Opsætning af manuel kommunikation til Kyriba Treasury Management System
Denne artikel beskriver hvordan du opsætter manuel kommunikation mellem Continia Payment Management og Kyriba Treasury Management System.
Forudsætninger
Inden du starter opsætningen, bør du sikre dig at følgende forudsætninger er opfyldt:
| Tekst | Beskrivelse |
|---|---|
| Kommunikationsform | Du ønsker at opsætte manuel kommunikation mellem Continia Payment Management og Kyriba Treasury Management System. |
| Opret aftale | Du skal abonnere på Kyriba Treasury Management System. Kontakt Kyriba for at høre hvordan du bliver tilmeldt, priser etc. |
| Bestil filer i banken | En forudsætning for, at du kan indlæse statusfiler, indbetalingsfiler og kontoudtog til Payment Management er, at din bank danner og leverer de rigtige filer til dig. Anvend listen Bestil filer i banken nedenfor som inspiration til hvilke filer du skal bestille. Kontakt din bankrådgiver hvis du har brug for hjælp. |
| Minimum version af Continia Payment Management | For at du kan aktivere den manuelle kommunikation, skal Payment Management være opdateret til den nyeste version eller som minimum version 5.01. |
1. Bestil filer i banken
Når du bestiller Kyriba Treasury Management System bliver du spurgt om hvilke filer du vil bestille. Brug nedenstående tabel, som hjælp til at identificere hvilke filer du har behov for:
| Hvis du vil | Beskrivelse | Bestilles følgende i banken * | Continias anbefaling |
|---|---|---|---|
| Afstemme bankkontoudtog og indlæse indbetalinger. | Kontoudtog med en detaljeret beskrivelse af alle gårdsdagens transaktioner samt udvidede oplysninger om alle ind- og udbetalinger, inklusive adviseringer der er tilknyttet en ind- eller udbetaling. | MT940 |  |
*Gældende for alle filbestillinger er, at der bestilles én fil pr. konto pr. dag.
2. Opret eller rediger dine bankkonti
En vigtig forudsætning for at du kan gennemføre opsætningen af Payment Management er, at du har oprettet dine bankkonti korrekt inden du afvikler den assisterende guide til opsætning af Payment Management. Guiden sikrer at der bliver oprettet det rigtige bankkort og at du får indlæst den rigtige bankopsætning.
Du skal altså, inden du kører guiden i næste afsnit, oprette eller redigere dine bankkonti og sikre at felterne vist i tabellen nedenfor er udfyldt korrekt på bankkontokortet. Du må gerne udfylde flere end de nævnte felter på bankkontokortet, men disse er altså minimum. Du kan finde vores guide til at oprette en ny bankkonto her, hvor der ligeledes er beskrivelse af alle de felter på bankkontokortet som er Payment Management-specifikke.
| Oversigtspanel | Felt på Bankkontokortet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Generelt | Bankregistreringsnr. | Kan udfyldes, ellers skal registreringsnummeret være en del af Bankkontonr. nedenfor. |
| Bankkontonr. | Skal udfyldes. | |
| Kommunikation | Lande- /områdekode | Skal udfyldes. |
| Bogføring | Valutakode | Må kun udfyldes hvis kontoen føres i en valuta som er forskellig fra regnskabsvalutaen (RV). |
| Overførsel | BIC/SWIFT-kode | Skal udfyldes. |
| IBAN | Skal udfyldes, hvis du vil lave betalinger til udlandet. |
3. Afvikl den assisterende guide til opsætning af Payment Management
Næste trin er nu at du afvikler guiden Opsætningsguide for Continia Payment Management Basis.
Vælg ikonet
eller tast Ctrl-F3, angiv Opsætningsguide for Continia Payment Management Basis, og vælg derefter det relaterede link.Vælg din bankkonto på det første skærmbillede.
Hvis du bliver spurgt om du vil overskrive basis-opsætningen af Payment Management, skal du svare Nej. Dermed gemmes kun ændringer ifm. opsætningen af din bank. Svarer du Ja, skal du huske at gennemgå basis-opsætningen af Payment Management igen, da alle valg og værdier ellers sættes til standard værdier.
Når du efterfølgende bliver bedt om at indlæse bankopsætningen skal du åbne mappen XML Bank Setup i produktpakken, som du har hentet fra Continia PartnerZone, og vælge filen:
Type Bankkode Filnavn Kyriba KYRIBA KYRIBA - Manuel File Upload x.xx.xx.xml
*Bemærk at x.xx.xx erstatter versionsnummeret på filen.
Bankopsætningen indlæses nu og der oprettes automatisk et nyt bankkort med koden KYRIBA.
Det sidste skærmbillede er en opsummering af din opsætning.
Afslut guiden.
Har du flere bankkonti, skal du køre guiden for hver bankkonto.
Din Payment Management-løsning er nu sat op til at bruge manuel kommunikation med Kyriba Treasury Management System.
Anbefalede artikler
Når du har afsluttet opsætningen, anbefaler vi at du læser følgende artikler:
- For at opsætte kreditor betalingsoplysninger, læs artiklen Assisteret opsætningsguide for Kreditor betalingsoplysninger.
- For at oprette et betalingsforslag, læs artiklen Sådan opretter du et betalingsforslag i udbetalingskladden.
- For at sende betalinger til din bank, læs artiklen Sådan anvender du betalingsoversigten og sender betalinger til banken.
- For at indlæse kontoudtog fra banken, læs artiklen Afstem bankkonto.
- For at indlæse indbetalinger fra banken i indbetalingskladden, læs artiklen Indlæs indbetalinger.