Einführung in Zahlungsausgleichsvorschläge
Ein Zahlungsausgleichsvorschlag stellt eine mögliche Übereinstimmung zwischen einer Kontoauszugszeile und einem offenen Posten dar. Wenn der automatische Abgleich ausgeführt wird, prüft er jede Banktransaktion und sucht mithilfe mehrerer Abgleichstrategien nach übereinstimmenden Posten im System. Jede mögliche Übereinstimmung ist ein Zahlungsausgleichsvorschlag.
Wenn Sie einen Vorschlag in einer Kontoauszugszeile ausgleichen, wird der entsprechende Posten ausgeglichen. Wenn dieser Ausgleich gebucht wird, wird die entsprechende Zeile im Kontoauszug abgestimmt. In Banking Import wird die Kontoauszugszeile beim Buchen des Ausgleichs automatisch abgestimmt.
Continia Banking unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Vorschlägen, vom automatischen Abgleich über die manuelle Prüfung bis hin zum Ausgleich. Das System identifiziert potenzielle Übereinstimmungen mithilfe verschiedener Strategien, ermöglicht es Ihnen, Vorschläge vor der endgültigen Buchung zu prüfen, und bewältigt komplexe Szenarien wie Rabatte, Teilzahlungen, mehrere Währungen und Toleranzen. Es verhindert außerdem, dass Einträge doppelt angewendet werden, validiert Beträge, wendet bestimmte Übereinstimmungen automatisch an, unterstützt Stapelverarbeitung und führt ein vollständiges Protokoll darüber, wie Übereinstimmungen gefunden wurden.
Die Artikel in diesem Abschnitt erläutern, wie Zahlungsausgleichsvorschläge in der Praxis funktionieren und wie Sie sie während der Abstimmung überprüfen, anpassen und ausgleichen.
Zahlungsausgleichsvorschläge überprüfen
Erfahren Sie, wie Vorschläge nach dem automatischen Abgleich präsentiert werden und wie Sie diese prüfen können, bevor Sie entscheiden, ob Sie den jeweiligen Abgleich anwenden, anpassen oder verwerfen. Siehe Zahlungsausgleichsvorschläge überprüfen.
Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs
Machen Sie sich mit den Feldern, Filtern und Aktionen vertraut, die auf der Vorschlagsseite verfügbar sind. Dieser Artikel beschreibt den Aufbau der Seite und erklärt, wie man sie zur Bewertung und Bearbeitung von Vorschlägen im Rahmen des Abstimmungsprozesses nutzen kann. Siehe Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs.
Zahlungsvorschläge ausgleichen
Erfahren Sie, wie Sie Vorschläge in Kontoauszugszeilen ausgleichen und den Abstimmungsprozess abschließen. Der Artikel beschreibt den Standardausgleichsprozess und erklärt, was nach der Buchung mit den zugehörigen Posten und Kontoauszugszeilen geschieht. Siehe Zahlungsvorschläge ausgleichen.
Vorschläge in mehreren Konten ausgleichen
Manche Kontoauszugszeilen umfassen Transaktionen, die sich auf mehr als ein Konto beziehen, zum Beispiel eine einzelne Zahlung, die offene Rechnungen von zwei verschiedenen Debitoren abdeckt. Dieser Artikel beschreibt, wie man in einer Bankauszugszeile Posten aus verschiedenen Konten sowohl automatisch als auch manuell ausgleicht. Siehe Vorschläge in mehreren Konten ausgleichen.
Teilzahlungen ausgleichen
Im Abschnitt Zahlungsausgleichsvorschläge können Sie Teilzahlungen vornehmen oder Differenzen übertragen. Die Aktion Teilzahlung ausgleichen ist verfügbar, wenn der Transaktionsbetrag eine Rechnung nicht vollständig deckt, aber die verbleibende Differenz abdecken kann, je nachdem, ob bereits Buchungen vorgenommen wurden. Siehe Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs.
Häufig gestellte Fragen zu Zahlungsausgleichsvorschlägen
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Abgleich, Genauigkeit und Fehlerbehebung. Die häufig gestellten Fragen gruppieren wiederkehrende Probleme nach Themen und verlinken für weitere Details zurück zu den entsprechenden Hauptartikeln. Siehe: Häufig gestellte Fragen zu Zahlungsausgleichsvorschlägen.