Zusammenführungsregeln einrichten

Mit Zusammenführungsregeln können Sie mehrere Transaktionszeilen während des Importvorgangs automatisch zu einer einzigen Zeile zusammenführen. Dies ist nützlich, wenn Bankdaten zusammengehörige Posten enthalten, die als eine Transaktion behandelt werden sollen, z. B. auf mehrere Zeilen aufgeteilte Zahlungen oder separate Zeilen für Beträge, Gebühren und Details.

Durch das Definieren von Zusammenführungsregeln steuern Sie sowohl, wie Zeilen für die Zusammenführung identifiziert werden, als auch, wie die resultierende Zeile erstellt wird. Dies reduziert den manuellen Aufwand, sorgt für Konsistenz und liefert übersichtlichere Transaktionsdaten für die weitere Verarbeitung.

So richten Sie eine Zusammenführungsregel ein

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zusammenführungsregel zu definieren:

1. Suchen Sie () nach Banking Import Einrichtung, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Aktivieren Sie auf dem Inforegister Zuordnung die Option Zusammenführungsregeln. Sie können dieses Feld erst sehen, wenn Sie Zusammenführungsregeln auf der Seite Continia Funktionsverwaltung aktivieren.
3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Manuelle Einrichtung > Zusammenführungsregeln aus. Alternativ können Sie () nach Zusammenführungsregeln suchen.
4. Klicken Sie auf Neu. Alternativ können Sie eine Regel kopieren und anpassen, indem Sie Kopiere Zusammenführungsregel auswählen.
5. Fügen Sie auf der Seite Zusammenführungsregel auf dem Inforegister Allgemein eine neue Zusammenführungsregel hinzu. Alternativ können Sie eine Regel kopieren und anpassen, indem Sie Kopiere Zusammenführungsregel auswählen. Geben Sie einen eindeutigen Code zur Identifizierung der neuen Regel und eine aussagekräftige Beschreibung ein, die den Zweck der Regel erläutert.
6. Legen Sie auf dem Inforegister Zusammenführen zunächst fest, wie das System ermitteln soll, welche Zeilen zusammengeführt werden. Zusammenführen durch gibt die Methode an, mit der übereinstimmende Zeilen identifiziert werden. Wenn Sie nach Tabellenfeld zusammenführen, müssen Sie außerdem Folgendes festlegen:
   • Zusammenführen nach Tabellen, um die Herkunftstabelle auszuwählen.
   • Zusammenführen durch Feld, um das Feld anzugeben, das für den Vergleich verwendet wird. Wählen Sie z. B. Beschreibung aus, wenn Sie Zeilen anhand der Beschreibung in den Zeilen zusammenführen möchten.
7. Geben Sie optional Informationen für folgende Felder ein:
   • Zusammenführen nach Startposition, um festzulegen, wo die Textextraktion beginnt. Dies ist nützlich, wenn Sie Zeilen anhand einer Beschreibung zusammenführen, dabei aber nur einen Teil der Beschreibung berücksichtigen möchten. Wenn Sie beispielsweise Zeilen mit demselben Kreditor, aber unterschiedlichen Belegreferenzen haben, z. B. VENDOR INV-1001 und VENDOR INV-1002, können Sie Zusammenführen nach Startposition auf 1 und Zusammenführen nach Länge auf 6 setzen, um nur den Kreditorennamen (CONTOSO LTD) abzugleichen und die unterschiedlichen Referenznummern zu ignorieren.
   • Zusammenführen nach Länge, um festzulegen, wie viele Zeichen für den Abgleich verwendet werden.
8. Legen Sie anschließend fest, wie die zusammengeführte Zeile erstellt werden soll:
   • Vorlage für die Beschreibung des Zusammenführens steuert, wie die Beschreibung der zusammengeführten Zeile generiert wird. Sie können mehrere Felder kombinieren, um die endgültige Beschreibung zu erstellen. Wenn Sie das Feld leer lassen, erhalten die zusammengeführten Zeilen die Standardbeschreibung Zeile durch Regel zusammengeführt.
   • Zusammenführungsdatum – Bestimmt, welches Datum aus den Originalzeilen als Transaktionsdatum in der zusammengeführten Bankabstimmungszeile verwendet wird. Wählen Sie Transaktionsdatum (Standard) aus, um die ursprünglichen Transaktionsdaten zu verwenden, oder Wertstellungsdatum, um stattdessen die Valutadaten zu verwenden.
   • Zusammenführungsdetails bestimmt, ob Detailzeilen aus allen Originalzeilen in die zusammengeführte Zeile übernommen werden.
   • Vorlage für Zusammenführungsdetails steuert, wie die Details der zusammengeführten Zeilen generiert werden. Verwenden Sie dieses Feld, um festzulegen, wie Detailzeilen formatiert werden, wenn Transaktionen automatisch zusammengeführt werden. Sie können eine Vorlage angeben, die den ursprünglichen Detailtext durch Werte aus ausgewählten Feldern ersetzt oder ergänzt, sodass leichter erkennbar ist, was zusammengeführt wurde. Um beispielsweise wichtige Informationen aus jedem zusammengeführten Posten einzubeziehen, können Sie der Vorlage die Felder Transaktionsdatum und Auszugsbetrag hinzufügen. Wenn jede zusammengeführte Detailzeile das Datum und den Betrag durch einen Schrägstrich getrennt anzeigen soll, verwenden Sie das Muster: <%1>/<%2>. So erkennen Sie schnell, welche Transaktionen in der zusammengeführten Zeile enthalten sind. Lassen Sie das Feld leer, um den ursprünglichen Detailtext unverändert beizubehalten.
   • Gebühren zusammenführen bestimmt, ob Gebühren aus allen Originalzeilen kombiniert und der zusammengeführten Zeile hinzugefügt werden.
9. Verwenden Sie Testtext, um zu überprüfen, wie die Zusammenführungsregel Text basierend auf Ihrer Konfiguration extrahiert und vergleicht. So können Sie sicherstellen, dass der richtige Teil des Textes für den Vergleich ausgewählt wird. Geben Sie eine Beispielbeschreibung ein, die den Bankzeilen entspricht, die Sie zusammenführen möchten. Das System verwendet diesen Text zusammen mit den Einstellungen Zusammenführen nach Startposition und Zusammenführen nach Länge, um anzuzeigen, welcher Teil des Textes für den Abgleich verwendet wird.
10. Sie können die Zusammenführungsregel jetzt einer Suchregel hinzufügen oder manuell anwenden.

Informationen zum Thema

Einführung in Zusammenführungsregeln
Zusammenführungsregeln automatisch anwenden
Kontoauszugszeilen manuell zusammenführen
Zusammengeführte Zeilen wiederherstellen