Opsætning af direkte kommunikation til Nordea Corporate Access

• 19/04/2024
• 17 minutter at læse

Denne artikel beskriver hvordan du opsætter direkte kommunikation mellem Continia Payment Management og Nordea Corporate Access.

Forudsætninger

Inden du starter opsætningen, bør du sikre dig at følgende forudsætninger er opfyldt:

1. Aftaleoprettelse hos Nordea

For at bestille abonnement på tjenesterne nævnt ovenfor, skal du kontakte din sædvanlige kontaktperson eller cash management rådgiver i Nordea. Vi anbefaler dig at informere Nordea om, at du implementerer en "Continia Payment Management" løsning, da dette hjælper Nordea med at oprette dine konti korrekt og med optimale indstillinger til Payment Management.

Da Nordea ikke tilbyder digital on-boarding til deres Corporate Access File Transfer-bankløsning, skal du have underskrevet "Corporate Cash Management-aftalen med CAF eService" aftalen, før du kan starte on-boarding-scenariet nedenfor. Sørg for, at du har underskrevet aftalen og er tildelt et unikt Sender ID (firma-id).

Tips til oprettelse af nye brugere:

• Nordea opretter et Signer ID (bruger-id) i Corporate Netbank Administration til dig. Dette er normalt det Signer ID der bruges sammen med Business Central. Hvis du vil bruge et andet Signer ID sammen med Business Central, skal du oprette brugeren under menupunktet Corporate Access File Transfer. Hvis du vælger at oprette et "virksomhedscertifikat" af typen "Andet" i stedet for et "personligt certifikat af typen "CPR-nummer.", skal du være opmærksom, når du udfylder feltet Efternavn, da det er vigtigt at du ikke bruger skråstreg ”/” eller andre specialtegn, som i f.eks. "Cronus A/S".
  
  Se billede, som reference.
  Du kan finde dokumentation om Corporate Access File Transfer her.
• Nordea har også, for den Signer ID (bruger-ID) som er oprettet af Nordea, registreret hvilket filformat du (Payment Management) sender dine betalinger til Nordea i. De har også registreret hvilke filer Nordea skal sende tilbage til dig (statusfiler, kundebetalingsfiler og bankkonto kontoudtogsfiler). Dette er baseret på de oplysninger, du har givet Nordea, da du oprettede aftalen, og vil normalt være tilstrækkelig. Hvis du har oprettet et nyt Signer ID, som beskrevet ovenfor, skal du huske selv at oprette disse filabonnementer, eller bede din Nordea-kontaktperson om at gøre det. Dette er normalt et job for den person, der er administrator af Corporate Netbank Administration, der under menupunktet Corporate Access Account Reporting tildeler Signer ID (bruger) individuel adgang (abonnement) til disse filer. I tabellen Bestilling af filer i banken, kan du let identificere, hvilke filer du skal bestille i Corporate Access Account Reporting.
  
  Du kan finde dokumentation om Corporate Access Account Reporting her.

Husk at tildele kontorettigheder til nye brugere:

• Kontorettigheder kan aftales med Nordea, når der oprettes en ny aftale og tjenester, og i så fald registreres kontorettighederne af banken. Ellers, eller hvis du opretter et nyt Signer ID (bruger-ID), skal du huske at oprette kontorettigheder for hver af de betalingstyper, du bruger i Corporate Netbank, og forbinde dem til det rigtige Signer ID (altid nødvendigt). Gå til Corporate Netbank Administration, vælg Corporate Access Payables, vælg Signer ID og opdater derefter. Når du opretter kontorettigheder, definerer feltet “Manuelt godkendt”, om du vil sende betalinger direkte gennem Nordea (ikke markeret) uden yderligere godkendelse i Corporate Netbank, eller om du manuelt vil bekræfte betalinger i Corporate Netbank (kryds). Husk at bekræfte dine indstillinger ved at klikke på Gem.
  
  Se billede, som reference
  Du kan finde dokumentation om Corporate Access Payables her.

Kontakt om nødvendigt din sædvanlige kontaktperson eller cash management rådgiver i Nordea for yderligere information og assistance.

2. Bestil filer i banken

Når du bestiller din netbank-løsning bliver du spurgt om hvilke filer du vil bestille. Brug nedenstående tabel, som hjælp til at identificere hvilke filer du har behov for:

Hvis du vil	Beskrivelse	Bestilles følgende i banken *	Continias anbefaling
Sende betalinger til banken.	Når du opretter en aftale med Nordea skal du angive i hvilket format du ønsker at sende betalinger til banken. Det gør du ved at bestille ISO Pain.001-filen.	ISO Pain.001
Indlæse statusfiler ifm. afsendelse af betalinger med ISO Pain.001-format.	Statusfil for udgående betalinger. ISO Pain.002-filen sendes af banken umiddelbart efter modtagelse af ISO Pain.001-filen. Payment Management søger automatisk efter filen umiddelbart efter en betalingsfil er succesfuldt overført til banken.	ISO Pain.002
Opdatere status på udbetalinger i udbetalingskladden.	Dette er den endelige bekræftelse på, at udgående betalinger (debiteringer) er blevet foretaget. Filen indeholder dagens gennemførte udgående betalinger og indeholder fx ændringer i valutakurser på udenlandske betalinger. Når du vælger Opdater status i udbetalingskladden, søger Payment Management automatisk efter filen, og importerer den, hvis den er tilgængelig. Du kan selvfølgelig også importere filen manuelt fra fil. Filen kaldes også "DEBMUL".	ISO CAMT.054D
Indlæse detaljeret information om gennemførte kunde indbetalinger, inkl. FIK-betalinger.	Endelig bekræftelse på at indbetalinger (krediteringer) er udført. Filen indeholder dagens gennemførte indgående betalinger, både kontooverførsler til kontoen og indbetalinger fra OCR betalinger. Når du vælger Indlæs indbetalinger i indbetalingskladden, søger Payment Management automatisk efter filen, og importerer den, hvis den er tilgængelig. Du kan selvfølgelig også importere filen manuelt fra fil. Filen kaldes også "CREMUL".	ISO CAMT.054C
Indlæse FIK / GIK indbetalinger alene.	En udspecificeret bekræftelse af gårsdagens indbetalinger fra NETS. NETS PBS-filen sendes om morgenen.	NETS PBS-sektorformat
Afstemme bankkontoudtog alene.	Nordeas standard bankkontoudtog, som indeholder gårdsdagens transaktioner. Bemærkning: På grund af manglende adviserings-oplysninger på indbetalinger i Nordeas Camt.053 (standard) kontoudtog, må der påregnes en hel del manuel udligning/matching af indbetalinger. Nordeas Camt.053 (standard) egner sig bedst til kunder der har meget få eller ingen indbetalinger. Vigtigt: ISO CAMT.053 (standard) kræver at du har installeret Payment Management version 2.75 eller senere.	ISO CAMT.053 (standard)
Afstemme bankkontoudtog og indlæse indbetalinger.	Nordeas udvidede bankkontoudtog, som indeholder gårdsdagens transaktioner samt udvidede oplysninger om alle ind- og udbetalinger, inklusive adviseringer der er tilknyttet en ind- eller udbetaling. Vigtigt: ISO CAMT.053 (udvidet) kræver at du har installeret Payment Management version 4.00 eller senere.	ISO CAMT.053E (udvidet)

*Gældende for alle filbestillinger er, at der bestilles én fil pr. konto pr. dag.

3. Opret eller rediger dine bankkonti

En vigtig forudsætning for at du kan gennemføre opsætningen af Payment Management er, at du har oprettet dine bankkonti korrekt inden du afvikler den assisterende guide til opsætning af Payment Management. Guiden sikrer at der bliver oprettet det rigtige bankkort og at du får indlæst den rigtige bankopsætning.

Du skal altså, inden du kører guiden i næste afsnit, oprette eller redigere dine bankkonti og sikre at felterne vist i tabellen nedenfor er udfyldt korrekt på bankkontokortet. Du må gerne udfylde flere end de nævnte felter på bankkontokortet, men disse er altså minimum. Du kan finde vores guide til at oprette en ny bankkonto her, hvor der ligeledes er beskrivelse af alle de felter på bankkontokortet som er Payment Management-specifikke.

4. Afvikl den assisterende guide til opsætning af Payment Management

Næste trin er nu at du afvikler guiden Opsætningsguide for Continia Payment Management Basis.

1. Vælg ikonet eller tast Ctrl-F3, angiv Opsætningsguide for Continia Payment Management Basis, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg din bankkonto på det første skærmbillede.

3. Hvis du bliver spurgt om du vil overskrive basis-opsætningen af Payment Management, skal du svare Nej. Dermed gemmes kun ændringer ifm. opsætningen af din bank. Svarer du Ja, skal du huske at gennemgå basis-opsætningen af Payment Management igen, da alle valg og værdier ellers sættes til standard værdier.

4. Når du efterfølgende bliver bedt om at indlæse bankopsætningen skal du åbne mappen XML Bank Setup i produktpakken, som du har hentet fra Continia PartnerZone, og vælge filen:

   Løsning	Bankkode	Filnavn
   Corporate Access	NDEA-CORP	Nordea Corp Access - Webservice Communication x.xx.xx.xml*

​ *Bemærk at x.xx.xx erstatter versionsnummeret på filen.

3. Bankopsætningen indlæses nu og der oprettes automatisk et nyt bankkort med koden NDEA-CORP.

4. Det sidste skærmbillede er en opsummering af din opsætning.

5. Afslut guiden.

Har du flere bankkonti, skal du køre guiden for hver bankkonto.

5. Rediger dit Nordea bankkort

Inden du kan oprette dit certifikat til Nordea skal du redigere og indtaste lidt flere oplysninger på dit nye NDEA-CORP bankkort.

Følg guiden nedenfor, for at redigere dit bankkort.

1. Vælg ikonet eller tast Ctrl-F3, angiv Banker, og vælg derefter det relaterede link.
2. Dette åbner vinduet Banker.
3. Vælg NDEA-CORP og vælg handlingen Rediger.
4. Dette åbner vinduet Bankkort.
5. I tabellen nedenfor, kan du se hvilke oplysninger som efterspørges ved certifikatoprettelse, samt hvordan informationerne skal håndteres i henhold til Nordea. Nogle af felterne refererer til oplysninger, som skal findes i Nordea Corporate Netbank Administration, under menupunktet Corporate Access File Transfer.
6. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

6. Opret dit Nordea certifikat på dit bankkort

For at sikre at andre ikke kan afkode kommunikationen mellem din Payment Management og banken, skal du oprette og udveksle et certifikat med banken.

Hvis du ikke allerede har modtaget en SMS fra Nordea, med dine certifikat oplysninger, kan du eller din administrator i Corporate Netbank Administration, under menupunktet Corporate Access File Transfer, bede om at få tilsendt en SMS til din telefon. SMS'en indeholder en adgangskode, som er sikrer at kun du kan etableres en sikker forbindelse med Nordea på den pågældende aftale og bruger.

Når du har modtaget SMS'en fra Nordea skal du følge guiden Opret certifikater på en bank for at oprette certifikatet på dit bankkort. Husk, at du skal åbne Nordea bankkortet med koden "NDEA-CORP". Når du, i guiden, bliver bedt om at oprette certifikatet, enten det er et fælles eller individuelt certifikat, skal du udfylde felterne på skærmbilledet som beskrevet i nedenstående tabel:

Din Payment Management-løsning er nu sat op til at bruge direkte kommunikation med Nordea Corporate Access.

Eksempler

Nedenstående viser eksempler på skærmbilleder fra Nordea Corporate Access File Transfer og Payment Management:

• Se skærmbillede fra Corporate Access File Transfer, hvor det er markeret hvilke felter, som skal udfyldes.
• Se skærmbillede fra NDEA-CORP Bankkortet, hvor felterne "Bankidentifikation" og "Webservice" (her udfyldt med elleve 9-taller) skal erstattes med korrekt Signer Id fra Nordea Corporate Access File Transfer. Se #1 på billede.
• Se skærmbillede fra NDEA-CORP Bankcentralen, som viser hvordan bankcentralen skal være opsat.
• Se skærmbillede fra Bankkontokortet, hvor feltet "PI Aftalenr." (her udfyldt med 9-taller) skal erstattes med den korrekte kode fra Nordea Corporate Access File Transfer. Se #4 på billede.

Anbefalede artikler

Når du har afsluttet opsætningen, anbefaler vi at du læser følgende artikler:

• For at opsætte kreditor betalingsoplysninger, læs artiklen Assisteret opsætningsguide for Kreditor betalingsoplysninger.
• For at oprette et betalingsforslag, læs artiklen Sådan opretter du et betalingsforslag i udbetalingskladden.
• For at sende betalinger til din bank, læs artiklen Sådan anvender du betalingsoversigten og sender betalinger til banken.
• For at indlæse kontoudtog fra banken, læs artiklen Afstem bankkonto.
• For at indlæse indbetalinger fra banken i indbetalingskladden, læs artiklen Indlæs indbetalinger.

Se også

Systemkrav til kommunikationskomponenter (dll-filer).