Transaktionsbeschreibungen mit Banktransaktionscoderegeln bestimmen

Sie können Banktransaktionscoderegeln Beschreibungsvorlagen zuweisen, um festzulegen, welche Informationen für bestimmte Transaktionsarten als Transaktionsbeschreibung verwendet werden. So stellen Sie sicher, dass für importierte Transaktionen die relevantesten verfügbaren Daten verwendet werden, ohne dass sich dies auf die Standardbeschreibungsvorlage für andere Transaktionsarten auswirkt.

Beim Import einer Transaktion sucht Continia Banking an mehreren Stellen nach einer Beschreibungsvorlage und verwendet die erste, die gefunden wird. Wenn der zugeordneten Banktransaktionscoderegel eine Vorlage zugewiesen ist, wird diese Vorlage verwendet. Andernfalls greift Continia Banking auf die Vorlage auf der Bankkontokarte und anschließend auf die Standardvorlage in der Banking Import Einrichtung zurück. Ist keine Vorlage verfügbar, wird stattdessen die Buchungsbeschreibung der Transaktion verwendet.

Continia Banking enthält mehrere vordefinierte Vorlagen, z. B. TRANSACRLTDPRTYNME (Zugehöriger Name) und TRANSACPOSTDESC (Buchungsbeschreibung). Weitere Informationen finden Sie unter Feldvorlagen in Banking Import verwenden.

Eine Beschreibungsvorlage, die einer Banktransaktionscoderegel zugewiesen ist, hat für alle Transaktionen, die dieser Regel zugeordnet sind, Vorrang vor den Vorlagen auf der Bankkontokarte und in der Banking Import Einrichtung.

Änderungen an Beschreibungsvorlagen gelten nur für zukünftige Importe. Um eine neue Beschreibungsvorlage auf bestehende Transaktionen anzuwenden, importieren Sie die Transaktionen erneut.

So weisen Sie einer Banktransaktionscoderegel eine Beschreibungsvorlage zu:

1. Suchen Sie () nach Banktransaktionscoderegeln, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
2. Klicken Sie auf Liste bearbeiten, und navigieren Sie zu der Regel, die Sie konfigurieren möchten.
3. Wählen Sie in der Spalte Vorlage für die Beschreibung eines Kontoauszugs die Vorlage aus, die für importierte Kontoauszugstransaktionen (CAMT.053) verwendet werden soll. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet Continia Banking die Vorlage von der Bankkontokarte oder aus der Banking Import Einrichtung.
4. Wählen Sie in der Spalte Vorlage für den Verwendungszweck die Vorlage aus, die für importierte Zahlungstransaktionen (CAMT.054) verwendet werden soll. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet Continia Banking die Vorlage von der Bankkontokarte oder aus der Banking Import Einrichtung.
5. Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Transaktionsarten, für die eine andere Beschreibungsvorlage erforderlich ist.
   

Die ausgewählte Vorlage wird verwendet, wenn Continia Banking das nächste Mal Transaktionen importiert, die der Regel zugeordnet werden.

Informationen zum Thema

Importierte Bankauszugsbeschreibungen ändern
Feldvorlagen in Banking Import verwenden
Importeinstellungen konfigurieren