Kontoauszüge manuell importieren
Wenn das Bankkonto für die direkte Kommunikation konfiguriert ist, werden Bankkontodateien direkt von der Bank heruntergeladen und in die Seite Bankkontoabstimmung oder in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert. Wenn keine direkte Kommunikation eingerichtet ist, müssen Sie die Dateien manuell herunterladen und die Dateien für den Import auswählen. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Kontoauszüge sowohl in die Seite Bankkontoabstimmung als auch in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importieren.
So importieren Sie eine Kontoauszugsdatei in das Bankkontoabstimmungsbuch.-Blatt
Bevor Sie einen Kontoauszug manuell importieren, stellen Sie sicher, dass das Bankkonto für die manuelle Kommunikation eingerichtet ist. Wenn das Bankkonto für die direkte Kommunikation konfiguriert ist, müssen Sie es auf manuell umstellen.
Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte, wählen Sie Zugehörig > Einrichtung der Kommunikation und überprüfen Sie auf der Seite Einrichtung der Bankkonto-Kommunikation, ob das Feld Übertragung auf Manuell gesetzt ist. Alternativ können Sie die Kommunikationsart mit dem Assistenten Bankkonto Einrichtung aktualisieren.
So importieren Sie eine Kontoauszugsdatei manuell:
Suchen Sie () nach Bankkontoabstimmung, und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
Wählen Sie auf der Seite der Bankkontoabstimmungen in der Aktionsleiste Neu aus.
Wählen Sie im Feld Bankkontonummer das entsprechende Bankkonto aus.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start und anschließend eine der folgenden Optionen aus:
- Kontoauszug importieren und abgleichen – Importiert einen Kontoauszug und startet den Abstimmungsprozess, indem Posten identifiziert und Übereinstimmungen gesucht werden. Continia Banking verarbeitet den Auszug für die Abstimmung, und Sie können den Abstimmungsfortschritt anhand des Status in den Bankkontoauszugszeilen überprüfen. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, bietet Continia Banking Zuordnungsvorschläge an. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsausgleichsvorschläge.
- Neuen Bankauszug importieren – Importiert eine Kontoauszugsdatei, die noch nicht importiert wurde.
- Vorhandenen Bankkontoauszug importieren – Importiert eine bereits zuvor importierte Kontoauszugsdatei erneut.
Tipp
Wenn die Aktion nicht verfügbar ist, wählen Sie in der Aktionsleiste Seite > Weitere Spalten anzeigen, um zusätzliche Optionen einzublenden.
Weitere Informationen zum Abstimmungsprozess finden Sie unter Kontoauszug abstimmen.
So importieren Sie eine Kontoauszugsdatei in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt
Bevor Sie einen Kontoauszug manuell importieren, stellen Sie sicher, dass das Bankkonto für die manuelle Kommunikation eingerichtet ist. Wenn das Bankkonto für die direkte Kommunikation konfiguriert ist, müssen Sie es auf manuell umstellen.
Öffnen Sie dazu die Bankkontokarte, wählen Sie Zugehörig > Einrichtung der Kommunikation und überprüfen Sie auf der Seite Einrichtung der Bankkonto-Kommunikation, ob das Feld Übertragung auf Manuell gesetzt ist. Alternativ können Sie die Kommunikationsart mit dem Assistenten Bankkonto Einrichtung aktualisieren.
So importieren Sie eine Kontoauszugsdatei manuell:
Suchen Sie () nach Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter in der Aktionsleiste Neues Buch.-Blatt aus.
Wählen Sie auf der Seite Zahlung Bankkontenübersicht das entsprechende Bankkonto aus.
Navigieren Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zum Inforegister Start und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Banktransaktionen importieren und ausgleichen – Importiert einen Auszug und startet den Abstimmungsprozess, indem Posten identifiziert und nach Übereinstimmungen gesucht wird. Continia Banking verarbeitet den Auszug für die Abstimmung, und Sie können den Abstimmungsfortschritt anhand des Status in den Bankkontoauszugszeilen überprüfen. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, bietet Continia Banking Zuordnungsvorschläge an. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsausgleichsvorschläge.
- Neue Banktransaktionen importieren – Importiert eine Kontoauszugsdatei, die noch nicht importiert wurde.
- Vorhandene Banktransaktionen importieren – Importiert eine bereits zuvor importierte Kontoauszugsdatei erneut.
Tipp
Wenn die Aktion nicht verfügbar ist, wählen Sie in der Aktionsleiste Seite > Weitere Spalten anzeigen, um zusätzliche Optionen einzublenden.