Opret kreditor betalingsgrupper
Hvis der er flere kreditorer, der bruger den samme betalingsmetode, kan du med fordel oprette en kreditor betalingsgruppe for dem. I en kreditor betalingsgruppe kan der sættes fælles betalingsoplysninger for alle kreditorer, som er med i gruppen.
Når du tilknytter en kreditor betalingsgruppe til en kreditor, overføres alle oplysninger fra betalingsgruppen til kreditors betalingsoplysninger. Du undgår altså at indtaste de samme oplysninger for hver enkelt kreditor, blot ved at tilføje en kreditor betalingsgruppe på hver enkelt kreditors kreditor betalingsoplysninger. Du skal dog stadig angive f.eks. bankkontonummer eller PBS-kreditornummer på hver enkelt kreditor.
Sådan opretter du kreditor betalingsgrupper
Som en hjælp til dig, er der i Continia Payment Management allerede oprettet en række kreditor betalingsgrupper, når du har indlæst bankopsætningen. Du kan bruge grupperne som de er, eller anvende dem som inspiration hvis du vil oprette dine egne kreditor betalingsgrupper.
Følg guiden nedenfor, for at tilgå og oprette kreditor betalingsgrupper.
- Vælg ikonet
eller tast Ctrl-F3, angiv Betalingsgruppe, og vælg derefter det relaterede link. - Dette åbner oversigten Kreditor Betalingsgrupper.
- For at komme til Kreditor Betalingsgruppekort skal du enten vælge handlingen Ny hvis du vil oprette en ny kreditor betalingsgruppe, eller markere en eksisterende kreditor betalingsgruppe og vælge handlingen Rediger.
- Dette åbner vinduet Kreditor Betalingsgruppekort.
- Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, og hvilken konsekvenser det har for anvendelsen af Payment Management.
- Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.
Feltoversigt for kreditor betalingsgrupper
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kode | Dette felt er navnet Dynamics NAV kender betalingsgruppen under. Kode vælges under opsætning af Opsætning af kreditor betalingsoplysninger, for at gøre kreditoren del af betalingsgruppen. |
| Beskrivelse | Angiver beskrivelsen af betalingsgruppen. |
| Betalingsmetode | Angiver hvilken betalingsmetode, der skal anvendes til betaling af kreditorer i betalingsgruppen. |
| Tillad samlebetaling | Valg af om du vil tillade at samle betalinger på kreditoren, f.eks. for at spare gebyrer. Læs mere om samlebetalinger her. |
| Undlad kreditnota | Valg af om du ønsker kreditnotaer undtaget i betalingsforslaget. Der vil heller ikke blive medtaget kreditnotaer, når du laver samlebetaling. Du skal være opmærksom på, at kreditnotaer vil kunne blokere for betaling af fakturaer, hvis kreditnotabeløbet overstiger fakturabeløbet. Du skal manuelt sørge for at disse bliver udlignet, enten ved at du får pengene retur eller at de udligner en faktura. |
| Kurstypekode | Her angives den kurstype, der ønskes anvendt på betalingerne. Det er muligt at lave en aftale med sit pengeinstitut vedrørende valutakurser, når du betaler dine udenlandske kreditorer. Denne aftale kan ske på forskellige vilkår, og disse vilkår kan du vælge i kurstypekode. |
| Formålskode | Dette felt benyttes kun i Norge, Sverige og Estland. Der angives en formålskode for visse betalinger, hvor beløb er over 100.000SEK / 150.000 NOK. |
| Beregn indførsel ud fra | Her kan du angive, hvilken dato indførslen skal beregnes ud fra. Datoen vil sammen med Indførsel datoformel blive brugt til beregning af tidspunkt for indførsel, når der anmeldes til Nationalbanken. Forventet modt.dato Angiver forventet modtagelsesdato som udgangstidspunkt. Bogføringsdato Angiver bogføringsdatoen som udgangstidspunkt. Bilagsdato Angiver bilagsdato som udgangstidspunkt. Hvis intet angives, skal indførselsdatoen angives på hvert købsbilag. |
| Indførsel datoformel | I dette felt kan du indtaste en datoformel, som bliver anvendt ved beregning af det tidspunkt, der føres over i feltet Indførsel på betalingsposten. Hvis du f.eks. har valgt Bogføringsdato i feltet Beregn indførsel ud fra og i dato-formel har 3M, samtidig med, at bogføringsdatoen på købsfakturaen er 03.03.2001 vil Indførsel på betalingsposten bliver sat til 062001. |
| Omkostningstypekode | Når der overføres betalinger til udlandet, er der forbundet omkostninger med dette, både i afsender- og modtagerbanken. I Omkostningstypekode, kan du angive hvem der skal dække hvilke omkostninger. For SEPA-betalinger er der kun mulighed for, at man kan benytte ”Delt” omkostning. Læg mærke til at du selv kan oprette nye omkostningstypekoder. Hvis du benytter dig af det, skal du være helt sikker på, at den kode du opretter accepteres i din banks betalingssystem. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem disse koder, kan du risikere, at bankens betalingssystem afviser de betalinger, som du forsøger at overføre. |