Detaljeret changelog for Payment Management (NAV/BC14)
Denne side lister de ændringer og rettelser, der er frigivet for tidligere versioner af Continia Payment Management.
Hvis du vil se hvilke Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics 365 Business Central versioner der understøttes, fremgår dette af siden Minimumskrav.
Bemærk
Fra marts 2021 vil changelog for Payment Management kun være tilgængelig på engelsk
Payment Management v7
Release date: October 1, 2022
FOB version: 7.00
New or changed functionality
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| Statement Intelligence | We have changed an error message in standard Business Central to better explain when the opening statement balance on the bank account card does not match the opening balance on the reconciliation. Error message occurs when trying to post the reconciliation. | 13338 |
| Statement Intelligence | When creating lines in the cash receipt journal it was possible to get lines created with a blank account no. even though customer no. was entered on the bank statement line. Now we will use the customer no. from the bank statement line on the line created in the cash receipt journal. But only in the instances where account no. would otherwise have been blank. | 26766 |
| Statement Intelligence | When importing an account statement with no entries present you would get a message stating that no account statement was found for the given bank account. This could lead to some confusion as to what was happening. Did the import fail? Were there no account statements downloaded from the bank etc? We now check to see if there were entries in the imported account statement and if there were not then we give the user a message stating; Files were imported correctly but no entries were present. | 35101 |
| Payment and Cash Receipts | Use of search name when importing CAMT.054. If we fail to identify Camt.54 records (In payments) in the "Data imported from Banks" table we now use Search Name from the Bank Account. In line with how we do it when importing bank account reconciliation lines. | 40979 |
| Payment and Cash Receipts | We have changed the way we try to find a balance account when creating purchase documents and when running suggest vendor payments. Prior to this change you would get an error message saying; "Bank does not exist", when running suggest vendor payments and you had lines with a currency code to which no balance account could be found. This would typically happen when Payment Management was first installed and used. The change means that as long as you have at least one entry in the balancing account setup, with a blank currency code, then suggest vendor payments will revert to using this bank account instead of giving an error message. When searching for a balancing account the following rules apply: 1: Find Bank Account specific for the vendor and currency code. 2: If not found, then look for vendor-specific bank account with blank currency code. 3: If not found, then look for general bal. account with matching currency code. 4: If still not found, then look for general bal. account with blank currency code. If none of these exist then the error message will still be shown. | 39322 |
Bug fixes
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| General Application | Before allowing a Bank to be renamed we now check if there is a certificate attached. If there is we do not allow the bank to be renamed as that would result in the certificate being left behind on the old name. | 13357 |
| Payment and Cash Receipts | It is now possible to edit the description mask on Payment Journal Setup via Lookup without the existing value in the field being overwritten. | 13433 |
| Statement Intelligence | If you had a customer who's name exceeded 50 characters you would get an error message when entering the Customer No. on the bank account reconciliation line. The field has been extended to accommodate the new longer customer names. | 39347 |
| General Application | When setting up the e-mail advice method on the vendor payment method we now check to make sure that the e-mail address is present on the vendor payment information. If not we will give a warning, but will allow the change. | 13334 |
| General Application | All banks now try to get a Bank ID through TIETOEVRY communication. This should only be done for banks connected to the TIETOEVRY bank bookkeeping central. This has been fixed. | 40851 |
Payment Management v6 Service Pack 1
Release date: Juli 1, 2022
FOB version: 6.01
New or changed functionality
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| Platform and Technology | Direct communication with SpareBank 1 banks, Sparebanken Vest og Handelsbanken Norway is now available with Payment Management. A detailed onboarding description is available here: Sparebank 1 alliance, Norway Sparebanken Vest, Norway Handelsbanken, Norway | 32139 |
Bug fixes
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| Payment and Cash Receipts | If there was a journal line in the cash receipt journal prior to importing new inpayments the Document No. would not be filled out correctly. This has been fixed. | 32892 |
| Payment and Cash Receipts | When importing Bank Status for banks under the Bank Connect system we would not save any logs in the XML Archive. This has been fixed so the system now correctly identifies whether Log is enabled on the bank card or not. | 32360 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed an overflow error regarding the length of the Vendor Name field in the "General Journal - Test PM" report. | 35097 |
| Platform and Technology | Table relation missing on "Imported to Company" field in the table "Data imported from Banks" (Bank export data). This resulted in the value in the field not being renamed if the Company was renamed. This has been fixed. | 34446 |
| Platform and Technology | 2 separate issues could result in an error message regarding ALConvertStr. 1) Import from the Swedish National Bank. 2) Import where a currency exchange rate is ie. "2" This has been fixed. | 38506 |
| Statement Intelligence | Sometimes the wrong general journal was opened from account reconciliation. Instead of opening the journal that is registered as the general journal on the Bank Account Card the system would open the latest journal selected by the user. This has been fixed. Only pertains to NAV versions BC 2018 and BC 2019. | 34582 |
| Statement Intelligence | Duplicate check would sometimes fail when importing account statements with multiple statements in the same file. This has been fixed. | 32433 |
| Statement Intelligence | We now import all address lines when importing bank account statement from Camt.053 files. | 13288 |
| Statement Intelligence | When importing multiple statements the ending balance of the reconciliation was taken from the first statement that is imported. This has been fixed so the ending balance is taken from the latest imported statement. | 13301 |
Payment Management v6
Release date: March 1, 2022
FOB version: 6.00
New or changed functionality
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| General Application | Fixed issue with roles and permissions to include Continia XML Archive and C-User information tables as well as File Preview table. | 28293 |
| Platform and Technology | Direct Communication with DNB is now possible with Payment Management. A detailed onboarding description is available here. | 13397 |
| Payment and Cash Receipts | New feature in the Payment Journal that will show a fact box with Documents from Document Capture that have been attached to the due vendor ledger entries that the payment is applying to. Documents will be clickable so you can open them to see the actual document. When using "Collect vendor ledger entries" the fact box will show all documents attached to all the collected vendor ledger entries. | 13260 |
| Platform and Technology | It is no longer necessary to install CBIC locally when using online CBIC. | 25012 |
| Statement Intelligence | We have added BAI account statement format to PM. In reconciliation setup you can now select BAI as your account statement format and this can be done on all banks regardless of whether it is a US bank. | 28116 |
| Statement Intelligence | We now support import of account statements when using Nordea Corporate Access even when you are NOT using Web Service communication. This is activated by setting "Send Through" on the Bank Bookkeeping Central (NDEA-CORP) to CBICSEPA instead of Webservice. | 31073 |
| Payment and Cash Receipts | When running "Suggest Vendor Payments" in the Payment Journal we will take the KID value (if present) from the Vendor Ledger Entry and fill out Payment Identification on the Payment Ledger Entry. If the "Payment Identification" field is active on the selected Payment Method. | 29365 |
| Payment and Cash Receipts | If a Payment Date falls on a bank holiday PM will move the Payment Date according to what has been selected in the field "Move Payment Date" on the PM Bank Card. "Move Payment Date" can have the following values: " " Forward Back. " " and Forward will move the payment date forward to the next non bank holiday as is normal in Ie. Denmark. Back will move the Payment Date back to the first non bank holiday as is done in Ie. Sweden. | 22574 |
Bug fixes
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| Payment and Cash Receipts | Service Type code is now only enabled if the field is actually enabled on the selected payment method. | 13353 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed a potential issue with how balance entries were calculated when importing inpayments. | 24941 |
| Payment and Cash Receipts | The Payment Management Basic setup wizard would in some instances select a recurring journal to be used with regards to bank account reconciliation. This has been fixed. No recurring journals will be selected. | 27507 |
| Platform and Technology | Some rare instances could result in error messages from Continia Online being squashed. Meaning that an error occurred but it was never shown to the user. This has been fixed. | 28570 |
| Platform and Technology | We had an issue with importing Camt54 files for Bank Connect banks that would incorrectly result in an error: "Bank Account does not exist: | 29016 |
| Statement Intelligence | Fixed a possible issue with Reconciliation on an account belonging to a Bank Bookkeeping Branch relating to Bank Connect. It would not be able to find the vendor payments when reconciling. This error related to another issue where we did not properly add Unique Company Code to the technical reference sent to the bank. When we fixed that we created this issue instead. This fixes it. | 30257 |
Payment Management v5 Hotfix 1
Release date: September 9, 2021
FOB version: 5.00.01
Bug fixes
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| Platform and Technology | PM 2021 R2 did not run on the correct version of Continia Core. This has been corrected so PM 2021 R2 now uses the correct version of Continia Core. | 27631 |
| Statement Intelligence | Subpage to show notifications was missing. | 27654 |
Payment Management v5
Release date: September 1, 2021
FOB version: 5.00
New or changed functionality
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| Statement Intelligence | When posting a reconciliation we now save any notification that is attached to the reconciliation lines and they are now shown on the posted reconciliation. | 13331 |
Bug fixes
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| Payment and Cash Receipts | If your payment ID Mask did not contain any "B"'s then you would get an error message regarding a COPYSTR error. This has been corrected so the error message no longer occurs when you do not have a Document No. (B) in your Pmt. ID Mask. | 16086 |
| Statement Intelligence | Fixed an issue with old account statement formats where the would not import correctly due to missing "Message ID" on Data Imported From banks. | 27372 |
| Statement Intelligence | When posting a reconciliation we now save any notification that is attached to the reconciliation lines and they are now shown on the posted reconciliation. | 13331 |
Payment Management v4 Service Pack 1
Release date: June 15, 2021
FOB version: 4.01
New or changed functionality
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| General Application | We have now made available Payment Management 4.00 on our demo portal. | 13320 |
| General Application | Improved code on "OnOpenCompany" to reduce performance hit in web clients. | 24936 |
| Payment and Cash Receipts | Payment Journal Setup now includes the possibility to enter a Bank Code which will then be the default used for when Suggest Vendor Payments is run. This makes it easy to setup up a Payment Journal for every bank used. | 13327 |
| Platform and Technology | BC14 CU19 is now supported by Payment Management. | 19881 |
| Payment and Cash Receipts | In the Norwegian localization we will now copy the value in the KID field on the sales header into the Payment Identification field as it is entered. This means that when the user enters a value in KID on a sales document it will be copied to the Payment Identification field. If the sales documents are created from en external source this will need to call the "OnValidate" code on the KID field to get PM to fill out Payment Identification. | 24249 |
| Payment and Cash Receipts | When importing CREMUL (Camt54D) Payment Management will now correctly handle Refunds. Lines will be created of type Refund instead of invoice. | 24276 |
| Payment and Cash Receipts | In some instances Payment Management would not be able to correctly determine which currency code to use on customer payments. This has been fixed. | 24279 |
| Statement Intelligence | Notification will now be shown directly on the statement intelligence page. New fast tab under lines. | 25312 |
| Statement Intelligence | Fixed a situation where status would be wrong on account statement lines if you have lines in both the general journal and the cash rcpt. journal AND you post the cash rcpt. journal before the General Journal. | 25869 |
Bug fixes
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| Payment and Cash Receipts | When importing inpayments in the cash receipt journal you would get an error message stating that the Coll. Imp. Jnl. Line ?? already exists. This has been fixed. | 24563 |
| General Application | Fixed possible error message when using the Navigate function. | 24746 |
| Platform and Technology | Fixed occasional error where inpayments were not imported due to unrecognized mime-type on the file. Changed so we default to treating it as a text-file if it is not of mime-type: 'text/xml'.XML files seem to be consistently recognized correctly. | 25128 |
| Statement Intelligence | Fixed possible overflow error when importing account statements. If one notification text line exeeded 200 characters you would get an error on import. | 25296 |
| Statement Intelligence | Fixed issue with Statement intelligence created cash rctp. journal lines not correctly initiating the payment tolerance in standard BC and thus leaving behind open customer entries. Either an open payment or an open invoice depending on if too much was paid or too little. | 25309 |
| Platform and Technology | Corrected a bug with import status in Collection Management where you would encounter an error saying: "An error has occurred".Happens when you have Collection Management and Payment Management in the same database and integrating with Danske Bank webservice. | 25684 |
| Statement Intelligence | Fixed issue where multiple account statements would be imported into one account statement resulting in the End Balance not being correct as that was/is taken from the first account statement present in the "Data import from banks" table. | 25922 |
Payment Management v4
Release date: March 1, 2021
FOB version: 4.00
New or changed functionality
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| General Application | Move pmt. discount date default value set to Forward. | 13363 |
| General Application | The following objects were altered: New field on Formatting page. "Remove Non Alpha Characters". Activating this means that all characters other than the following will be removed from the field upon export of payments.  | 13426 |
| General Application | Web Service country Code added to Bank Card and default value set to DK. | 20545 |
| General Application | All documentation for Payment Management is now available on docs.continia.com in English. | 16293 |
| Payment and Cash Receipts | It is now possible to always import inpayments from a file. Regardless of whether webservice communication is used or not. | 13284 |
| Payment and Cash Receipts | New payment journal setups will now have "Use Vend. Pmt. info" set to "Modified" per default. | 13361 |
| Payment and Cash Receipts | Field "FI-Direct" removed from Payment Management Basis - Setup page. Field is no longer used. | 13364 |
| Payment and Cash Receipts | Support for Nordea Corporate Access Reporting Services (CARS). Improvements in the Nordea Corporate Access-format which now supports Camt053, Camt053E and Camt054C. | 13424 |
| Payment and Cash Receipts | Infobox added to the payment journal with Information about payments (status codes) from the banks. For example "2. approver missing". | 19659 |
| Payment and Cash Receipts | We now import more information when updating status on payments. Various status codes from the bank are imported along with the message attached to them. Can be seen in the Payments Overview. If we know the status code that is returned we will fetch the description of the code from our internal table. | 19727 |
| Payment and Cash Receipts | It is now possible to override the automatic creation of balance entries and instead the user can choose how balance entries are to be created. Basically you can choose between: Per line and Per day. | 22302 |
| Payment and Cash Receipts | When import inpayments you can now choose which date is to be used in the journal. Cash Receipt date or Posting Date. | 22600 |
| Payment and Cash Receipts | Instead of the user having to chose whether to import "Inpayments from a file" or "Import CREMUL" the system will now determine what type of file is imported and whether it is via a file on disk or direct communication with the bank. | 23672 |
| Payment and Cash Receipts | If a bank account has the same currency code entered as the LCY code we will force the Bank Account Currency Code onto the Cash Receipts Journal line to ensure the line can still be posted. This is NOT the recommended way to use currency codes in business central. We have made this change to support the few customers that still do this even though it is not the way to use currency codes in Business Central. | 23744 |
| Platform and Technology | PM will now store Danske Bank certificates in the database to ensure compatibility with Collection Management. The certificate will be automatically converted the first time it is used and no action is needed from the user. | 21686 |
| Platform and Technology | Fields that relate to the old Danske Bank API has been hidden from the user interface. They still exist in the background for those few customers that still use it. | 23708 |
| Platform and Technology | Renewal of Nordea Certificates failed as they were never saved. This has been corrected. | 23936 |
| Statement Intelligence | On the account statement line new fields called "Cust. Document Type" and "Cust. Document no." have been added. Here you can enter a document type and no. When this is done the system will check to see if the document is open. If it is open we create a line in the cash receipt journal of type Payment that will apply to the entered document no. and have the bank account as balance account. After posting of the line the system will then be able to automatically reconcile the new bank ledger entry. If the customer document no. entered is found to be closed the system will try to locate the bank ledger entry that was created at the time and set that bank ledger entry to be reconciled. If the system finds a closed bank account ledger entry on another bank account than the one currently being reconciled the system will give a message stating so. | 13330 |
Bug fixes
| Functional area | Description | ID |
|---|---|---|
| Payment and Cash Receipts | Status now gets updated correctly after having sent payments. If a status file actually exists. | 13294 |
| Payment and Cash Receipts | Import of inpayment files now default to show all file types. | 13385 |
| Payment and Cash Receipts | Error: Length is 26 but must not be longer than 20. Fixed by extending User Name to be 30 characters long. | 16790 |
| Payment and Cash Receipts | When importing CAMT54 files from banks that use Bank Connect we now import all inpayments. Not just OCR payments. | 20546 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed an issue where Starting Date of a Currency Exchange Rate was not set when import currency exchange rates through Payment Management. | 22001 |
| Payment and Cash Receipts | Corrected problem with added spaces on Bank Account No. on import resulting in string length issues. | 22111 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed issue where import of setup files failed. | 22569 |
| Payment and Cash Receipts | Changed menu item to enable a cancel button as well as an OK button to make it possible to cancel the action. | 23023 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed issue where it was not possible to import files from Bank Connect via Webservice. | 23054 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed several different crash scenarios with C/AL Run Modal errors due to Core 3.0 implementation. | 23120 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed and issue with DBTS01 (And other text bases formats) where you would get a Channel Not Supported error when NOT using Online CBIC. | 23135 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed missing field in standard Table 274 i DK version 2015. | 23429 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed possible error with "entry not found" when using Navigate. | 23962 |
| Payment and Cash Receipts | Fixed issue where the currency code on the cash receipt journal was blank but should have been equal to the currency code provided on the bank account card. | 24143 |
| Platform and Technology | The system will now delete the file from our check list if it no longer exists in the outbox of the bank in question. If we are unable to determine whether a file exists or not and are then unable to determine the cause of an error we have also made it possible to manually empty the webservice file check list from the webservice file list. | 13429 |
| Statement Intelligence | It is now possible to import CAMT53 files for Nordea Corporate Access account statements. | 19448 |
| Statement Intelligence | Fixed issue with Custom Format for Bank Acc. Recon. not working unless you set Send Through to CBIC on the Bank Bookkeeping Branch. | 23045 |
Payment Management v3.01.01
De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.
Frigivet: Oktober 2020
Fejlrettelser
| Område | Beskrivelse | ID |
|---|---|---|
| Andet | Ved import af status bliver beløb ændret til beløb fra en forkert record. Bliver forskudt med 1 i forhold til records i Bank Export Data. | 21253 |
| Andet | I nogle scenarier vil Payment Management give en lang fejlmeddelelse angående misdannet C/AL-kode. Dette er rettet. | 21213 |
| Andet | Når der vises hvilken version Payment Management og CBIC-komponenten anvender, ville systemet gå ned med en fejlmeddelelse. Dette er blevet rettet for i stedet at vise kommunikationskomponentens version som "CBIC (online)", når online CBIC anvendes. | 21289 |
Payment Management v3.01
De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.
Frigivet: Oktober 2020
Forbedringer
| Område | Beskrivelse | ID |
|---|---|---|
| Andet | Understøttelse af BC14 CU10: CU10DK, CU10NO, CU10SE, CU10W1 | 13407 |
Fejlrettelser
| Område | Beskrivelse | ID |
|---|---|---|
| Andet | Fortegn blev forkert hvis Original Amount ikke kunne findes i bankexport data. Fejlen opstod fordi konvertering i CBIC ændrede fortegn på CREMUL linjer således at de blev negative. | 20557 |
| Andet | Ved import af Valutakurser er der blevet oprettet en mere sigende besked når import afbrydes. | 19556 |
| Indbetalinger | Ved udregning af KID betalingers modulusciffer, hvor ciffer ønskedes på position 25, blev det ønskede ciffer ikke indsat. Accepteret feltlængde er nu udvidet til 25. | 19660 |
| Andet | Funktionen "vis næste mulige prokurist" virkede ikke. | 19909 |
| Bankkontoafstemning | Fejl ved import af bankkontoudtog grundet blokering på kundekort. Bankkontoudtog kan nu importeres, selv når feltet Blokeret på kundekortet er indstillet til Faktura. | 17844 |
| Indbetalinger | Indlæsning af en CAMT53 fil fra Den Norske Bank (DNB) viste ikke nogen posteringstekst. | 13422 |
| Bankkontoafstemning | Ved samling af linjer i kontoudtog, blev markeringen "indlæst" fjernet i data indlæst fra banker. Når et kontoudtog bliver bogført vil merged lines nu stadig stå som "imported to company" i Bank Export Data. | 13343 |
Payment Management v3.00
De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.
Frigivet: September 2020
Forbedringer
| Område | Beskrivelse | ID |
|---|---|---|
| Opsætning | Implementering af Continia Core 3.0. | 13273 |
| Opsætning | Forbedringer til bankopsætningsfilen, herunder validering af ulovlige tegn. | 17420 |
| Andet | Oversættelse af valutakurstyper. | 13280 |
| Udbetalinger | Funktion til at fjerne linjer fra bankkontoafstemningskladden eller indbetalingskladden, uden at fjerne markeringen "importeret" på linjerne i Bank Eksportdata. | 16870 |
| Udbetalinger | Diverse ændringer når der konverteres til BankExportData.xml. | 16189 |
| Udbetalinger | Når der slettes linjer i indbetalingskladden, skal bankafstemningskladden tage højde for, om "Message ID" er udfyldt eller ej. | 16537 |
| Udbetalinger | Nordea Tyskland lukker - udløbsdato for tyske betalingsmetoder er oprettet. | 17422 |
| Indbetalinger | Import af FIK / GIK, og tilsvarende fra andre nordiske lande (BGMAX, TOTALIN, KID), samt CREMUL (CAMT54), skal konverteres af CBIC og placeres i Bank Export Data formen. Den faktiske oprettelse af indbetalinger i indbetalingskladden skal baseres på data fra Bank Eksport Data. | 16233 |
| Bankkontoafstemning | Importer fra Bank Export Data uden at have en fil til import. | 17950 |
| Bankkontoafstemning | Tilføj invoiceno direkte på bankkontoafstemningslinjen. | 13330 |
| Migrering | Tool til migrering af data fra Payment Management til Payment Management App. | 15646 |
| Statusfiler | Konverter CAMT52 og DBTS01 statusfiler til BankExportData.XML. | 16278 |
Fejlrettelser
| Område | Beskrivelse | ID |
|---|---|---|
| Statusfiler | CREMUL fil - bogføring af valutaposter forskellig fra RV. | 13418 |
| Bankkontoafstemning | Lang Beskrivelse på debitor overstiger strenglængde. | 13421 |
| Andet | Opsætningsfiler indeholder fejltekster for 9 sprog. | 13427 |
| Indbetalinger | Mulighed or at oprette FIK maske beskrivelser direkte fra siden hvor FIK masker oprettes. | 13428 |
Payment Management v2.75.
De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.
Frigivet: Februar 2020
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Type | Beskrivelse | ID |
|---|---|---|---|
| SDC Direkte kommunikation | Feature | SDC via direkte kommunikation er understøttet (SDC DK). | 3671 |
| SEB Direkte Kommunikation | Feature | SEB via direkte kommunikation er understøttet. | 3628 |
| SDC - Norway | Feature | SDC – Norway Payments understøttet. | 3704 |
| Batch betaling for Nordea | Feature | Ved godkendelse i Nordea Netbank gøres dette nu i Batch. PAIN002 samt CAMT054 import er rettet for batch status. | 3599 |
| DNB Status - Valutakonti | Bug | Fejlpostering af beløb RV håndteret korrekt på konti med valutaangivelse. | 3734 |
| Rapporten "Swedish Invoice with OCR" | Bug | Rapport 6017000 er justeret for udskrivning. | 3526 |
| Samlebetaling | Bug | Ved brug af Norsk sproglag kunne samlebetaling fejle. | 3440 |
| Betalings-ID maske. Gennemløb af fakturaer med "0"er | Feature | Betalings-ID maske forbedret både på kontoudtog og FIK/GIK indlæsning | 3585 |
| Preview Post tilføjet til Udbetalingskladden. | Feature | Ny funktion som viser hvilke poster, der vil blive dannet når posten bogføres. Findes i udbetalingskladde under handlinger. | 3686 |
| Opret gebyr funktion fejler, hvis der er valutakode på modkonto. | Bug | Funktionen er nu rettet og virker nu både med og uden valutakode. | 3702 |
| NemKonto DB ISO | Feature | Payment Management understøtter nu fuldt ud alle DB-ISO NemKonto muligheder. | 3168 |
| Nye felter i Bank Export Data og Text i forbindelse med ny CBIC indlæsning | Feature | Nye felter tilføjet "Fee Account No.", "Fee Type", "Document No." og "Bank Account No. (Xml)" Derudover er "Type" er tilføjet til Bank Export Data Text. | 3630 |
| Bank Connect opdateret til version 1.0.6.0 | Feature | Bank Connect komponenten er opdateret til version 1.0.6.0. Denne understøtter alle 3 centraler BEC, BD og SDC. | 3672 |
| Betalingsoplysninger – Status | Feature | Betalingsoplysninger Status – Farver implementeret for de forskellige status. | 3747 |
| Event request for LS Retail | Feature | Event listeners implementeret i følgende objekter: CU 6017201: OnBeforeFindBankLedgEntry og OnBeforeModifyGenJnlLine CU 6017202: OnBeforeCheckLines | 3621 |
| Dokumentation på Continia Docs | ToDo | Dokumentation kan nu findes på Continia Docs | 3089 |
| Tooltip | Feature | Forbedret Tooltip og mouseover forklaringer | 3088 |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Type | Beskrivelse | ID |
|---|---|---|---|
| Support for Nordea Corporate Access Online (kontoudtog) | Feature | Kontoudtog understøtter nu Nordea Corporate Acces Online ift. Camt53. | 3095 |
| Bankkontoafstemning, Mangler bedre forklaringer | Bug | Forbedret Tooltip og mouseover forklaringer. | 3180 |
| Debitor Udligningsregel | Feature | Debitor udligningsregler kan nu tilgås fra bankkontoafstemning. | 3562 |
| Fejl i SDC kontoudtog start- og slutsaldo | Bug | Funktionen tager nu højde for start- og slutsaldo uanset rækkefølge i SDC kontoudtog. | 3641 |
Payment Management v2.70.01
De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.
Frigivet: September 2019
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Beløb på indbetalingslinjer | Feature | Betalings-Id-maske er nu synligt på Payment Identifikationsopslag. |
| Betalings-ID | Feature | Betalings-Id-maske er nu synligt på Payment Identifikationsopslag. |
| Webservice download | Bug | Webservice Status beskeder er nu opsat jævnfør bankopsætningsfil pr automatik til Automatisk. |
| Kopier Kreditor betalingsoplysninger | Bug | Betalingsoplysninger kan nu kopieres fra en eksisterende kreditor. |
| Inhouse betalingsfil | Bug | Tilføjet yderligere tags i Inhouse betalingsfilen til virksomhedsadressee, -postnummer og -by. |
| Performance optimering | Feature | Performance forbedring af lav forslag. |
| Udbetalingskladde | Bug | Genetabler den korrekte valutakode på afsendt betaling. |
| Manglende captions | Bug | Captions tilføjet. |
| Opret Bank Connect Certifikat | Bug | Landekode tilføjet til objekt NAV2019. |
| Event publisher | Feature | Event publisher tilføjet CU 6016808 og 6016814 |
| Brugerrettigheder | Feature | Der er oprettet et nyt rettighedssæt kaldet "PM BASIC". Dette skal alle brugere som minimum have. |
| Forkert caption | Bug | Caption rettet. |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| CREMUL (Sum- poster) | Feature | CAMT054 CREMUL'er kommer nu korrekt med én linje pr. Sumpost. |
| Debitor Kontoudtog kan ikke udskrives | Bug | Udskrift rettet til at fungere med standardfunktionaliteten i NAV 2016 og frem. |
| CBIC - Indlæsning af BD01-JB kontoudtog | Bug | BD01 import account statement kopieret ned i BD01-JB. |
| MT940 - import af afstemningsfil | Bug | Afstemningsfiler kommer nu korrekt ind, så ingen linjer springes over. |
| Samleregler | Feature | Lave samle regler så de kan samle på valør dato OG på posterings dato. |
| Indlæsning af kontoudtog | Feature | Indlæsning af kontoudtog (Camt53) medtager nu RltdPpties tagget, hvis det findes. |
| Afstemmer forkert | Bug | Afstemningsregler med modkonto peger nu på den korrekte konto, og bliver korrekt afstemt og udlignet. |
| Handelsbanken CAMT53 | Feature | Import af kontoudtog via SFTP op mod handelsbanken er nu tilføjet. |
| Samleregler | Feature | Samleregler har nu fået sin egen side i kontoafstemning. |
| Afstemningsregler | Feature | Afstemningsregler har nu fået sin egen side i kontoafstemning. |
| Kontoudtogsfiler fra Handelsbanken | Bug | Det er nu muligt at sætte kontoudtogsfiler fra Handelsbanken til indlæst. |
Payment Management v2.70
De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.
Frigivet: Marts 2019
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Opgavekøpost | Feature | Løbende opdatering af valutakurser: en opgavekøpost kan oprettes med CodeUnit 6016801, hvilket gør at valutakurser opdaterer hver gang opgavekøpost aktiveres. |
| Certificering | ToDo | CfMD certificeret |
| Udbetalingskladde | Feature | Mulighed for at skifte modkonto på oprettede betalinger. |
| Payment Setup | Feature | Unik Regskabskode begrænset til 9 cifre. Vil give fejl i banken ved flere cifre. |
| Virksomhedsopsætning | Feature | Ekstra kontrol omkring din virksomheds CVR, for at undgå fejl i forhold til direkte kommunikation. |
| Payment Brugerroller | Feature | Ny PM rolle ”BANK-UDBETAL.BASIS”: Denne kan vedligeholde betalingsoplysninger, registrere købsbilag, og danne betalinger. Rollen har ikke mulighed for at sende betalinger. |
| Udbetalingsopsætningen | Feature | I udbetalingsopsætningen er ”krævet bogføringsstatus” begrænset til kun at vise relevante muligheder. |
| .dll komponent | Feature | Danske Bank .dll komponent opdateret. |
| Captions | Bug | SE captions – mindre rettelser. |
| Statusindlæsning | Bug | Danske Bank og Nordea status integration forbedret. Understøtter nu Pain002 og CAMT054 fuldt ud. |
| Interface | Feature | Mindre visuelle opdateringer generelt. |
| Købsordre | Bug | Validering af vendor no. på ny købsordre, blanker lokationskode er rettet. |
| XML arkiv | Bug | XML arkiv. Ved udvælgelse af flere filer gemmes de korrekt mht navn / data. |
| Betalingsmetoder | Feature | Betalingsmetode oversigt forbedret visuelt. |
| Installation | Bug | Inden objekter indlæses skal Page 6017300 [FindPmtLedgEntry] slettes, da siden har skiftet ID. |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Fil-udvælgelse | Bug | Kontoudtogsindlæsning forbedret mht. fil-udvælgelse. |
| Filtrering af bogføringsdato | Feature | Bogføringsdato overføres til filter for udpegning af bank/debitorposter ved afstemning – hurtigere udvælgelse af poster muliggjort. |
| CAMT053 indlæsning | Bug | CAMT053 bank specifik indlæsning. Forskellige banker bruger forskellige tags. |
| Danske Bank MT940 | Bug | Danske Bank MT940 kontoafstemning fejl rettet. Visse linjer blev fejlagtigt ikke indlæst. |
| Handelsbanken CAMT053 | Bug | Handelsbanken CAMT053 forbedringer. |
| Danske Bank CAMT053 | Bug | Danske Bank CAMT053 rettelse omkring adviseringslinjer. Risiko for fejl importerede adviseringslinjer pr linje. |
| Kontoafstemningsrapport | Bug | Kontoafstemningsrapport visuel forbedret. |
| CIBICSEPA Nordea Corp Access | Bug | Indlæsning af kontoudtog for Nordea Corp Access løsninger muligt gennem CBICSEPA. |
| Betalings-Id masker | Feature | Support for Pmt Id Mask i indlæsning af CAMT053 filer. |
Ændringer på bankkonto
| Område | Type | Beskrivelse | ID |
|---|---|---|---|
| Afsenderreference | Feature | Afsenderreference kan begrænses så det kun er relevante betalingsdefinitioner, der vises i ”Afsenderref-defkode”-feltet på bankkontokortet. | 3289 |
| BankGirot/PlusGirotnummer | Bug | BankGirot/PlusGirotnummer kan nu angives på bankkontokortet for at imødekomme krav for svenske betalinger. | 3494 |
Payment Management v2.60
De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.
Frigivet: September 2018
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Installer | Feature | Produkt pakken indeholder nu en installer for Danske Bank Root Certificat + Bank webservice komponenter. |
| XTendLink | Feature | XTendLink kode fjernet. Der er sket en større refakturering af kode hvor XTendLink kode er fjernet. |
| Udbetalingskladde | Feature | Visuel forbedring. Knapperne Statistik og Samlebetaling er opdateret |
| Assist Edit på Bank Kortet | Feature | Assist Edit XTendLink opslag funktion fjernet. Denne funktion var på Navn på Bank kortet. Har været en feature i XTendLink man kunne benytte med dette XTendLink granul. |
| Oversættelser | Feature | Der er implementeret DK/NO/SE/ENU oversættelser på flere description felter. |
| Fejllog | Feature | Fejllog udviddet til også at indeholde Info. Knapnavn ændret til ”Info- & fejllog”. |
| FIK/GIK indbetalingsknap | Feature | FIK/GIK knap omdøbt. Knappen benyttes til flere filtyper nu. De nye CAMT054C filer kan indeholde andre end kun FIK/GIK indbetalinger. Derfor er knap omdøbt. |
| GDPR | Feature | Klassefikation er implementeret. |
| SE MenuSuite | Feature | MenuSuite bliver i SE objektpakken udlæst som MenuSuite 1053 |
| Import/Eksport | Feature | Der er udviklet en ny struktur på hvorledes filer i systemet behandles. Dette vedrører især kontoafstemningsfiler gennem CBICSEPA / Webservice |
| Nordea – Certifikat oprettelse | Feature | Der er optimeret på certifikat oprettelse. Fejltekster / validering af indtastet data for certifikatoprettelsen. |
| Indirekte rettigheder | Feature | Understøttelse af indirekte rettigheder for Payment Setup på Next UPR No. |
| NKS Setup | Feature | Ved oprettelse af record i NKS Setup Tabel m AL licens, kan fremtidig brug af Payment Management blive låst ved brug af alm Kunde Licens uden adgang til dette granul. Nu håndteret. |
| SE – Refund | Feature | Bankcentral SE_BNKG. Kreditnota oprettes som Type Refund. |
| Debitor Indbetalingskort - Setup | Feature | Debitor Indbetalingskort setup opsplittet i Oprettelse & Import |
| Licensbetingelser | Feature | Licensbetingelser opdateret, henviser nu til et link. |
| Business Central 2019 On Premise | Feature | Understøttelse Business Central 2019 On Premise |
| NAV 2018 CU10 | Feature | Understøttelse NAV 2018 CU10 |
| Prokura m afdeling | Bug | Prokurist kunne ikke godkende såfremt afdeling var sat |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Debitorindbetaling | Bug | Hvis en Debitorindbetaling dækker over flere debitorposter -andre debitorer, og debitorposten allerede er optaget af en anden igangværende afstemning kommer en fejl. Løsning er at man bliver oplyst at debitorposten allerede er optaget af det andet kontoudtog. |
| Nordea CREMUL | Bug | Nordea SE CREMUL filer er struktureret væsentlig anderledes end DK filer. Ved import af disse håndteres sumposter nu korrekt. |
| Indbetalingsfil BetalingsID maske | Bug | Fejl i BetalingsID der indlæses. Der er indlæst BetalingsID1234. Rettet så test + ID står hver for sig – CBICSEPA |
| Kontoudtog – flere konti | Bug | Risiko for fejl ved Danske Bank + Nordea indlæsning af kontoudtog. |
| Kontoudtog ISO-SEB | Bug | Posteringstekst viser korrekt tag fra kontoafstemningsfil. |
Betalingsmetoder (her kun nævnt større ændringer)
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Mange nye slutbruger optimeringer. | ||
| NOTP – KID Ref | Bug | Der er optimeret på KID ref validering. Validerer at denne kun må være ”- 0-9” |
| Landekoder | Feature | Landekode validering ændret radikalt til at validere på selve landekoden. Der har typisk kun været valideret på længde. |
Payment Management v2.55
De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.
Frigivet: April 2018
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| BankGiro SE | Feature | BankGiro betalinger Version 2 udviklet Understøtter Betalinger + Kreditnota afsendelse i BankGiroformatet + BankGiro Status filer |
| Mouse Over | Feature | Der er indarbejdet Mouse Over tekster på de mest benyttede Payment Management felter |
| Objekter NO – SE | Feature | Svenske + Norske objekter er tilføjet 2013 – 2018 |
| Captions NO – SE | Feature | Svenske + Norske captions er tilføjet 2013 – 2018 |
| Bank Connect – Certifikat oprettelse | Bug | NAV vesions nummer formateres ved certifikat oprettelse. Dette sikrer at de løsninger hvor versionsnummer er ændret konstruktivt nu håndteres korrekt ved denne certifikat oprettelse. |
| NORDEA CORPORATE ACCESS - Webservice | Fearute | Der er udviklet Webservice kommunikation til NORDEA. |
| Validering – Bank Identifikation | Feature | Der er lavet mulighed for at validere på Bank Identifikationsnummer fra Bank kortet. Sikrer korrekt opsæt. Bl.a. benyttet ved Nordea Corporate Access |
| Classic Version No. | Bug | I PM 2.50 er der identificeret at Version No ikke vises korrekt i Payment Management. Det er rettet i v. 2.55 |
| Webservice – Fil liste automatisk | Bug | Rettet. Ved webservice kunne Filliste stå åben når automatisk fil download er valgt. -og dermed blokere denne automatiske download |
| XML arkiv –tilpasset | Feature | XML arkiv er forbedret, med fil preview og mulighed for at gemme data mere enkelt. |
| BG MAX indlæsning – limit på Adr opl. | Bug | Indlæsning af Adr håndterer data anderledes. Løber nu ikke i limit ved store filer |
| Opret Købsordre – Købshoved findes ikke | Bug | Der er rettet i Tab 38 mv. Std NAV har ændret kode hvilket kan skabe udfordringer for oprettelse af betalingsoplysninger. |
| DNB – Status filer CAMT054 | Feature | Status gennem import af CAMT054 filer udviklet |
| Payment Setup Wizzard | Feature | Mindre opdatering af Wizzard tekster. |
| Sender Reference Foranstillede 0er | Feature | · Default Sender Reference opdateret. Foranstillede 0er fjernet på VendorName · Ændret fra AFSENDx til SEND-REFx |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| MT940 – Lang advisering på posten | Feature | Gennemløb af advisering. Ved kontoudtogslinjer med meget lang advisering er der åbnet for indlæsning af hele adviseringen. |
| MT940 – Kontoudtog flere over dage | Bug | Gennemløb af filen ændret. Visse MT940 udtog indeholder start + slut saldo pr dag. Hvis der er flere dage løber den derfor ikke hele udtoget igennem. |
| CAMT 053 – flere konti i samme fil | Feature | Gennemløb af fil ændret. Hvis filen indeholder informationer for flere konti, vil den liste det der er til denne konto man indlæser på. |
| CAMT053 – Manuel import | Feature | For de banker der ikke benytter Webservice kommunikation kan CAMT053 indlæses vha ”Indlæs fra fil” fx til Svenske kontoudtog mf. |
| Status på afstemte linjer | Bug | Ved manuel udpegning af en bankpost til en Uafklaret linje, opdateres status nu korrekt til OK |
| CAMT054 – Cremul indbetalingsfil import | Feature | Nu muligt at indlæse CAMT054 Cremul filer på alle banker. |
| NORDEA xml | Info | NORDEA leverer pt ikke kontoudtog elektronisk gennem H2H webservice. UTF kontoudtog indlæses gennem Indlæs Kontoudtog. |
Betalingsmetoder
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Our IBAN Formatering | Feature | Our IBAN formatering enabled således avancerede betalingsmuligheder muliggøres for visse formater |
| Chk Sum | Feature | Der er udviklet ChkSum som benyttes visse XML formater |
| Our IBAN / Vendor IBAN | Feature | Remove Blanks indført. Sikrer XML filers schema validering. |
Payment Management v2.50
Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for Microsoft Dynamics NAV Classic og frem. Dynamics 2013 er angivet med * i kolonnen Version.
Frigivet: Oktober 2017
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Indlæsning af XML filer - Bankopsætning | Feature | Mere hensigtsmæssig indlæsning. Ændringer på betalingsmetoder vil standard blive sat til Erstat. Ændringer på Bank advis.definition og Manuel advis.definition vil blive sat til Ignorér. |
| MT940 | Feature | På Bankontokort kan der nu angives hele teksten fra tag25 under søgenavn. Desuden logges der i XML arkiv ved import af MT940, når Aktiver log er aktiv på bankkort. |
| Kontoafstemning – Advarsel / Status | Feature | Status er tilføjet som 1. kolonne i stedet for advarsel på Bankkontoafstemning. |
| Webservice – Unik reference | Feature | Det sat validering på at der benyttes Unik regnskabskode såfremt der køres med webservice. Dette for at sikre valide betalinger. Unik Regnskabskode tjekkes for hele databasen. |
| PM Setup Guide | Feature | Der er tilføjet visning af steps i processen. |
| PM Kontoafstemning setup-guide | Feature | Der er tilføjet visning af steps i processen. |
| Modkonti visning | Bug | Modkonti viser nu kun generelle banker |
| Validering på Vendor Country Code | Indført validering på Country Code for at sikre en bedre validering. Blank eller 2 karakter. | |
| Fejllog. Dynamisk. Udbetalingskladden, linje fejllog. | Feature | Når fejllog åbnes køres der automatisk en validering. |
| Mail advisering | Feature | Der er opdateret med nye mail skabeloner på flere forskellige sprog. (DK, NO, SE, DE, NL, UK) |
| Mail advice uses COMPANYNAME - should be company.name | Bug | Firmanavn i advisering blev taget fra Regnskabsfirmanavn, er ændret til Virksomhedsoplysninger Navn |
| Betalingsoplysninger - Fejllog | Feature | Der er tilføjet vindue som viser evt. fejllog på samme måde som Adviseringen |
| FIK GIK rapport | Bug | Kontrolrapport fejlrettet vedrørende rykkere |
| Collection Management / Payment Management Danske Bank integration. | Feature | Collection Management og Payment benytter samme Pain 002 fil fra Danske Bank brug af Webservice kommunikation. Payment Management 2.50 + Collection Management 1.28 håndterer denne fil deling mellem de to produkter. |
| Danske Bank DynamicPay understøttelse via Webservice | Feature | Udviklet |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Risiko for at kontoafstemning finder forkerte posteringer ved samme Afsender Reference | Risk | Håndteret Der bliver af systemet nu pre sat en Unik Afsender Reference (Vendor Name + UPR) |
| MT940 kontoudtog med flere udtog | Feature | Kontoudtog med flere dage i samme fil kan nu indlæses. |
| MT 940 indlæsning - Kontoudtog splittet om i flere dele for samme dag Nordea | Feature | Kontoudtog med samme dag splittet i flere dele kan nu indlæses. |
| Bankkontoafstemning - samme funktions taste brugt til 2 funktioner | Bug | Funktionerne har nu fået hver sin shortkey. Afstem bankposter = shift+F11 Afstem debitorposter = alt+F11 |
| Beløb opsummeres ikke korrekt i indbetalingskladdelinjer ved flere betalinger til samme debitor i enkelt kontoudtogslinje | Bug | Beløb summeres nu korrekt i indbetalingskladden |
| Adviseringstekst ved samlelinje funktion medtog tomme linjer | Feature | Tomme linjer undlades i samling af adviserings tekst for bedre synlighed |
| Debitor udligningsregel optimeret | Feature | Debitor udligningsregel optimeret ved søgning på posteringstekst. Nu mulighed for at udsøge ud fra: Eksakt, fra venstre, fra højre, indeholdt. |
| BEC Bank Connect – Indlæsning af kontoudtog fejl i match på kontonummer | Bug | Nu håndteret korrekt. Håndteret af både kontonummer feltet og Search Name. |
| Kontoudtog import. Udtog med særligt lange (+50) ubrudte cifre/karakterer strenge fejler i import. | Bug | Brydes op efter 50 cifre/karakterer for at kunne håndteres i NAV |
| Risiko for at ÆØÅ bliver forvasket i indlæsning af kontoudtog | Bug | Encoding / Decoding er nu sat ens i Continia Online cloud og på NAV. Dermed ikke system/server afhængig. |
| BGMAX Indbetalingsfiler – Betalings ID | Feature | Udviklet mulighed for at håndtere BetalingsID ud fra BetalingsID maske i Opsætningen |
| PBS FIK/GIK Indbetalingsfiler – Betalings ID | Feature | Udviklet mulighed for at håndtere BetalingsID ud fra BetalingsID maske i Opsætningen |
| Debitor Udligningsregel. Fejl i match end andre end ”Posteringstekst fra Højre” | Bug | Rettet. |
| Danske Bank Cremul indbetalinger | Feature | Udviklet mulighed for at hente Cremul filer ved brug af Danske Bank Webservice. Dette giver mulighed for at se kommende indbetalinger dagen inden de er registreret på kontoudtoget. |
Betalingsmetoder
| Område | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| SEPA betalinger | Feature | SEPA omkostningsværdi er presat til delt. |
| Navn, Adresse mv | Feature | Der er på enkelte ISO formater / betalingsmetoder mulighed for at have lange Navn / Adr oplysninger. Det er gjort muligt i systemet at imødekomme dette. |
| Betalingsmetode oversigt. | Feature | Der er opdateret væsentligt i oversigten, således det er mere overskueligt hvad en given betalingsmetode benyttes til. |
Payment Management v2.35
Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for alle version af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.
Frigivet: Januar 2017
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| Payment Management NAV 2013 -> 2016 | Der er optimeret betydeligt på brugerinterface. Yderligere opdateringer på PM 2.30 |
| Kontant rabat | Udvikling - Funktionen kan nu håndtere allerede bogførte bilag |
| Kontonummer / IBAN | Udvikling – Spaces i kontonummer og IBAN håndteres nu, således de i sig selv, ikke har indflydelse på betalingsoplysningerne |
| Købskladde – fejl beskrivelse | Udvikling – Ved manglende / fejlende PM betalingsoplysninger vil bogføring af købskladde give fejl. Bedre integration mellem PM og købskladden præsenterer nu den aktuelle linje der fejler |
| Fejl log – sprog | Udvikling - Der er tilføjet NO, SE, DE, GB, NL, FI.. sprogkode i valideringerne. |
| Nordea – Signer ID | Udvikling – Nordea ISO20022 understøttelse. Der er tilføjet et Signer ID felt på bank kortet. |
| XML log | Bug – Inhouse og Pain 001 var for visse banker samme fil i xml arkiv. Rettet |
| Kreditor Opret betalingsoplysninger guide | Bug – Flere felter i 2013 setup guiden manglede tekst – rettet. |
| Kreditor oversigt – betalingsoplysninger | Udviklet – Betaligsoplysninger nu tilgængelige direkte fra kreditor oversigten |
| LCY validering | Udviklet – Der er muligt at validere på LCY. |
| Udbetalingslinje betalingsoplysninger - Advisering | Udviklet – Der er nu mulighed for at se et preview af adviseringen direkte i betalingsoplysningerne. |
| Online CBIC | Udviklet – Der er muligt i NAV 2013 – 20xx at benytte en Continia Online CBIC Der er også en Online Test CBIC til udviklingsformål Der er kørt intern test med 100.000 betalinger. Performance er samme om det er Online eller lokalt. |
| Opgraderingskørsel | Udviklet – Der er fjernet et felt på Bank Kortet. Der skal køres en lille kørsel førend PM 2.35 objekterne kan lægges ind. Upgrade objektet findes under ”Objects – Upgrade” |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| Payment Management NAV 2013 -> 2016 | Der er optimeret betydeligt på brugerinterface. Yderligere opdateringer baseret på PM 2.30 |
| Afsender Reference | Udvikling – Der pre sættes nu en Afsender reference. (9 karakterer til kreditor navn + UPR nummer) |
| Debitor post valg | Udviklet – Der er gjort muligt at pege debitor poster ud direkte fra afstemningskladden uden at kende den givne debitor. |
Betalingsmetoder
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| Nordea UTF formatet - Koncern | Der er udviklet mulighed for at lave Koncern betalinger |
| Nordea UTF formatet – Intern Valuta | Der er udviklet mulighed for at lave Intern Valuta betalinger |
| Nordea UTF formatet - Nemkonto | Der er udviklet mulighed for at lave følgende typer af NemKonto betalinger: CPR / CVR / SE |
| Danske Bank MobilePay betalinger | Udviklet – Danske Bank Mobile Pay betalinger muligt |
| Danske Bank MobilePay betalinger (ISO20022) | Udviklet – Danske Bank Mobile Pay betalinger muligt på ISO20022 formatet |
Payment Management v2.30
Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for alle versioner af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.
Frigivet: December 2016
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| Payment Management NAV 2013 -> 2016 | Der er optimeret betydeligt på brugerinterface. |
| Payment Journal Test Rapport | Dimensioner kunne ikke vises på rapport 6016802. Rettet |
| Tab 287 | PM kode taget ud af Tabel 287. Optimering |
| IBAN/SWIFT synkronisering | Ny funktion -under Betalingsformidling Opsætning. Funktion kan synkronisere IBAN/SWIFT i NAV til PM |
| CBIC Online | Ny funktion. Det er nu muligt at benytte CBIC online NAV 2013 –> 2016 |
| Valutakurser opdateringsdato | Ny funktion. Valutakurser ”Sidst Opdateret Dato” opdateres nu med valutakurs filens dato. |
| LoadXML (Illegal characters in path) | Visse burger har oplevet følgende problem i deres installation: LoadXML (Illegal characters in path) Håndteret NAV 2013 -> 2016 |
| Filnavn / sti for betalingsfilen | SDC kan modtage Indland/Udland betalinger i samme fil. Der udlæses nu kun én fil også for denne bank. Udland sti fjernet i PM. |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| Fejl når indbetalingskladden forlades | Fejl CustLedgEntry må ikke være åben, kunne ses når man vender tilbage til kontoafstemningen fra indbetalingskladden. Rettet |
| Fejl hvis linje slettes i kontoafstemningskladden | Fejlen gør at linjer i andre kladder kan blive slettet. Rettet |
Payment Management v2.25
Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for alle versioner af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.
Frigivet: Februar 2016
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| Bank Connect -integration implementeret. BEC – BankData – SDC. | Giver langt bedre arbejdsflow på betalingerne samt direkte retursvar på om de sendte betalinger er ok I banken. Understøttet fra NAV 2013 |
| Performance - Lav betalingsforslag | Der er optimeret på performance. Databaser med mange kreditorer vil opleve forbedring af performance. |
| Setup Guide / Wizard -tekst samt generel forbedring i NAV Setup Guiden. | Tekst opdateret med mere / bedre beskrivelser |
| Limited Users | Limited NAV user skrives ikke i User Login tabel. Sikrer nemmere integration med PM ved Limited Users |
| Rapport 6017200 Bank Afstemning – Kontrol rapport PM | I RTC er rapport opdateret med visuelle forbedringer. Bl.a. 1.000 tals seperator. Classic rapport ikke berørt af disse fejl. |
| Rapport 6016815 Kontoudtog PM u/FI kort | Rapport opdateret. Mindre rettelser. |
| Gebyr – Betalingsmetode EUR, USD.. | Bug fix. Der er nu muligt at gøre brug af Gebyr på betalingsmetoder hvor der betales i anden valuta. |
| Betalingsmetoder – Beskrivelse | Der er oprettet beskrivelse af betalingsmetoder. Dette skal sikre et nemmere betalingsmetode valg. Understøttet fra NAV 2013 |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| Kontoudtog med kun 2 posteringer | Det er nu muligt at behandle disse korte udtog hvor der i filen ej er er angivet Start/Slutsaldo |
| MT940 kontoudtog med flere konti informationer | Det er nu muligt at importere disse kontoudtog |
| Nordea udlandskontoudtog, fastformat, (udlandskonto) | Det er nu muligt at importere disse kontoudtog hvor advisering mv står i andre felter |
| MT940 Reverse posteringer | Det er nu muligt at håndtere Reverse posteringer |
| FIK/GIK TotalIn | Nu kan Multi Currency konto behandles på samme konto for TotalIn indbetalinger. -Eks EUR + SEK på samme konto. |
| Kontoudtog indlæsning - Fejltekst | Fejltekst forbedret hvis der indlæses et kontoudtog for en anden konti end den man står på. |
| Debitor Afstemningsregel | Mulighed for at PM angiver debitor nummer i kladden hvis regel på eksakt posteringstekst er benyttet |
| Rykker afstemning Indbetalingskort | Nu mulighed for at afstemme Debitor Rykkere i kontoafstemning. Debitor indbetalingskort |
| Kontoudtog linjebeskrivelse | Der er elimineret en risiko for linjebeskrivelse er for lang (+80 karakterer), dermed indlæsning ville kunne fejle. |
| Kontoudtog – FIK Differencer | Difference på afstemningslinjer håndteret korrekt. |
Betalingsmetoder
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| SDC ISO20022 Bank Connect oprettet | Nu muligt at benytte disse betalinger gennem Bank Connect Understøttet fra NAV 2013 |
| BEC ISO20022 Bank Connect oprettet | Nu muligt at benytte disse betalinger gennem Bank Connect Understøttet fra NAV 2013 |
| BankData ISO20022 Bank Connect oprettet | Nu muligt at benytte disse betalinger gennem Bank Connect Understøttet fra NAV 2013 |
| SDC - Udlandsbetaling | Kreditor SWIFT har før skulle stå i Banknavn feltet Det håndteres nu at dette står i SWIFT feltet |
| BEC - Kontooverførsel – Samme dag | BEC01 Betalingsmetode 1110700 giver mulighed for betalinger samme dag. NB: Betalinger skal være Godkendt i banken kl 12.00 |
Payment Management v2.15
Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for alle versioner af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.
Frigivet: Juni 2015
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| Betalings ID / Bank advis maske | I RTC er det gjort nemmere at oprette masker. |
| Betalings ID maske | ”Beløb” i Betalings ID maske bliver nu udlæst korrekt |
| Samlebetaling - Bilagsnummer pr linje | Ved samling af linjer midt i kladde kunne der opstå huller i nummerserien. |
| Globale dimensioner opdateres ikke ved samling Fejl i NAV 2009 og tidligere versioner | Dimensioner på linjen blev slettet ved samling. Dimensioner bibeholdes på linjen samt på tabellen. |
| Opret bet. opl. på udbet.kladde. - Kreditor bank | Ved flere Kreditor Banker. Ved betaling i anden end Kreditor Bank valuta skal den ikke tildele en bank pr automatik. Betaler skal vælge banken. |
| Advisering ”Vores kontonr.” | Advisering ikke opbygget korrekt omkring ”Vores kontonr.” Rette i denne version |
| Udbetalingskladde advisering. | Fejlbesked ved ændring af advisering. Også selvom ændringen er ok og bliver gennemført. Validering nu korrekt |
| Manglede spec. af advis på Udbet. kladde specifikationsliste | Rapport 6016820 er opdateret med nyt look og flere informationer |
| NAV Opsætningsguides wizzards | PM opsætningsguides i NAV er opdateret. Dette skal gerne sikre en nemmere opsætning af PM samt PM kontoafstemning |
| Samling af betalingslinjer | Curser sætter sig på sidste linje i kladden ved samling. Optimeret således den nu står på linjen under de samlede linje |
| Betalingsoversigt | RTC De mest benyttede funktioner nu på Start / Home fanen. |
| Bank kort | RTC Optimeret således kun krævede felter er tilgængelige. |
| REP6017200 "Account Statement End Balance" | Rapport 6017200 er opdateret med nyt look og flere informationer Tilføjet "Account Statement End Balance" og "Account Statement Date" |
| Import af valutakurser fra Nationalbanken | Det er nu muligt at importere valutakurser direkte fra Danmarks Nationalbank. Håndterer også hvis regnskabsvaluta er anden end DKK. |
| Manuelt oprettet betalingslinje - Advisering | Hvis der manuelt oprettes en betalingslinje oprettes der nu advisering automatisk når modkonto er påsat. |
Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| MT940 - 60M Intermidiate status | Det er nu muligt at håndtere 60M Intermidiate status i kontoudtog |
| Kontoafstemning - RTC | Fejl i menupunkt. Rettet således ”Kontoafstemning (PM)” nu leder en videre. |
| Afstemningsforslag | Ved automatisk givet afstemningsforslag kan dette nu manuelt overstyres så flere eller færre poster + debitorposter. |
| Afstemning - Samle funktion | Flere linjer i kontoudtoget kan nu samles vha ny funktion. |
| Afstemning – Samle regel funktionalitet | Mulighed for at opsætte samle -regel der ved indlæsning samler poster ud fra unikke regler. Også mulighed for at køre regel manuelt |
| Afstemning – Betalingsreference søgeregler | Mulighed for at opsætte hvilket felt betalingsreferencen skal søge på. Mulige Felter: Posteringstekst, Egen Ref., Afsender Ref., Bank Ref., Advisering |
| Håndtering af flere debitorposter | Kontoafstemning kan nu matche over flere debitorer. Dvs at hvis en linjes advisering dækker over flere faktura numre, vil afstemningen finde flere debitor poster |
Betalingsmetoder
| Område | Beskrivelse |
|---|---|
| DBISO20022 Polske betalinger | Nu muligt at benytte disse betalinger i Polen |
| HBISO20022 | Nu muligt at benytte Handels Banken ISO 20022 betalinger |
| DBTS ekspres | DBTS ekspres betalinger. Betalinger af typen ekspress nu understøttet inden for normal bank tid. |
| Unitel02 Koncern betalinger | Koncern betalinger Type 51 nu understøttet |
Payment Management v2.14.10
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.14 og Payment Management 2.14.10. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| ”Kommunikerer med Danske Bank” blev ikke vist, når der blev sendt betalinger via Danske bank API | |
| Adviseringsbilledet er blevet lidt bredere som standard | |
| Indlæsning af MT940 virker ikke i NAV 2013 og 2013 R2. | Rettet i COD6017200 |
| Hvis Firmanavn i Firmaoplysninger er mere end 35 tegn og benyttes i adviseringen, giver det fejlen ”Løbenr. bliver større end det tilladte i en integer” | Rettet i COD6016716 |
| Hvis du via shift+F11 vælger en bankpost til afstemning og så fortryder det. Fjerner hak igen. Giver det en fejl med at en anden bruger har rettet posten i mellemtiden. | Rettet i PAG6017206 |
| I NAV2013R2 er feltet External Document No. blevet 35 langt. Dette er ikke blevet tilrettet i TAB6016855 | Rettet |
| Hvis der ligger mere end en konto i filen der bliver læst ind så vil systemet ikke kunne finde kontoudtoget med mindre de tilhørende kontoposter ligger som de første i filen. | Rettet i COD6017200 |
| Der er et overløb under typekonvertering hvis verisonsliste overstiger 80 tegn som den kan i NAV2013 | Rettet i COD6016844 |
| PAG6016884 (Sæt status) er blevet redesignet | |
| PM Direct codeunitten peger på den ”gamle” CBIC. Det skal være CBIC COM. | Rettet i COD6016839. |
| Der er lavet optimering på samlebetalinger, så systemet er belevt hurtigere, hvis man har mange poster til samme kreditor. | Rettet i COD6016814 |
| Der var problemer med at udlæse udbetalinger i SDC fra NAV 2013 og 2013 R2 med fejlen "Handlingen kunne ikke udføres. Filen er åben." | Rettet i COD6016817 |
| Det er nu muligt at tilgå ”Naviger” funktionen fra bankkontoafstemningen. | |
| Det er ikke længere et krav, at bankcentralkoden skal være DBTS01 eller UNITEL02 ved indlæsning af MT940. | |
| Det er nu muligt at slette den unikke regnskabskode (XTL) selv om der er et andet regnskab i databasen, der heller ikke har en unik regnskabskode. | |
| Kontoafstemning: Hvis der er flere afstemningsforslg og et af disse er med valutakonflikt, så vil de efterfølgende forslag også blive sat til ”Valutakonflikt”. | Rettet i COD6017201 |
| SEPA kunne ikke udlæses korrekt i NAV 2013 og R2 fordi GrpHdr tagget manglede i det interne XML dokument. | Rettet i COD6016817 |
| FI kreditornummer bliver ikke vist ved udskrivning af specifikationslisten (REP6016820). | Rettet |
| Hvis man vil ændre betalingsmetoden på en post, hvor kreditor ikke har en bankkonto, vil man få en fejl. | Rettet i TAB6016818 og TAB6016828 |
| Det er blevet muligt at få flere felter frem på kontoafstemnigsbilledet (inkl. Flere referencefelter) | |
| Filter i Lav forslag tager ikke blanke med når filter er fx <> 1150100 | Rettet i REP6016801 |
| Bank referencen blev ikke opdateret i betalingsjournalen ved brug af Danske Bank API i NAV 2013 | Rettet i COD6016842 |
| FIK Oplysninger blev ikke udskrevet i REP6016814 med mindre "Payment Terms" Beskrivelse og "Shipment Terms" beskrivelse er ens. | Rettet |
| Der blev ikke opbygget advis ved manuel samling, hvis kreditor var sat op til adviseringstypen ”E-mail” | Rettet |
| Fejlen ” Decimal må ikke være tom(t). Decimanl mangler eller er ugyldigt.” kan forekomme, hvis man kører med debitornummerserier uden slutnummer. | Rettet i COD6017201 |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Fakturadatoen bliver udlæst i forkert format i det strukturerede advis i NO Telepay. | Rettet |
| Det er nu ikke længere CBIC’en, der holder styr på løbenumre til NO Telepay. Det betyder at man kan udlæse til Telepay fra forskellige klienter. | |
| Understøttelse af BankGirot og PlusGirot gennem CBIC’en og klargøring af understøttelse af nyt svensk format (Corporate File Payment). | |
| Danske Bank har åbnet mulighed i formatet for Finland, at man kan benytte IBAN som afsender og modtager bankkonto på betalinger. | Rettet i valideringen til DBTS214 |
| Der er lavet et særligt SEPA format for Tyskland og Østrig. Denne version af SEPA giver mulighed for sammedags betaling. Dette understøttes nu. | |
| Det har fra nov. 2013 været muligt at lave lokale danske betalinger til et IBAN nummer gennem Danske Bank | Rettet i valideringen til kontooverførsler i DBTS214 |
| I HB01 skal vi udlæse SWEDO i stedet for NOLI på svenske lokale betalinger, for at undgå at banken samler udbetalingerne i en enkelt post på kontoudtoget. | Rettet i CBIC |
Payment Management v2.14
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.13 og Payment Management 2.14. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Microsoft Dynamics NAV, Navision Attain og Financials, med mindre andet er angivet.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Understøttelse af Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 | |
| Understøttelse af ISO20022 (SEPA) format (Kræver tilkøb) | |
| Understøttelse af det svenske indbetalingsformat Total-IN (en del af granulet Svenske banker) | |
| Betalings-ID, som manuelt er tastet, blev ikke ”fredet” ved betalingsforslag i Navision Financials | Rettet i COD6016806 |
| Menupunktet ”Formål” kaldte den forkerte form/page. | Rettet i MEN 51 og MEN1051 |
| Ved samling af betalingsposter nulstilles normalt dimensionerne. Dimensionerne på selve kladdelinjen blev dog ikke nulstillet. | Rettet i COD601614 |
| Engelske kolonneoverskrifter på REP6016820 i RTC | Rettet |
| Det var ikke muligt at bestille status på Danske Bank NKS betalinger. | Rettet i TAB6016839 |
| Nyt felt på kontoafstemningslinjerne, så man kan se debitornummeret på indbetalinger. Det er også muligt selv at angive debitornummer. Ved ”Udlign..” kan man selv udvælge debitorposterne direkte fra afstemningslinjen. | |
| Forkert filter på PAG6016807 til visning af generel feltvalidering | Rettet |
| REP6016806 Rykker m/FI tæller forkert sammen i RTC/2013 | Rettet |
| Rettet så det er muligt at indlæse kontoafstemningsfiler selv om man har sat foranstillede nuller på bankkontonummeret | |
| NAV 20013 R2 foranstiller nuller på bankkonto og kreditors bankkonto automatisk. Dette giver problemer i forhold til forskellige bankcentraler og indlæsninger | Remmet standardkoden ud i TAB270 og TAB288 |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Ny .NET CBIC til NAV 2013, som gør, at det er Service Tieret, der håndterer kaldet til CBIC’en. Dette giver bl.a. performance forbedringer på indlæsning af kontoafstemnings filer | |
| Det var ikke muligt at angive Nationalbank indberetninger ved udenlandske betalinger fra Norge og Sverige gennem HB01 fordi disse felter var inaktive. | Rettet i HB01. Formålskoderne for NO og SE er desuden blevet tildelt bankcentralen |
| Det var ikke muligt at indberette til Nationalbanken på svenske udenlandske betalinger med DBTS01 fordi valideringen kun accepterede to tegn. Koderne i Sverige er tre tegn. | Rettet i DBTS01 |
| Tilføjet bankhelligdage frem til 2020 for alle NAV versioner. Desuden er Bededag i 2017 blevet rettet til den rigtige dato. | |
| I UNITEL02 var det ikke muligt at sende modtagerref., da feltet var inaktivt. | Rettet i UNITEL02 |
| Bet. metode 1210700 SE kontooverførsel DBTS har forkert validering på Vendor Bank Acc. no. Længden skal være mellem 10-14 cifre. | Rettet i DBTS01 |
| Angivelse af modtagerbanken på udenlandske betalinger (1150100) i PM2.13 på UNITEL02 blev valideret lidt for hårdt. | Rettet i UNITEL02 |
| Fejl i TelePay formatet. Bank Agreement No. er krævet og skal være max. 11 tegn. | Rettet i NOTP01 |
| Understøttelse af Danske Banks nye ”Samme dag” betalingsmetoder. Samtidig er straks advis ikke længere muligt hos Danske Bank | Rettet i DBTS01 |
| Understøttelse af UK lokal betaling kaldet ”Faster Payments”. | Tilføjet i DBTS01 |
Payment Management v2.13
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.10 og Payment Management 2.13. Denne version er kun udgivet til Microsoft Dynamics NAV 2013, men de issues, der er beskrevet her vil samtidig være berørt i næste version af Payment management til samtlige versioner af Microsoft Dynamics NAV, Attain og Financials.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Nyt: Understøttelse af norsk TelePay format (Kræver tilkøb) | |
| Nyt: Understøttelse af MT940 til kontoafstemning (Kræver tilkøb) | |
| Funktionen; UpdateVendPmtInfoToVendo indeholder en COMMIT. Det gav problemer for en stor kunde, da de havde en kørsel, der løb en masse af disse igennem og opdaterede og hvis de så løb i en fejl så gav det problemer med "roll back". | Rettet i TAB6016826 |
| Hvis Kreditor SE-/CVR-Nr. anvendes i opbygning af BetalingsID så bliver det ikke opbygget korrekt under registrering af bilag (faktura el. i købskladde og lignende), men i udbetalingskladden bliver det opbygget korrekt. | Rettet i COD6016807 |
| XTL Poster bliver ikke samlet ved opdater status | Rettet |
| Ikke al adviseringen kommer med ved indlæsning af FINSTA fra Danske bank i XTL | Rettet i COD6017200 og COD6017250 |
| Vi skal kunne indlæse credit notaer fra BGMAX. | Tilføjet i REP6016812 |
| XTL poster bliver ikke samlet i DK ud fra DEBMUL | Rettet i COD 6016840 |
| Opslag til XTL Export Data tabellen fra kassekladde. | Rettet i FOR39 og COD6017201 |
| Der er problemer med synk. af postnr fra vendor til Vendor paym. info. Hvis man retter på vendor, så slår det ikke igennem på vendor/paym.info, men gør man det omvendt, så bliver det godt nok rettet på vendor. Det lader til at være et problem fra NAV 5 og frem. | Rettet i TAB6016826 |
| COD6016834 ” Create Roles / Permissions” kan nu oprette engelske rollebetegnelser ud fra det sprog man har valgt på kørselstidspunktet. |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Nyt kommunikationsmodul (CBIC) | |
| SEPA til NO, SE, FI og DK tilføjes i XtendLink | Rettet i XTLNDEA01.XML |
| Begrænsning til to decimaler ved udlæsning til banken. Det kunne være et problem at køre med flere end to decimaler. | Rettet i samtlige XML opsætninger |
| PostGirot er blevet PLusGirot | Rettet i samtlige XML opsætninger |
| Vi fik lavet det sådan, at man kunne skrive LCY i "Udfyld, hvis blank" feltet under formatering. Så ville systemet automatisk tage regnskabsvalutaen fre regnskabsopsætningen og proppe på betalingen. Det var gjort klar i koden fra PM 2.10, men ikke rettet i bankopsætningerne | Rettet i samtlige XML opsætninger |
| Der er kommet nye krav til, hvem der må bære omkostningerne ved en bankoverførsel. Vi skal nok have kigget på validering af feltet "Omkostningstype" | Rettet på Europabetaling til BD og DBTS |
| Der bliver sat fire nuller foran kontonummeret når vi benytter 1150100 i BEC. Det skyldes at der er formatering på feltet 'Vendor bank Branch no.'. Dette felt er inaktivt, men påvirker stadig udlæsningen. | Rettet i samtlige udenlandske betalingsmetoder i samtlige XML opsætninger |
| I bet.metode 1211100, 1211200 og 1211300 (tyske lokale betalinger) validerer vi for strengt på længden af 'Vendor Bank Acc. no.". Vi forlanger at længden skal være 10 eller 22 tegn. Ifølge DB's formatbeskrivelse på deres kommaseparerede fomat er denne validering sat på afsenderbanken, men der skal kun (ifølge formatet) være den validering på modtager-banken, at kontonr. ikke må overskride 22 tegn. | Rettet i DBTS01 og XTLDBTS01 |
| Ifølge BEC’s format må afsenderkontonr. Kun være 7 tegn. Det giver så et problem ved indlæsning af FIK betalinger, da de returnerer 10 cifre (foranstillede nuller), så modkontoen ikke kan findes. | Det er rettet i valideringen at man kan skrive op til 10 tegn i Bank Acc. No. og så skærer vi ned til 7 tegn i udlæsningen |
| Betalingsmetode gruppe UD-IK mangler 'adviseringsmetode' og 'Bank advisering def. kode' . Den benyttes til svenske indrigs overføsler via Danske Bank. | Rettet |
| Bet.metode 1110100 er nedlagt i BEC formatet | Bet.metode deaktiveret pr. 01-01-11 |
| Recipient ref. er fejlagtigt inaktivt i UNITEL02 på alle tre danske bankoverførsler. Det skal den ikke være. | Rettet. Desuden er der rettet i fejlteksten (vi skrev noget med kode 100) |
| Vi sender en forkert værdi i feltet ”Sender Advice” ved DB NKS udlæsning. Vi sender 0 og 1, men det skal være N og J. | Rettet i DBTSNK01 |
| Af en eller anden grund har vi aldrig lavet en almindelig svensk udenlandsk betalingsmetode til UNITEL02. Vi har en ”express” fra Sverige. | Oprettet bet. Metode 1250700 |
| CBIC'en fejler ved angivelse af formålskode mm. på svenske og norske udenlandske betalinger for HB01 | Rettet |
Payment Management v2.10
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.09 og Payment Management 2.10. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Ved registrering af en købsfaktura kan der opstå fejl ved bogføring af købskladde linien. Fejlen siger at der er fejl i betalingsoplysningerne og fejlloggen skal checkes for at se, hvad det er for en fejl. Men der er ikke noget i fejlloggen Fejlen opstår ved E-mail advisering. Feltet manuel advisreference er udfyldt på formen, men ikke i selve tabellen. | Rettet i COD6016807 |
| Når vores menusuite (51) bliver indlæst smadrer den strukturen i Økonomistyring->Gæld. Fejlen gælder NAV 4.00 og op. | Rettet |
| Afstemningen i bunden af kontrolrappoerten i udbetalingskladden passer ikke, hvis man anvender funktionen til at danne gebyr. | Rettet i REP6016802 |
| Fejl ved begrænset licens, når man benytter tal i kladdenavn. Det skyldes at NAV så vil tælle op. Det bevirker at systemet vil tage fat i COD6016808. | Rettet i COD13 så der checkes på licensen |
| Opret Gebyr. Globale dimensioner forsvinder på modpost. | Rettet i COD6016808 |
| Sytemet fejler ved bogføring af købskladde og melder om manglende kreditorbetalingsoplysninger, selv om validering er slået fra. | Beskeden er slået fra, hvis man ikke kører med validering før bogføring. |
| Ved indlæsning af FIK/GIK udfylder vi ikke debitornr., hvis udligningsposten er lukket. | Rettet i REP6016812, så debitornummeret bliver udfyldt selv om udligningsposten er lukket. |
| HB kontoafst. fejler hvis der ikke er reg. nr. F.eks. ved tyske konti. | Rettet i COD6017200 |
| Nemkonto - FTP Filoversigt. Der er lavet opsætning til at læse FTP filoversigten korrekt. Den akn være forskellig alt efter FTP klient. | |
| Valideringsrutine lavet om således der nu anvendes en Single Instance Codeunit til det og denne vil ved første validering efter opstart af client "initialisere" valideringsmotoren. Dette vises med en dialog boks. Når dette er gjort første gang, vil det ikke blive gjort igen før klienten har været afsluttet. | |
| Beløbsfeltet har generelt værdien '0' i oversigten af bilag på udstedte kontoudtog. | Rettet i COD6016836 |
| Fejl i Rapport nr. 6016802 i længden på globale variabler 'AccName' og 'BalAccName' . Længden skal være 50 tegn. | Rettet |
| Fejl i COD6016808, som giver en fejl ved brug at RTC | Rettet |
| Forbedret kontoafstemning: Understøttelse af Nordea’s ver.3 filformat. Mulighed for at indlæse nyt kontoudtog i eksisterende afstemningskladde. Manuel håndtering i forbindelse med oprettelse af tilhørende indbetalingspost i kladde. Tolerencedage i forb. med søgning af bankposter. Mulighed for at overføre samtlige positive poster til indbetalingskladde. Mulighed for søgning af bankpost ved hjælp af betalingsreference. | |
| Mulighed for selv at sammensætte betalings ID på sine fakturaer. Ved indlæsning benyttes en betalings ID maske, som angives i den generelle opsætning. | |
| Flytning af kontantrabat virker ikke i NAV6.00.01 og frem ved oprettelse af faktura. | Rettet i TAB38 |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Ret validering til UNITEL02 metode 1210600, så Vendor bank Account er krævet | Rettet i UNI210.XML |
| Formateringen på bank Account number til DB skal ændres på metoderne 1150100, 1150200, 1150400, 1150500 og 1150600. Det vil ellers give en fejl i banken hvis bankkontoen er på mindre end 10 cifre. | Rettet i DBTS210. xml |
| Recipient ref. skal være inaktiv i bet.met.1210700 DBTS. Betalingen fejler simpelthen når vi både udfylder kort og lang advis. | Rettet i DBTS210.xml |
| Recipient ref. skal være inaktiv i bet.met.1230300 DBTS. Filen fejler i banken med at banken enten vil have OCR ref. eller Recipient ref. Ikke begge dele, som vi gør nu. | Rettet i DBTS210.xml |
Payment Management v2.09
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.07 og Payment Management 2.09. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Der er fejl i funktionen udnyt kontantrabat ved andre valutaer. I koden går vi ud fra at det, som står i feltet 'Pmt. Disc. Possible' er i regnskabsvaluta. Det er det bare ikke. | Rettet |
| Forskellige fejl i forb. med indlæsning af nyt indbetalingsformat (BGMAX) | Rettet i HOTFIX 2.07.02 |
| Poster med forfald efter sidste opkrævningsdato tages ikke længere med selv om kontantrabat skal udnyttes og er mulig indenfor afgrænsning. | Rettet i HOTFIX 2.07.02 |
| Hvis man skal angive finanskladde og indbetalingskladde på bankkonto kortet til brug for bankafstemning i NAV 6 så slår den op i anlægskladderne. | Rettet |
| COD6016817 kan ikke kompileres fra NAV 5.00 og frem. Det skyldes at feltet ’Country Code’ har fået nyt navn | Rettet |
| NYT: NemKonto gennem Danske Bank. |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Der er fejl i formatering af beløb til indenlandske betalinger til SDC, hvis man kører med flere end to decimaler. | Rettet, så der kun bliver sendt to decimaler til banken. |
| BANKDATA har lavet om i deres format, så felt 19-38 i INDEX2 skal være blanke i rec.type IB030204000003. Hvis der står noget i felterne, kan filen ikke indlæses i banken. | Rettet |
Payment Management v2.07
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.06 og Payment Management 2.07. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Afsenderrefence feltet bliver altid udfyldt med 20 tegn. Dette for der i COD6016806 . AssignVendInfo bliver brugt en PADSTR til at begrænse Sender Reference feltet til dets MAX STR LEN. | Rettet |
| Udlæsning af tre filer til tre banker med samme bankcentral. De skal udlæses tre filer, men der bliver kun udlæst én fil. | Rettet i COD6016817 |
| Afgrænsning på Kred. Betalingsgruppe virker ikke korrekt ved ’Dan forslag’ | Rettet i REP6016801 |
| Der er nu adgang til fejlloggen i udbetalingsgskladden under knappen ’Betaling’ | |
| Variablen "BankAccReconLine" refererer fejlagtigt til table #274 "Bank Acc. Reconciliation Line". I stedet for table #6017203 "Bank Acc. Stmt. Line PM" | Rettet i REP6017200 |
| Hvis der findes mere end en konto, med samme Bankreg.nr. og bankkontonr. så fejles der med en meddelelse der siger, at kontoudtoget ikke hører til den konto man er ved at læse ind for. | Rettet, så der checkes på, om der er flere registrerede konti med samme reg.nr. og kontonr. |
| Der er oprettet en kørsel som kan kopiere IBAN og SWIFT-koder fra NAV’s egne felter til vore felter. Dette sker både på egne konti og kreditors bankkonti | COD50802 |
| Når man kører med begrænset PM licens, hvor du kun kan indlæse betalinger, så får du en fejl, når du retter en kreditor. Man får at vide, at der ikke er rettigheder til Kreditor betalingsoplysninger. | Rettet i TAB23 |
| Der er problemer med at finde udbetalingsposter ved afstemning fra Danske bank. Det skyldes at de indsætter ”DBT.” i starten at posteringstekst feltet. | Rettet |
| Hvis man kører direkte kommunikation og har angivet forkert brugernavn eller adgangskode, så vil man få fejlen ”Dialogvinduet er ikke åbent” | Rettet, så man nu får den rigtige fejlmeddelelse. |
| Kontoudtog fra Nordeas Corporate Netbank vender ”forkert”, hvilket giver fejl i saldoen ved afstemning. | Rettet |
| Hvis man har flere konti til afstemning, og man ændrer konto på formen, så kan man komme ud for at udtogsnr. blver ”arvet” fra tidlgere konto, hvilken kan være et udtogsnr. som findes i forvejen. Resultatet bliver, at man ikke kan bogføre afstemningen. | Rettet |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Advisering i Nordeas svenske kontooverførsel med kort advis har været et fast format, hvor kun ’Dokument reference’ har været noget, man kunne ændre på. Nordea har bekræftet at denne form for advisering ikke er nødvendig mere. | Rettet, så man kan advisere med 4 linier. Rettet i CBIC’en og i XML-opsætningen |
| Nordea’s netbank fejler, hvis man i regneskabet kører med mere end 2 decimaler. Årsagen til fejlen er at systemet udlæser alle decimaler i filen til banken. | Rettet |
| Modtagerreference må ikke være udfyldt ved betalingsmetode 1230200 til Danske Bank. | Rettet, så feltet er inaktivt |
| Modulus11 kontrol på kreditornr. ved betalingsmetode 1230200( Svensk Giro med kort advis) via Danske Bank skal slettes . | Rettet i XML til Attain. |
| Der er ikke korrekt validering på eget kontonr. ved lokale svenske betalinger gennem Danske bank | Rettet, så vi validerer på 10 eller 11 tegn i stedet for 10 og 14 tegn. |
| Nordea har nedlagt udenlandsk økonomioverførsel. Hvis man alligevel benytter betalingsmetoden og benytter Corporate Netbank, vil man få en fejl. | Betalingsmetoden er blevet deaktiveret. |
| ’Kreditor Bankreg. Nr.’ bliver udlæst til Nordea ved udenlandske betalinger. Feltet burde være inaktivt | Rettet |
| Fejl ved indlæsning af kontoudtog, hvis et komma står alene i adviseringen | Rettet i CBIC’en. |
| Betalingsmetode 1150700 hos BankData er tidligere blevet nedlagt. Det har dog vist sig at det ikke er alle BankData’s banker, som har nedlagt betalingsmetoden. | Rettet |
| Hvis du opretter en betaling til udlandet. Metode 1150100 og på kreditor bank udfylder Banknummer og ikke bank registreringskode så bliver betalingen valid i Navision, men fejler når den bliver overført til banken. | Rettet |
| Valutakoden bliver ikke udlæst til UNITEL ved betalingsmetode 1110100 ’Kontooverførsel med kort advis’ | Rettet i CBIC’en |
| Danske Bank understøtter bankreg. kode AU selv om den ikke fremgår af deres beskrivelse. Dette skal vi også understøtte i den udenlandske betalingsmetoder, hvor Bankregisteringskode og Banknummer kan anvendes. | Rettet |
| Fredag efter Kr.himmelfarts dag er ikke længere en bankdag | Rettet |
| Oprettet bankcentral BankGirot til SEB Bank, da de har vendt om på IBAN og SWIFT i record type 4 i udlæsningsfilen. | |
| Danske Bank understøtter nu Bankreg. Kode ’AU’(Australien) | Rettet i valideringen |
Payment Management v2.06
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.05 og Payment Management 2.06. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Fejl ved lookkup på betalingsoplysninger på kreditorpost anden gang. | Rettet i form 29 |
| Understøttelse af Danske Banks API 5.1 | Objekter tilrettet: TAB16833, TAB6016865 - Ny tabel, DAT6016801, COD6016811, COD6016812 og COD6016839. Desuden er bankopsætningen tilrettet |
| Mangl. dansk sproglag på TAB25 Kreditor poster. | Rettet |
| Der er benyttet en uhensigtsmæssig nøgt i COD426 i NAV 3.70 og op. | Rettet. Efekten er mærkbar, hvis man har man har en kreditor med mange åbne poster, som skal samles. |
| Mulighed for at indlæsenorske KID indbetalingsfiler | |
| Problemer med udlæsning til Danske Bank med direkte kommunikation, hvis hvis der er punktum i brugernavnet(hvilket giver punktum i stien til temp-biblioteket) | Rettet i COD6016839 |
| Man kunne sætte den korte adviseringsmaske ud af spillet ved at rettet den lange adviseringsmaske på advis.definitionskoden gennem ’Assist-botton’ i feltet. | Rettet i FOR6016844 |
| Implementering af Danske Banks mulighed for at modtage en kvittreingsfil for udbetalingen. |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| I Bankgirot Handelsbanken, skal der i felt 57A være linieskift mellem Banknummer og SWIFT. Det stod ikke i formatet | Rettet i CBIC |
| 1210100 og 1250100 mangler understøttelse i DBTS01 | De to betalingsmetoder er oprettet |
Payment Management v2.05
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.03 og Payment Management 2.05. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Ændring på formen ved Opret Gebyr funktionen i Udbetalingskladden. | Formen åbner nu med Gebyr-beløbsfeltet aktivt og herfra hopper til OK knappen, når der trykkes ENTER i gebyr-beløb. |
| Fejl på kald ved menupunkt på form 371 | Menupunktet er nu tilrettet, så bagvedliggende kode udføres. |
| Opbygning af UPR nr til udligningsid skal ændres, da samme nr. teoretisk kan fremkomme | Det er ændret ved at lægge en sleep ind, således vi sikrer en unik UPR. |
| udligning af automatisk oprettede indbetalinger ifm. indlæsning af bank-konto udtog til afstemning virker ikke. | Rettet i 4.0 og opefter. Codeunit 6017201 |
| Indførsel af bankcentralen Nemkonto | Bankcentralen Nemkonto er tilføjet. Kan i øjeblikket kun bruges af offentlige kunder. |
| Filter fungerer ikke i udbetalingskladden, når ”Udnyt kontantrabat” er udfyldt. | Fejlen er rettet i rapport 6016801. |
| Integration til Svenska Handelsbankens Global Online system | Payment Management kan nu udlæse betalinger til Svenska Handelsbanken i deres Global Online system. |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Norske nationalbankkoder mangler | Norske nationalbankkoder er tilføjet i tabellen over formålskoder. |
| Fejl på formatering på 1150200 Danskebank | Formatering på Bankregistreringsnummer, som indsatte 4 0’er er fjernet. |
Payment Management v2.03
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.02 og Payment Management 2.03. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers Toolkit på Payment Management Cd’en.
Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Fejl ved udlæsning, når der er valgt f.eks. ”US English” i ”Language for non-unicode programs” i Regional settings i Windows. | Det interne XML layout er lavet om, så der ikke længere er Æ,Ø,Å i XML dokumentet. |
| Når betalinger der er betalt via debitorkontoudtog kommer på virksomhedens bankkontoudtog fremstår nummeret fra nummerserien uden nogen mulighed for at se debitornummeret. | Rettet på form 6017201. Der er lavet et vindue, hvor kontoudtogsnummer og debitornr fremstår; derfra adgang til kontoudtogslinierne. |
| Det må være muligt at ”snyde” systemet til at køre på PM udbetalingskladde på en kladdetype der IKKE er sat til at være elektroniske betalinger. | Rettet på Codeunit 6016808. |
| ChosenBankCentralCode er et misvisende fejlnavn, og justeret forkert | Omdøbt til ChosenBankCode, og rettet på raport 6016801. |
| Manglende ”glue” på knap på form 6016810 (Navision 2.50.00) | Form 6016810 er rettet. |
| Manglende filter på form 6016810 (Nav 2.50.00) gør at forkert kreditor bliver valgt. | Filter er nu sat korrekt på, så den pågældende kreditor bliver valgt. |
| Når rapporten "lav forslag" køres med start bilagsnr. 16500 dannes en linie med bilagsnr. 16501. grunden er at forslaget finder en betaling, der ligger i en anden kladde, og skal dermed ikke dannes i denne kladde, men der bliver udtaget et nr. og bilagsnr. bliver forkert | Rettet i rapport 6016801. |
| Tilføjelse af PM Direct opsætning | På Bankcentralen skal der nu være hak i et nyt felt "PM Direct Supported" for at man kan få lov til at sætte hak i "Direct" på banken. Når man sætter Hak i Direct på banken checker den desuden om filnavnet indland (send) er udfyldt. Desuden virker det nu således at du ikke kan nulstille filnavn og user number, hvis direct er sat til true. |
| Opret Gebyr funktionen i udbetalingskladden, fejler, hvis der er påført valutakode på den bankkonto, der bruges som modkonto. | Det ændres til kun at fejle, hvis der er valutakode på kontoen 'og denne er forskellig fra den valutakode som betalingen skal foretages i. |
| Dansk caption mangler i tabel 91 "User Setup" | Dansk caption tilføjet. |
| Ved manuel valg af udligning bliver Beløb på betalingsposten ikke opdateret så det står til 0. | Rettet i Codeunit 225. |
| Afgrænsning på betalingsmetode på Lav Forslag fungerer ikke i 4.0. | Rettet på rapport 6016801. |
| Udligningsdifference mangler på form 255. Samtidig skal der ændres på form 232 Her skal feltet PmtDiscAmount trækkes fra AppliedAmount for at få det rigtige beløb med over i kladden, hvis der er tale om Kontantrabatter. ændring ifm. Navision 4.0. | Rettet på form 232 og 235. |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Nyt Bankdata format skal implementeres | Bankdataformat 0410 er implementeret, inklusive nye overførselstyper til ”Overførsel fra konti i udlandet) (83, 84 og 86) |
| EU Betaling skal implementeres i Bankdata. | Overførselstype til EU betaling er tilføjet i XML opsætningen til Bankdata. |
| Brugerdefineret valutakode på 4 tegn bliver udlæst og fejler. | Ændret i feltvalidering, så der checkes på 3 tegn ISO valutakode. |
| Forkert check på bankoplysninger ved udenlandsk check betaling via Bankdata. | Valideringen er ændret, bankoplysningerne er ikke længere krævet. |
| Formatet CMOO0400 til Danske Bank skal implementeres | Formatet er implementeret i DBTS XML opsætningsfil, så der nu kan laves udenlandske betalinger fra udenlandske konti i CMOO0400 formatet. |
| Nationalbank indberetninger skal ikke længere sendes. Check på disse felter skal fjernes | Rettet i alle XML opsætningsfiler. Der bliver nu ikke længere valideret på Nationalbank oplysninger. |
| Nyt SDC format implementeres | Det nye format er implementeret i XML opsætningsfil til SDC. |
| Forkert validering på tyske betalinger (Danske Bank) bl.a. vedr. kontonummer og omkostningskode. | Validering rettet i XML opsætning til Danske Bank. |
| Ændringer i Danske Bank format skal implementeres | Nyt format for Lokale danske betalinger fra 28-09-2005 er nu implementeret i XML opsætning til Danske Bank. |
| Forkerte valideringer på ”Overførsel fra konti i udlandet” (Bankdata) vedr. bank adresse. | Rettet i XML opsætning til Bankdata. |
| Forkerte valideringer på 1250120 (Bankdata) vedr. bankkontonr. og IBAN nummer. | Rettet i XML opsætning til Bankdata. |
| Understøttelse af Handelsbanken (BankGirot) implementeres. | Handelsbanken er nu implementeret i XML opsætning for BankGirot, da der er forskel på de forskellige bankers format i BankGirot. |
| IBAN skal deaktiveres på lokale svenske betalinger, da det ikke må benyttes på disse betalingsmetoder iflg. formatet. | Rettet i XML opsætning til Danske Bank. |
| Banknummer bliver ikke udlæst korrekt i Bankdata på udenlandske betalinger. | Rettet i XML opsætning til Bankdata. |
| IBAN skal deaktiveres på lokale finske betalinger | Feltet er deaktiveret, da man ikke må benytte IBAN nummer på de pågældende betalinger. |
| Forkerte valideringer på lokale tyske betalinger i Danske Bank vedr. Bankregistreringskode og nummer | Rettet i XML opsætning til Danske Bank. |
| Nye overførsler fra udland i Bankdata, skal ligge både som indenrigs til udland, og udenrigs til udland | Rettet i XML opsætning til Bankdata. Betalingsmetoderne ligger nu i begge grupper, da de kan benyttes både til inden og udenlandske betalinger fra udlandet. |
| Der kan ikke længere sendes check med CMDE (tysk format i Danske Bank) | Rettet i XML opsætning til Danske Bank. Det er nu ikke længere at sende checks via CMDE formatet (lokale tyske betalinger) i Danske Bank. |
| Forkerte omkostningstyper på lokale tyske betalinger | Rettet i XML opsætning til Danske Bank og CBIC. |
| Felt 19 anvendes ikke i formatet (Lokale tyske betalinger), her udlæser PM Kreditor Land. | Rettet i XML opsætning til Danske Bank. |
Payment Management v2.02
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.01 og Payment Management 2.02. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers Toolkit på Payment Management Cd’en.
Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Udbetalingskladde; Ved flere poster med samme bilagsnr. udtages kun den første. | Nyt felt på tabel 81 (Vend. Ledg. Entry No.) Bruges når man skal afgøre om posten er udlignet tidligere. Derudover laves felt på Udbetalingsforslagsopsætning, der kan ignorere allerede udlignede poster. |
| SWIFT skal være med store bogstaver. | Felterne indeholdende SWIFT, bliver lavet til UPPERCASE. |
| Komma i posteringstekst på kontoudtog fejler ved indlæsning (fejlkode 9). | Fejlen rettet i kommunikationsmodul. Version 2.02 (Seneste version er 2.02). |
| Dimensioner forsvinder på gentagelseskladdelinjer. | Rettet på form 283. |
| Tilføjelse af flettefelt i adviseringen der kan vise udnyttet kontantrabat. | Feltet Kontantrabat er tilføjet på udbetalingskladdelinien, og på adviseringsopsætningen. |
| Mulighed for indlæsning af indbetalinger i Bankgirot format. | Rettet i Rapport 6016812 og 6017100. |
| Feltet Text forårsager overløb i rapport 6016805 og 6016815. | Rettet i begge rapporter. |
| Uforståelig fejlbesked hvis der vælges e-mail advis og der ikke angives e-mail adresse. | Værdien 2 er erstattet af E-mail i fejlbeskeden. |
| Udbetalingskladde, Opret gebyr; Hvis der er flere kladder, bliver gebyrkonto taget fra den første. Hvis der er valgt Modkonto på kladdenavn, fejler Opret Gebyr funktion (der kommer Valuta og Modkonto på linierne) og beløb stemmer ikke. Dimensioner blev fjernet fra den oprindelige linie. | Alle 3 fejl er rettet. |
| Fejl i genveje på wizards. | Genveje rettes til "i" fra ”f”. |
| Wizard: Fejl i opret/ret af kladdetype, form numre bliver ikke sat korrekt. | Dette er rettet, og det er PM kladden der bliver oprettet. |
| Formatering af postnr. Ifm. Nordea/Unitel. "forkert" formatering af postnr. i Unitel, som gør at feltet kan blive for langt i udlæsningen. | Formateringen er rettet. |
| Forkert SWIFT felt på wizard. | Rettet, det korrekte felt bliver nu vist, og det er PM SWIFT adresse. |
| I forbindelse med at udbetalingsforslag køres bliver der lavet en locktable på gen.jnl.line, som generer ved større udbetalingsforslag. | Denne locktable er fjernet. |
| Når der ikke er licens til Kontoafstemning, skal standard kontoafstemnings formen kaldes. Dette sker ikke. | Rettet, så der kun kaldes PM kontoafstemning, hvis der er licens til dette, og ellers kaldes standard kontoafstemning. |
| Opsætnings wizard: Nummerserie fra kladdetype, bliver ikke vist på kladdenavn. | Rettet på Form 6016909 og 6016915. |
| Ugyldig dato fejl, hvis forfaldsdato er 0D på en post og kontantrabatdato er udfyldt. | Rettet i codeunit 6016808. |
| Blank version af opsætning i versionsvindue. | Fejlen er rettet på form 6016900. |
| Payment Management rapporter skal laves med udgangspunkt i de seneste standard rapporter fra Navision. | Der er nu lavet rapporter, så alle tager udgangspunkt i de seneste standard rapporter. |
| Bankkontoafstemningen udligner fejlagtigt en bankpost, hvor beløbet ikke har det rigtige fortegn, ved forskellige provokationer. | Rettet i codeunit 6017201. |
| Betalingsforslagsopsætningen forsvinder, når kladden skifter navn. | Den gamle opsætning bliver nu kopieret til den nye og derefter bliver den slettet. |
| Feltet Beskrivelse skal vises i advisering på betalingsoplysninger på købsbilag. | Fejlen er rettet, og adviseringen bliver nu også vist på betalingsoplysningerne på alle købsbilag. |
| Betalinger med status STOPPET bliver bogført. | Rettet, så der kommer en advarsel, hvis du forsøger at bogføre betalinger med status stoppet. |
| Betalings-id i købskladden virker ikke korrekt. | Rettet i tabel 81 og 6016828 og codeunit 6016807. |
| Versionsliste på adskillige objekter var forkerte. | Rettet på form 6016919, 6016920 og 6016900. Rapport 6017100, 6016816, 6016815, 6016814, 6016806, 6016805, 6016804 og 6016802. Codeunit 97 og 406. |
| Kreditor Bank navn og adresse kommer ikke med i advisering hvis angivet. | Rettet i codeunit 6016816, felterne medtages nu i adviseringen. |
| Adviseringslinjer fyldes ikke med 35 tegn. | Rettet i codeunit 6016816. Der er nu ændret i adviseringen, så den så vidt muligt udnytter de 35 tegn på hver linje. |
| Remaining amount funktion på kontoudtog virker ikke korrekt. | Rettet i codeunit 6017201. Ændret så funktionaliteten vedr. "Remaining Amount" i Findbankentries funktionen kun anvendes når der er mere end én PmtLedgEntry med samme "Sender Reference". |
| Betalingsforslagsopsætning kræves. | Det er nu rettet, således at forslaget kører videre med en "tom" opsætningsrecord. |
| Rapport 6016801 overfører ikke Eksternt Bilagsnr. fra kreditorposten til udbetalingskladden. | Dette er rettet, desuden blankes Eksternt bilagsnr. blankes ved samlebetaling. |
| IBAN nummer skal kunne angives på indenlandske betalinger i Unitel | |
| Fejl i codeunit 6016816 får Navision klienten til at gå ned i særlige tilfælde. | Rettet i codeunit 6016816. |
| Menupunktet Betalingsposter virker ikke på kreditorknappen på kreditorformen. | Rettet på form 26. |
| Manglende | Tags er tilføjet på Form 138. |
| Fejl på form 254. Text000 bør hedde Text6016800. | Rettet på Form 254, hedder nu Text6016800. |
| Tags indsat omkring menupunkterne i den nye knap på form 255. Derudover også tilføjet tags til lokale variabler, som er flyttet til globals. | |
| Tags er tilføjet på Codeunit 13. | |
| Fejl ved advisering med langt eksternt bilagsnr. | Fejlen er rettet. Der kan nu laves advisering med lange eksterne bilagsnumre, uden adviseringen er fejlbehæftet. |
| Fejl på caption på form 332. | Caption rettet på form 332 |
| Overfør differencer virker ikke efter hensigten i kontoafstemning. | Rettet i codeunit 6017201. Der er nu en helt ny logik bag afstemningen. |
| Tekstkonstanter skal slettes på form 332, da de ikke anvendes længere. | Tekstkonstanterne anvendes ikke længere, og er slettet. |
| Forkert caption på felt 13 i tabel 6016800. | Rettet, caption er nu ” UPR-nr. (maks.)”. |
| Forkert caption på felt 3 i tabel 6016802. | Rettet, caption er nu ” Maks. Advislinier”. |
| Forkert caption på felt 28 i tabel 6016804. | Rettet, caption er nu ”Antal decimaler”. |
| Fejl mht. sortering på specifikationsliste. | Rettet, i tabel 81. Der sorteres nu korrekt på manuelle indsatte linjer, og hvis der ændres i sorteringsordenen. |
| Payment Management får Navision til at ”låse”, når der tilknyttes 2 identiske betalingsmetoder på kreditors betalingsoplysninger. | Rettet, der checket nu om den record findes i forvejen, så dette problem ikke kan opstå. |
| Demotool virker ikke på version 4.0. | Rettet, så demotool nu også kan køre i Navision Attain 4.0. |
| Renummerering virker ikke korrekt. | Rettet, så renummerering nu virker korrekt ved bogføring mht. afgrænsninger etc. |
| Hvis kontrolrapport på indbetalingskladde køres gentagne gange, fejler den. | Rettet på form 255. |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Tillad samlebetaling på 1110200 Unitel 02 er fejlagtigt sat til inaktiv. | Fejlen er rettet, betalingsmetoden kan nu indgå i samlebetalinger. |
| Beskrivelse pr. Bankcentral er forkert på nogle betalingsmetoder. | Rettet på 1110200 og 1110300 på DanskeBank. |
| Forkert validering på girooverførsler til Sverige. | Valideringen er nu rettet, så Kreditornummer ikke skal være ”modulus” korrekt på svenske gireringer. |
| Fejl i kommunikationsmodul vedr. kortart 01 og 73 ved brug af DanskeBank. | Rettet i kommunikationsmodulet (CBIC) fra version 2.02. |
| IBAN nummer skal kunne angives på indenlandske betalinger i Unitel | Rettet i XML opsætning, der kan nu benyttes IBAN nummer til modtagerkonto på indenlandske betalinger via Unitel. |
| Formateringsfejl ved brug af e-mail advisering til SDC, forskubber felter i udlæst fil. | Formateringen er rettet, så filen nu opbygges korrekt, når der benyttes e-mail advisering. |
| Indlæsning af BG kontoudtog fejler. | Det er nu muligt at indlæse bankkontoafstemning til BG bank, i DanskeBank PTX format (CMKX). |
Payment Management v2.01
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.00 og Payment Management 2.01. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers toolkit på Payment Management Cd’en
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Rapport 6016813 fejler på beløb - indsæt Calcfileds. | CustLedgEntry.CALCFIELDS("Remaining Amount"); Indsat efter hver .FIND og .GET |
| Ignorer kreditnota bogføringsdato virker ikke mht. samlebetaling. | Der checkes nu, om Udligningsbilagstype er en kreditnota idet udligningsbilagstype altid er udfyldt før samlebetalingen bliver lavet. |
| Check på beløbsgrænsen til anmeldelse til nationalbank virker ikke i Financials versioner. Det gør også at performanceoptimeringer ikke slår igennem i Attain. | Rettes i tabel 6016840 og codeunit 616805. Og rettet i XML til Nordea (Unibank). |
| Forkert feltlængde ved overførsel til bankdata (manuel advisering). | Feltet "Manual Advice Reference" skal generelt formateres på samme måde som feltet "Long Advice". Dette er nu rettet. |
| Bug ifm. IBAN. Fejlbesked mangler på dansk sproglag. | Rettet i tabel "Company Info". |
| Hvis man sætter checkmark i Gentagelseskladde, sættes forkert Formular-id også efter checkmark fjernes. | I form 101 skal der indsættes et check på om kladden er Elektronisk Betaling når man sætter checkmark i Gentagelseskladde. |
| Tabel 23 Felt 46 (Wrong Tablerelation). | Dette er rettet! |
| Standard og PM har en tabel der hedder det samme i caption (Payment Method). | Dette er rettet! |
| Opsætningscheckliste fejler på engelsk sproglag. | Rettet i Codeunit 406 (Setup Checklist Management). |
| Ved at indtaste i købskladden, bliver betaligns-ID ikke opdateret korrekt. | Det er nu rettet således at feltet bliver opdateret korrekt. |
| Samlebetaling og samlebetalingsanalyse virker ikke korrekt. | Dette er rettet. |
| Da feltet Tid i 2.00 er omdøbt til at hedde "Time" og da dette er et reserveret ord i C/AL bliver feltet ikke længere udfyldt. | Rettet i Codeunit 6016803 form 6016849 og tabel 6016822. |
| Fejl i rapport 6017201. | Rapport er rettet således der ikke er en tom linie efter hver linie. Total er rettet således den altid bliver udskrevet. |
| Specifikationslisten bliver udskrevet uden de Dimensioner der er indtastet på finansposten i købsmodulet. | Dette er rettet. |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Forkert check på Kreditornummer på flere indbetalingskort i Unitel02. | Validering er rettet. |
| Forkert eller manglende formatering på IBAN numre, fejler ved udlæsning til fast format. | Fejlen er rettet, der er nu formatering på feltet iht. formaterne. |
Payment Management v2.00
Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 1.04.01 og Payment Management 2.00. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers toolkit på Payment Management Cd’en
Ændringer i Payment Management Basis modulet
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Kørsel til sletning af gamle debitorkontoudtog. | Kørsel til sletning af gamle debitorkontoudtog lavet. Oprettet rapport 6016822, og Desuden er der ændret i tabel 6016857 og form 332. |
| Mulighed for at vise tidl. udskrevne debitorkontoudtog ønskes. | Ny form til at vise tidligere udstedte kontoudtog for debitor, kaldes fra debitorkort. |
| Ønske om at kunne se om betalinger er gensendt, og hvilket journal nr. betalingen tilhørte oprindeligt. | Ændret i codeunit 6016815 og 6016817. Form 6016824 og tabel 6016818. |
| Hvis tilhørende bankpost lukkes i en kontoafstemning, bør der automatisk skiftes status til betalt. | Dette er ændret i tabel 6016818, codeunit 370 og 6017201. |
| Kontroludskrift bør fange hvis der på en indbetalingslinie er angivet et udlignings-id som ikke længere peger på en debitorpost. | Rettet i rapport 2. |
| Mulighed for at oprette prokurarettigheder op til et bestemt beløb. | Funktionen er lavet. Der kan nu oprettes prokurabrugere, som kan godkende og sende betalinger op til det angivne beløb. |
| Betalings-ID ønskes på bogførte fakturaer etc. | Feltet er indsat på de relevante forms. |
| I feltet advarsel under bankkontoafstemning vises der ikke information om feltet i statuslinjen. | Felt ændret til Non-editable og Non-Focusable. |
| Versionsformen skal kunne håndtere patch versionsnumre. | Formen er ændret, således at den kan indeholde de krævede versionsnumre. |
| Mulighed for at advisere med beløbet fra den enkelte post ønskes. | Feltet er tilføjet til listen over felter der kan benyttes i adviseringen. |
| Mulighed for på kreditor at kunne se købsbilag, (Både før og efter bogføring) og kalde betalingsoplysninger herfra. | Funktionen er lavet, og der kan nu kaldes betalingsoplysninger fra vinduet Købsbilag på kreditorkortet. |
| Mulighed for at definere indholdet af feltet Beskrivelse i Udbetalingskladden. | Funktionen er lavet, og styres via Betalingsforslagsopsætning. Ændret i tabel 6016810. |
| Mulighed for at opsætte prokura pr. afdeling / dimension. | Funktionen er tilføjet under Prokura på bankkonto. Hvis bruger ikke har prokura på dimensionen, er det ikke muligt at godkende/sende betalingerne. |
| Kontantrabat ønskes på F9 Statistikvindue. | 2 Nye felter på Bankkonto-statistik tabellen. Ændret på statistik-form og i codeunit til beregning af samme. |
| Ændring af funktionalitet vedr. versionsnr. af opsætningsfil. | Det er nu den seneste indlæste version der bliver vist i versions vinduet. Hvis der er flere bankcentraler, er det markeret med en stjerne, og kan ses på en separat form. |
| Mulighed for at kunne medtage nye betalingsoplysninger, hvis der efter bogføring af bilag er ændret på disse. | Tilføjet en funktion i betalingsforslagsopsætning, hvor der kan vælges om man vil tage evt. ændrede betalingsoplysninger med. |
| Adviseringsmetode er forkert på betalingsmetoden ”Manuel betaling”. | Adviseringsmetoden er sat til Blank i .XML opsætningen. |
| Mulighed for at vælge modkontotype på bankafstemningsregler. | Der er nu mulighed for at vælge mellem Finans og bankkonto som modkonto på bankafstemningsregler. |
| Kontrolrapport til kontoudtog ønskes. | Der er nu lavet en kontrolrapport til kontoafstemning. Rapporten kaldes fra kontoafstemningsvinduet. |
| Bedre information, når der forsøges at skifte status på betalinger. | Hvis der bliver valgt at ændre status ”pr. Linje”, og det ikke kan lade sig gøre, vil det nu blive beskrevet hvorfor. |
| Validering ved kørsel af kontrolrapport er unødvendig. | Det er nu muligt at slå validering fra, når kontrolrapport køres i Udbetalingskladden. |
| Specifikationsliste til Udbetalingskladde ønskes. | Der er nu oprettet en specifikationsliste Rapport 6018620. Desuden er der ændret i Form 6016850. |
| Hvis linier kopieres fra et andet bilag oprettes ikke betalingsoplysninger. | Det er lavet således at betalingsoplysninger oprettes ved Rammeordrer => Ordrer Rettet i codeunit 96, 97 og rapport 492. |
| Mulighed for at ændre beløb efter afsendelse. | Det er nu muligt at ændre status fra valid til sendt, efter at betalingen er afsendt. |
| Udligning af kreditnotaer v. kontantrabat virker ikke mht. flytning af datoer pga. bankhelligdage. | Problemet er rettet! |
| Codeunit 6016835 bør automatisk køres i demodata for at oprette PM rapporter. | Ændret i demodata wizard. |
| I teksten på finansposter dannet via den elektroniske kontoafstemning ønsket påført kontoudtogsnr. som reference, så man kan se hvilket kontoudtog de bogførte renter og gebyrer vedrører. | De kassekladde linier der bliver oprettet på baggrund af afstemningsregler får nu påsat teksten Kontoudtog XXX i feltet Beskrivelse. |
| I udbetalingskladden bør man kunne filtrere på dimensionskoder påført kreditorposten; i hvert fald afdelingskoden. | Det er nu muligt at filtrere på Global Dim 1 og 2 i udbetalingskladden, når der laves et betalingsforslag. |
| Fejl i Demodata i DK 3.60.00. Bankkontoen kassekredit har forkert Bankregistreringsnr. idet det er magen til Bankkontonr. | Ændret i Form 6016868 (Demodata-wizard). |
| Forkert caption på PM rapporter under Salg => Dokumenter. | m/u fi-kort er tilføjet på captions til PM rapporter under Salg => Dokumenter. |
| Forkert tekst på versionsformen i Navision Financials. | Teksten er rettet, der står nu henholdsvis NF og NA. |
| Mulighed for kun at sende aktuel betalingspostlinie. | Det er nu muligt kun at sende en enkelt linje. Ændret i form 6016858. |
| Fejl i kontoudtog multivaluta. | Rettet i rapport 6016805. |
| Feltet bilagsnr. mangler på formen ved indlæsning af indbetalingsfil. | Feltet bilagsnr. er indsat på request formen og der er indsat option felt: Nyt bilagsnr. pr.: Indbetalingskladde, Linie. |
| Mulighed for at samle betalinger ved negative beløb. | Nyt felt oprettet. Opret negative beløb (Ja/Nej). Felt tilføjet på betalingsforslag-opsætning. |
| Mulighed for kun at kunne tage de sidste karakterer af feltindhold til brug ved advisering. | Feltet Reducér fra venstre er tilføjet på adviseringsopsætningen. |
| Felterne alt. afsender navn 2 og adresse 2 + alt.afsender by er forkerte idet det er forkerte felter, der bliver overført i kald af funktionen: MaskeFeltStyr.MaskeFormat. | Fejlen er rettet i Codeunit 6016816. |
| Prioritet mangler i demodata. | Kreditor prioritet er tilføjet demodata wizard. |
| Tilføj mulighed for angivelse af 'Aktuel linie' / 'Alle linier' i ”Godkend & Send” og ”Send” på Betalingsoversigten. | Det er nu muligt at Sende / Godkende og Sende en enkelt linje af gangen i Betalingsoversigten. |
| Hvis der sættes manuelt filter på udbetalingskladden (f.eks. på Status) slettes kladdelinien ikke ved bogføring og status ”Mangler Betalingsoplysninger” påsættes. | Det er ændret således at PM uanset afgrænsninger i kladden altid ved bogføring vil markere alle linier, der skal bogføres og derefter tilføje afgrænsningen "Vis kun markerede" og evt. afgrænsning på status vil blive fjernet. |
| Mulighed for advarsel ved overskrivning af fil. | Rettet i Periodisk Aktivitet - Udlæs Bankopsætning, Udbetalingskladde - Send betalinger og Periodisk Aktivitet - Udlæs bankopsætning. |
| Under validering kan man løbe ind i det problem at løbenr. på tabellen bliver højere end det tilladte for et Integer-felt. Sker ved ca. 4800 linjer i Udbetalingskladden. | Rettet i Codeunit 6016805. |
| Ønske om at status ændres på betalingsposten når den er bankkontoafstemt. | Se issue 1432. |
| Samlebetaling – kan stoppe midt i kørslen, når der er mange records. | Problemet er i Samlebetaling codeunit 6016814. I funktionen: SamlAdvis laver der DELETEALL og INIT på BetPostAdvisTMP. Her er tilføjet nulstilling af linienr.: BetPostAdvisTmp."linienr." := 0. |
| Mulighed for at kunne komprimere betalingsposter. | Funktionen er tilføjet under Finans => Periodiske aktiviteter. |
| Kontrolrapport i Udbetalingskladden kan ikke køres da der vælges forkert nøgle. | Ændret i codeunit 6016815. |
| Ønske om at få Global Dim Code 1 & 2 med i Adviseringsflettefelter. | Felterne er tilføjet i listen over felter til advisering. |
| Filopslagsmulighed for angivelse af Filnavn Indland/Udland. | Det er nu muligt at lave filopslag på filnavn Ind/Udland under Bank. |
| Ønske om at få Udligningsbilagsnr. med i Adviseringsflettefelter. | Feltet er tilføjet i listen over felter til advisering. |
| Tilføjelse af Beløb (LCY) til Vis kolonne i PM udbetalingskladden. | Feltet er tilføjet. |
| I Bank Account Statement tilføjes kolonnen Bogf.Dato. | Ny rapport 6017201. |
| På afstemningsregler (Kto.udt.) tilføjes mulighed for modkontotype bank. | Nu kan der vælges modkontotype Bank eller Finans under bankafstemningsregler. |
| Ønske om valgfri ende på søgestreng på bankafstemningsregler. | Nyt felt på Bankafstemningsregel: Søgeprincip med optionværdierne: ”Ekstakt”, ”Fra venstre”, ”Fra højre”, og ”Indgår i”. |
| Ved bogføring af Kontoafstemning skal det være muligt samtidig at udskrive det bogførte; tilsvarende som i andre kladder. | Der er nu lavet en Bogfør og udskriv funktion i kontoudtoget. |
| Hvis der i forbindelse med bogføring af kontoafstemningslinjerne fortrydes og svares nej, slettes alle indlæste linier og overføres til standard kontoafstemningstabellerne, hvor de må slettes og efterfølgende indlæses fra filen igen. | Rettet således at vælges der nej til at bogføre sker der ikke yderligere og man vender tilbage til PM afstemningslinjerne. |
| Når betalinger gensendes ligger den gamle betalingsjournal tom hen. | Der er lavet en kørsel til sletning af tomme Betalingsjournaler. |
| Bogføring af købshovede med advis fejler ved lange bilagsnumre (over 10). | Rettet i tabel 6016827 og 6016829. |
| Sorteringsnøgle på Navn eller Søgenavn i udbetalingskladde. | Nøglen er tilføjet til kontrolrapporten. |
| Fejl i indlæsning af indbetalingsposter (FI) hvis der er udlignet. | Rettet i funktionen hvor afstemningen søger efter debitorposter. |
| GUI fejl på status dialog ved indlæsning af kontoudtog. | Rettet i codeunit 6017201. |
| Når bogføringen i bankkontoafstemning kører igennem bliver der i standard-bogføringen lavet et meget uhensigtsmæssigt gennemløb af bank-poster. | Ændret i Tabel 6017203 og codeunit 370. |
| Optimering af nøgler for at nedbringe ventetid ved udbetalingsforslag. | Nøgler rettet i Codeunit 6016805, 6016808. |
| Der skal køres tjekcifferkontrol på IBAN-nr. | Der køres nu kontrol på IBAN nummer iht. validering fra bankerne. |
| SWIFT skal ændres til BIC (SWIFT) | Alle SWIFT felter er ændret. |
| Sammentælling af linjer kan fejle flere steder i applikationen. | COUNTAPPROX er ændret til COUNT i hele applikationen. |
| Bedre håndtering, når Afsenderreference ikke er udfyldt korrekt mht. bankkontoafstemning. | Ændret i Tabel 6016818 og Codeunit 6017201. |
| 31/12 er ikke længere en bankdag - skal tilføjes kalenderen. | Datoen er tilføjet som bankhelligdag. |
| Mulighed for at bogføre gebyrposteringer i udbetalingskladden. | Ny form på Udbetalingskladden - Opret Gebyr, som man kan oprette gebyr- og modkontolinje med. |
| ”Error” ved manglende betalingsoplysninger i købskladden låser systemet. | Ved denne fejl, låser systemet ikke længere. Der kommer en Message i stedet for Error. |
| Feltet 'Manuel Betaling' tilføjes Betalingsoplysningsformen. | Feltet er tilføjet på betalingsoplysningsformen. |
Ændringer i feltvalidering/CBIC
| Funktionalitet | Løsning |
|---|---|
| Mulighed for at indlæse kontoudtog fra BEC. | Der er nu ændret i CBIC etc. Så det er muligt at indlæse elektroniske kontoudtog fra bankcentralen BEC. |
| CBIC opdateres til at understøtte nyeste Nordea format mht. kontoudtog og udlæsning af betalinger. | CBIC opdateret i henhold til nye formater fra Nordea. |
| Nye betalingsID definitionskoder skal tilføjes. | Der er tilføjet 4 nye betalingsID definitionskoder. |
| Ny validering mht. IBAN nummer. | Det er lavet på den måde, at kreditorbankkontonr. vil blive udfyldt med Kreditor IBAN, såfremt kreditorbankkontonr. er tomt. Er Kreditorbankkontonr. Udfyldt, vil betalingsoplysningen indeholde begge felter. I udlæsningen vil et evt. indhold i Kreditor IBAN bliver ført over i Kreditorbankkontonr., således det altid er IBAN der bliver overført til banken |