Detaljeret changelog for Payment Management (NAV/BC14)

På denne side finder du lister, med beskrivelse af de ændringer og rettelser, der er frigivet for tidligere versioner af Continia Payment Management.

Hvis du vil se hvilke Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics 365 Business Central versioner der understøttes, fremgår dette af siden Minimumskrav.

Bemærk

Fra marts 2021 vil changelog for Payment Management kun være tilgængelig på engelsk

Payment Management v6

Release date: March 1, 2022
FOB version: 6.00

New or changed functionality

Functional areaDescriptionID
General ApplicationFixed issue with roles and permissions to include Continia XML Archive and C-User information tables as well as File Preview table.28293
Platform and TechnologyDirect Communication with DNB is now possible with Payment Management. A detailed onboarding description is available here.13397
Payment and Cash ReceiptsNew feature in the Payment Journal that will show a fact box with Documents from Document Capture that have been attached to the due vendor ledger entries that the payment is applying to. Documents will be clickable so you can open them to see the actual document. When using "Collect vendor ledger entries" the fact box will show all documents attached to all the collected vendor ledger entries.13260
Platform and TechnologyIt is no longer necessary to install CBIC locally when using online CBIC.25012
Statement IntelligenceWe have added BAI account statement format to PM. In reconciliation setup you can now select BAI as your account statement format and this can be done on all banks regardless of whether it is a US bank.28116
Statement IntelligenceWe now support import of account statements when using Nordea Corporate Access even when you are NOT using Web Service communication.

This is activated by setting "Send Through" on the Bank Bookkeeping Central (NDEA-CORP) to CBICSEPA instead of Webservice.
31073
Payment and Cash ReceiptsWhen running "Suggest Vendor Payments" in the Payment Journal we will take the KID value (if present) from the Vendor Ledger Entry and fill out Payment Identification on the Payment Ledger Entry. If the "Payment Identification" field is active on the selected Payment Method.29365
Payment and Cash ReceiptsIf a Payment Date falls on a bank holiday PM will move the Payment Date according to what has been selected in the field "Move Payment Date" on the PM Bank Card. "Move Payment Date" can have the following values:

" "
Forward
Back.

" " and Forward will move the payment date forward to the next non bank holiday as is normal in Ie. Denmark. Back will move the Payment Date back to the first non bank holiday as is done in Ie. Sweden.
22574

Bug fixes

Functional areaDescriptionID
Payment and Cash ReceiptsService Type code is now only enabled if the field is actually enabled on the selected payment method.13353
Payment and Cash ReceiptsFixed a potential issue with how balance entries were calculated when importing inpayments.24941
Payment and Cash ReceiptsThe Payment Management Basic setup wizard would in some instances select a recurring journal to be used with regards to bank account reconciliation. This has been fixed. No recurring journals will be selected.27507
Platform and TechnologySome rare instances could result in error messages from Continia Online being squashed. Meaning that an error occurred but it was never shown to the user. This has been fixed.28570
Platform and TechnologyWe had an issue with importing Camt54 files for Bank Connect banks that would incorrectly result in an error: "Bank Account does not exist: . This has been fixed and will now work correctly.29016
Statement IntelligenceFixed a possible issue with Reconciliation on an account belonging to a Bank Bookkeeping Branch relating to Bank Connect. It would not be able to find the vendor payments when reconciling. This error related to another issue where we did not properly add Unique Company Code to the technical reference sent to the bank. When we fixed that we created this issue instead. This fixes it.30257

Payment Management v5, Hotfix 1

Release date: September 9, 2021
FOB version: 5.00.01

Bug fixes

Functional areaDescriptionID
Platform and TechnologyPM 2021 R2 did not run on the correct version of Continia Core. This has been corrected so PM 2021 R2 now uses the correct version of Continia Core.27631
Statement IntelligenceSubpage to show notifications was missing.27654

Payment Management v5

Release date: September 1, 2021
FOB version: 5.00

New or changed functionality

Functional areaDescriptionID
Statement IntelligenceWhen posting a reconciliation we now save any notification that is attached to the reconciliation lines and they are now shown on the posted reconciliation.13331

Bug fixes

Functional areaDescriptionID
Payment and Cash ReceiptsIf your payment ID Mask did not contain any "B"'s then you would get an error message regarding a COPYSTR error. This has been corrected so the error message no longer occurs when you do not have a Document No. (B) in your Pmt. ID Mask.16086
Statement IntelligenceFixed an issue with old account statement formats where the would not import correctly due to missing "Message ID" on Data Imported From banks.27372
Statement IntelligenceWhen posting a reconciliation we now save any notification that is attached to the reconciliation lines and they are now shown on the posted reconciliation.13331

Payment Management v4 Service Pack 1

Release date: June 15, 2021
FOB version: 4.01

New or changed functionality

Functional areaDescriptionID
General ApplicationWe have now made available Payment Management 4.00 on our demo portal.13320
General ApplicationImproved code on "OnOpenCompany" to reduce performance hit in web clients.24936
Payment and Cash ReceiptsPayment Journal Setup now includes the possibility to enter a Bank Code which will then be the default used for when Suggest Vendor Payments is run. This makes it easy to setup up a Payment Journal for every bank used.13327
Platform and TechnologyBC14 CU19 is now supported by Payment Management.19881
Payment and Cash ReceiptsIn the Norwegian localization we will now copy the value in the KID field on the sales header into the Payment Identification field as it is entered. This means that when the user enters a value in KID on a sales document it will be copied to the Payment Identification field. If the sales documents are created from en external source this will need to call the "OnValidate" code on the KID field to get PM to fill out Payment Identification.24249
Payment and Cash ReceiptsWhen importing CREMUL (Camt54D) Payment Management will now correctly handle Refunds. Lines will be created of type Refund instead of invoice.24276
Payment and Cash ReceiptsIn some instances Payment Management would not be able to correctly determine which currency code to use on customer payments. This has been fixed.24279
Statement IntelligenceNotification will now be shown directly on the statement intelligence page. New fast tab under lines.25312
Statement IntelligenceFixed a situation where status would be wrong on account statement lines if you have lines in both the general journal and the cash rcpt. journal AND you post the cash rcpt. journal before the General Journal.25869

Bug fixes

Functional areaDescriptionID
Payment and Cash ReceiptsWhen importing inpayments in the cash receipt journal you would get an error message stating that the Coll. Imp. Jnl. Line ?? already exists. This has been fixed.24563
General ApplicationFixed possible error message when using the Navigate function.24746
Platform and TechnologyFixed occasional error where inpayments were not imported due to unrecognized mime-type on the file. Changed so we default to treating it as a text-file if it is not of mime-type: 'text/xml'.XML files seem to be consistently recognized correctly.25128
Statement IntelligenceFixed possible overflow error when importing account statements. If one notification text line exeeded 200 characters you would get an error on import.25296
Statement IntelligenceFixed issue with Statement intelligence created cash rctp. journal lines not correctly initiating the payment tolerance in standard BC and thus leaving behind open customer entries. Either an open payment or an open invoice depending on if too much was paid or too little.25309
Platform and TechnologyCorrected a bug with import status in Collection Management where you would encounter an error saying: "An error has occurred".Happens when you have Collection Management and Payment Management in the same database and integrating with Danske Bank webservice.25684
Statement IntelligenceFixed issue where multiple account statements would be imported into one account statement resulting in the End Balance not being correct as that was/is taken from the first account statement present in the "Data import from banks" table.25922

Payment Management v4

Release date: March 1, 2021
FOB version: 4.00

New or changed functionality

Functional areaDescriptionID
General ApplicationMove pmt. discount date default value set to Forward.13363
General ApplicationThe following objects were altered: New field on Formatting page. "Remove Non Alpha Characters". Activating this means that all characters other than the following will be removed from the field upon export of payments.
Special characters
13426
General ApplicationWeb Service country Code added to Bank Card and default value set to DK.20545
General ApplicationAll documentation for Payment Management is now available on docs.continia.com in English.16293
Payment and Cash ReceiptsIt is now possible to always import inpayments from a file. Regardless of whether webservice communication is used or not.13284
Payment and Cash ReceiptsNew payment journal setups will now have "Use Vend. Pmt. info" set to "Modified" per default.13361
Payment and Cash ReceiptsField "FI-Direct" removed from Payment Management Basis - Setup page. Field is no longer used.13364
Payment and Cash ReceiptsSupport for Nordea Corporate Access Reporting Services (CARS). Improvements in the Nordea Corporate Access-format which now supports Camt053, Camt053E and Camt054C.13424
Payment and Cash ReceiptsInfobox added to the payment journal with Information about payments (status codes) from the banks. For example "2. approver missing".19659
Payment and Cash ReceiptsWe now import more information when updating status on payments. Various status codes from the bank are imported along with the message attached to them. Can be seen in the Payments Overview. If we know the status code that is returned we will fetch the description of the code from our internal table.19727
Payment and Cash ReceiptsIt is now possible to override the automatic creation of balance entries and instead the user can choose how balance entries are to be created. Basically you can choose between: Per line and Per day.22302
Payment and Cash ReceiptsWhen import inpayments you can now choose which date is to be used in the journal. Cash Receipt date or Posting Date.22600
Payment and Cash ReceiptsInstead of the user having to chose whether to import "Inpayments from a file" or "Import CREMUL" the system will now determine what type of file is imported and whether it is via a file on disk or direct communication with the bank.23672
Payment and Cash ReceiptsIf a bank account has the same currency code entered as the LCY code we will force the Bank Account Currency Code onto the Cash Receipts Journal line to ensure the line can still be posted. This is NOT the recommended way to use currency codes in business central. We have made this change to support the few customers that still do this even though it is not the way to use currency codes in Business Central.23744
Platform and TechnologyPM will now store Danske Bank certificates in the database to ensure compatibility with Collection Management. The certificate will be automatically converted the first time it is used and no action is needed from the user.21686
Platform and TechnologyFields that relate to the old Danske Bank API has been hidden from the user interface. They still exist in the background for those few customers that still use it.23708
Platform and TechnologyRenewal of Nordea Certificates failed as they were never saved. This has been corrected.23936
Statement IntelligenceOn the account statement line new fields called "Cust. Document Type" and "Cust. Document no." have been added. Here you can enter a document type and no. When this is done the system will check to see if the document is open. If it is open we create a line in the cash receipt journal of type Payment that will apply to the entered document no. and have the bank account as balance account. After posting of the line the system will then be able to automatically reconcile the new bank ledger entry. If the customer document no. entered is found to be closed the system will try to locate the bank ledger entry that was created at the time and set that bank ledger entry to be reconciled. If the system finds a closed bank account ledger entry on another bank account than the one currently being reconciled the system will give a message stating so.13330

Bug fixes

Functional areaDescriptionID
Payment and Cash ReceiptsStatus now gets updated correctly after having sent payments. If a status file actually exists.13294
Payment and Cash ReceiptsImport of inpayment files now default to show all file types.13385
Payment and Cash ReceiptsError: Length is 26 but must not be longer than 20. Fixed by extending User Name to be 30 characters long.16790
Payment and Cash ReceiptsWhen importing CAMT54 files from banks that use Bank Connect we now import all inpayments. Not just OCR payments.20546
Payment and Cash ReceiptsFixed an issue where Starting Date of a Currency Exchange Rate was not set when import currency exchange rates through Payment Management.22001
Payment and Cash ReceiptsCorrected problem with added spaces on Bank Account No. on import resulting in string length issues.22111
Payment and Cash ReceiptsFixed issue where import of setup files failed.22569
Payment and Cash ReceiptsChanged menu item to enable a cancel button as well as an OK button to make it possible to cancel the action.23023
Payment and Cash ReceiptsFixed issue where it was not possible to import files from Bank Connect via Webservice.23054
Payment and Cash ReceiptsFixed several different crash scenarios with C/AL Run Modal errors due to Core 3.0 implementation.23120
Payment and Cash ReceiptsFixed and issue with DBTS01 (And other text bases formats) where you would get a Channel Not Supported error when NOT using Online CBIC.23135
Payment and Cash ReceiptsFixed missing field in standard Table 274 i DK version 2015.23429
Payment and Cash ReceiptsFixed possible error with "entry not found" when using Navigate.23962
Payment and Cash ReceiptsFixed issue where the currency code on the cash receipt journal was blank but should have been equal to the currency code provided on the bank account card.24143
Platform and TechnologyThe system will now delete the file from our check list if it no longer exists in the outbox of the bank in question. If we are unable to determine whether a file exists or not and are then unable to determine the cause of an error we have also made it possible to manually empty the webservice file check list from the webservice file list.13429
Statement IntelligenceIt is now possible to import CAMT53 files for Nordea Corporate Access account statements.19448
Statement IntelligenceFixed issue with Custom Format for Bank Acc. Recon. not working unless you set Send Through to CBIC on the Bank Bookkeeping Branch.23045

Release version 3.01.01

De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.

Frigivet: Oktober 2020

Fejlrettelser

OmrådeBeskrivelseID
AndetVed import af status bliver beløb ændret til beløb fra en forkert record. Bliver forskudt med 1 i forhold til records i Bank Export Data.21253
AndetI nogle scenarier vil Payment Management give en lang fejlmeddelelse angående misdannet C/AL-kode. Dette er rettet.21213
AndetNår der vises hvilken version Payment Management og CBIC-komponenten anvender, ville systemet gå ned med en fejlmeddelelse. Dette er blevet rettet for i stedet at vise kommunikationskomponentens version som "CBIC (online)", når online CBIC anvendes.21289

Release version 3.01

De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.

Frigivet: Oktober 2020

Forbedringer

OmrådeBeskrivelseID
AndetUnderstøttelse af BC14 CU10: CU10DK, CU10NO, CU10SE, CU10W113407

Fejlrettelser

OmrådeBeskrivelseID
AndetFortegn blev forkert hvis Original Amount ikke kunne findes i bankexport data. Fejlen opstod fordi konvertering i CBIC ændrede fortegn på CREMUL linjer således at de blev negative.20557
AndetVed import af Valutakurser er der blevet oprettet en mere sigende besked når import afbrydes.19556
IndbetalingerVed udregning af KID betalingers modulusciffer, hvor ciffer ønskedes på position 25, blev det ønskede ciffer ikke indsat. Accepteret feltlængde er nu udvidet til 25.19660
AndetFunktionen "vis næste mulige prokurist" virkede ikke.19909
BankkontoafstemningFejl ved import af bankkontoudtog grundet blokering på kundekort. Bankkontoudtog kan nu importeres, selv når feltet Blokeret på kundekortet er indstillet til Faktura.17844
IndbetalingerIndlæsning af en CAMT53 fil fra Den Norske Bank (DNB) viste ikke nogen posteringstekst.13422
BankkontoafstemningVed samling af linjer i kontoudtog, blev markeringen "indlæst" fjernet i data indlæst fra banker. Når et kontoudtog bliver bogført vil merged lines nu stadig stå som "imported to company" i Bank Export Data.13343

Release version 3.00

De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.

Frigivet: September 2020

Forbedringer

OmrådeBeskrivelseID
OpsætningImplementering af Continia Core 3.0.13273
OpsætningForbedringer til bankopsætningsfilen, herunder validering af ulovlige tegn.17420
AndetOversættelse af valutakurstyper.13280
UdbetalingerFunktion til at fjerne linjer fra bankkontoafstemningskladden eller indbetalingskladden, uden at fjerne markeringen "importeret" på linjerne i Bank Eksportdata.16870
UdbetalingerDiverse ændringer når der konverteres til BankExportData.xml.16189
UdbetalingerNår der slettes linjer i indbetalingskladden, skal bankafstemningskladden tage højde for, om "Message ID" er udfyldt eller ej.16537
UdbetalingerNordea Tyskland lukker - udløbsdato for tyske betalingsmetoder er oprettet.17422
IndbetalingerImport af FIK / GIK, og tilsvarende fra andre nordiske lande (BGMAX, TOTALIN, KID), samt CREMUL (CAMT54), skal konverteres af CBIC og placeres i Bank Export Data formen. Den faktiske oprettelse af indbetalinger i indbetalingskladden skal baseres på data fra Bank Eksport Data.16233
BankkontoafstemningImporter fra Bank Export Data uden at have en fil til import.17950
BankkontoafstemningTilføj invoiceno direkte på bankkontoafstemningslinjen.13330
MigreringTool til migrering af data fra Payment Management til Payment Management 365.15646
StatusfilerKonverter CAMT52 og DBTS01 statusfiler til BankExportData.XML.16278

Fejlrettelser

OmrådeBeskrivelseID
StatusfilerCREMUL fil - bogføring af valutaposter forskellig fra RV.13418
BankkontoafstemningLang Beskrivelse på debitor overstiger strenglængde.13421
AndetOpsætningsfiler indeholder fejltekster for 9 sprog.13427
IndbetalingerMulighed or at oprette FIK maske beskrivelser direkte fra siden hvor FIK masker oprettes.13428

Release version 2.75.

De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.

Frigivet: Februar 2020

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeTypeBeskrivelseID
SDC Direkte kommunikationFeatureSDC via direkte kommunikation er understøttet (SDC DK).3671
SEB Direkte KommunikationFeatureSEB via direkte kommunikation er understøttet.3628
SDC - NorwayFeatureSDC – Norway Payments understøttet.3704
Batch betaling for NordeaFeatureVed godkendelse i Nordea Netbank gøres dette nu i Batch. PAIN002 samt CAMT054 import er rettet for batch status.3599
DNB Status - ValutakontiBugFejlpostering af beløb RV håndteret korrekt på konti med valutaangivelse.3734
Rapporten "Swedish Invoice with OCR"BugRapport 6017000 er justeret for udskrivning.3526
SamlebetalingBugVed brug af Norsk sproglag kunne samlebetaling fejle.3440
Betalings-ID maske. Gennemløb af fakturaer med "0"erFeatureBetalings-ID maske forbedret både på kontoudtog og FIK/GIK indlæsning3585
Preview Post tilføjet til Udbetalingskladden.FeatureNy funktion som viser hvilke poster, der vil blive dannet når posten bogføres. Findes i udbetalingskladde under handlinger.3686
Opret gebyr funktion fejler, hvis der er valutakode på modkonto.BugFunktionen er nu rettet og virker nu både med og uden valutakode.3702
NemKonto DB ISOFeaturePayment Management understøtter nu fuldt ud alle DB-ISO NemKonto muligheder.3168
Nye felter i Bank Export Data og Text i forbindelse med ny CBIC indlæsningFeatureNye felter tilføjet "Fee Account No.", "Fee Type", "Document No." og "Bank Account No. (Xml)" Derudover er "Type" er tilføjet til Bank Export Data Text.3630
Bank Connect opdateret til version 1.0.6.0FeatureBank Connect komponenten er opdateret til version 1.0.6.0. Denne understøtter alle 3 centraler BEC, BD og SDC.3672
Betalingsoplysninger – StatusFeatureBetalingsoplysninger Status – Farver implementeret for de forskellige status.3747
Event request for LS RetailFeatureEvent listeners implementeret i følgende objekter:
CU 6017201: OnBeforeFindBankLedgEntry og OnBeforeModifyGenJnlLine
CU 6017202: OnBeforeCheckLines
3621
Dokumentation på Continia DocsToDoDokumentation kan nu findes på Continia Docs3089
TooltipFeatureForbedret Tooltip og mouseover forklaringer3088

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeTypeBeskrivelseID
Support for Nordea Corporate Access Online (kontoudtog)FeatureKontoudtog understøtter nu Nordea Corporate Acces Online ift. Camt53.3095
Bankkontoafstemning, Mangler bedre forklaringerBugForbedret Tooltip og mouseover forklaringer.3180
Debitor UdligningsregelFeatureDebitor udligningsregler kan nu tilgås fra bankkontoafstemning.3562
Fejl i SDC kontoudtog start- og slutsaldoBugFunktionen tager nu højde for start- og slutsaldo uanset rækkefølge i SDC kontoudtog.3641

Release version 2.70.01

De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.

Frigivet: September 2019

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
Beløb på indbetalingslinjerFeatureBetalings-Id-maske er nu synligt på Payment Identifikationsopslag.
Betalings-IDFeatureBetalings-Id-maske er nu synligt på Payment Identifikationsopslag.
Webservice downloadBugWebservice Status beskeder er nu opsat jævnfør bankopsætningsfil pr automatik til Automatisk.
Kopier Kreditor betalingsoplysningerBugBetalingsoplysninger kan nu kopieres fra en eksisterende kreditor.
Inhouse betalingsfilBugTilføjet yderligere tags i Inhouse betalingsfilen til virksomhedsadressee, -postnummer og -by.
Performance optimeringFeaturePerformance forbedring af lav forslag.
UdbetalingskladdeBugGenetabler den korrekte valutakode på afsendt betaling.
Manglende captionsBugCaptions tilføjet.
Opret Bank Connect CertifikatBugLandekode tilføjet til objekt NAV2019.
Event publisherFeatureEvent publisher tilføjet CU 6016808 og 6016814
BrugerrettighederFeatureDer er oprettet et nyt rettighedssæt kaldet "PM BASIC". Dette skal alle brugere som minimum have.
Forkert captionBugCaption rettet.

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
CREMUL (Sum- poster)FeatureCAMT054 CREMUL'er kommer nu korrekt med én linje pr. Sumpost.
Debitor Kontoudtog kan ikke udskrivesBugUdskrift rettet til at fungere med standardfunktionaliteten i NAV 2016 og frem.
CBIC - Indlæsning af BD01-JB kontoudtogBugBD01 import account statement kopieret ned i BD01-JB.
MT940 - import af afstemningsfilBugAfstemningsfiler kommer nu korrekt ind, så ingen linjer springes over.
SamlereglerFeatureLave samle regler så de kan samle på valør dato OG på posterings dato.
Indlæsning af kontoudtogFeatureIndlæsning af kontoudtog (Camt53) medtager nu RltdPpties tagget, hvis det findes.
Afstemmer forkertBugAfstemningsregler med modkonto peger nu på den korrekte konto, og bliver korrekt afstemt og udlignet.
Handelsbanken CAMT53FeatureImport af kontoudtog via SFTP op mod handelsbanken er nu tilføjet.
SamlereglerFeatureSamleregler har nu fået sin egen side i kontoafstemning.
AfstemningsreglerFeatureAfstemningsregler har nu fået sin egen side i kontoafstemning.
Kontoudtogsfiler fra HandelsbankenBugDet er nu muligt at sætte kontoudtogsfiler fra Handelsbanken til indlæst.

Release version 2.70

De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.

Frigivet: Marts 2019

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
OpgavekøpostFeatureLøbende opdatering af valutakurser: en opgavekøpost kan oprettes med CodeUnit 6016801, hvilket gør at valutakurser opdaterer hver gang opgavekøpost aktiveres.
CertificeringToDoCfMD certificeret
UdbetalingskladdeFeatureMulighed for at skifte modkonto på oprettede betalinger.
Payment SetupFeatureUnik Regskabskode begrænset til 9 cifre. Vil give fejl i banken ved flere cifre.
VirksomhedsopsætningFeatureEkstra kontrol omkring din virksomheds CVR, for at undgå fejl i forhold til direkte kommunikation.
Payment BrugerrollerFeatureNy PM rolle ”BANK-UDBETAL.BASIS”: Denne kan vedligeholde betalingsoplysninger, registrere købsbilag, og danne betalinger. Rollen har ikke mulighed for at sende betalinger.
UdbetalingsopsætningenFeatureI udbetalingsopsætningen er ”krævet bogføringsstatus” begrænset til kun at vise relevante muligheder.
.dll komponentFeatureDanske Bank .dll komponent opdateret.
CaptionsBugSE captions – mindre rettelser.
StatusindlæsningBugDanske Bank og Nordea status integration forbedret. Understøtter nu Pain002 og CAMT054 fuldt ud.
InterfaceFeatureMindre visuelle opdateringer generelt.
KøbsordreBugValidering af vendor no. på ny købsordre, blanker lokationskode er rettet.
XML arkivBugXML arkiv. Ved udvælgelse af flere filer gemmes de korrekt mht navn / data.
BetalingsmetoderFeatureBetalingsmetode oversigt forbedret visuelt.
InstallationBugInden objekter indlæses skal Page 6017300 [FindPmtLedgEntry] slettes, da siden har skiftet ID.

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
Fil-udvælgelseBugKontoudtogsindlæsning forbedret mht. fil-udvælgelse.
Filtrering af bogføringsdatoFeatureBogføringsdato overføres til filter for udpegning af bank/debitorposter ved afstemning – hurtigere udvælgelse af poster muliggjort.
CAMT053 indlæsningBugCAMT053 bank specifik indlæsning. Forskellige banker bruger forskellige tags.
Danske Bank MT940BugDanske Bank MT940 kontoafstemning fejl rettet. Visse linjer blev fejlagtigt ikke indlæst.
Handelsbanken CAMT053BugHandelsbanken CAMT053 forbedringer.
Danske Bank CAMT053BugDanske Bank CAMT053 rettelse omkring adviseringslinjer. Risiko for fejl importerede adviseringslinjer pr linje.
KontoafstemningsrapportBugKontoafstemningsrapport visuel forbedret.
CIBICSEPA Nordea Corp AccessBugIndlæsning af kontoudtog for Nordea Corp Access løsninger muligt gennem CBICSEPA.
Betalings-Id maskerFeatureSupport for Pmt Id Mask i indlæsning af CAMT053 filer.

Ændringer på bankkonto

OmrådeTypeBeskrivelseID
AfsenderreferenceFeatureAfsenderreference kan begrænses så det kun er relevante betalingsdefinitioner, der vises i ”Afsenderref-defkode”-feltet på bankkontokortet.3289
BankGirot/PlusGirotnummerBugBankGirot/PlusGirotnummer kan nu angives på bankkontokortet for at imødekomme krav for svenske betalinger.3494

Release version 2.60

De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.

Frigivet: September 2018

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
InstallerFeatureProdukt pakken indeholder nu en installer for Danske Bank Root Certificat + Bank webservice komponenter.
XTendLinkFeatureXTendLink kode fjernet. Der er sket en større refakturering af kode hvor XTendLink kode er fjernet.
UdbetalingskladdeFeatureVisuel forbedring. Knapperne Statistik og Samlebetaling er opdateret
Assist Edit på Bank KortetFeatureAssist Edit XTendLink opslag funktion fjernet. Denne funktion var på Navn på Bank kortet. Har været en feature i XTendLink man kunne benytte med dette XTendLink granul.
OversættelserFeatureDer er implementeret DK/NO/SE/ENU oversættelser på flere description felter.
FejllogFeatureFejllog udviddet til også at indeholde Info. Knapnavn ændret til ”Info- & fejllog”.
FIK/GIK indbetalingsknapFeatureFIK/GIK knap omdøbt. Knappen benyttes til flere filtyper nu. De nye CAMT054C filer kan indeholde andre end kun FIK/GIK indbetalinger. Derfor er knap omdøbt.
GDPRFeatureKlassefikation er implementeret.
SE MenuSuiteFeatureMenuSuite bliver i SE objektpakken udlæst som MenuSuite 1053
Import/EksportFeatureDer er udviklet en ny struktur på hvorledes filer i systemet behandles. Dette vedrører især kontoafstemningsfiler gennem CBICSEPA / Webservice
Nordea – Certifikat oprettelseFeatureDer er optimeret på certifikat oprettelse. Fejltekster / validering af indtastet data for certifikatoprettelsen.
Indirekte rettighederFeatureUnderstøttelse af indirekte rettigheder for Payment Setup på Next UPR No.
NKS SetupFeatureVed oprettelse af record i NKS Setup Tabel m AL licens, kan fremtidig brug af Payment Management blive låst ved brug af alm Kunde Licens uden adgang til dette granul. Nu håndteret.
SE – RefundFeatureBankcentral SE_BNKG. Kreditnota oprettes som Type Refund.
Debitor Indbetalingskort - SetupFeatureDebitor Indbetalingskort setup opsplittet i Oprettelse & Import
LicensbetingelserFeatureLicensbetingelser opdateret, henviser nu til et link.
Business Central 2019 On PremiseFeatureUnderstøttelse Business Central 2019 On Premise
NAV 2018 CU10FeatureUnderstøttelse NAV 2018 CU10
Prokura m afdelingBugProkurist kunne ikke godkende såfremt afdeling var sat

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
DebitorindbetalingBugHvis en Debitorindbetaling dækker over flere debitorposter -andre debitorer, og debitorposten allerede er optaget af en anden igangværende afstemning kommer en fejl. Løsning er at man bliver oplyst at debitorposten allerede er optaget af det andet kontoudtog.
Nordea CREMULBugNordea SE CREMUL filer er struktureret væsentlig anderledes end DK filer. Ved import af disse håndteres sumposter nu korrekt.
Indbetalingsfil BetalingsID maskeBugFejl i BetalingsID der indlæses. Der er indlæst BetalingsID1234. Rettet så test + ID står hver for sig – CBICSEPA
Kontoudtog – flere kontiBugRisiko for fejl ved Danske Bank + Nordea indlæsning af kontoudtog.
Kontoudtog ISO-SEBBugPosteringstekst viser korrekt tag fra kontoafstemningsfil.

Betalingsmetoder (her kun nævnt større ændringer)

OmrådeTypeBeskrivelse
Mange nye slutbruger optimeringer.
NOTP – KID RefBugDer er optimeret på KID ref validering. Validerer at denne kun må være ”- 0-9”
LandekoderFeatureLandekode validering ændret radikalt til at validere på selve landekoden. Der har typisk kun været valideret på længde.

Release version 2.55

De ændringer der er beskrevet her, gælder for Microsoft Dynamics NAV 2013 og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises version 14.

Frigivet: April 2018

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
BankGiro SEFeatureBankGiro betalinger Version 2 udviklet Understøtter Betalinger + Kreditnota afsendelse i BankGiroformatet + BankGiro Status filer
Mouse OverFeatureDer er indarbejdet Mouse Over tekster på de mest benyttede Payment Management felter
Objekter NO – SEFeatureSvenske + Norske objekter er tilføjet 2013 – 2018
Captions NO – SEFeatureSvenske + Norske captions er tilføjet 2013 – 2018
Bank Connect – Certifikat oprettelseBugNAV vesions nummer formateres ved certifikat oprettelse. Dette sikrer at de løsninger hvor versionsnummer er ændret konstruktivt nu håndteres korrekt ved denne certifikat oprettelse.
NORDEA CORPORATE ACCESS - WebserviceFearuteDer er udviklet Webservice kommunikation til NORDEA.
Validering – Bank IdentifikationFeatureDer er lavet mulighed for at validere på Bank Identifikationsnummer fra Bank kortet. Sikrer korrekt opsæt. Bl.a. benyttet ved Nordea Corporate Access
Classic Version No.BugI PM 2.50 er der identificeret at Version No ikke vises korrekt i Payment Management. Det er rettet i v. 2.55
Webservice – Fil liste automatiskBugRettet. Ved webservice kunne Filliste stå åben når automatisk fil download er valgt. -og dermed blokere denne automatiske download
XML arkiv –tilpassetFeatureXML arkiv er forbedret, med fil preview og mulighed for at gemme data mere enkelt.
BG MAX indlæsning – limit på Adr opl.BugIndlæsning af Adr håndterer data anderledes. Løber nu ikke i limit ved store filer
Opret Købsordre – Købshoved findes ikkeBugDer er rettet i Tab 38 mv. Std NAV har ændret kode hvilket kan skabe udfordringer for oprettelse af betalingsoplysninger.
DNB – Status filer CAMT054FeatureStatus gennem import af CAMT054 filer udviklet
Payment Setup WizzardFeatureMindre opdatering af Wizzard tekster.
Sender Reference Foranstillede 0erFeature· Default Sender Reference opdateret. Foranstillede 0er fjernet på VendorName · Ændret fra AFSENDx til SEND-REFx

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
MT940 – Lang advisering på postenFeatureGennemløb af advisering. Ved kontoudtogslinjer med meget lang advisering er der åbnet for indlæsning af hele adviseringen.
MT940 – Kontoudtog flere over dageBugGennemløb af filen ændret. Visse MT940 udtog indeholder start + slut saldo pr dag. Hvis der er flere dage løber den derfor ikke hele udtoget igennem.
CAMT 053 – flere konti i samme filFeatureGennemløb af fil ændret. Hvis filen indeholder informationer for flere konti, vil den liste det der er til denne konto man indlæser på.
CAMT053 – Manuel importFeatureFor de banker der ikke benytter Webservice kommunikation kan CAMT053 indlæses vha ”Indlæs fra fil” fx til Svenske kontoudtog mf.
Status på afstemte linjerBugVed manuel udpegning af en bankpost til en Uafklaret linje, opdateres status nu korrekt til OK
CAMT054 – Cremul indbetalingsfil importFeatureNu muligt at indlæse CAMT054 Cremul filer på alle banker.
NORDEA xmlInfoNORDEA leverer pt ikke kontoudtog elektronisk gennem H2H webservice. UTF kontoudtog indlæses gennem Indlæs Kontoudtog.

Betalingsmetoder

OmrådeTypeBeskrivelse
Our IBAN FormateringFeatureOur IBAN formatering enabled således avancerede betalingsmuligheder muliggøres for visse formater
Chk SumFeatureDer er udviklet ChkSum som benyttes visse XML formater
Our IBAN / Vendor IBANFeatureRemove Blanks indført. Sikrer XML filers schema validering.

Release version 2.50

Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for Microsoft Dynamics NAV Classic og frem. Dynamics 2013 er angivet med * i kolonnen Version.

Frigivet: Oktober 2017

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
Indlæsning af XML filer - BankopsætningFeatureMere hensigtsmæssig indlæsning. Ændringer på betalingsmetoder vil standard blive sat til Erstat. Ændringer på Bank advis.definition og Manuel advis.definition vil blive sat til Ignorér.
MT940FeaturePå Bankontokort kan der nu angives hele teksten fra tag25 under søgenavn. Desuden logges der i XML arkiv ved import af MT940, når Aktiver log er aktiv på bankkort.
Kontoafstemning – Advarsel / StatusFeatureStatus er tilføjet som 1. kolonne i stedet for advarsel på Bankkontoafstemning.
Webservice – Unik referenceFeatureDet sat validering på at der benyttes Unik regnskabskode såfremt der køres med webservice. Dette for at sikre valide betalinger. Unik Regnskabskode tjekkes for hele databasen.
PM Setup GuideFeatureDer er tilføjet visning af steps i processen.
PM Kontoafstemning setup-guideFeatureDer er tilføjet visning af steps i processen.
Modkonti visningBugModkonti viser nu kun generelle banker
Validering på Vendor Country CodeIndført validering på Country Code for at sikre en bedre validering. Blank eller 2 karakter.
Fejllog. Dynamisk. Udbetalingskladden, linje fejllog.FeatureNår fejllog åbnes køres der automatisk en validering.
Mail adviseringFeatureDer er opdateret med nye mail skabeloner på flere forskellige sprog. (DK, NO, SE, DE, NL, UK)
Mail advice uses COMPANYNAME - should be company.nameBugFirmanavn i advisering blev taget fra Regnskabsfirmanavn, er ændret til Virksomhedsoplysninger Navn
Betalingsoplysninger - FejllogFeatureDer er tilføjet vindue som viser evt. fejllog på samme måde som Adviseringen
FIK GIK rapportBugKontrolrapport fejlrettet vedrørende rykkere
Collection Management / Payment Management Danske Bank integration.FeatureCollection Management og Payment benytter samme Pain 002 fil fra Danske Bank brug af Webservice kommunikation. Payment Management 2.50 + Collection Management 1.28 håndterer denne fil deling mellem de to produkter.
Danske Bank DynamicPay understøttelse via WebserviceFeatureUdviklet

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeTypeBeskrivelse
Risiko for at kontoafstemning finder forkerte posteringer ved samme Afsender ReferenceRiskHåndteret Der bliver af systemet nu pre sat en Unik Afsender Reference (Vendor Name + UPR)
MT940 kontoudtog med flere udtogFeatureKontoudtog med flere dage i samme fil kan nu indlæses.
MT 940 indlæsning - Kontoudtog splittet om i flere dele for samme dag NordeaFeatureKontoudtog med samme dag splittet i flere dele kan nu indlæses.
Bankkontoafstemning - samme funktions taste brugt til 2 funktionerBugFunktionerne har nu fået hver sin shortkey. Afstem bankposter = shift+F11 Afstem debitorposter = alt+F11
Beløb opsummeres ikke korrekt i indbetalingskladdelinjer ved flere betalinger til samme debitor i enkelt kontoudtogslinjeBugBeløb summeres nu korrekt i indbetalingskladden
Adviseringstekst ved samlelinje funktion medtog tomme linjerFeatureTomme linjer undlades i samling af adviserings tekst for bedre synlighed
Debitor udligningsregel optimeretFeatureDebitor udligningsregel optimeret ved søgning på posteringstekst. Nu mulighed for at udsøge ud fra: Eksakt, fra venstre, fra højre, indeholdt.
BEC Bank Connect – Indlæsning af kontoudtog fejl i match på kontonummerBugNu håndteret korrekt. Håndteret af både kontonummer feltet og Search Name.
Kontoudtog import. Udtog med særligt lange (+50) ubrudte cifre/karakterer strenge fejler i import.BugBrydes op efter 50 cifre/karakterer for at kunne håndteres i NAV
Risiko for at ÆØÅ bliver forvasket i indlæsning af kontoudtogBugEncoding / Decoding er nu sat ens i Continia Online cloud og på NAV. Dermed ikke system/server afhængig.
BGMAX Indbetalingsfiler – Betalings IDFeatureUdviklet mulighed for at håndtere BetalingsID ud fra BetalingsID maske i Opsætningen
PBS FIK/GIK Indbetalingsfiler – Betalings IDFeatureUdviklet mulighed for at håndtere BetalingsID ud fra BetalingsID maske i Opsætningen
Debitor Udligningsregel. Fejl i match end andre end ”Posteringstekst fra Højre”BugRettet.
Danske Bank Cremul indbetalingerFeatureUdviklet mulighed for at hente Cremul filer ved brug af Danske Bank Webservice. Dette giver mulighed for at se kommende indbetalinger dagen inden de er registreret på kontoudtoget.

Betalingsmetoder

OmrådeTypeBeskrivelse
SEPA betalingerFeatureSEPA omkostningsværdi er presat til delt.
Navn, Adresse mvFeatureDer er på enkelte ISO formater / betalingsmetoder mulighed for at have lange Navn / Adr oplysninger. Det er gjort muligt i systemet at imødekomme dette.
Betalingsmetode oversigt.FeatureDer er opdateret væsentligt i oversigten, således det er mere overskueligt hvad en given betalingsmetode benyttes til.

Release version 2.35

Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for alle version af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.

Frigivet: Januar 2017

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeBeskrivelse
Payment Management NAV 2013 -> 2016Der er optimeret betydeligt på brugerinterface. Yderligere opdateringer på PM 2.30
Kontant rabatUdvikling - Funktionen kan nu håndtere allerede bogførte bilag
Kontonummer / IBANUdvikling – Spaces i kontonummer og IBAN håndteres nu, således de i sig selv, ikke har indflydelse på betalingsoplysningerne
Købskladde – fejl beskrivelseUdvikling – Ved manglende / fejlende PM betalingsoplysninger vil bogføring af købskladde give fejl. Bedre integration mellem PM og købskladden præsenterer nu den aktuelle linje der fejler
Fejl log – sprogUdvikling - Der er tilføjet NO, SE, DE, GB, NL, FI.. sprogkode i valideringerne.
Nordea – Signer IDUdvikling – Nordea ISO20022 understøttelse. Der er tilføjet et Signer ID felt på bank kortet.
XML logBug – Inhouse og Pain 001 var for visse banker samme fil i xml arkiv. Rettet
Kreditor Opret betalingsoplysninger guideBug – Flere felter i 2013 setup guiden manglede tekst – rettet.
Kreditor oversigt – betalingsoplysningerUdviklet – Betaligsoplysninger nu tilgængelige direkte fra kreditor oversigten
LCY valideringUdviklet – Der er muligt at validere på LCY.
Udbetalingslinje betalingsoplysninger - AdviseringUdviklet – Der er nu mulighed for at se et preview af adviseringen direkte i betalingsoplysningerne.
Online CBICUdviklet – Der er muligt i NAV 2013 – 20xx at benytte en Continia Online CBIC Der er også en Online Test CBIC til udviklingsformål Der er kørt intern test med 100.000 betalinger. Performance er samme om det er Online eller lokalt.
OpgraderingskørselUdviklet – Der er fjernet et felt på Bank Kortet. Der skal køres en lille kørsel førend PM 2.35 objekterne kan lægges ind. Upgrade objektet findes under ”Objects – Upgrade”

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeBeskrivelse
Payment Management NAV 2013 -> 2016Der er optimeret betydeligt på brugerinterface. Yderligere opdateringer baseret på PM 2.30
Afsender ReferenceUdvikling – Der pre sættes nu en Afsender reference. (9 karakterer til kreditor navn + UPR nummer)
Debitor post valgUdviklet – Der er gjort muligt at pege debitor poster ud direkte fra afstemningskladden uden at kende den givne debitor.

Betalingsmetoder

OmrådeBeskrivelse
Nordea UTF formatet - KoncernDer er udviklet mulighed for at lave Koncern betalinger
Nordea UTF formatet – Intern ValutaDer er udviklet mulighed for at lave Intern Valuta betalinger
Nordea UTF formatet - NemkontoDer er udviklet mulighed for at lave følgende typer af NemKonto betalinger: CPR / CVR / SE
Danske Bank MobilePay betalingerUdviklet – Danske Bank Mobile Pay betalinger muligt
Danske Bank MobilePay betalinger (ISO20022)Udviklet – Danske Bank Mobile Pay betalinger muligt på ISO20022 formatet

Release version 2.30

Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for alle versioner af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.

Frigivet: December 2016

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeBeskrivelse
Payment Management NAV 2013 -> 2016Der er optimeret betydeligt på brugerinterface.
Payment Journal Test RapportDimensioner kunne ikke vises på rapport 6016802. Rettet
Tab 287PM kode taget ud af Tabel 287. Optimering
IBAN/SWIFT synkroniseringNy funktion -under Betalingsformidling Opsætning. Funktion kan synkronisere IBAN/SWIFT i NAV til PM
CBIC OnlineNy funktion. Det er nu muligt at benytte CBIC online NAV 2013 –> 2016
Valutakurser opdateringsdatoNy funktion. Valutakurser ”Sidst Opdateret Dato” opdateres nu med valutakurs filens dato.
LoadXML (Illegal characters in path)Visse burger har oplevet følgende problem i deres installation: LoadXML (Illegal characters in path) Håndteret NAV 2013 -> 2016
Filnavn / sti for betalingsfilenSDC kan modtage Indland/Udland betalinger i samme fil. Der udlæses nu kun én fil også for denne bank. Udland sti fjernet i PM.

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeBeskrivelse
Fejl når indbetalingskladden forladesFejl CustLedgEntry må ikke være åben, kunne ses når man vender tilbage til kontoafstemningen fra indbetalingskladden. Rettet
Fejl hvis linje slettes i kontoafstemningskladdenFejlen gør at linjer i andre kladder kan blive slettet. Rettet

Release version 2.25

Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for alle versioner af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.

Frigivet: Februar 2016

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeBeskrivelse
Bank Connect -integration implementeret. BEC – BankData – SDC.Giver langt bedre arbejdsflow på betalingerne samt direkte retursvar på om de sendte betalinger er ok I banken. Understøttet fra NAV 2013
Performance - Lav betalingsforslagDer er optimeret på performance. Databaser med mange kreditorer vil opleve forbedring af performance.
Setup Guide / Wizard -tekst samt generel forbedring i NAV Setup Guiden.Tekst opdateret med mere / bedre beskrivelser
Limited UsersLimited NAV user skrives ikke i User Login tabel. Sikrer nemmere integration med PM ved Limited Users
Rapport 6017200 Bank Afstemning – Kontrol rapport PMI RTC er rapport opdateret med visuelle forbedringer. Bl.a. 1.000 tals seperator. Classic rapport ikke berørt af disse fejl.
Rapport 6016815 Kontoudtog PM u/FI kortRapport opdateret. Mindre rettelser.
Gebyr – Betalingsmetode EUR, USD..Bug fix. Der er nu muligt at gøre brug af Gebyr på betalingsmetoder hvor der betales i anden valuta.
Betalingsmetoder – BeskrivelseDer er oprettet beskrivelse af betalingsmetoder. Dette skal sikre et nemmere betalingsmetode valg. Understøttet fra NAV 2013

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeBeskrivelse
Kontoudtog med kun 2 posteringerDet er nu muligt at behandle disse korte udtog hvor der i filen ej er er angivet Start/Slutsaldo
MT940 kontoudtog med flere konti informationerDet er nu muligt at importere disse kontoudtog
Nordea udlandskontoudtog, fastformat, (udlandskonto)Det er nu muligt at importere disse kontoudtog hvor advisering mv står i andre felter
MT940 Reverse posteringerDet er nu muligt at håndtere Reverse posteringer
FIK/GIK TotalInNu kan Multi Currency konto behandles på samme konto for TotalIn indbetalinger. -Eks EUR + SEK på samme konto.
Kontoudtog indlæsning - FejltekstFejltekst forbedret hvis der indlæses et kontoudtog for en anden konti end den man står på.
Debitor AfstemningsregelMulighed for at PM angiver debitor nummer i kladden hvis regel på eksakt posteringstekst er benyttet
Rykker afstemning IndbetalingskortNu mulighed for at afstemme Debitor Rykkere i kontoafstemning. Debitor indbetalingskort
Kontoudtog linjebeskrivelseDer er elimineret en risiko for linjebeskrivelse er for lang (+80 karakterer), dermed indlæsning ville kunne fejle.
Kontoudtog – FIK DifferencerDifference på afstemningslinjer håndteret korrekt.

Betalingsmetoder

OmrådeBeskrivelse
SDC ISO20022 Bank Connect oprettetNu muligt at benytte disse betalinger gennem Bank Connect Understøttet fra NAV 2013
BEC ISO20022 Bank Connect oprettetNu muligt at benytte disse betalinger gennem Bank Connect Understøttet fra NAV 2013
BankData ISO20022 Bank Connect oprettetNu muligt at benytte disse betalinger gennem Bank Connect Understøttet fra NAV 2013
SDC - UdlandsbetalingKreditor SWIFT har før skulle stå i Banknavn feltet Det håndteres nu at dette står i SWIFT feltet
BEC - Kontooverførsel – Samme dagBEC01 Betalingsmetode 1110700 giver mulighed for betalinger samme dag. NB: Betalinger skal være Godkendt i banken kl 12.00

Release version 2.15

Denne liste beskriver de ændringer, der gælder for alle versioner af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.

Frigivet: Juni 2015

Ændringer i Payment Management Basis modulet

OmrådeBeskrivelse
Betalings ID / Bank advis maskeI RTC er det gjort nemmere at oprette masker.
Betalings ID maske”Beløb” i Betalings ID maske bliver nu udlæst korrekt
Samlebetaling - Bilagsnummer pr linjeVed samling af linjer midt i kladde kunne der opstå huller i nummerserien.
Globale dimensioner opdateres ikke ved samling Fejl i NAV 2009 og tidligere versionerDimensioner på linjen blev slettet ved samling. Dimensioner bibeholdes på linjen samt på tabellen.
Opret bet. opl. på udbet.kladde. - Kreditor bankVed flere Kreditor Banker. Ved betaling i anden end Kreditor Bank valuta skal den ikke tildele en bank pr automatik. Betaler skal vælge banken.
Advisering ”Vores kontonr.”Advisering ikke opbygget korrekt omkring ”Vores kontonr.” Rette i denne version
Udbetalingskladde advisering.Fejlbesked ved ændring af advisering. Også selvom ændringen er ok og bliver gennemført. Validering nu korrekt
Manglede spec. af advis på Udbet. kladde specifikationslisteRapport 6016820 er opdateret med nyt look og flere informationer
NAV Opsætningsguides wizzardsPM opsætningsguides i NAV er opdateret. Dette skal gerne sikre en nemmere opsætning af PM samt PM kontoafstemning
Samling af betalingslinjerCurser sætter sig på sidste linje i kladden ved samling. Optimeret således den nu står på linjen under de samlede linje
BetalingsoversigtRTC De mest benyttede funktioner nu på Start / Home fanen.
Bank kortRTC Optimeret således kun krævede felter er tilgængelige.
REP6017200 "Account Statement End Balance"Rapport 6017200 er opdateret med nyt look og flere informationer Tilføjet "Account Statement End Balance" og "Account Statement Date"
Import af valutakurser fra NationalbankenDet er nu muligt at importere valutakurser direkte fra Danmarks Nationalbank. Håndterer også hvis regnskabsvaluta er anden end DKK.
Manuelt oprettet betalingslinje - AdviseringHvis der manuelt oprettes en betalingslinje oprettes der nu advisering automatisk når modkonto er påsat.

Ændringer i Payment Management Statement Intelligence modulet

OmrådeBeskrivelse
MT940 - 60M Intermidiate statusDet er nu muligt at håndtere 60M Intermidiate status i kontoudtog
Kontoafstemning - RTCFejl i menupunkt. Rettet således ”Kontoafstemning (PM)” nu leder en videre.
AfstemningsforslagVed automatisk givet afstemningsforslag kan dette nu manuelt overstyres så flere eller færre poster + debitorposter.
Afstemning - Samle funktionFlere linjer i kontoudtoget kan nu samles vha ny funktion.
Afstemning – Samle regel funktionalitetMulighed for at opsætte samle -regel der ved indlæsning samler poster ud fra unikke regler. Også mulighed for at køre regel manuelt
Afstemning – Betalingsreference søgereglerMulighed for at opsætte hvilket felt betalingsreferencen skal søge på. Mulige Felter: Posteringstekst, Egen Ref., Afsender Ref., Bank Ref., Advisering
Håndtering af flere debitorposterKontoafstemning kan nu matche over flere debitorer. Dvs at hvis en linjes advisering dækker over flere faktura numre, vil afstemningen finde flere debitor poster

Betalingsmetoder

OmrådeBeskrivelse
DBISO20022 Polske betalingerNu muligt at benytte disse betalinger i Polen
HBISO20022Nu muligt at benytte Handels Banken ISO 20022 betalinger
DBTS ekspresDBTS ekspres betalinger. Betalinger af typen ekspress nu understøttet inden for normal bank tid.
Unitel02 Koncern betalingerKoncern betalinger Type 51 nu understøttet

Release version 2.14.10

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.14 og Payment Management 2.14.10. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Microsoft Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
”Kommunikerer med Danske Bank” blev ikke vist, når der blev sendt betalinger via Danske bank API
Adviseringsbilledet er blevet lidt bredere som standard
Indlæsning af MT940 virker ikke i NAV 2013 og 2013 R2.Rettet i COD6017200
Hvis Firmanavn i Firmaoplysninger er mere end 35 tegn og benyttes i adviseringen, giver det fejlen ”Løbenr. bliver større end det tilladte i en integer”Rettet i COD6016716
Hvis du via shift+F11 vælger en bankpost til afstemning og så fortryder det. Fjerner hak igen. Giver det en fejl med at en anden bruger har rettet posten i mellemtiden.Rettet i PAG6017206
I NAV2013R2 er feltet External Document No. blevet 35 langt. Dette er ikke blevet tilrettet i TAB6016855Rettet
Hvis der ligger mere end en konto i filen der bliver læst ind så vil systemet ikke kunne finde kontoudtoget med mindre de tilhørende kontoposter ligger som de første i filen.Rettet i COD6017200
Der er et overløb under typekonvertering hvis verisonsliste overstiger 80 tegn som den kan i NAV2013Rettet i COD6016844
PAG6016884 (Sæt status) er blevet redesignet
PM Direct codeunitten peger på den ”gamle” CBIC. Det skal være CBIC COM.Rettet i COD6016839.
Der er lavet optimering på samlebetalinger, så systemet er belevt hurtigere, hvis man har mange poster til samme kreditor.Rettet i COD6016814
Der var problemer med at udlæse udbetalinger i SDC fra NAV 2013 og 2013 R2 med fejlen "Handlingen kunne ikke udføres. Filen er åben."Rettet i COD6016817
Det er nu muligt at tilgå ”Naviger” funktionen fra bankkontoafstemningen.
Det er ikke længere et krav, at bankcentralkoden skal være DBTS01 eller UNITEL02 ved indlæsning af MT940.
Det er nu muligt at slette den unikke regnskabskode (XTL) selv om der er et andet regnskab i databasen, der heller ikke har en unik regnskabskode.
Kontoafstemning: Hvis der er flere afstemningsforslg og et af disse er med valutakonflikt, så vil de efterfølgende forslag også blive sat til ”Valutakonflikt”.Rettet i COD6017201
SEPA kunne ikke udlæses korrekt i NAV 2013 og R2 fordi GrpHdr tagget manglede i det interne XML dokument.Rettet i COD6016817
FI kreditornummer bliver ikke vist ved udskrivning af specifikationslisten (REP6016820).Rettet
Hvis man vil ændre betalingsmetoden på en post, hvor kreditor ikke har en bankkonto, vil man få en fejl.Rettet i TAB6016818 og TAB6016828
Det er blevet muligt at få flere felter frem på kontoafstemnigsbilledet (inkl. Flere referencefelter)
Filter i Lav forslag tager ikke blanke med når filter er fx <> 1150100Rettet i REP6016801
Bank referencen blev ikke opdateret i betalingsjournalen ved brug af Danske Bank API i NAV 2013Rettet i COD6016842
FIK Oplysninger blev ikke udskrevet i REP6016814 med mindre "Payment Terms" Beskrivelse og "Shipment Terms" beskrivelse er ens.Rettet
Der blev ikke opbygget advis ved manuel samling, hvis kreditor var sat op til adviseringstypen ”E-mail”Rettet
Fejlen ” Decimal må ikke være tom(t). Decimanl mangler eller er ugyldigt.” kan forekomme, hvis man kører med debitornummerserier uden slutnummer.Rettet i COD6017201

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Fakturadatoen bliver udlæst i forkert format i det strukturerede advis i NO Telepay.Rettet
Det er nu ikke længere CBIC’en, der holder styr på løbenumre til NO Telepay. Det betyder at man kan udlæse til Telepay fra forskellige klienter.
Understøttelse af BankGirot og PlusGirot gennem CBIC’en og klargøring af understøttelse af nyt svensk format (Corporate File Payment).
Danske Bank har åbnet mulighed i formatet for Finland, at man kan benytte IBAN som afsender og modtager bankkonto på betalinger.Rettet i valideringen til DBTS214
Der er lavet et særligt SEPA format for Tyskland og Østrig. Denne version af SEPA giver mulighed for sammedags betaling. Dette understøttes nu.
Det har fra nov. 2013 været muligt at lave lokale danske betalinger til et IBAN nummer gennem Danske BankRettet i valideringen til kontooverførsler i DBTS214
I HB01 skal vi udlæse SWEDO i stedet for NOLI på svenske lokale betalinger, for at undgå at banken samler udbetalingerne i en enkelt post på kontoudtoget.Rettet i CBIC

Release version 2.14

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.13 og Payment Management 2.14. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Microsoft Dynamics NAV, Navision Attain og Financials, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Understøttelse af Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
Understøttelse af ISO20022 (SEPA) format (Kræver tilkøb)
Understøttelse af det svenske indbetalingsformat Total-IN (en del af granulet Svenske banker)
Betalings-ID, som manuelt er tastet, blev ikke ”fredet” ved betalingsforslag i Navision FinancialsRettet i COD6016806
Menupunktet ”Formål” kaldte den forkerte form/page.Rettet i MEN 51 og MEN1051
Ved samling af betalingsposter nulstilles normalt dimensionerne. Dimensionerne på selve kladdelinjen blev dog ikke nulstillet.Rettet i COD601614
Engelske kolonneoverskrifter på REP6016820 i RTCRettet
Det var ikke muligt at bestille status på Danske Bank NKS betalinger.Rettet i TAB6016839
Nyt felt på kontoafstemningslinjerne, så man kan se debitornummeret på indbetalinger. Det er også muligt selv at angive debitornummer. Ved ”Udlign..” kan man selv udvælge debitorposterne direkte fra afstemningslinjen.
Forkert filter på PAG6016807 til visning af generel feltvalideringRettet
REP6016806 Rykker m/FI tæller forkert sammen i RTC/2013Rettet
Rettet så det er muligt at indlæse kontoafstemningsfiler selv om man har sat foranstillede nuller på bankkontonummeret
NAV 20013 R2 foranstiller nuller på bankkonto og kreditors bankkonto automatisk. Dette giver problemer i forhold til forskellige bankcentraler og indlæsningerRemmet standardkoden ud i TAB270 og TAB288

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Ny .NET CBIC til NAV 2013, som gør, at det er Service Tieret, der håndterer kaldet til CBIC’en. Dette giver bl.a. performance forbedringer på indlæsning af kontoafstemnings filer
Det var ikke muligt at angive Nationalbank indberetninger ved udenlandske betalinger fra Norge og Sverige gennem HB01 fordi disse felter var inaktive.Rettet i HB01. Formålskoderne for NO og SE er desuden blevet tildelt bankcentralen
Det var ikke muligt at indberette til Nationalbanken på svenske udenlandske betalinger med DBTS01 fordi valideringen kun accepterede to tegn. Koderne i Sverige er tre tegn.Rettet i DBTS01
Tilføjet bankhelligdage frem til 2020 for alle NAV versioner. Desuden er Bededag i 2017 blevet rettet til den rigtige dato.
I UNITEL02 var det ikke muligt at sende modtagerref., da feltet var inaktivt.Rettet i UNITEL02
Bet. metode 1210700 SE kontooverførsel DBTS har forkert validering på Vendor Bank Acc. no. Længden skal være mellem 10-14 cifre.Rettet i DBTS01
Angivelse af modtagerbanken på udenlandske betalinger (1150100) i PM2.13 på UNITEL02 blev valideret lidt for hårdt.Rettet i UNITEL02
Fejl i TelePay formatet. Bank Agreement No. er krævet og skal være max. 11 tegn.Rettet i NOTP01
Understøttelse af Danske Banks nye ”Samme dag” betalingsmetoder. Samtidig er straks advis ikke længere muligt hos Danske BankRettet i DBTS01
Understøttelse af UK lokal betaling kaldet ”Faster Payments”.Tilføjet i DBTS01

Release version 2.13

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.10 og Payment Management 2.13. Denne version er kun udgivet til Microsoft Dynamics NAV 2013, men de issues, der er beskrevet her vil samtidig være berørt i næste version af Payment management til samtlige versioner af Microsoft Dynamics NAV, Attain og Financials.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Nyt: Understøttelse af norsk TelePay format (Kræver tilkøb)
Nyt: Understøttelse af MT940 til kontoafstemning (Kræver tilkøb)
Funktionen; UpdateVendPmtInfoToVendo indeholder en COMMIT. Det gav problemer for en stor kunde, da de havde en kørsel, der løb en masse af disse igennem og opdaterede og hvis de så løb i en fejl så gav det problemer med "roll back".Rettet i TAB6016826
Hvis Kreditor SE-/CVR-Nr. anvendes i opbygning af BetalingsID så bliver det ikke opbygget korrekt under registrering af bilag (faktura el. i købskladde og lignende), men i udbetalingskladden bliver det opbygget korrekt.Rettet i COD6016807
XTL Poster bliver ikke samlet ved opdater statusRettet
Ikke al adviseringen kommer med ved indlæsning af FINSTA fra Danske bank i XTLRettet i COD6017200 og COD6017250
Vi skal kunne indlæse credit notaer fra BGMAX.Tilføjet i REP6016812
XTL poster bliver ikke samlet i DK ud fra DEBMULRettet i COD 6016840
Opslag til XTL Export Data tabellen fra kassekladde.Rettet i FOR39 og COD6017201
Der er problemer med synk. af postnr fra vendor til Vendor paym. info. Hvis man retter på vendor, så slår det ikke igennem på vendor/paym.info, men gør man det omvendt, så bliver det godt nok rettet på vendor. Det lader til at være et problem fra NAV 5 og frem.Rettet i TAB6016826
COD6016834 ” Create Roles / Permissions” kan nu oprette engelske rollebetegnelser ud fra det sprog man har valgt på kørselstidspunktet.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Nyt kommunikationsmodul (CBIC)
SEPA til NO, SE, FI og DK tilføjes i XtendLinkRettet i XTLNDEA01.XML
Begrænsning til to decimaler ved udlæsning til banken. Det kunne være et problem at køre med flere end to decimaler.Rettet i samtlige XML opsætninger
PostGirot er blevet PLusGirotRettet i samtlige XML opsætninger
Vi fik lavet det sådan, at man kunne skrive LCY i "Udfyld, hvis blank" feltet under formatering. Så ville systemet automatisk tage regnskabsvalutaen fre regnskabsopsætningen og proppe på betalingen. Det var gjort klar i koden fra PM 2.10, men ikke rettet i bankopsætningerneRettet i samtlige XML opsætninger
Der er kommet nye krav til, hvem der må bære omkostningerne ved en bankoverførsel. Vi skal nok have kigget på validering af feltet "Omkostningstype"Rettet på Europabetaling til BD og DBTS
Der bliver sat fire nuller foran kontonummeret når vi benytter 1150100 i BEC. Det skyldes at der er formatering på feltet 'Vendor bank Branch no.'. Dette felt er inaktivt, men påvirker stadig udlæsningen.Rettet i samtlige udenlandske betalingsmetoder i samtlige XML opsætninger
I bet.metode 1211100, 1211200 og 1211300 (tyske lokale betalinger) validerer vi for strengt på længden af 'Vendor Bank Acc. no.". Vi forlanger at længden skal være 10 eller 22 tegn. Ifølge DB's formatbeskrivelse på deres kommaseparerede fomat er denne validering sat på afsenderbanken, men der skal kun (ifølge formatet) være den validering på modtager-banken, at kontonr. ikke må overskride 22 tegn.Rettet i DBTS01 og XTLDBTS01
Ifølge BEC’s format må afsenderkontonr. Kun være 7 tegn. Det giver så et problem ved indlæsning af FIK betalinger, da de returnerer 10 cifre (foranstillede nuller), så modkontoen ikke kan findes.Det er rettet i valideringen at man kan skrive op til 10 tegn i Bank Acc. No. og så skærer vi ned til 7 tegn i udlæsningen
Betalingsmetode gruppe UD-IK mangler 'adviseringsmetode' og 'Bank advisering def. kode' . Den benyttes til svenske indrigs overføsler via Danske Bank.Rettet
Bet.metode 1110100 er nedlagt i BEC formatetBet.metode deaktiveret pr. 01-01-11
Recipient ref. er fejlagtigt inaktivt i UNITEL02 på alle tre danske bankoverførsler. Det skal den ikke være.Rettet. Desuden er der rettet i fejlteksten (vi skrev noget med kode 100)
Vi sender en forkert værdi i feltet ”Sender Advice” ved DB NKS udlæsning. Vi sender 0 og 1, men det skal være N og J.Rettet i DBTSNK01
Af en eller anden grund har vi aldrig lavet en almindelig svensk udenlandsk betalingsmetode til UNITEL02. Vi har en ”express” fra Sverige.Oprettet bet. Metode 1250700
CBIC'en fejler ved angivelse af formålskode mm. på svenske og norske udenlandske betalinger for HB01Rettet

Release version 2.10

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.09 og Payment Management 2.10. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Ved registrering af en købsfaktura kan der opstå fejl ved bogføring af købskladde linien. Fejlen siger at der er fejl i betalingsoplysningerne og fejlloggen skal checkes for at se, hvad det er for en fejl. Men der er ikke noget i fejlloggen Fejlen opstår ved E-mail advisering. Feltet manuel advisreference er udfyldt på formen, men ikke i selve tabellen.Rettet i COD6016807
Når vores menusuite (51) bliver indlæst smadrer den strukturen i Økonomistyring->Gæld. Fejlen gælder NAV 4.00 og op.Rettet
Afstemningen i bunden af kontrolrappoerten i udbetalingskladden passer ikke, hvis man anvender funktionen til at danne gebyr.Rettet i REP6016802
Fejl ved begrænset licens, når man benytter tal i kladdenavn. Det skyldes at NAV så vil tælle op. Det bevirker at systemet vil tage fat i COD6016808.Rettet i COD13 så der checkes på licensen
Opret Gebyr. Globale dimensioner forsvinder på modpost.Rettet i COD6016808
Sytemet fejler ved bogføring af købskladde og melder om manglende kreditorbetalingsoplysninger, selv om validering er slået fra.Beskeden er slået fra, hvis man ikke kører med validering før bogføring.
Ved indlæsning af FIK/GIK udfylder vi ikke debitornr., hvis udligningsposten er lukket.Rettet i REP6016812, så debitornummeret bliver udfyldt selv om udligningsposten er lukket.
HB kontoafst. fejler hvis der ikke er reg. nr. F.eks. ved tyske konti.Rettet i COD6017200
Nemkonto - FTP Filoversigt. Der er lavet opsætning til at læse FTP filoversigten korrekt. Den akn være forskellig alt efter FTP klient.
Valideringsrutine lavet om således der nu anvendes en Single Instance Codeunit til det og denne vil ved første validering efter opstart af client "initialisere" valideringsmotoren. Dette vises med en dialog boks. Når dette er gjort første gang, vil det ikke blive gjort igen før klienten har været afsluttet.
Beløbsfeltet har generelt værdien '0' i oversigten af bilag på udstedte kontoudtog.Rettet i COD6016836
Fejl i Rapport nr. 6016802 i længden på globale variabler 'AccName' og 'BalAccName' . Længden skal være 50 tegn.Rettet
Fejl i COD6016808, som giver en fejl ved brug at RTCRettet
Forbedret kontoafstemning: Understøttelse af Nordea’s ver.3 filformat. Mulighed for at indlæse nyt kontoudtog i eksisterende afstemningskladde. Manuel håndtering i forbindelse med oprettelse af tilhørende indbetalingspost i kladde. Tolerencedage i forb. med søgning af bankposter. Mulighed for at overføre samtlige positive poster til indbetalingskladde. Mulighed for søgning af bankpost ved hjælp af betalingsreference.
Mulighed for selv at sammensætte betalings ID på sine fakturaer. Ved indlæsning benyttes en betalings ID maske, som angives i den generelle opsætning.
Flytning af kontantrabat virker ikke i NAV6.00.01 og frem ved oprettelse af faktura.Rettet i TAB38

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Ret validering til UNITEL02 metode 1210600, så Vendor bank Account er krævetRettet i UNI210.XML
Formateringen på bank Account number til DB skal ændres på metoderne 1150100, 1150200, 1150400, 1150500 og 1150600. Det vil ellers give en fejl i banken hvis bankkontoen er på mindre end 10 cifre.Rettet i DBTS210. xml
Recipient ref. skal være inaktiv i bet.met.1210700 DBTS. Betalingen fejler simpelthen når vi både udfylder kort og lang advis.Rettet i DBTS210.xml
Recipient ref. skal være inaktiv i bet.met.1230300 DBTS. Filen fejler i banken med at banken enten vil have OCR ref. eller Recipient ref. Ikke begge dele, som vi gør nu.Rettet i DBTS210.xml

Release version 2.09

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.07 og Payment Management 2.09. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Der er fejl i funktionen udnyt kontantrabat ved andre valutaer. I koden går vi ud fra at det, som står i feltet 'Pmt. Disc. Possible' er i regnskabsvaluta. Det er det bare ikke.Rettet
Forskellige fejl i forb. med indlæsning af nyt indbetalingsformat (BGMAX)Rettet i HOTFIX 2.07.02
Poster med forfald efter sidste opkrævningsdato tages ikke længere med selv om kontantrabat skal udnyttes og er mulig indenfor afgrænsning.Rettet i HOTFIX 2.07.02
Hvis man skal angive finanskladde og indbetalingskladde på bankkonto kortet til brug for bankafstemning i NAV 6 så slår den op i anlægskladderne.Rettet
COD6016817 kan ikke kompileres fra NAV 5.00 og frem. Det skyldes at feltet ’Country Code’ har fået nyt navnRettet
NYT: NemKonto gennem Danske Bank.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Der er fejl i formatering af beløb til indenlandske betalinger til SDC, hvis man kører med flere end to decimaler.Rettet, så der kun bliver sendt to decimaler til banken.
BANKDATA har lavet om i deres format, så felt 19-38 i INDEX2 skal være blanke i rec.type IB030204000003. Hvis der står noget i felterne, kan filen ikke indlæses i banken.Rettet

Release version 2.07

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.06 og Payment Management 2.07. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Afsenderrefence feltet bliver altid udfyldt med 20 tegn. Dette for der i COD6016806 . AssignVendInfo bliver brugt en PADSTR til at begrænse Sender Reference feltet til dets MAX STR LEN.Rettet
Udlæsning af tre filer til tre banker med samme bankcentral. De skal udlæses tre filer, men der bliver kun udlæst én fil.Rettet i COD6016817
Afgrænsning på Kred. Betalingsgruppe virker ikke korrekt ved ’Dan forslag’Rettet i REP6016801
Der er nu adgang til fejlloggen i udbetalingsgskladden under knappen ’Betaling’
Variablen "BankAccReconLine" refererer fejlagtigt til table #274 "Bank Acc. Reconciliation Line". I stedet for table #6017203 "Bank Acc. Stmt. Line PM"Rettet i REP6017200
Hvis der findes mere end en konto, med samme Bankreg.nr. og bankkontonr. så fejles der med en meddelelse der siger, at kontoudtoget ikke hører til den konto man er ved at læse ind for.Rettet, så der checkes på, om der er flere registrerede konti med samme reg.nr. og kontonr.
Der er oprettet en kørsel som kan kopiere IBAN og SWIFT-koder fra NAV’s egne felter til vore felter. Dette sker både på egne konti og kreditors bankkontiCOD50802
Når man kører med begrænset PM licens, hvor du kun kan indlæse betalinger, så får du en fejl, når du retter en kreditor. Man får at vide, at der ikke er rettigheder til Kreditor betalingsoplysninger.Rettet i TAB23
Der er problemer med at finde udbetalingsposter ved afstemning fra Danske bank. Det skyldes at de indsætter ”DBT.” i starten at posteringstekst feltet.Rettet
Hvis man kører direkte kommunikation og har angivet forkert brugernavn eller adgangskode, så vil man få fejlen ”Dialogvinduet er ikke åbent”Rettet, så man nu får den rigtige fejlmeddelelse.
Kontoudtog fra Nordeas Corporate Netbank vender ”forkert”, hvilket giver fejl i saldoen ved afstemning.Rettet
Hvis man har flere konti til afstemning, og man ændrer konto på formen, så kan man komme ud for at udtogsnr. blver ”arvet” fra tidlgere konto, hvilken kan være et udtogsnr. som findes i forvejen. Resultatet bliver, at man ikke kan bogføre afstemningen.Rettet

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Advisering i Nordeas svenske kontooverførsel med kort advis har været et fast format, hvor kun ’Dokument reference’ har været noget, man kunne ændre på. Nordea har bekræftet at denne form for advisering ikke er nødvendig mere.Rettet, så man kan advisere med 4 linier. Rettet i CBIC’en og i XML-opsætningen
Nordea’s netbank fejler, hvis man i regneskabet kører med mere end 2 decimaler. Årsagen til fejlen er at systemet udlæser alle decimaler i filen til banken.Rettet
Modtagerreference må ikke være udfyldt ved betalingsmetode 1230200 til Danske Bank.Rettet, så feltet er inaktivt
Modulus11 kontrol på kreditornr. ved betalingsmetode 1230200( Svensk Giro med kort advis) via Danske Bank skal slettes .Rettet i XML til Attain.
Der er ikke korrekt validering på eget kontonr. ved lokale svenske betalinger gennem Danske bankRettet, så vi validerer på 10 eller 11 tegn i stedet for 10 og 14 tegn.
Nordea har nedlagt udenlandsk økonomioverførsel. Hvis man alligevel benytter betalingsmetoden og benytter Corporate Netbank, vil man få en fejl.Betalingsmetoden er blevet deaktiveret.
’Kreditor Bankreg. Nr.’ bliver udlæst til Nordea ved udenlandske betalinger. Feltet burde være inaktivtRettet
Fejl ved indlæsning af kontoudtog, hvis et komma står alene i adviseringenRettet i CBIC’en.
Betalingsmetode 1150700 hos BankData er tidligere blevet nedlagt. Det har dog vist sig at det ikke er alle BankData’s banker, som har nedlagt betalingsmetoden.Rettet
Hvis du opretter en betaling til udlandet. Metode 1150100 og på kreditor bank udfylder Banknummer og ikke bank registreringskode så bliver betalingen valid i Navision, men fejler når den bliver overført til banken.Rettet
Valutakoden bliver ikke udlæst til UNITEL ved betalingsmetode 1110100 ’Kontooverførsel med kort advis’Rettet i CBIC’en
Danske Bank understøtter bankreg. kode AU selv om den ikke fremgår af deres beskrivelse. Dette skal vi også understøtte i den udenlandske betalingsmetoder, hvor Bankregisteringskode og Banknummer kan anvendes.Rettet
Fredag efter Kr.himmelfarts dag er ikke længere en bankdagRettet
Oprettet bankcentral BankGirot til SEB Bank, da de har vendt om på IBAN og SWIFT i record type 4 i udlæsningsfilen.
Danske Bank understøtter nu Bankreg. Kode ’AU’(Australien)Rettet i valideringen

Release version 2.06

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.05 og Payment Management 2.06. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Fejl ved lookkup på betalingsoplysninger på kreditorpost anden gang.Rettet i form 29
Understøttelse af Danske Banks API 5.1Objekter tilrettet: TAB16833, TAB6016865 - Ny tabel, DAT6016801, COD6016811, COD6016812 og COD6016839. Desuden er bankopsætningen tilrettet
Mangl. dansk sproglag på TAB25 Kreditor poster.Rettet
Der er benyttet en uhensigtsmæssig nøgt i COD426 i NAV 3.70 og op.Rettet. Efekten er mærkbar, hvis man har man har en kreditor med mange åbne poster, som skal samles.
Mulighed for at indlæsenorske KID indbetalingsfiler
Problemer med udlæsning til Danske Bank med direkte kommunikation, hvis hvis der er punktum i brugernavnet(hvilket giver punktum i stien til temp-biblioteket)Rettet i COD6016839
Man kunne sætte den korte adviseringsmaske ud af spillet ved at rettet den lange adviseringsmaske på advis.definitionskoden gennem ’Assist-botton’ i feltet.Rettet i FOR6016844
Implementering af Danske Banks mulighed for at modtage en kvittreingsfil for udbetalingen.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
I Bankgirot Handelsbanken, skal der i felt 57A være linieskift mellem Banknummer og SWIFT. Det stod ikke i formatetRettet i CBIC
1210100 og 1250100 mangler understøttelse i DBTS01De to betalingsmetoder er oprettet

Release version 2.05

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.03 og Payment Management 2.05. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Ændring på formen ved Opret Gebyr funktionen i Udbetalingskladden.Formen åbner nu med Gebyr-beløbsfeltet aktivt og herfra hopper til OK knappen, når der trykkes ENTER i gebyr-beløb.
Fejl på kald ved menupunkt på form 371Menupunktet er nu tilrettet, så bagvedliggende kode udføres.
Opbygning af UPR nr til udligningsid skal ændres, da samme nr. teoretisk kan fremkommeDet er ændret ved at lægge en sleep ind, således vi sikrer en unik UPR.
udligning af automatisk oprettede indbetalinger ifm. indlæsning af bank-konto udtog til afstemning virker ikke.Rettet i 4.0 og opefter. Codeunit 6017201
Indførsel af bankcentralen NemkontoBankcentralen Nemkonto er tilføjet. Kan i øjeblikket kun bruges af offentlige kunder.
Filter fungerer ikke i udbetalingskladden, når ”Udnyt kontantrabat” er udfyldt.Fejlen er rettet i rapport 6016801.
Integration til Svenska Handelsbankens Global Online systemPayment Management kan nu udlæse betalinger til Svenska Handelsbanken i deres Global Online system.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Norske nationalbankkoder manglerNorske nationalbankkoder er tilføjet i tabellen over formålskoder.
Fejl på formatering på 1150200 DanskebankFormatering på Bankregistreringsnummer, som indsatte 4 0’er er fjernet.

Release version 2.03

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.02 og Payment Management 2.03. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers Toolkit på Payment Management Cd’en.

Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Fejl ved udlæsning, når der er valgt f.eks. ”US English” i ”Language for non-unicode programs” i Regional settings i Windows.Det interne XML layout er lavet om, så der ikke længere er Æ,Ø,Å i XML dokumentet.
Når betalinger der er betalt via debitorkontoudtog kommer på virksomhedens bankkontoudtog fremstår nummeret fra nummerserien uden nogen mulighed for at se debitornummeret.Rettet på form 6017201. Der er lavet et vindue, hvor kontoudtogsnummer og debitornr fremstår; derfra adgang til kontoudtogslinierne.
Det må være muligt at ”snyde” systemet til at køre på PM udbetalingskladde på en kladdetype der IKKE er sat til at være elektroniske betalinger.Rettet på Codeunit 6016808.
ChosenBankCentralCode er et misvisende fejlnavn, og justeret forkertOmdøbt til ChosenBankCode, og rettet på raport 6016801.
Manglende ”glue” på knap på form 6016810 (Navision 2.50.00)Form 6016810 er rettet.
Manglende filter på form 6016810 (Nav 2.50.00) gør at forkert kreditor bliver valgt.Filter er nu sat korrekt på, så den pågældende kreditor bliver valgt.
Når rapporten "lav forslag" køres med start bilagsnr. 16500 dannes en linie med bilagsnr. 16501. grunden er at forslaget finder en betaling, der ligger i en anden kladde, og skal dermed ikke dannes i denne kladde, men der bliver udtaget et nr. og bilagsnr. bliver forkertRettet i rapport 6016801.
Tilføjelse af PM Direct opsætningPå Bankcentralen skal der nu være hak i et nyt felt "PM Direct Supported" for at man kan få lov til at sætte hak i "Direct" på banken. Når man sætter Hak i Direct på banken checker den desuden om filnavnet indland (send) er udfyldt. Desuden virker det nu således at du ikke kan nulstille filnavn og user number, hvis direct er sat til true.
Opret Gebyr funktionen i udbetalingskladden, fejler, hvis der er påført valutakode på den bankkonto, der bruges som modkonto.Det ændres til kun at fejle, hvis der er valutakode på kontoen 'og denne er forskellig fra den valutakode som betalingen skal foretages i.
Dansk caption mangler i tabel 91 "User Setup"Dansk caption tilføjet.
Ved manuel valg af udligning bliver Beløb på betalingsposten ikke opdateret så det står til 0.Rettet i Codeunit 225.
Afgrænsning på betalingsmetode på Lav Forslag fungerer ikke i 4.0.Rettet på rapport 6016801.
Udligningsdifference mangler på form 255. Samtidig skal der ændres på form 232 Her skal feltet PmtDiscAmount trækkes fra AppliedAmount for at få det rigtige beløb med over i kladden, hvis der er tale om Kontantrabatter. ændring ifm. Navision 4.0.Rettet på form 232 og 235.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Nyt Bankdata format skal implementeresBankdataformat 0410 er implementeret, inklusive nye overførselstyper til ”Overførsel fra konti i udlandet) (83, 84 og 86)
EU Betaling skal implementeres i Bankdata.Overførselstype til EU betaling er tilføjet i XML opsætningen til Bankdata.
Brugerdefineret valutakode på 4 tegn bliver udlæst og fejler.Ændret i feltvalidering, så der checkes på 3 tegn ISO valutakode.
Forkert check på bankoplysninger ved udenlandsk check betaling via Bankdata.Valideringen er ændret, bankoplysningerne er ikke længere krævet.
Formatet CMOO0400 til Danske Bank skal implementeresFormatet er implementeret i DBTS XML opsætningsfil, så der nu kan laves udenlandske betalinger fra udenlandske konti i CMOO0400 formatet.
Nationalbank indberetninger skal ikke længere sendes. Check på disse felter skal fjernesRettet i alle XML opsætningsfiler. Der bliver nu ikke længere valideret på Nationalbank oplysninger.
Nyt SDC format implementeresDet nye format er implementeret i XML opsætningsfil til SDC.
Forkert validering på tyske betalinger (Danske Bank) bl.a. vedr. kontonummer og omkostningskode.Validering rettet i XML opsætning til Danske Bank.
Ændringer i Danske Bank format skal implementeresNyt format for Lokale danske betalinger fra 28-09-2005 er nu implementeret i XML opsætning til Danske Bank.
Forkerte valideringer på ”Overførsel fra konti i udlandet” (Bankdata) vedr. bank adresse.Rettet i XML opsætning til Bankdata.
Forkerte valideringer på 1250120 (Bankdata) vedr. bankkontonr. og IBAN nummer.Rettet i XML opsætning til Bankdata.
Understøttelse af Handelsbanken (BankGirot) implementeres.Handelsbanken er nu implementeret i XML opsætning for BankGirot, da der er forskel på de forskellige bankers format i BankGirot.
IBAN skal deaktiveres på lokale svenske betalinger, da det ikke må benyttes på disse betalingsmetoder iflg. formatet.Rettet i XML opsætning til Danske Bank.
Banknummer bliver ikke udlæst korrekt i Bankdata på udenlandske betalinger.Rettet i XML opsætning til Bankdata.
IBAN skal deaktiveres på lokale finske betalingerFeltet er deaktiveret, da man ikke må benytte IBAN nummer på de pågældende betalinger.
Forkerte valideringer på lokale tyske betalinger i Danske Bank vedr. Bankregistreringskode og nummerRettet i XML opsætning til Danske Bank.
Nye overførsler fra udland i Bankdata, skal ligge både som indenrigs til udland, og udenrigs til udlandRettet i XML opsætning til Bankdata. Betalingsmetoderne ligger nu i begge grupper, da de kan benyttes både til inden og udenlandske betalinger fra udlandet.
Der kan ikke længere sendes check med CMDE (tysk format i Danske Bank)Rettet i XML opsætning til Danske Bank. Det er nu ikke længere at sende checks via CMDE formatet (lokale tyske betalinger) i Danske Bank.
Forkerte omkostningstyper på lokale tyske betalingerRettet i XML opsætning til Danske Bank og CBIC.
Felt 19 anvendes ikke i formatet (Lokale tyske betalinger), her udlæser PM Kreditor Land.Rettet i XML opsætning til Danske Bank.

Release version 2.02

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.01 og Payment Management 2.02. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers Toolkit på Payment Management Cd’en.

Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet.

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Udbetalingskladde; Ved flere poster med samme bilagsnr. udtages kun den første.Nyt felt på tabel 81 (Vend. Ledg. Entry No.) Bruges når man skal afgøre om posten er udlignet tidligere. Derudover laves felt på Udbetalingsforslagsopsætning, der kan ignorere allerede udlignede poster.
SWIFT skal være med store bogstaver.Felterne indeholdende SWIFT, bliver lavet til UPPERCASE.
Komma i posteringstekst på kontoudtog fejler ved indlæsning (fejlkode 9).Fejlen rettet i kommunikationsmodul. Version 2.02 (Seneste version er 2.02).
Dimensioner forsvinder på gentagelseskladdelinjer.Rettet på form 283.
Tilføjelse af flettefelt i adviseringen der kan vise udnyttet kontantrabat.Feltet Kontantrabat er tilføjet på udbetalingskladdelinien, og på adviseringsopsætningen.
Mulighed for indlæsning af indbetalinger i Bankgirot format.Rettet i Rapport 6016812 og 6017100.
Feltet Text forårsager overløb i rapport 6016805 og 6016815.Rettet i begge rapporter.
Uforståelig fejlbesked hvis der vælges e-mail advis og der ikke angives e-mail adresse.Værdien 2 er erstattet af E-mail i fejlbeskeden.
Udbetalingskladde, Opret gebyr; Hvis der er flere kladder, bliver gebyrkonto taget fra den første. Hvis der er valgt Modkonto på kladdenavn, fejler Opret Gebyr funktion (der kommer Valuta og Modkonto på linierne) og beløb stemmer ikke. Dimensioner blev fjernet fra den oprindelige linie.Alle 3 fejl er rettet.
Fejl i genveje på wizards.Genveje rettes til "i" fra ”f”.
Wizard: Fejl i opret/ret af kladdetype, form numre bliver ikke sat korrekt.Dette er rettet, og det er PM kladden der bliver oprettet.
Formatering af postnr. Ifm. Nordea/Unitel. "forkert" formatering af postnr. i Unitel, som gør at feltet kan blive for langt i udlæsningen.Formateringen er rettet.
Forkert SWIFT felt på wizard.Rettet, det korrekte felt bliver nu vist, og det er PM SWIFT adresse.
I forbindelse med at udbetalingsforslag køres bliver der lavet en locktable på gen.jnl.line, som generer ved større udbetalingsforslag.Denne locktable er fjernet.
Når der ikke er licens til Kontoafstemning, skal standard kontoafstemnings formen kaldes. Dette sker ikke.Rettet, så der kun kaldes PM kontoafstemning, hvis der er licens til dette, og ellers kaldes standard kontoafstemning.
Opsætnings wizard: Nummerserie fra kladdetype, bliver ikke vist på kladdenavn.Rettet på Form 6016909 og 6016915.
Ugyldig dato fejl, hvis forfaldsdato er 0D på en post og kontantrabatdato er udfyldt.Rettet i codeunit 6016808.
Blank version af opsætning i versionsvindue.Fejlen er rettet på form 6016900.
Payment Management rapporter skal laves med udgangspunkt i de seneste standard rapporter fra Navision.Der er nu lavet rapporter, så alle tager udgangspunkt i de seneste standard rapporter.
Bankkontoafstemningen udligner fejlagtigt en bankpost, hvor beløbet ikke har det rigtige fortegn, ved forskellige provokationer.Rettet i codeunit 6017201.
Betalingsforslagsopsætningen forsvinder, når kladden skifter navn.Den gamle opsætning bliver nu kopieret til den nye og derefter bliver den slettet.
Feltet Beskrivelse skal vises i advisering på betalingsoplysninger på købsbilag.Fejlen er rettet, og adviseringen bliver nu også vist på betalingsoplysningerne på alle købsbilag.
Betalinger med status STOPPET bliver bogført.Rettet, så der kommer en advarsel, hvis du forsøger at bogføre betalinger med status stoppet.
Betalings-id i købskladden virker ikke korrekt.Rettet i tabel 81 og 6016828 og codeunit 6016807.
Versionsliste på adskillige objekter var forkerte.Rettet på form 6016919, 6016920 og 6016900. Rapport 6017100, 6016816, 6016815, 6016814, 6016806, 6016805, 6016804 og 6016802. Codeunit 97 og 406.
Kreditor Bank navn og adresse kommer ikke med i advisering hvis angivet.Rettet i codeunit 6016816, felterne medtages nu i adviseringen.
Adviseringslinjer fyldes ikke med 35 tegn.Rettet i codeunit 6016816. Der er nu ændret i adviseringen, så den så vidt muligt udnytter de 35 tegn på hver linje.
Remaining amount funktion på kontoudtog virker ikke korrekt.Rettet i codeunit 6017201. Ændret så funktionaliteten vedr. "Remaining Amount" i Findbankentries funktionen kun anvendes når der er mere end én PmtLedgEntry med samme "Sender Reference".
Betalingsforslagsopsætning kræves.Det er nu rettet, således at forslaget kører videre med en "tom" opsætningsrecord.
Rapport 6016801 overfører ikke Eksternt Bilagsnr. fra kreditorposten til udbetalingskladden.Dette er rettet, desuden blankes Eksternt bilagsnr. blankes ved samlebetaling.
IBAN nummer skal kunne angives på indenlandske betalinger i Unitel
Fejl i codeunit 6016816 får Navision klienten til at gå ned i særlige tilfælde.Rettet i codeunit 6016816.
Menupunktet Betalingsposter virker ikke på kreditorknappen på kreditorformen.Rettet på form 26.
Manglende tags i From 138.Tags er tilføjet på Form 138.
Fejl på form 254. Text000 bør hedde Text6016800.Rettet på Form 254, hedder nu Text6016800.
tags mangler på form 255.Tags indsat omkring menupunkterne i den nye knap på form 255. Derudover også tilføjet tags til lokale variabler, som er flyttet til globals.
tags mangler i codeunit 13.Tags er tilføjet på Codeunit 13.
Fejl ved advisering med langt eksternt bilagsnr.Fejlen er rettet. Der kan nu laves advisering med lange eksterne bilagsnumre, uden adviseringen er fejlbehæftet.
Fejl på caption på form 332.Caption rettet på form 332
Overfør differencer virker ikke efter hensigten i kontoafstemning.Rettet i codeunit 6017201. Der er nu en helt ny logik bag afstemningen.
Tekstkonstanter skal slettes på form 332, da de ikke anvendes længere.Tekstkonstanterne anvendes ikke længere, og er slettet.
Forkert caption på felt 13 i tabel 6016800.Rettet, caption er nu ” UPR-nr. (maks.)”.
Forkert caption på felt 3 i tabel 6016802.Rettet, caption er nu ” Maks. Advislinier”.
Forkert caption på felt 28 i tabel 6016804.Rettet, caption er nu ”Antal decimaler”.
Fejl mht. sortering på specifikationsliste.Rettet, i tabel 81. Der sorteres nu korrekt på manuelle indsatte linjer, og hvis der ændres i sorteringsordenen.
Payment Management får Navision til at ”låse”, når der tilknyttes 2 identiske betalingsmetoder på kreditors betalingsoplysninger.Rettet, der checket nu om den record findes i forvejen, så dette problem ikke kan opstå.
Demotool virker ikke på version 4.0.Rettet, så demotool nu også kan køre i Navision Attain 4.0.
Renummerering virker ikke korrekt.Rettet, så renummerering nu virker korrekt ved bogføring mht. afgrænsninger etc.
Hvis kontrolrapport på indbetalingskladde køres gentagne gange, fejler den.Rettet på form 255.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Tillad samlebetaling på 1110200 Unitel 02 er fejlagtigt sat til inaktiv.Fejlen er rettet, betalingsmetoden kan nu indgå i samlebetalinger.
Beskrivelse pr. Bankcentral er forkert på nogle betalingsmetoder.Rettet på 1110200 og 1110300 på DanskeBank.
Forkert validering på girooverførsler til Sverige.Valideringen er nu rettet, så Kreditornummer ikke skal være ”modulus” korrekt på svenske gireringer.
Fejl i kommunikationsmodul vedr. kortart 01 og 73 ved brug af DanskeBank.Rettet i kommunikationsmodulet (CBIC) fra version 2.02.
IBAN nummer skal kunne angives på indenlandske betalinger i UnitelRettet i XML opsætning, der kan nu benyttes IBAN nummer til modtagerkonto på indenlandske betalinger via Unitel.
Formateringsfejl ved brug af e-mail advisering til SDC, forskubber felter i udlæst fil.Formateringen er rettet, så filen nu opbygges korrekt, når der benyttes e-mail advisering.
Indlæsning af BG kontoudtog fejler.Det er nu muligt at indlæse bankkontoafstemning til BG bank, i DanskeBank PTX format (CMKX).

Release version 2.01

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 2.00 og Payment Management 2.01. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers toolkit på Payment Management Cd’en

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Rapport 6016813 fejler på beløb - indsæt Calcfileds.CustLedgEntry.CALCFIELDS("Remaining Amount"); Indsat efter hver .FIND og .GET
Ignorer kreditnota bogføringsdato virker ikke mht. samlebetaling.Der checkes nu, om Udligningsbilagstype er en kreditnota idet udligningsbilagstype altid er udfyldt før samlebetalingen bliver lavet.
Check på beløbsgrænsen til anmeldelse til nationalbank virker ikke i Financials versioner. Det gør også at performanceoptimeringer ikke slår igennem i Attain.Rettes i tabel 6016840 og codeunit 616805. Og rettet i XML til Nordea (Unibank).
Forkert feltlængde ved overførsel til bankdata (manuel advisering).Feltet "Manual Advice Reference" skal generelt formateres på samme måde som feltet "Long Advice". Dette er nu rettet.
Bug ifm. IBAN. Fejlbesked mangler på dansk sproglag.Rettet i tabel "Company Info".
Hvis man sætter checkmark i Gentagelseskladde, sættes forkert Formular-id også efter checkmark fjernes.I form 101 skal der indsættes et check på om kladden er Elektronisk Betaling når man sætter checkmark i Gentagelseskladde.
Tabel 23 Felt 46 (Wrong Tablerelation).Dette er rettet!
Standard og PM har en tabel der hedder det samme i caption (Payment Method).Dette er rettet!
Opsætningscheckliste fejler på engelsk sproglag.Rettet i Codeunit 406 (Setup Checklist Management).
Ved at indtaste i købskladden, bliver betaligns-ID ikke opdateret korrekt.Det er nu rettet således at feltet bliver opdateret korrekt.
Samlebetaling og samlebetalingsanalyse virker ikke korrekt.Dette er rettet.
Da feltet Tid i 2.00 er omdøbt til at hedde "Time" og da dette er et reserveret ord i C/AL bliver feltet ikke længere udfyldt.Rettet i Codeunit 6016803 form 6016849 og tabel 6016822.
Fejl i rapport 6017201.Rapport er rettet således der ikke er en tom linie efter hver linie. Total er rettet således den altid bliver udskrevet.
Specifikationslisten bliver udskrevet uden de Dimensioner der er indtastet på finansposten i købsmodulet.Dette er rettet.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Forkert check på Kreditornummer på flere indbetalingskort i Unitel02.Validering er rettet.
Forkert eller manglende formatering på IBAN numre, fejler ved udlæsning til fast format.Fejlen er rettet, der er nu formatering på feltet iht. formaterne.

Release version 2.00

Denne liste beskriver de ændringer, som er foretaget mellem Payment Management 1.04.01 og Payment Management 2.00. Hvis du ønsker at se de præcise ændringer i objekterne, henviser vi til Navision Developers toolkit på Payment Management Cd’en

Ændringer i Payment Management Basis modulet

FunktionalitetLøsning
Kørsel til sletning af gamle debitorkontoudtog.Kørsel til sletning af gamle debitorkontoudtog lavet. Oprettet rapport 6016822, og Desuden er der ændret i tabel 6016857 og form 332.
Mulighed for at vise tidl. udskrevne debitorkontoudtog ønskes.Ny form til at vise tidligere udstedte kontoudtog for debitor, kaldes fra debitorkort.
Ønske om at kunne se om betalinger er gensendt, og hvilket journal nr. betalingen tilhørte oprindeligt.Ændret i codeunit 6016815 og 6016817. Form 6016824 og tabel 6016818.
Hvis tilhørende bankpost lukkes i en kontoafstemning, bør der automatisk skiftes status til betalt.Dette er ændret i tabel 6016818, codeunit 370 og 6017201.
Kontroludskrift bør fange hvis der på en indbetalingslinie er angivet et udlignings-id som ikke længere peger på en debitorpost.Rettet i rapport 2.
Mulighed for at oprette prokurarettigheder op til et bestemt beløb.Funktionen er lavet. Der kan nu oprettes prokurabrugere, som kan godkende og sende betalinger op til det angivne beløb.
Betalings-ID ønskes på bogførte fakturaer etc.Feltet er indsat på de relevante forms.
I feltet advarsel under bankkontoafstemning vises der ikke information om feltet i statuslinjen.Felt ændret til Non-editable og Non-Focusable.
Versionsformen skal kunne håndtere patch versionsnumre.Formen er ændret, således at den kan indeholde de krævede versionsnumre.
Mulighed for at advisere med beløbet fra den enkelte post ønskes.Feltet er tilføjet til listen over felter der kan benyttes i adviseringen.
Mulighed for på kreditor at kunne se købsbilag, (Både før og efter bogføring) og kalde betalingsoplysninger herfra.Funktionen er lavet, og der kan nu kaldes betalingsoplysninger fra vinduet Købsbilag på kreditorkortet.
Mulighed for at definere indholdet af feltet Beskrivelse i Udbetalingskladden.Funktionen er lavet, og styres via Betalingsforslagsopsætning. Ændret i tabel 6016810.
Mulighed for at opsætte prokura pr. afdeling / dimension.Funktionen er tilføjet under Prokura på bankkonto. Hvis bruger ikke har prokura på dimensionen, er det ikke muligt at godkende/sende betalingerne.
Kontantrabat ønskes på F9 Statistikvindue.2 Nye felter på Bankkonto-statistik tabellen. Ændret på statistik-form og i codeunit til beregning af samme.
Ændring af funktionalitet vedr. versionsnr. af opsætningsfil.Det er nu den seneste indlæste version der bliver vist i versions vinduet. Hvis der er flere bankcentraler, er det markeret med en stjerne, og kan ses på en separat form.
Mulighed for at kunne medtage nye betalingsoplysninger, hvis der efter bogføring af bilag er ændret på disse.Tilføjet en funktion i betalingsforslagsopsætning, hvor der kan vælges om man vil tage evt. ændrede betalingsoplysninger med.
Adviseringsmetode er forkert på betalingsmetoden ”Manuel betaling”.Adviseringsmetoden er sat til Blank i .XML opsætningen.
Mulighed for at vælge modkontotype på bankafstemningsregler.Der er nu mulighed for at vælge mellem Finans og bankkonto som modkonto på bankafstemningsregler.
Kontrolrapport til kontoudtog ønskes.Der er nu lavet en kontrolrapport til kontoafstemning. Rapporten kaldes fra kontoafstemningsvinduet.
Bedre information, når der forsøges at skifte status på betalinger.Hvis der bliver valgt at ændre status ”pr. Linje”, og det ikke kan lade sig gøre, vil det nu blive beskrevet hvorfor.
Validering ved kørsel af kontrolrapport er unødvendig.Det er nu muligt at slå validering fra, når kontrolrapport køres i Udbetalingskladden.
Specifikationsliste til Udbetalingskladde ønskes.Der er nu oprettet en specifikationsliste Rapport 6018620. Desuden er der ændret i Form 6016850.
Hvis linier kopieres fra et andet bilag oprettes ikke betalingsoplysninger.Det er lavet således at betalingsoplysninger oprettes ved Rammeordrer => Ordrer Rettet i codeunit 96, 97 og rapport 492.
Mulighed for at ændre beløb efter afsendelse.Det er nu muligt at ændre status fra valid til sendt, efter at betalingen er afsendt.
Udligning af kreditnotaer v. kontantrabat virker ikke mht. flytning af datoer pga. bankhelligdage.Problemet er rettet!
Codeunit 6016835 bør automatisk køres i demodata for at oprette PM rapporter.Ændret i demodata wizard.
I teksten på finansposter dannet via den elektroniske kontoafstemning ønsket påført kontoudtogsnr. som reference, så man kan se hvilket kontoudtog de bogførte renter og gebyrer vedrører.De kassekladde linier der bliver oprettet på baggrund af afstemningsregler får nu påsat teksten Kontoudtog XXX i feltet Beskrivelse.
I udbetalingskladden bør man kunne filtrere på dimensionskoder påført kreditorposten; i hvert fald afdelingskoden.Det er nu muligt at filtrere på Global Dim 1 og 2 i udbetalingskladden, når der laves et betalingsforslag.
Fejl i Demodata i DK 3.60.00. Bankkontoen kassekredit har forkert Bankregistreringsnr. idet det er magen til Bankkontonr.Ændret i Form 6016868 (Demodata-wizard).
Forkert caption på PM rapporter under Salg => Dokumenter.m/u fi-kort er tilføjet på captions til PM rapporter under Salg => Dokumenter.
Forkert tekst på versionsformen i Navision Financials.Teksten er rettet, der står nu henholdsvis NF og NA.
Mulighed for kun at sende aktuel betalingspostlinie.Det er nu muligt kun at sende en enkelt linje. Ændret i form 6016858.
Fejl i kontoudtog multivaluta.Rettet i rapport 6016805.
Feltet bilagsnr. mangler på formen ved indlæsning af indbetalingsfil.Feltet bilagsnr. er indsat på request formen og der er indsat option felt: Nyt bilagsnr. pr.: Indbetalingskladde, Linie.
Mulighed for at samle betalinger ved negative beløb.Nyt felt oprettet. Opret negative beløb (Ja/Nej). Felt tilføjet på betalingsforslag-opsætning.
Mulighed for kun at kunne tage de sidste karakterer af feltindhold til brug ved advisering.Feltet Reducér fra venstre er tilføjet på adviseringsopsætningen.
Felterne alt. afsender navn 2 og adresse 2 + alt.afsender by er forkerte idet det er forkerte felter, der bliver overført i kald af funktionen: MaskeFeltStyr.MaskeFormat.Fejlen er rettet i Codeunit 6016816.
Prioritet mangler i demodata.Kreditor prioritet er tilføjet demodata wizard.
Tilføj mulighed for angivelse af 'Aktuel linie' / 'Alle linier' i ”Godkend & Send” og ”Send” på Betalingsoversigten.Det er nu muligt at Sende / Godkende og Sende en enkelt linje af gangen i Betalingsoversigten.
Hvis der sættes manuelt filter på udbetalingskladden (f.eks. på Status) slettes kladdelinien ikke ved bogføring og status ”Mangler Betalingsoplysninger” påsættes.Det er ændret således at PM uanset afgrænsninger i kladden altid ved bogføring vil markere alle linier, der skal bogføres og derefter tilføje afgrænsningen "Vis kun markerede" og evt. afgrænsning på status vil blive fjernet.
Mulighed for advarsel ved overskrivning af fil.Rettet i Periodisk Aktivitet - Udlæs Bankopsætning, Udbetalingskladde - Send betalinger og Periodisk Aktivitet - Udlæs bankopsætning.
Under validering kan man løbe ind i det problem at løbenr. på tabellen bliver højere end det tilladte for et Integer-felt. Sker ved ca. 4800 linjer i Udbetalingskladden.Rettet i Codeunit 6016805.
Ønske om at status ændres på betalingsposten når den er bankkontoafstemt.Se issue 1432.
Samlebetaling – kan stoppe midt i kørslen, når der er mange records.Problemet er i Samlebetaling codeunit 6016814. I funktionen: SamlAdvis laver der DELETEALL og INIT på BetPostAdvisTMP. Her er tilføjet nulstilling af linienr.: BetPostAdvisTmp."linienr." := 0.
Mulighed for at kunne komprimere betalingsposter.Funktionen er tilføjet under Finans => Periodiske aktiviteter.
Kontrolrapport i Udbetalingskladden kan ikke køres da der vælges forkert nøgle.Ændret i codeunit 6016815.
Ønske om at få Global Dim Code 1 & 2 med i Adviseringsflettefelter.Felterne er tilføjet i listen over felter til advisering.
Filopslagsmulighed for angivelse af Filnavn Indland/Udland.Det er nu muligt at lave filopslag på filnavn Ind/Udland under Bank.
Ønske om at få Udligningsbilagsnr. med i Adviseringsflettefelter.Feltet er tilføjet i listen over felter til advisering.
Tilføjelse af Beløb (LCY) til Vis kolonne i PM udbetalingskladden.Feltet er tilføjet.
I Bank Account Statement tilføjes kolonnen Bogf.Dato.Ny rapport 6017201.
På afstemningsregler (Kto.udt.) tilføjes mulighed for modkontotype bank.Nu kan der vælges modkontotype Bank eller Finans under bankafstemningsregler.
Ønske om valgfri ende på søgestreng på bankafstemningsregler.Nyt felt på Bankafstemningsregel: Søgeprincip med optionværdierne: ”Ekstakt”, ”Fra venstre”, ”Fra højre”, og ”Indgår i”.
Ved bogføring af Kontoafstemning skal det være muligt samtidig at udskrive det bogførte; tilsvarende som i andre kladder.Der er nu lavet en Bogfør og udskriv funktion i kontoudtoget.
Hvis der i forbindelse med bogføring af kontoafstemningslinjerne fortrydes og svares nej, slettes alle indlæste linier og overføres til standard kontoafstemningstabellerne, hvor de må slettes og efterfølgende indlæses fra filen igen.Rettet således at vælges der nej til at bogføre sker der ikke yderligere og man vender tilbage til PM afstemningslinjerne.
Når betalinger gensendes ligger den gamle betalingsjournal tom hen.Der er lavet en kørsel til sletning af tomme Betalingsjournaler.
Bogføring af købshovede med advis fejler ved lange bilagsnumre (over 10).Rettet i tabel 6016827 og 6016829.
Sorteringsnøgle på Navn eller Søgenavn i udbetalingskladde.Nøglen er tilføjet til kontrolrapporten.
Fejl i indlæsning af indbetalingsposter (FI) hvis der er udlignet.Rettet i funktionen hvor afstemningen søger efter debitorposter.
GUI fejl på status dialog ved indlæsning af kontoudtog.Rettet i codeunit 6017201.
Når bogføringen i bankkontoafstemning kører igennem bliver der i standard-bogføringen lavet et meget uhensigtsmæssigt gennemløb af bank-poster.Ændret i Tabel 6017203 og codeunit 370.
Optimering af nøgler for at nedbringe ventetid ved udbetalingsforslag.Nøgler rettet i Codeunit 6016805, 6016808.
Der skal køres tjekcifferkontrol på IBAN-nr.Der køres nu kontrol på IBAN nummer iht. validering fra bankerne.
SWIFT skal ændres til BIC (SWIFT)Alle SWIFT felter er ændret.
Sammentælling af linjer kan fejle flere steder i applikationen.COUNTAPPROX er ændret til COUNT i hele applikationen.
Bedre håndtering, når Afsenderreference ikke er udfyldt korrekt mht. bankkontoafstemning.Ændret i Tabel 6016818 og Codeunit 6017201.
31/12 er ikke længere en bankdag - skal tilføjes kalenderen.Datoen er tilføjet som bankhelligdag.
Mulighed for at bogføre gebyrposteringer i udbetalingskladden.Ny form på Udbetalingskladden - Opret Gebyr, som man kan oprette gebyr- og modkontolinje med.
”Error” ved manglende betalingsoplysninger i købskladden låser systemet.Ved denne fejl, låser systemet ikke længere. Der kommer en Message i stedet for Error.
Feltet 'Manuel Betaling' tilføjes Betalingsoplysningsformen.Feltet er tilføjet på betalingsoplysningsformen.

Ændringer i feltvalidering/CBIC

FunktionalitetLøsning
Mulighed for at indlæse kontoudtog fra BEC.Der er nu ændret i CBIC etc. Så det er muligt at indlæse elektroniske kontoudtog fra bankcentralen BEC.
CBIC opdateres til at understøtte nyeste Nordea format mht. kontoudtog og udlæsning af betalinger.CBIC opdateret i henhold til nye formater fra Nordea.
Nye betalingsID definitionskoder skal tilføjes.Der er tilføjet 4 nye betalingsID definitionskoder.
Ny validering mht. IBAN nummer.Det er lavet på den måde, at kreditorbankkontonr. vil blive udfyldt med Kreditor IBAN, såfremt kreditorbankkontonr. er tomt. Er Kreditorbankkontonr. Udfyldt, vil betalingsoplysningen indeholde begge felter. I udlæsningen vil et evt. indhold i Kreditor IBAN bliver ført over i Kreditorbankkontonr., således det altid er IBAN der bliver overført til banken