Einführung in Kontierungsregeln
Kontierungsregeln tragen zur Verbesserung der Bankabstimmung bei, indem sie Bankkontodaten mit Debitoren, Kreditoren oder Mitarbeitern verknüpfen. Wenn diese Option in der Banking Import Einrichtung aktiviert ist, schlägt das System automatisch Übereinstimmungen auf Basis bestehender Zuordnungen vor und lernt neue Beziehungen während des Buchungsvorgangs. Dadurch wird eine genaue Zuordnung auch dann gewährleistet, wenn die Transaktionsdaten unvollständig oder inkonsistent sind.
Dieser Artikel erklärt, wie die Kontierungsregeln funktionieren und wann sie anzuwenden sind. Informationen zum Konfigurieren von Kontierungsregeln finden Sie unter Kontierungsregeln konfigurieren.
Funktionsweise
Wenn Sie Kontierungsregeln aktivieren, prüft Continia Banking, ob bekannte Bankkonten vorhanden sind, und wendet während des Abgleichs Zuordnungen an. Das System kann auch während der Buchung automatisch Regeln erstellen. Wenn beispielsweise eine IBAN oder BBAN in einer Abstimmungszeile erscheint, speichert der Buchungsprozess diese Information zusammen mit dem zugehörigen Kontotyp und der Kontonummer. Im Laufe der Zeit „lernt“ das System diese Beziehungen und nutzt sie, um in zukünftigen CAMT-Abrechnungen das richtige Konto zu identifizieren.
Die automatische Zuordnung kann in der Banking Import Einrichtung aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Zuordnungen während des Buchens kontinuierlich aktualisiert. Sie können einzelne Zuordnungen auf der Seite Kontierungsregeln überprüfen, anpassen oder deaktivieren, um die Kontrolle zu behalten, insbesondere in Fällen, in denen Zahlungen von unerwarteten Konten stammen.
Wann werden Kontierungsregeln angewendet
Verwenden Sie Kontierungsregeln, wenn Sie Transaktionen abstimmen, die oft unvollständige oder inkonsistente Daten enthalten. Typische Szenarien umfassen:
- Zuordnung des Bankkontos eines Kreditors, wenn dieser mehrere Bankpartner nutzt
- Identifizierung von Mitarbeitern, die Erstattungen über verschiedene Bankkonten erhalten
- Zuordnung von Debitorbankdaten bei unvollständigen oder inkonsistenten Bankdateien
- Die Kontonummer ist die einzige verlässliche Referenz (zum Beispiel für einen Dritten, der im Namen eines Debitors zahlt)
Das System sucht nach Übereinstimmungen in einer bestimmten Reihenfolge:
| Priorität | Abgleichmethode | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Kontierungsregeln | Ordnet Debitoren, Kreditoren oder Mitarbeitern auf Basis von Bankkontoinformationen zu, die in den Kontierungsregeln gespeichert sind. Wird keine Übereinstimmung gefunden, fährt das System mit der nächsten Methode fort. |
| 2 | IBAN | Sucht nach Konten anhand von BBAN- oder IBAN-Transaktionsinformationen. Wird eine Übereinstimmung gefunden, werden die Felder Kontoart und Kontonummer der Kontoauszugszeile oder der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile zugeordnet. |
| 3 | Name und Adresse | Sucht nach Konten anhand von Adressinformationen aus Transaktionen. Wenn der Name, die Adresse und die Stadtinformationen der Transaktion übereinstimmen, dann werden die Felder Kontoart und Kontonummer der Kontoauszugszeile oder der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile zugewiesen. |
| 4 | Eindeutiger Name | Sucht nach Konten ausschließlich anhand der Namensinformationen aus Transaktionen. Wenn der Name einen Debitor, Mitarbeiter oder Kreditor eindeutig identifiziert, werden die Felder Kontoart und Kontonummer der Kontoauszugszeile oder der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile zugewiesen. |
| 5 | Kontonr. | Sucht nach Debitoren oder Kreditoren anhand ihrer Kontonummer, wenn diese im Verwendungszwecktext erscheint. Die Nummern müssen mit der konfigurierten Nummernserie übereinstimmen, um berücksichtigt zu werden. Dies trägt dazu bei, Fehlzuordnungen zu reduzieren. Wenn eine Übereinstimmung existiert und die Funktion aktiviert ist, wird sie automatisch zugewiesen. Informationen zugehörigen Parteien können Sie auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs einsehen. |
So aktivieren Sie Abgleich basierend auf Kontierungsregeln
Bevor die Zuordnung basierend auf Kontierungsregeln automatisch ausgeführt werden kann, müssen Sie die Funktionalität in der Banking Import Einrichtung aktivieren.
So aktivieren Sie die Zuordnung basierend auf Kontierungsregeln:
- Suchen Sie () nach Banking Import Einrichtung, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
- Navigieren Sie im Inforegister Zuordnung zum Abschnitt Kontierung.
- Aktivieren Sie eine oder mehrere der folgenden Zuordnungsoptionen:
- Kontierungsregeln – Weitere Informationen finden Sie unter Kontierungsregeln konfigurieren.
- IBAN
- Name und Adresse
- Eindeutiger Name
- Kontonr.