte umkehren Gibt die Typwerte an, die eine Vorzeichenumkehr auslösen. Mehrere Werte werden mit | getrennt. Werte immer zum Importieren eingeben Gibt an, welche Typwerte importiert werden. Zeilen mit anderen Werten werden übersprungen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nur bestimmte Typen einbeziehen möchten, ohne eine Ausschlussliste zu führen. Mehrere Werte werden mit | getrennt. Geben Sie die zu überspringenden Werte ein Gibt an, welche Typwerte vom Import ausgeschlossen sind. Alle anderen Werte werden verarbeitet. Verwenden Sie diese Option, wenn es einfacher ist, festzulegen, was ausgeschlossen werden soll. Mehrere Werte werden mit | getrennt.
So konfigurieren Sie Spaltenzuordnungen
Mithilfe von Spaltenzuordnungen können Sie festlegen, wie Werte aus Ihrer CSV-Datei interpretiert und Feldern wie Belegart, Bankkonto, Dimensionen und anderen Daten während des Imports zugewiesen werden.
So konfigurieren Sie Spaltenzuordnungen:
- Suchen Sie () nach CSV-Ports und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie einen CSV-Port.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Spaltenzuordnungen aus.
Konfigurieren Sie auf der Seite Spaltenzuordnungen Folgendes:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zuordnungstyp | Definiert, was die Zuordnung bestimmt z. B. Belegart, Bankkonto oder eine Dimension. |
| Spaltennr. | Gibt die zu lesende CSV-Spalte an. Sie können eine Zahl (z. B. 5), einen einzelnen Buchstaben (z. B. E) oder Doppelbuchstaben (z. B. AA) verwenden. |
| Wert umwandeln von | Definiert die Herkunftswerte in der CSV-Datei. Geben Sie mehrere Werte durch Kommas getrennt ein. Geben Sie beispielsweise CR ein, wenn in der Datei CR für Gutschrift (Credit Memo) verwendet wird. Lassen Sie das Feld für direkte Zuordnungen (Passthrough) leer, beispielsweise Dimensionen. |
| Wert umwandeln in | Gibt den zu verwendenden Business Central-Wert an. Zum Beispiel Rechnung, Gutschrift oder Zahlung. Lassen Sie das Feld für Passthrough-Zuordnungen leer. |
So starten Sie den Importprozess
Nachdem Sie die Felder der CSV-Datei auf der Seite CSV-Port zugeordnet haben, ist die Datei bereit zur Bearbeitung und Abstimmung. Das können Sie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt durchführen.
So öffnen Sie die CSV-Datei im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt:
- Suchen Sie () nach Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Öffnen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt das entsprechende Buch.-Blatt aus. Das Bankkonto muss sowohl einen Währungscode als auch einen Bankcode enthalten, die übereinstimmend mit der Währung in den importierten Transaktionen aus der CSV-Datei sind.
- Auf der Buch.-Blatt-Seite, in der Aktionsleiste, wählen Sie Importiere CSV Zahlungen.
- Auf der Seite für die CSV Import Einrichtung können Sie nun den CSV-Portcode auswählen, den Sie importieren möchten. Je nachdem, ob Sie die Datei bereits importiert haben oder nicht, kann das System Sie dazu auffordern, eine Datei hochzuladen.
- Sie können jetzt die Zeilen im Buch.-Blatt abstimmen. Weitere Informationen zum Verearbeiten von Zeilen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt finden Sie im entsprechenden Artikel.