Einführung in Splitregeln

Mit Splitregeln können Sie den Betrag einer einzelnen Kontoauszugszeile anhand vordefinierter Kriterien auf mehrere Konten verteilen. Sie automatisieren einen Schritt, der sonst bei jeder Abstimmung manuelle Anpassungen erfordern würde, wodurch der Zeitaufwand für komplexe Transaktionen und das Risiko von Buchungsfehlern reduziert werden.

Splitregeln sind nützlich für Transaktionen wie Auslandszahlungen und Rückbuchungen, wobei Bankgebühren vom Hauptbetrag einer Banküberweisung getrennt werden müssen. Sie können sie auch verwenden, um Zahlungen auf verschiedene Kostenkategorien aufzuteilen. Zum Beispiel kann ein Leasingvertrag, der Versicherungen, Wartungen und sonstige Gebühren bündelt, automatisch auf die korrekten Sachkonten und Dimensionen gebucht werden.

Splitregeln können auf der Seite Banking Import Einrichtung aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Splitregeln während des automatischen Abgleichs angewendet, und das Feld Aufgesplittete Zeilen ist auf den Abstimmungs- und Buch.-Blattseiten verfügbar. Wenn die Split-Funktionalität deaktiviert ist, werden die zugehörigen Felder ausgeblendet.

Kurz gesagt, mit Splitregeln ist Folgendes möglich:

• Verteilen von Zahlungen auf verschiedene Konten und Kontoarten.
• Zuweisen benutzerdefinierter Buchungsgruppen.
• Anwenden bestimmter Dimensionen auf Transaktionen.
• Verteilen von Gebühren je nach Währung, Kredit-Debit-Indikator und Gebührenart.

Kernkonzepte

Informationen zum Erstellen und Konfigurieren von Splitregeln finden Sie unter Splitregeln einrichten. Der Artikel führt Sie durch die verfügbaren Regeltypen, die Bedingungen, die Sie definieren können, und das Buchungsverhalten, das sich aus jeder Konfiguration ergibt.

Splitregeln können automatisch angewendet werden, basierend auf Banktransaktionscodes, Rückgabegrundcodes oder Suchregeln. Weitere Informationen finden Sie unter Splitregeln automatisch anwenden.

Wenn automatischer Ausgleich für eine Transaktion nicht geeignet ist, können die Splitregeln auch manuell angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Splitregeln manuell anwenden.

Eine Übersicht der Felder und Optionen, die für Splitregeln verfügbar sind, finden Sie unter Die Splitregelfelder.