Kontierungsregeln konfigurieren
Die Kontierungsregeln legen fest, wie Bankkontodaten in Microsoft Business Central mit Debitoren, Kreditoren oder Mitarbeitern verknüpft werden. Wenn diese Option in der Banking Import Einrichtung aktiviert ist, verwendet das System bestehende Zuordnungen, um Übereinstimmungen vorzuschlagen, und kann während des Buchungsvorgangs automatisch neue Verbindungen erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Transaktionen korrekt zugeordnet werden, selbst wenn die Daten unvollständig oder inkonsistent sind.
Mithilfe dieser Regeln können Sie auch Bankkontodaten explizit bestimmten Konten zuordnen. Explizite Zuordnungen werden verwendet, wenn die automatische Zuordnung oder die lernbasierte Zuordnung kein eindeutiges Ergebnis liefert.
Wichtig
Sie müssen Kontierungsregeln auf der Seite Banking Import Einrichtung aktivieren, damit die Regeln wirksam werden.
So konfigurieren Sie Kontierungsregeln:
- Suchen Sie (
) nach Kontierungsregeln, und wählen Sie dann den zugehörigen Link. - Klicken Sie auf Neu.
- Füllen Sie diese Felder aus:
- Kontoart – Wählen Sie Debitor, Kreditor oder Mitarbeiter.
- Kontonr. – Wählen Sie das Konto aus, das Sie mit den zugehörigen Bankdaten verknüpfen möchten.
- Kontoname – Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie ein Konto auswählen.
- IBAN – Geben Sie die entsprechende IBAN ein.
- Bankkonto Nr. – Geben Sie die inländische Bankkontonummer ein.
- Um eine Regel vorübergehend vom Abgleich auszuschließen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Deaktivieren.
Tipp
Überprüfen Sie Ihre Regeln regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie die aktuellen Bankbeziehungen widerspiegeln und korrekte Zuordnungen beibehalten.