Opret en FIK/GIK betaling (Danmark)
Et fælles indbetalingskort (FIK) eller girokort (GIK), indeholder en OCR-reference, som bruges til at identificere kreditoren samt købsbilaget i forbindelse med en betaling.
Det er vigtigt at betalingsidentifikationen er fuldstændigt korrekt, for at sikre at betalingen kan gennemføres. Vi anbefaler derfor at du opsætter FIK/GIK betaling på kreditoren, så de korrekte oplysninger automatisk dannes ved betaling.
Sådan foretager du en FIK/GIK betaling
Følg guiden nedenfor, for at oprette FIK/GIK betalinger. Eksemplet tager udgangspunkt i FIK-betalinger, mens processen er ens GIK, blot skal du angive en anden betalingsmetode.
1. Angiv kreditor betalingsmetode og betalingsidentifikation
En FIK betaling kan foretages ved at benytte FIK som betalingsmetode. I henhold til denne betalingsmetode, kan du opsætte en Betalingsidentifikationskode. Eksemplet nedenfor tager udgangspunkt i en FIK71 betaling.
- Vælg ikonet eller tast Ctrl-F3, angiv Kreditorer, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg den ønskede kreditor, og vælg funktionen Betalingsoplysninger.
- I Betalingsmetode vælges den ønskede betalingsmetode. F.eks. 1130100 for FIK71.
- I Kreditornummer (PBS/BCG) angives kreditors kreditornummer, som fremgår af fakturaen.
- I Betalingsid.-def. kode vælges den ønskede betalingsdefinitionskode. Den valgte kode afgør hvordan betalingsidentifikationen bygges op. Vælger du f.eks. FIK71-3, så vil opbygningen være; <External Document No.,13,0><Document Type Identification,1,0><Modulus 10 Control No.>
- Vælg OK for at lukke winduet.
2. Opret købsfaktura
- Opret en købsfaktura og angiv kreditors faktura nummer.
- På købsfakturaen, vælg funktionen Betalingsoplysninger.
- Se at Betalingsidentifikation er genereret korrekt, i henhold til din betalingsidentifikations indstillinger ovenfor.
- Vælg OK for at lukke winduet.
3. Opret en betalingsfil og send den til banken
- Vælg ikonet eller tast Ctrl-F3, angiv Udbetalingskladder Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.
- I udbetalingskladden, benyt funktionen Lav forslag, for at danne kreditor betalingsposter til kladden. Afgræns eventuelt på den enkelte kreditor.
- Vælg funktionen Betalingsoversigt, som viser de detaljerede betalingsoplysninger.
- Godkend og send betalingen til banken hvis du anvender direkte kommunikation, eller udlæs betalingsfilen og indlæs den i banken, hvis du køre med manuel kommunikation.