Opret en OCR betaling (Sverige)

  • 30/04/2024
  • 3 minutter at læse

I denne artikel finder du en vejledning til hvordan du opretter en svensk OCR betaling.

Sådan foretager du en svensk OCR betaling

En svensk OCR betaling foretages ved at vælge OCR som betalingsmetode på kreditor. I henhold til denne betalingsmetode, kan du opsætte en betalingsidentifikationskode.

1. Angiv kreditor betalingsmetode og betalingsidentifikation

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Kreditorer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg den ønskede kreditor, og naviger til Betalingsoplysninger.
  3. Under Kreditor betalingsoplysninger, i feltet Betalingsmetode vælges en OCR-baseret betalingsmetode, f.eks. 1230300, eller du kan vælge Kreditor betalingsgruppe og vælge SE-BG OCR, hvorefter betalingsmetoden automatisk vil blive udfyldt.
  4. Under Kreditor betalingsoplysninger, i feltet Kreditornummer angives kreditornummer/bankgironummer som fremgår af kreditors faktura.
  5. Under Kreditor betalingsoplysninger, i feltet Betalingsid.-def. kode vælges den ønskede betalingsdefinitionskode. Den valgte kode afgør hvordan betalingsidentifikationen bygges op. Vælger du f.eks. "SE-OCR1", vil opbygningen være "Eksternt dokument nr.", som er begrænset til 7 cifre og "Modulus 10 tjek-ciffer" som er på 1 karakter.
  6. Vælg OK for at lukke vinduet.

2. Opret en købsfaktura

  1. Opret en købsfaktura og indtast kreditors faktura nummer (OCR-nummer).
  2. På købsfakturaen, vælg funktionen Betalingsoplysninger.
  3. Verificer at Betalingsidentifikation er genereret, i henhold til din valgte betalingsidentifikationskode.
  4. Vælg OK for at lukke vinduet.

3. Opret en betalingsfil og send den til banken

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Udbetalingskladder Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I udbetalingskladden, benyt funktionen Lav forslag, for at danne kreditor betalingsposter til kladden. Afgræns eventuelt på den enkelte kreditor.
  3. Vælg funktionen Betalingsoversigt, som viser de detaljerede betalingsoplysninger.
  4. Godkend og send betalingen til banken hvis du anvender direkte kommunikation, eller udlæs betalingsfilen og indlæs den i banken, hvis du køre med manuel kommunikation.