Bank Data, manuel upload, opret en udland til udland betaling via skyggekonto

  • 19/04/2024
  • 3 minutter at læse

For at betale fra en udenlandsk konto til en anden udenlandsk konto med Bank Data integration, manuel upload (BD01 og BD01-JB bankcentralerne), kan du ikke benytte IBAN / SWIFT. Du kan alternativt oprette en finanskonto (skyggekonto), som afspejler det IBAN/SWIFT nummer som der reelt set betales fra.

Teknisk forklaring

I netbanken skal der oprettes finanskontokonvertering for at sikre, at betalingen gennemføres korrekt. Rent teknisk, så kan betalingsfilen kun indeholde 4 + 10 cifre i kontooplysning, for den konto der betales fra. Eftersom f.eks. en tysk konto ikke er opbygget med 4 + 10 cifre, er det nødvendigt at lave denne simple finanskontokonvertering i Netbanken, så der kan betales fra den udenlandske konto.

Sådan betaler du fra en udlandskonto til en anden udlandskonto

Følg guiden nedenfor, for at gennemføre de nødvendige opsætninger, så du kan betale fra en udenlandsk konto til en anden udenlandsk konto.

1. Gennemfør finanskonto-setup i netbanken

For at betalingsfilen kan dannes, er det nødvendigt at der benyttes et 4+10 cifret kontonummer. Dette finanskontonummer reflekterer det IBAN / SWIFT nummer, som du reelt set betaler fra.

  1. Log på din netbank.
  2. Opret en finanskonto til konvertering.
  3. Benyt et 4+10 cifret kontonummer.

2. Angiv finanskontonummer i Dynamics NAV eller Business Central on-premises

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg Ny og opret den udenlandske bankkonto.
  3. Benyt kontonummeret for den finanskonto du oprettede i punkt 1. De første 4 cifre indtastes i Bank Registreringsnr.-feltet og de sidste 10 cifre indtastes i Bankkontonr.-feltet.
  4. I IBAN og SWIFT-kode, indtastes kontooplysninger på den udenlandske konto.

3. Opret en betaling til den udenlandske konto

  1. Lav en betaling i Dynamics NAV eller Business Central on-premises til en udenlands konto.
  2. Som betalingskonto, benyt den udenlandske konto, som du har oprettede i punkt 2.
  3. Når der betales fra denne konto, kommer finanskontonummeret med i betalingsfilen. Når banken modtager betalingsposten, kan de ud fra finanskontonummeret identificere kontoen, som er sat op til konvertering, og herfra udføre betalingen fra det korrekte kontonummer.