Suchregeln einrichten

Beim Import eines Kontoauszugs versucht das System, Transaktionen zu identifizieren und sie den richtigen Konten zuzuordnen. Kann das System ein Konto nicht automatisch ermitteln, können Sie Suchregeln definieren, um Transaktionen anhand bestimmter Textkriterien zu erkennen. Suchregeln sind besonders nützlich für wiederkehrende Posten wie Zinsen, Bankgebühren oder Standardzahlungen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Suchregeln finden Sie unter Einführung in Suchregeln in Continia Banking.

Detailliertere Informationen zum Einrichten von Suchregeln für häufige Szenarien wie die Suche nach Teiltexten, bestimmten Bankkonten und Kredit- oder Debitbeträgen finden Sie unter Suchregeln für häufige Szenarien einrichten.

Beachten Sie Folgendes bei der Arbeit mit Suchregeln:

• Beim Einrichten von Suchregeln ist es wichtig, darauf zu achten, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt werden. Wenn eine Regel nicht vollständig konfiguriert ist, werden fehlende Felder mit einem roten Sternchen (*) markiert, um auf das Problem hinzuweisen.
• Auf den Abstimmungsseiten werden Benutzer auch benachrichtigt, wenn Regeln ungültig sind. Diese Benachrichtigungen helfen bei der Identifizierung von Problemen, die den Abgleichprozess beeinflussen können.
• Ungültige Regeln werden automatisch vom automatischen Abgleich ausgeschlossen. Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Abstimmung nur korrekt konfigurierte Regeln verwendet werden.
• Eine Regel, die aktuell bei einem Abgleich angewendet wird, kann nicht deaktiviert werden. Dies verhindert Störungen in laufenden Prozessen.

Eine Suchregel hinzufügen

So richten Sie Suchregeln ein:

1. Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus. Alternativ können Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung oder Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt die Kontoauszugszeile auswählen, die eine Suchregel benötigt, und in der Aktionsleiste Regeln > Suchregel hinzufügen auswählen. Wenn bereits eine Suchregel mit demselben Suchtext vorhanden ist, öffnet das System die vorhandene Regel.
2. Navigieren Sie auf der Seite Suchregeln zur Aktionsleiste und wählen Sie Neu aus, um eine neue Suchregel zu erstellen.
3. Geben Sie auf dem Inforegister Allgemein im Feld Suchtext den zu suchenden Text an. Das System verwendet diesen Text in den Bankkontoabstimmungszeilen, um eine Übereinstimmung zu identifizieren. Um zur Identifizierung eines Kontos mehrere Suchtexte zu verwenden, klicken Sie in der Aktionsleiste auf Zusätzliche Suchtexte hinzufügen.
4. Im Feld Verwendungsart können Sie entscheiden, wie die Suchregel angewendet werden soll. Die Optionen sind:
   • Immer – Die die Regel wird angewendet, unabhängig davon, ob Zahlungsausgleichsvorschläge vorhanden sind oder nicht.
   • Mit Vorschlag – Die Regel wird nur angewendet, wenn Zahlungsausgleichsvorschläge vorliegen.
   • Ohne Vorschlag – Die Regel wird nur angewendet, wenn keine Zahlungsausgleichsvorschläge vorliegen.
5. Im Feld Suchfeld-Vorlage geben Sie an, wo das System nach dem Text suchen soll. Die gängigsten Suchfeldvorlagen sind standardmäßig verfügbar, und Sie können auch eigene erstellen. Wenn der Text mit einem beliebigen Feld in der Vorlage übereinstimmt, wird die Regel auf Kontoauszugszeilen oder Buchungszeilen für die Zahlungsabstimmung angewendet. Weitere Informationen finden Sie unter Suchfeldvorlagen für Suchregeln.
6. Geben Sie im Feld Suchmethode an, wie die Suche bei der Suche nach dem angegebenen Suchtext durchgeführt werden soll. Die Optionen sind:
   • Genau – Der Suchtext muss vollständig mit dem Feld in der Abstimmungszeile übereinstimmen.
   • Von links – Der Suchtext muss mit dem Anfang des Feldes in der Abstimmungszeile übereinstimmen.
   • Von rechts – Der Suchtext muss mit dem Ende des Feldes in der Abstimmungszeile übereinstimmen.
   • Enthält – Der Suchtext muss an beliebiger Stelle im Feld der Abstimmungszeile vorkommen.
7. Wählen Sie im Feld Kontoart den Kontotyp für die Zuordnung aus: Bankkonto, Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Mitarbeiter.
8. Geben Sie im Feld Kontonr. das Gegenkonto an, mit dem der Posten ausgeglichen wird.
9. Definieren Sie auf dem Inforegister Regelfilter die Bedingungen, unter denen die Regel angewendet wird. Die folgenden Felder sind verfügbar:
   • Betragsfilter – Wählen Sie Nur negativ, um die Regel nur auf Zeilen mit negativen Beträgen anzuwenden, Nur Positiv für Zeilen mit positiven Beträgen oder Alle, um die Regel unabhängig vom Betrag anzuwenden.
   • Anweisungsart Filter – Geben Sie den Auszugstyp an, auf den die Regel angewendet werden soll. Um beispielsweise eine Regel auf Importe zu beschränken, die über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt erfolgen, wählen Sie die entsprechende CAMT.054-Auszugsart aus.
   • Bank Code – Geben Sie an, ob die Regel für eine bestimmte Bank gilt. Bei der Auswahl einer bestimmten Bank bezieht sich die Regel nur auf die mit dieser Bank verknüpften Kontoauszugszeilen oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeilen.
   • Bank Code – Geben Sie an, ob die Regel für ein bestimmtes Bankkonto gilt. Wenn kein Konto angegeben ist, gilt die Regel für alle Bankkonten.
10. Auf dem Inforegister Buchung können Sie konfigurieren, wie Zeilen gebucht werden. Sie können beispielsweise eine Vorlage für die Buchungsbeschreibung hinzufügen und die zu verwendende MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe zuweisen.
11. Wenn Sie den Schalter Kontoart ignorieren aktivieren, kann die Regel eine Bankabstimmungszeile auch dann abgleichen, wenn sich der Kontotyp der Zeile vom Kontotyp der Regel unterscheidet. Dies ist nützlich, wenn Sie möchten, dass die Regel allein auf der Grundlage des Suchtextes angewendet wird, unabhängig von dem Kontotyp, der ursprünglich durch eine Banktransaktionscoderegel vorgeschlagen wurde. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, falls dieses Feld nicht sichtbar ist.

Die Felder Suchtext, Suchfeld-Vorlage, Kontoart und Kontonr. sind Pflichtfelder. Wenn eines dieser Felder beim Speichern der Regel leer ist, erscheint eine Benachrichtigung auf der Seite Bankkontoabstimmung und auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.

So deaktivieren Sie eine Suchregel

1. Suchen Sie () nach Suchregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Öffnen Sie die Regel, die Sie deaktivieren möchten.
3. Aktivieren Sie auf dem Inforegister Allgemein den Umschalter Deaktivieren.

Deaktivierte Regeln werden beim Abgleichen nicht angewendet.

Informationen zum Thema

Einführung in Suchregeln in Continia Banking
Suchfeldvorlagen für Suchregeln
Suchregeln für häufige Szenarien einrichten
Häufig gestellte Fragen zu Suchregeln