Eine Zeile zur manuellen Bearbeitung in das Buch.-Blatt übertragen
Wenn mit Continia Banking Kontoauszüge importiert werden, werden die Transaktionen Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterposten zugeordnet, und es werden entsprechende Buch.-Blattzeilen erstellt. Für einige Transaktionen wird jedoch möglicherweise keine Übereinstimmung gefunden, sodass Sie Buch.-Blattzeilen manuell erstellen müssen. In diesen Fällen können Sie die Kontoauszugszeile in ein Buch.-Blatt übertragen, den Posten buchen und die Zeile automatisch abstimmen.
Die Seite Banking Import Einrichtung (siehe Banking Import Einrichtung) enthält im Inforegister Bankkontoabstimmung den Abschnitt Manuelle Bearbeitung, in dem Sie Einstellungen für die manuelle Bearbeitung von Zeilen vornehmen können. Die folgenden Felder sind verfügbar:
- Dialog anzeigen – Legt fest, ob das Dialogfeld für die manuelle Abstimmung während des Importvorgangs angezeigt wird. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
- Buch.-Blattvorlagenart – Gibt den Standard-Buch.-Blatttyp an, der beim manuellen Erstellen von Buch.-Blattzeilen verwendet werden soll. Zu den Optionen gehören Kontoart, Zahlungseingänge, Allgemein und Zahlungen. Allgemein ist standardmäßig ausgewählt. Wenn Kontoart ausgewählt ist, wird die Vorlagenart durch die Kontoart der Bankkontoauszugszeile bestimmt.
Wenn eine Kontoauszugszeile manuell übertragen werden muss, können Sie das Konto, auf das die Buch.-Blattzeile gebucht werden soll, entweder direkt in der Zeile der Bankkontoabstimmung oder nach dem Erstellen der Zeile im Buch.-Blatt auswählen. Alternativ wird bei Auswahl von Buch.-Blattzeilen erstellen ein Dialogfeld mit einer Eingabeaufforderung zum Buchen der Buch.-Blattzeile angezeigt.
So übertragen Sie eine Zeile manuell in ein Buch.-Blatt:
Suchen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung die Zeile im Kontoauszug, die Sie übertragen möchten.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Manueller Ausgleich > Manuelle Bearbeitung festlegen.
Hinweis
Dadurch wird der Abstimmungsstatus in Manuell geändert. Sie können die manuelle Bearbeitung nur für Zeilen mit dem Status Ungelöst festlegen. Zeilen, die für die manuelle Bearbeitung markiert sind, werden bei der Ausführung von Automatisch abgleichen übersprungen.
Wählen Sie die zu übertragenden Zeilen aus und wählen Sie in der Aktionsleiste Manueller Ausgleich > Buch.-Blattzeilen manuell erstellen. Wenn die Option Dialog anzeigen auf der Seite Banking Import Einrichtung aktiviert ist, enthält das Dialogfeld ähnliche Einstellungen wie für die Bearbeitung von Betragsdifferenzen:
Das Feld Betrag zeigt den Auszugsbetrag aus der Zeile der Bankkontoabstimmung an.
Das Feld Buch.-Blattvorlagenart ist mit der Standardeinstellung vorausgefüllt. Sie können diesen Wert ändern, bevor Sie fortfahren.
Wählen Sie in den Feldern Kontoart und Kontonr. das entsprechende Konto für die Buch.-Blattzeile aus.
Das Feld Beschreibung ist mit der Beschreibung aus der Zeile der Bankkontoabstimmung vorausgefüllt. Sie können diesen Wert ändern, bevor Sie fortfahren.
Hinweis
Wenn Sie ein Sachkonto auswählen, stellen Sie sicher, dass für das Konto Direktbuchung zulässig ist.
Schließen Sie den Prozess wie erforderlich ab.