Opsætning af kreditor bankkonto
Kreditor bankkontokortet er en del af standard Dynamics NAV eller Business Central on-premises. Med Payment Management installeret, er der tilføjet felter på kreditor bankkontokortet, som derfor er beskrevet i dette kapitel.
Sådan opsættes kreditor bankkonto
- Vælg ikonet
eller tast Ctrl-F3, angiv Kreditorer, og vælg derefter det relaterede link. - Vælg den kreditor du ønsker at oprette en bankkonto for.
- Under Naviger, vælg Bankkonti, som åbner vinduet Kreditors bankkontooversigt.
- Vælg Ny, for at oprette en ny kreditor bankkonto.
- Udfyld informationer om kreditors bankkonto. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet.
- Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.
Generelt
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kode | Angiver den unikke kode som anvendes til at identificere denne bankkonto. |
| Navn og Adresseinformation | Angiver navn og adresseoplysninger på kreditors bank. |
| Lande-/områdekode | Skal udfyldes. Angiver landekode for kreditors bank. |
| Betalingsmetode (standard) | Angiver standard betalingsmetoden for betalinger foretaget fra denne konto. |
| Valutakode | Angiver valutaen der betales i til denne konto. |
| Bankregistreringsnr. | Bør udfyldes for danske kreditorer. |
| Bankkontonr. | Bør udfyldes for danske kreditorer. |
Overførsel
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| SWIFT-kode | BIC/SWIFT-kode (Bank Identifier Code) er en international standard til at identificere en bank. SWIFT er et internationalt betalingsorgan, der har mere end 7000 banker i mere end 192 lande som medlemmer. Alle medlemmer af SWIFT får deres egen adresse; SWIFT-adressen. Ved at benytte IBAN og SWIFT vil betalingsprocessen ofte være hurtigere. Ved overførsel til udenlandske konti forlanger de fleste banker, at SWIFT-koden er korrekt udfyldt for, at betalingen bliver gennemført uden ekstra omkostninger. Fordi der ikke foretages manuel håndtering, er transaktionsomkostningerne som hovedregel også lavere. Kan SWIFT-kode ikke fremskaffes kan overførsler i nogle tilfælde gennemføres, hvis der oplyses korrekt Bankregistreringskode (BLZ-kode) og banknummer. BLZ betyder bankleitzahl, og er blot registreringsnummeret på en bank i Tyskland eller Østrig. Koden har en længde på 8 eller 11 karakterer. De første seks karakterer er altid bogstaver, og resten er bogstaver og/eller tal. Hvis SWIFT er påkrævet for en specifik betalingsmetode, vil valideringen, som er defineret i bankopsætningen og påført bankkortet ved hjælp af Bankkode feltet, gøre dig opmærksomhed på, at SWIFT-kode skal udfyldes. |
| IBAN | IBAN, betyder International Bank Account Number, og er en udvidelse af dit eksisterende kontonummer, som du kan anvende, når du foretager internationale betalinger. IBAN giver dig en større grad af sikkerhed for, at de ind- og udgående betalinger sendes så hurtigt som muligt via banksystemerne. Årsagen er, at opbygningen af IBAN er ensartet verden over. IBAN bruges i alle EU-landene og en del andre vestlige lande (f.eks. Norge, Schweiz og Tunesien) Vi anbefaler, at du anvender IBAN, men det er ikke et krav. Hvis IBAN er påkrævet for en specifik betalingsmetode, vil valideringen gøre dig opmærksomhed på, at IBAN skal udfyldes. |
| Banknummer | Feltet Banknummer hører sammen med feltet Bankregistreringskode. Det er forskelligt, hvor langt nummeret skal være med de respektive koder, og længden står til højre i listen nedenfor. |
| Bankregistreringskode | Anvendes til at identificere kreditors bank i udlandet. Bankregistreringskode svarer til det danske registreringsnummer. Husk dog på at SWIFT-kode også kan bruges, og er mere udbredt, så det er normalt den, du skal benytte. Bankregistreringskode består altid af 2 eller 5 bogstaver: AT Bankleitzahl (Østrig) 5 cifre BL Bankleitzahl (Tyskland) 8 cifre CC Canadian payment association (Canada) 9 cifre CP CHIPS participant id (USA) 4 cifre CH CHIPS code (UID no.) (USA) 6 cifre FW FEDWIRE (ABA no.) (USA) 9 cifre SC Sort Code (Storbritannien/Irland) 6 cifre |
| Standard for valuta | Feltet markeres, hvis denne bankkonto skal anvendes som standard for den pågældende valuta. Der kan vælges én bankkonto pr. valuta, man ønsker at betale kreditor i. Når feltet er udfyldt, vil denne konto automatisk blive valgt, når der oprettes en kreditorbetaling i den pågældende valuta for denne kreditor. |