Tjekliste for opsætning af Payment Management

Benyt guiderne i dette afsnit, til at sætte udvidelsen op, så den passer til dit regnskab og din virksomhed. Hvis du følger tjeklisten på denne side, er du sikker på at få gennemført alle nødvendige opsætninger af Continia Payment Management, og du vil, når de er gennemført, være klar til at anvende udvidelsen i dit regnskab.

Forberedelse

Installation

Har du endnu ikke installeret Payment Management, henviser vi til tjeklisten til at udføre korrekt installation under Tjekliste for hent og installer.

Bankspecifikke oplysninger

I forbindelse med opsætningen, kan der være behov for bankspecifikke informationer, f.eks. i forbindelse med bestilling af filer fra banken, oprettelse af bank certifikater, mm. Tilgå de bankspecifikke informationer i afsnittet Bankinformation.

Tjekliste for opsætning af Payment Management

Gennemgå tjeklisten nedenfor i given rækkefølge.

Bemærk

Bemærk at Trin 1 og 2 er påkrævet for at kunne bruge løsningen. Herefter er tjeklisten nedenfor blot vejledende, og der kan være enkelte opsætninger, som ikke nødvendigvis er relevante for din virksomhed.

TrinGå tilBeskrivelse
1.Aktivering af udvidelsenGuide til hvordan du aktiverer udvidelsen efter du har installeret den i din Dynamics NAV eller Business Central on-premises.
2.Assisteret Opsætningsguide for Continia Payment Management BasisGuide til at gennemføre de basisopsætninger som er nødvendige for at kunne anvende Payment Management.
2.aSe fodnote for info, hvis du har Payment Management installeret i en database med flere regnskaberGuide til at foretage ændringer i opsætningen, hvis du har regnskaber som ikke benytter Payment Management. Se mere information nederst på siden.
3.Tildel rettighedssæt til brugere og brugergrupperGuide til tildeling af rettighedssæt til brugere og brugergrupper.
4.Opret certifikater på en bankGuide til oprettelse af certifikater til banken, som gør det muligt at benytte den direkte kommunikation.
5.Opsætning af rapporter til udskrivning af FIK/GIK indbetalingskortGuide til opsætning af rapporterne til udskrivning af FIK/GIK indbetalingskort.
6.Opret godkendelsesflow på en bankkontoGuide til opsætning af godkendelsesflow i forbindelse med betaling af kreditorer.

Advarsel!

Payment Management i en database med flere regnskaber

Hvis du installerer Payment Management i en database med flere regnskaber, og kun ønsker at anvende det i ét regnskab, skal du gøre følgende i de regnskaber, hvor du ikke ønsker at anvende Payment Management:

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Opsætning af Payment Management Basis, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Under Generelt, fjern markeringen i feltet Valider ved bogf. af købsbilag.

Hvis ovenstående ikke gennemføres, kan du opleve problemer, når du forsøger at bogføre købsbilag i et regnskab, hvor Payment Management ikke er konfigureret.