Opret en KID betaling (Norge)

  • 20/04/2024
  • 3 minutter at læse

Et KID-nummer (kundeidentifikationsnummer), bruges til at identificere kunden eller kreditoren, samt den faktura der betales. En KID betaling, er en konto til konto betaling, hvor KID-nummeret bruges som reference på betalingen.

Et KID-nummer kan være langt, og det er vigtigt at det skrives fuldstændigt korrekt, for at sikre at betalingen kan gennemføres. Vi anbefaler derfor at du opsætter KID betaling på kreditoren, så de korrekte oplysninger automatisk dannes ved betaling.

Sådan foretager du en KID betaling

1. Opret et kreditor bankkontokort til KID betalinger

  1. Opret en kreditor bankkonto. Se evt. guiden Opret en bankkonto.
  2. På bankkontokortet, angiv "KID" som både kode og navn.
  3. Konto oplysninger for kreditor bankkontoen finder du på fakturaen.
  4. Vælg OK for at lukke vinduet.

2. Angiv kreditor betalingsmetode og betalingsidentifikation

En KID betaling kan foretages ved at benytte KID som betalingsmetode. I henhold til denne betalingsmetode, kan du opsætte en betalingsidentifikationskode. Eksemplet nedenfor tager udgangspunkt i KID betaling til en norsk kreditor.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Kreditorer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg den ønskede kreditor, og naviger til Betalingsoplysninger.
  3. Under Generelt, i feltet Kreditor betalingsgruppe vælges "NO->KID".
  4. Under Kreditor betalingsoplysninger oprettes betalingsmetoden for KID-betalinger nu automatisk.
  5. Under Generelt, i feltet Vores kontonr. angiv kontonummeret som fremgår af kreditors faktura.
  6. Under Kreditor betalingsoplysninger, i Betalingsid.-def. kode vælg den ønskede betalingsdefinitionskode. Den valgte kode afgør hvordan betalingsidentifikationen bygges op. Vælger du f.eks. NOKID-2, vil opbygningen være "Vores kontonr." og "Eksternt dokumentnr.", som er begrænset til 7 cifre.
  7. Vælg OK for at lukke vinduet.

3. Opret en købsfaktura

  1. Opret en købsfaktura og indtast kreditors faktura nummer.
  2. På købsfakturaen, vælg funktionen Betalingsoplysninger.
  3. Verificer at Betalingsidentifikation er genereret, i henhold til din valgte betalingsidentifikationskode (f.eks. vores konto-nr. + fakturanummer).
  4. Vælg OK for at lukke vinduet.

4. Opret en betalingsfil og send den til banken

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Udbetalingskladder Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I udbetalingskladden, benyt funktionen Lav forslag, for at danne kreditor betalingsposter til kladden. Afgræns eventuelt på den enkelte kreditor.
  3. Vælg funktionen Betalingsoversigt, som viser de detaljerede betalingsoplysninger.
  4. Godkend og send betalingen til banken hvis du anvender direkte kommunikation, eller udlæs betalingsfilen og indlæs den i banken, hvis du køre med manuel kommunikation.