Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs

25.03.2026
9 Minuten Lesedauer

Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs ist der zentrale Arbeitsbereich für die Überprüfung und den Ausgleich von Zahlungsausgleichsvorschlägen. Sie zeigt die importierten Banktransaktionen zusammen mit allen potenziell übereinstimmenden Posten an und gibt Ihnen so die Informationen, die Sie für die vollständigen Abstimmung benötigen.

Sie können die Seite sowohl über die Bankkontoabstimmung als auch über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt aufrufen, indem Sie eine Zeile auswählen und auf die Spalte Status oder Vorschlag klicken, oder indem Sie auf Start > Ausgleichsvorschläge klicken.

Die Seite ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die Ihnen helfen, Transaktionen zu überprüfen, Vorschläge zu bewerten und die Abstimmung abzuschließen.

Transaktionsdetails

Dieser Abschnitt zeigt Informationen aus der Kontoauszugszeile, einschließlich des Abstimmungsstatus, des Transaktionsdatums und der Beschreibung. Sie können auch die Details der Abstimmungszeile öffnen, um weitere importierte Informationen anzuzeigen.

Angewendet auf

Im Abschnitt Angewendet auf wird das Konto angezeigt, dem die Zahlung bei der Buchung der Abstimmung zugeordnet wird. Sie können die Kontoinformationen bei Bedarf manuell aktualisieren.

Die Kontoinformationen können durch automatische Abstimmung festgelegt, aber auch manuell bearbeitet werden. Beim Aufruf der Aktion Posten werden Kontotyp und Kontonummer zum Filtern verwendet.

Zugehörige Partei

Unter Allgemein werden, sofern im Kontoauszug verfügbar, im Abschnitt Zugehörige Partei Informationen wie Name, Adresse, Bankkontonummer und IBAN angezeigt.

Hinweis

Der Abschnitt Zugehörige Partei ist nur sichtbar, wenn der Kontoauszug diese Informationen enthält, typischerweise aus ISO 20022-Dateien.

Der Abschnitt „Zahlungsausgleichsvorschlag“

Im Abschnitt „Zahlungsausgleichsvorschlag“ werden alle Vorschläge aufgelistet, die während des Abgleichprozesses automatisch erstellt wurden. Jeder Vorschlag stellt eine mögliche Übereinstimmung zwischen einer Kontoauszugszeile und einem Posten dar.

Der Abschnitt Zahlungsausgleichsvorschlag

Obwohl Sie keine Vorschläge manuell erstellen können, können Sie diese überprüfen, die ausgeglichenen Beträge anpassen und entscheiden, ob ein Vorschlag angewendet werden soll.

Um einen Vorschlag auszugleichen oder einen Ausgleich aufzuhaben, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgeglichen. Sie können bei Bedarf auch Felder für Ausgleichsbetrag, Skontobeträge oder die Toleranzfelder bearbeiten.

Wenn sich ein Vorschlag auf einen Postenbezieht, der bereits in einer anderen Bankkontoabstimmungszeile oder in einem anderen Buch.-Blatt ausgeglichen wurde, wird er nicht automatisch ausgeglichen. In diesem Fall ist der Abstimmungsstatus der Zeile auf Vorschläge prüfen gesetzt. Auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs wird dies auf zwei Arten angezeigt:

Eine Benachrichtigung informiert Sie darüber, dass ein oder mehrere Vorschläge bereits angewendet wurden, und ermöglicht es Ihnen, das Buch.-Blatt zu öffnen, in dem der Posten ausgeglichen wurde.
Bereits ausgeglichene Posten sind blau kursiv dargestellt.

Wenn Sie versuchen, einen Vorschlag auszugleichen, der bereits an anderer Stelle ausgeglichen wurde, bricht das System die Aktion ab und zeigt eine Fehlermeldung an.

Im Abschnitt „Zahlungsausgleichsvorschlag“ verfügbare Aktionen

Im Abschnitt Zahlungsausgleichsvorschlag können Sie mithilfe der verfügbaren Aktionen Teilzahlungen vornehmen oder Differenzen übertragen.

So machen Sie Änderungen rückgängig:

Wenn Sie das Kontrollkästchen Ausgeglichen deaktivieren, stellt das System die ursprünglichen Werte wieder her. Dadurch lassen sich unerwünschte Änderungen problemlos rückgängig machen.

Teilzahlung ausgleichen

Verwenden Sie Teilzahlung ausgleichen, wenn der Restbetrag die Differenz decken kann. Diese Aktion ist verfügbar, wenn der Transaktionsbetrag den Rechnungsbetrag nur teilweise deckt. Sie wird angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:

Wenn noch keine Posten ausgeglichen wurden, muss der Transaktionsbetrag niedriger sein als der aktuelle Restbetrag des Postens.
Wenn Posten bereits ausgeglichen wurden, muss der Differenzbetrag niedriger sein als der aktuelle Restbetrag des Postens.

Apply Partial Payment action

Wenn Sie auf Teilzahlung anwenden klicken, wird der Ausgleichsbetrag auf den Teilzahlungsbetrag festgelegt oder entsprechend der Differenz angepasst.

Skonti und Zahlungstoleranzen können nicht bei Teilzahlungen in genutzt werden. Das System löscht automatisch alle bestehenden Skontowerte.

Differenz auf Zahlung übertragen

Verwenden Sie die Option Differenz auf Zahlung übertragen, wenn eine geringe Differenz durch das Skonto gedeckt werden kann oder wenn das Skonto abgelaufen ist. Die Aktion aktualisiert mehrere Felder gleichzeitig:

Ausgleichsbetrag
Skontodatum (falls abgelaufen, wird es auf das Transaktionsdatum gesetzt)
Restskonto möglich
Verrechneter Skonto
Restbetrag (inkl. Skonto)

Übertrage Differenz auf Skontotoleranz

Diese Aktion wird angezeigt, wenn die Differenz durch eine abgelaufene Skontotoleranz verursacht wird. Sie aktualisiert die folgenden Felder:

Skontotoleranzdatum (falls abgelaufen, wird es auf das Transaktionsdatum gesetzt)
Akzeptierte Skontotoleranz
Restbetrag (inkl. Skonto)
Ausgleichsbetrag
Verrechneter Skonto
Restskonto möglich

![Differenz übertragen(/images/CB/transfer-difference.png)

Wenn sowohl das Skontotoleranzdatum als auch das Skontodatum abgelaufen sind, stehen beide Aktionen zur Verfügung:

Übertrage Differenz auf Skonto
Übertrage Differenz auf Skontotoleranz

Übertrage Differenz auf Zahlungstoleranz

Diese Aktion wird ausgelöst, wenn die Differenz unter dem Betrag für Max. Zahlungstoleranz liegt. Sie aktualisiert folgende Felder:

Verrechnete Zahlungstoleranz
Ausgleichsbetrag

Der Abschnitt „Posten“

Der Abschnitt Posten wird angezeigt, wenn Sie auf Posten ausgleichen klicken. Es werden alle offenen Posten für die ausgewählte Kontoart und die Kontonummer angezeigt, sodass Sie den richtigen Posten manuell vornehmen können. Das Filtern nach Kontoart wird unterstützt, und die Sachposten werden mit OP-geführte Sachkonten (Continia Finance) integriert. Klicken Sie auf Zahlungsausgleichsvorschlag zeigen, um zur Vorschlagsansicht zurückzukehren.

Der Abschnitt „Rücklastschriftposten“

Dieser Abschnitt wird angezeigt, wenn die Transaktion als Rücklastschrift identifiziert wird. Es zeigt die Rückgabeinformationen an und ermöglicht die Bearbeitung der Rücklastschriftposten.

Tipp

Verwenden Sie Seite > Weitere Spalten anzeigen, um zusätzliche Felder für Toleranzen, Skonto und Währungen anzuzeigen. Dies hilft bei der Überprüfung der Beträge beim Ausgleich von Vorschlägen.

Gesamtbetrag

Dieser Abschnitt enthält die Gesamtbeträge für die Bankkontoabstimmungszeile und wird neu berechnet, sobald Sie Zahlungsausgleichsvorschläge ausgleichen, aufheben oder löschen. Der Ausgleichsbetrag wird grün angezeigt, wenn die Differenz zwischen dem Auszugsbetrag und der Ausgleichsbetrag null beträgt. Sollte es zu Differenzen kommen, werden diese fett und rot dargestellt.

Zahlungsausgleichsvorschläge Gesamtbeträge

Transaktionsbeträge

Auszugsbetrag (Bankabstimmung) oder Transaktionsbetrag (Zahlungsabstimmung) – der Betrag der Banktransaktion.
Aufteilungsbetrag – der Betrag, der den durch Splitzeilen erstellten Splitzeilen zugewiesen wird (falls vorhanden).
Übertragener Differenzbetrag – der Betrag, der bereits als Differenz auf Buch.-Blätter oder Konten übertragen wurde (falls vorhanden).

Ausgleichsbeträge

Zahlungsausgleichsvorschlagsbetrag – Gesamtbetrag der ausgewählten Vorschläge.
Ausgleichsbetrag – Gesamtbetrag, der in den Posten ausgeglichen wird.
Ausgegl. Skonto – Gesamtskontobetrag des Ausgleichs.
Verrechnete Zahlungstoleranz – die gesamte ausgeglichene Zahlungstoleranz (falls zutreffend).
Rundung – Rundung des Betrags bei mehreren Währungen (falls zutreffend).