Definer generelle eller bank-specifikke afstemningsregler
Hvis du ønsker at den automatiske bankkontoafstemning i Continia Payment Management skal oprette posteringsforslag i kassekladden, når en bankpost ikke har en åben post der kan udlignes med, f.eks.; inddækninger, tømninger, rente og gebyr, skal du definere regler herfor.
Hvis kørslen finder en regel, som den kan matche med posteringen, oprettes posten automatisk i kassekladden, klar til bogføring og efterfølgende udligning. Læs eventuelt mere om hvordan afstemningen fungerer, under afsnittet Sådan afstemmer du din bankkonto.
Generelle eller bank-specifikke afstemningsregler
Du skal være opmærksom på, at du kan definere afstemningsregler på 2 måder;
- Hvis du anvender funktionen direkte fra Bankkontokortet, vil reglerne kun gælde for den pågældende bankkonto. Anvend da funktionen Afstemningsregler, eller
- Hvis du anvender den generelle opsætning, vil reglerne vil gælde for alle bankkonti. Det er den generelle opsætning, der er beskrevet i dette afsnit. For at komme til vinduet vælger du ikonet
eller tast Ctrl-F3, angiv Generelle bankafstemningsregler, og vælg derefter det relaterede link.
Sådan opretter du en afstemningsregel
Felterne i vinduet udfyldes efter følgende anvisninger.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Tekst | Angiver den tekst du vil søge efter i posteringsteksten på det elektroniske kontoudtog. Eksempler på simple søgetekster kan være: 'Gebyr' 'Renter' 'Overførsel' |
| Søgeprincip | Angiver om du vil søge efter Eksakt den samme tekst i posteringsteksten eller om ordet bare skal Indgå i teksten. Angiver du Fra venstre eller Fra højre, angiver du hvilken retning der skal søges i teksten - altså om den skal søge fra venstre eller fra højre. |
| Kontotype | Angiver hvilken kontotype der skal anvendes i felterne Modkonto (positiv) og Modkonto (negativ). |
| Modkonto (positiv) | Angiver hvilken modkonto der skal anvendes, hvis beløbet er positivt. |
| Modkonto (negativ) | Angiver hvilken modkonto der skal anvendes, hvis beløbet er negativt. |