Einführung in Zusammenführungsregeln
Mit Zusammenführungsregeln werden mehrere Bankposten zu einem einzigen Posten zusammengefasst. Ein typischer Anwendungsfall ist die Zusammenfassung mehrerer Kreditkartenüberweisungen zu einer täglichen Gesamtsumme. Sie können Zusammenführungsregeln als allgemeine Regeln einrichten, die für alle Bankkonten gelten, oder als Regeln, die nur für bestimmte Bankkonten gelten.
Hinweis
Sie können Zusammenführungsregeln auf der Seite Continia Funktionsverwaltung aktivieren.
Um das automatische Zusammenführen von Zeilen mithilfe von Zusammenführungsregeln zu steuern, die mit Suchregeln verknüpft sind, können Sie Zusammenführungsregeln auf der Seite Banking Import Einrichtung aktivieren oder deaktivieren.
Verfügbare Aktionen und Seiten
Auf den Seiten Bankkontoabstimmung und Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt stehen die folgenden Aktionen zur Verfügung:
- Zusammenführungsregel anwenden – Wendet eine bestimmte Zusammenführungsregel auf Zeilen an.
- Zusammenführungsregeln – Öffnet die Liste der Zusammenführungsregeln.
- Zeilen zusammenführen – Führt Zeilen manuell zusammen.
Ein Link zur Zusammenführungsregel ist außerdem in der Infobox Zuordnungsdetails im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt sowie auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs verfügbar.
Benachrichtigungen unterstützen Sie, indem sie Sie auf Konflikte zwischen Split- und Zusammenführungsregeln hinweisen, Sie informieren, wenn zugewiesene Zusammenführungsregeln deaktiviert sind, und Sie durch die Vervollständigung der Einrichtung von Zusammenführungsregeln führen.
Die Optionen zum Zusammenführen von Zeilen
Sie haben folgende Möglichkeiten, Zeilen zusammenzuführen:
- Zeilen manuell zusammenführen, mit oder ohne Verwendung einer Regel. Siehe Zusammenführungsregeln manuell anwenden.
- Einer Suchregel eine Zusammenführungsregel hinzufügen, damit Zeilen automatisch zusammengeführt werden. Siehe Zusammenführungsregeln einrichten und Zusammenführungsregeln automatisch anwenden.
- Eine Zusammenführungsregel für eine bestimmte Zeile auswählen. Siehe Zusammenführungsregeln manuell anwenden.
- Die Zusammenführung rückgängig machen und die Zeilen in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Siehe Zusammengeführte Zeilen wiederherstellen.