Kontoauszugszeilen manuell zusammenführen

Mit Zusammenführungsregeln können Sie mehrere Kontoauszugszeilen zu einer einzigen Transaktion zusammenführen. Dies ist nützlich, wenn mehrere Zeilen dieselbe Zahlung darstellen oder gemeinsam verarbeitet werden sollen.

Zusammenführungsregeln können zwar beim Import automatisch ausgeführt werden, Sie können sie aber auch manuell anwenden – wenn eine Kontoauszugszeile keiner vorhandenen Regel entspricht, wenn Sie Zeilen nach dem Import geändert haben oder wenn Sie Zeilen in einem einmaligen Szenario zusammenführen möchten, ohne eine eigene Regel einzurichten.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Zusammenführungsregeln sowohl im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt als auch in der Bankkontoabstimmung manuell anwenden und wie Sie ausgewählte Zeilen ohne Regel zusammenführen.

So führen Sie Zeilen manuell ohne Zusammenführungsregel zusammen

Verwenden Sie die manuelle Zusammenführung für einmalige Szenarien, für die Sie keine eigene Zusammenführungsregel einrichten möchten. Bei der manuellen Zusammenführung werden standardmäßig die Zeilen, Details und Gebühren zusammengeführt, und als Beschreibung wird ein fester Text festgelegt.

So führen Sie Zeilen manuell zusammen:

1. Wählen Sie die Zeilen aus, die Sie zusammenführen möchten.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf der Registerkarte Start auf Zeilen zusammenführen.

Die zusammengeführte Zeile ist in der Spalte Beschreibung mit Manuell zusammengeführte Zeile gekennzeichnet. Alle Details sind enthalten.

Um die Zusammenführung rückgängig zu machen, klicken Sie auf Zeilen zusammenführen > Zusammenführung rückgängig machen. Informationen finden Sie unter Zusammengeführte Zeilen wiederherstellen.

So weisen Sie Zusammenführungsregeln im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt manuell zu

Wenn Sie eine Zusammenführungsregel verwenden möchten, ohne sie einer Suchregel zuzuweisen, können Sie die Regel direkt auf die Buch.-Blattzeilen anwenden. Mit der Aktion Zusammenführungsregel anwenden können Sie Zeilen zusammenführen, die keiner Suchregel entsprechen.

So wenden Sie eine Zusammenführungsregel manuell im Buch.-Blatt an:

1. Wählen Sie auf der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt die Zeilen aus, die Sie zusammenführen möchten.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Regeln > Zusammenführungsregel anwenden.
3. Wählen Sie im Dialogfeld Zusammenführungsregel anwenden den Zusammenführungsregelcode aus.

In der Infobox Zuordnungsdetails können Sie im Abschnitt Zusammengeführt durch auf die Regel klicken, um die Einrichtung der Zusammenführungsregel anzuzeigen.

So weisen Sie Zusammenführungsregeln in der Bankkontoabstimmung manuell zu

Auf der Seite Bankkontoabstimmung können Sie mit der Aktion Zusammenführungsregel anwenden Zeilen zusammenführen, die keiner Banktransaktionscoderegel oder Suchregel entsprechen.

So wenden Sie eine Zusammenführungsregel manuell in der Abstimmung an:

1. Wählen Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung die Zeilen aus, die Sie zusammenführen möchten.
2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Regeln > Zusammenführungsregel anwenden.
3. Wählen Sie im Dialogfeld Zusammenführungsregel anwenden den Zusammenführungsregelcode aus.

In der Infobox Zuordnungsdetails können Sie im Abschnitt Zusammengeführt durch auf die Regel klicken, um die Einrichtung der Zusammenführungsregel anzuzeigen.

Informationen zum Thema

Einführung in Zusammenführungsregeln
Zusammenführungsregeln einrichten
Zusammenführungsregeln automatisch anwenden
Zusammengeführte Zeilen wiederherstellen