Opsætning af rapporter til udskrivning af FIK/GIK indbetalingskort

• 25/04/2024
• 7 minutter at læse

Udskrivning af rapporter med FIK/GIK indbetalingskort kræver, at rapporterne fra Continia er opsat som standardudskrifter. Opsætningen gør det muligt at bogføre og udskrive en faktura i samme funktion, uden at du skal vælge hvilken rapport, der skal anvendes.

Opsætning af standardudskrifter kan foretages direkte fra Dynamics NAV eller Business Central on-premises og kræver altså ikke udvikler-licens.

Generel info - FI/GI Indbetalingskort

Før du kan fakturere med FI-kort, skal du have et kreditornummer (FIK nummer).

Når FI/GI-kort anvendes, er det vigtigt at overholde de regler, der er for FI/GI-kort, da der ellers kan opkræves gebyr ved brug af kortet. Derfor skal dine FI-/GI kort godkendes, inden de tages i brug.

FI/GI-kortet består af en hoveddel og en kvittering. På hoveddelen står beløbsmodtager oplysninger, indbetaler oplysninger, samt de oplysninger banken i øvrigt skal bruge, for at kunne overføre betalingen. Sidstnævnte skal være identiske med oplysningerne på OCR-linjen nederst på hoveddelen.

Opret en bank og bankkonto til FIK/GIK indbetalingerne

For at du kan indlæse FIK/GIK indbetalinger i Continia Payment Management, skal du have oprettet en bank og en bankkonto i Dynamics NAV eller Business Central on-premises.

Da indlæsningen af filer er afhængig af, hvilken bank eller bankcentral en bankkonto er tilknyttet, skal du altså oprette både et bankkort og et bankkontokort.

Opret en bank

Hvis du ikke allerede har oprettet en bank, skal du oprette en. Følg vejledningen i afsnittet Opret et bankkort, og vend så tilbage hertil. Husk at indlæse den bankopsætningsfil, der passer til banken først.

Når du har oprettet et bankkort, skal du huske at markere feltet Anvendes, ellers vil du ikke kunne vælge banken senere, når du skal oprette bankkontoen.

Opret en bankkonto

På samme måde som med bankkort, skal du oprette et bankkontokort for din bank.

De eneste felter, der skal udfyldes på bankkontokortet, er Bank registreringsnr., Bankkontonr., Bankkode, BIC/SWIFT-kode og IBAN. Sidstnævnte BIC/SWIFT og IBAN er kun nødvendige, hvis du anvender direkte kommunikation med banken. Følg vejledningen i afsnittet Opret en bankkonto, og vend så tilbage hertil.

Bankkontoen skal herefter angives som modkonto på den indbetalingskladde, der skal anvendes til indlæsningen af FIK/GIK indbetalinger. Processen med at indlæse FIK/GIK indbetalinger er beskrevet i afsnittet Sådan indlæses FIK/GIK indbetalinger.

Opsætning af faktura

1. Vælg ikonet eller tast Ctrl-F3, angiv Rapportvalg - Salg, og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Rapportvalg - salg skal du vælge Faktura i feltet Rapporttype.
3. På en ny linje i feltet Rapport-ID skal du vælge enten standardrapporten med FI-kort 6016804 eller uden FI-kort 6016814.
4. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Opsætning af kontoudtog

1. Vælg ikonet eller tast Ctrl-F3, angiv Rapportvalg - Salg, og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Rapportvalg - salg skal du vælge Kontoudtog i feltet Rapporttype.
3. På en ny linje i feltet Rapport-ID skal du vælge enten standardrapporten med FI-kort 6016805 eller uden FI-kort C.
4. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Opsætning af rykkermeddelelse

1. Vælg ikonet eller tast Ctrl-F3, angiv Rapportvalg - (rykker og rente), og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Rapportvalg - rykkere og rentenota skal du vælge Rykker i feltet Rapporttype.
3. På en ny linje i feltet Rapport-ID skal du vælge enten standardrapporten med FI-kort 6016806 eller uden FI-kort 6016816.
4. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Opsætning af rentenota

1. Vælg ikonet eller tast Ctrl-F3, angiv Rapportvalg - (rykker og rente), og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Rapportvalg - rykkere og rentenota skal du vælge Rente i feltet Rapporttype.
3. På en ny linje i feltet Rapport-ID skal du vælge enten standardrapporten med FI-kort 6016807 eller uden FI-kort 6016817.
4. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Payment Management er nu klar til automatisk at kunne anvende FIK/GIK rapporterne til udskrivning af faktura, kontoudtog, rykkermeddelelse og rentenota, enten med indbetalingskort eller uden, afhængig af dit valg ovenfor.

Standardrapporter som leveres med Payment Management

På alle standardrapporter uden FI-kort er Betalings-ID'et angivet som en linje nederst på rapporten.

Alle standardrapporter understøtter kortart 01, 04, 15, 41, 71, 73 og 75.

Hvis din virksomhed anvender Giro kan du altså anvende de samme rapporter.

Husk også at rette den generelle opsætning

Når du skal anvende FIK/GIK indbetalingskort, skal du huske at udfylde felterne FIK/GIRO-nr., IK kortart og Debitor kontoudtogsnumre under den generelle opsætning af Payment Management. Se mere under Rediger den generelle opsætning af Continia Payment Management.

Du behøver ikke angive en Betalings-ID maske, hvis du anvender Continias standardrapporter, idet Payment Management allerede kender rapporternes opbygning af OCR-linjen (Betalings-ID).