Bankkontoabstimmung vorbereiten

Bevor Sie mit der Abstimmung Ihrer Kontoauszüge mit Continia Banking beginnen, müssen Sie Ihre Bankkonten und bestehenden Buchungen vorbereiten. Eine ordnungsgemäße Vorbereitung gewährleistet, dass nur relevante Transaktionen in die Abstimmung einbezogen werden und der automatische Abgleich wie erwartet funktioniert.

Dieser Artikel erläutert die empfohlenen Vorbereitungsschritte, bevor Sie mit der Nutzung der Bankkontoabstimmung mit Continia Banking beginnen.

Warum Vorbereitung wichtig ist

Wenn Sie mit der Abstimmung von Kontoauszügen beginnen, sucht Continia Banking nach offenen Bankposten und versucht, diese mit importierten Transaktionen abzugleichen. Sind alte oder bereits abgestimmte Posten noch offen, können sie den Abgleich beeinträchtigen und zu falschen Abstimmungsergebnissen führen.

Die Vorbereitung Ihrer Daten hilft dabei, historische Transaktionen auszuschließen, die nicht mehr relevant sind, die Anzahl nicht übereinstimmender Zeilen zu reduzieren, die Genauigkeit des automatischen Abgleichs zu verbessern und eine saubere Ausgangsbasis für die Abstimmung zu schaffen.

So schließen Sie bestehende Bankposten

Bevor Sie Ihre ersten Abstimmungdurchführen, empfehlen wir Ihnen, alle offenen Bankposten bis zu einem bestimmten Datum abzuschließen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Abstimmung von einem festgelegten Zeitpunkt aus beginnt.

So schließen Sie die Bankkontoabstimmung:

1. Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung > Start > Zeilen vorschlagen.
2. Navigieren Sie im Dialogfeld Bankkontoabst.-Zeilen vorschl. zu den Datumsfeldern, um die Daten auszuwählen, und wählen Sie OK.
3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Zuordnung > Automatisch abgleichen aus.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Betrag im Gesamtsaldo-Feld gleich dem Betrag im Feld Auszug Schluss-Saldo ist und geben Sie das Auszugsdatum an.

So schließen Sie alte Kontoauszüge aus Banktransaktionen - Continia Banking

Falls Sie vor Beginn der Abstimmung Banktransaktionen oder Kontoauszüge importiert haben, müssen Sie diese möglicherweise als verarbeitet markieren, um zu verhindern, dass sie neue Abstimmungen beeinträchtigen.

Dies ist auf der Seite Banktransaktionen - Continia Banking möglich.

So schließen Sie alte Auszüge:

1. Suchen Sie () nach Banktransaktionen - Continia Banking und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Legen Sie im linken Fenster folgende Filter fest:
   1. Bankkonto Nr. – Geben Sie das Bankkonto ein, für das Sie Datensätze schließen möchten.
   2. Datensatzart – Wählen Sie Kontoauszug aus.
   3. Datensatz Subtyp - Wählen Sie Kopf aus.
3. Suchen Sie die Zelle Importiert in Mandant.
4. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Importiert in Mandant setzen.

Dadurch werden die ausgewählten Kontoauszüge als verarbeitet markiert und können nicht erneut importiert oder bei der Abstimmung berücksichtigt werden.

Zusätzliche Richtlinien

Falls Sie in Business Central noch keine Bankkontenabstimmung durchgeführt haben, lesen Sie die Standardanleitung von Microsoft, um den allgemeinen Abstimmungsprozess im Artikel So füllen Sie Bankabstimmungszeilen mit der Aktion Zeilen vorschlagen auf Microsoft Learn zu verstehen.

Nächste Schritte

Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind, können Sie mit den Abstimmungen beginnen:

• Kontoauszüge importieren und abgleichen
• Zahlungsausgleichsvorschläge überprüfen und ausgleichen
• Differenzen lösen und Buch.-Blätter buchen

Diese Schritte werden in den folgenden aufgabenbasierten Artikeln behandelt.