Importierte Zahlungsbeschreibungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ändern

Dieser Artikel erklärt, wie die Transaktionsbeschreibung für Zahlungen (CAMT.054) bestimmt werden kann, die in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt in Continia Banking importiert werden. Dies geschieht durch die Konfiguration von Zahlungsbeschreibungsvorlagen und deren Zuordnung als Standardwerte oder pro Bankkonto. Da Banken Zahlungsinformationen in verschiedenen CAMT.054-Feldern bereitstellen können, tragen Zahlungsbeschreibungsvorlagen dazu bei, dass importierte Zahlungszeilen eine einheitliche und aussagekräftige Transaktionsbeschreibung verwenden.

Verwenden Sie Vorlagen für Zahlungsbeschreibungen zum:

• Standardisieren von Transaktionsbeschreibungen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.
• Umgang mit Variationen, wie Banken CAMT.054 Dateien ausfüllen.
• Verwenden unterschiedlicher Beschreibungsvorlagen für spezifische Bankkonten.

Vorlagen erleichtern die Überprüfung, den Abgleich und die Prüfung importierter Zahlungszeilen.

So funktioniert der Zahlungsbeschreibungsimport

Wenn Sie Zahlungen (CAMT.054) in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importieren, ermittelt Continia Banking die Transaktionsbeschreibung in der folgenden Reihenfolge:

1. Wenn auf der Bankkontokarte eine Zahlungsbeschreibungsvorlage angegeben ist, verwendet das System diese Vorlage.
2. Wenn für das Bankkonto keine Vorlage angegeben ist, verwendet das System die in der Banking Import Einrichtung definierte Vorlage.
3. Wenn keine Vorlage zugewiesen ist, verwendet das System standardmäßig die Buchungsbeschreibung aus der Tabelle Banktransaktionszeile.

Diese Konfiguration ermöglicht es Ihnen, ein Standardverhalten festzulegen und gleichzeitig Ausnahmen für bestimmte Bankkonten zuzulassen.

Änderungen an den Einstellungen für die Zahlungsbeschreibung gelten nur für zukünftige Importe. Vorhandene importierte Zahlungszeilen werden nicht aktualisiert.

So ändern Sie die Standardeinstellungen für die Zahlungsbeschreibung in der Banking Import Einrichtung

Verwenden Sie Banking Import Einrichtung, um das Standardverhalten der Zahlungsbeschreibung für das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt festzulegen.

So wählen Sie eine Zahlungsbeschreibungsvorlage aus oder erstellen eine neue:

1. Suchen Sie () nach Banking Import Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

2. Gehen Sie auf dem Inforegister Zahlungsabstimmung zum Feld Standardzahlungsbeschreibung.

3. Wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus oder erstellen Sie eine neue Vorlage. Continia Banking bietet mehrere Standardvorlagen an. Weitere Informationen finden Sie unter Feldvorlagen in Banking Import verwenden.

4. Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, fügen Sie die Felder hinzu, die zum Erstellen der Zahlungsbeschreibung verwendet werden sollen.

   Diese Einstellungen gelten, sofern sie nicht im Bankkonto überschrieben werden.

So überschreiben Sie Zahlungsbeschreibungseinstellungen auf der Bankkontokarte

Sie können die Standardvorlage für die Zahlungsbeschreibung für einzelne Bankkonten überschreiben.

So überschreiben Sie die Zahlungsbeschreibungsvorlage:

1. Öffnen Sie die Bankkontokarte.

2. Gehen Sie auf dem Inforegister Zahlungsimport im Abschnitt Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zum Feld Standardvorlagezahlungsbeschreibungsvorlage.

3. Wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus oder erstellen Sie eine neue Vorlage. Continia Banking bietet mehrere Standardvorlagen an. Weitere Informationen finden Sie unter Feldvorlagen in Banking Import verwenden.

   Die ausgewählte Vorlage gilt nur für importierte Zahlungen für dieses Bankkonto.

So erstellen Sie eine Zahlungsbeschreibungsvorlage

Falls die verfügbaren Vorlagen Ihren Anforderungen nicht entsprechen, können Sie Ihre eigenen erstellen. Eine Vorlage für die Transaktionsbeschreibung legt fest, welche Felder des Kontoauszugs für die Transaktionsbeschreibung verwendet werden und in welcher Reihenfolge.

Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Vorlage, wenn eine Bank Transaktionsbeschreibungen in einem anderen Format oder in nicht standardisierten Feldern bereitstellt.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage:

1. Suchen Sie () nach Banking Import Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Gehen Sie zum Feld Vorlage für das Feld „Bankauszugsbeschreibung“ und klicken Sie auf die drei Punkte.
3. Klicken Sie auf der Seite Bankauszugsbeschreibungsvorlagen auf Neu.
4. Sie können nun einen Code und eine Beschreibung für Ihre Vorlage eingeben.
5. Klicken Sie im Abschnitt Felder auf Felder hinzufügen.
6. Wählen Sie ein oder mehrere Felder aus und klicken Sie auf OK.