Auf der Seite „Zahlungsvorschläge“ arbeiten

Wenn Sie den Modus Erweiterter Zahlungsvorschlag aktiviert haben, arbeiten Sie von der Seite Zahlungsvorschläge aus, auf der Sie Zahlungsvorschläge, einschließlich Lastschriften, anzeigen, anpassen und verwalten können. Diese benutzerdefinierte Ansicht ermöglicht eine detaillierte Überprüfung, bevor die Vorschläge manuell in das Standard-Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt zur endgültigen Verarbeitung übertragen werden.

So erstellen Sie neue Zahlungsvorschläge:

So erstellen Sie neue Zahlungsvorschläge im erweiterten Modus:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsvorschläge und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Auf der Seite Zahlungsvorschläge wählen Sie Kreditor/Debitor/Mitarbeiter Zahlungsvorschlag erstellen.
3. Auf der Seite Kreditor/Debitor/Mitarbeiter Zahlungsvorschlag erstellen können Sie Filter anwenden. Optional können Sie Vorlagen verwenden, um bestimmte Filtereinstellungen für Zahlungsvorschläge zu speichern. Weitere Informationen zu Zahlungsvorschlagsvorlagen finden Sie im Artikel Zahlungsvorschlagsvorlagen einrichten.
4. Sie können anschließend die Details im Infobox-Bereich einsehen:
   • Die Vorschlagskopf-Infobox bietet Ihnen einen Überblick über den Status jedes Zahlungsvorschlagskopfs. Es zeigt Ihnen beispielsweise an, wie viele Vorschläge offen, (un)gültig, in ein Buch.-Blatt übertragen und gebucht wurden.
   • Die Zahlungssummen-Infobox bietet Ihnen eine Übersicht über die Zahlungsdetails für jede Zahlungsform.
5. Wenn keine Anpassungen erforderlich sind, wählen Sie in der Aktionsleiste Fibu Buch.-Blattzeilen erstellen, um die Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt-Posten zu erstellen. Um Änderungen vorzunehmen, öffnen Sie die Karte Zahlung, wo Sie Zeilen hinzufügen oder entfernen, Zahlungsbeträge anpassen oder gegebenenfalls Skonto anwenden können.

So vervollständigen Sie einen Zahlungsvorschlag aus einer Vorlage

Sie können einen Zahlungsvorschlag vervollständigen, indem Sie eine Zahlungsvorschlagsvorlage anwenden. Dadurch können Sie vordefinierte Filtereinstellungen wiederverwenden, ohne sie manuell eingeben zu müssen.

Die Aktion Ergänze Vorschlag aus der Vorlage auf der Seite Zahlungsvorschläge öffnet ein Vorlagenauswahldialogfeld, in dem Sie die Vorlage auswählen, deren Filter angewendet werden sollen. Der zugehörige Vorschlagsbericht wird dann mit allen Filtern und Einstellungen aus dieser Vorlage geöffnet.

Beim Ausführen des Berichts wird kein neuer Vorschlag erstellt; stattdessen werden die neu gefilterten offenen Posten dem bestehenden Vorschlag hinzugefügt.

So vervollständigen Sie einen Zahlungsvorschlag aus einer Vorlage:

1. Wählen Sie auf der Seite Zahlungsvorschläge den Vorschlag aus, den Sie vervollständigen möchten.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Ergänze Vorschlag aus der Vorlage.
3. Wählen Sie im Dialogfeld zur Vorlagenauswahl die entsprechende Zahlungsvorschlagsvorlage aus und klicken Sie auf OK.
4. Überprüfen Sie die vorausgefüllten Filter und Einstellungen im Vorschlagsbericht und führen Sie diesen anschließend aus, um die neuen offenen Posten zum bestehenden Vorschlag hinzuzufügen.