Opret et bankkort

20/04/2024
12 minutter at læse

Du skal oprette et bankkort for hver af de banker, du ønsker at lave betalinger igennem. Har du f.eks. bankkonti i 2 forskellige banker, skal du altså oprette 2 bankkort.

Bemærk

Inden banken oprettes, bør du sikre dig, at du har indlæst den bankopsætningsfil, der matcher den givne bank. Du kan læse mere under Indlæs Continias bankopsætning. Hvis du er i tvivl om, hvilken bank eller bankcentral din bank tilhører, kan du læse mere i afsnittet Bankinformation.

Sådan opretter du et bankkort

Følg guiden nedenfor, for at oprette et bankkort.

Vælg ikonet eller tast Ctrl-F3, angiv Banker, og vælg derefter det relaterede link.
Dette åbner vinduet Banker.
For at komme til Bankkortet skal du enten vælge handlingen Ny, hvis du vil oprette en ny bank, eller markere en eksisterende bank og vælge handlingen Rediger.
Dette åbner vinduet Bankkort.
Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, og hvilken konsekvenser det har for anvendelsen af Continia Payment Management.
Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Vigtigt

Vær opmærksom på at visse felter på Bankkortet automatisk deaktiveres, når du vælger hvilken Bankcentralkode der skal anvendes. Dette skyldes, at nogle felter er bankspecifikke og derfor kun bruges på den enkelte bank.

Generelt

Felt	Beskrivelse
Kode	Angiver koden Dynamics NAV kender den givne bank under. Koden anvendes blandt andet under Opret en bankkonto.
Navn	Angiver navnet på banken.
Filnavn (betalingsfil)	Angiver stien til og navn på betalingsfilen. Filnavn angives udelukkende for banker der anvender manuel kommunikation (fil ind- og udlæsning). Hvis din bank anvender direkte kommunikation, kan du lade feltet være blankt. Bemærk at stien altid er set fra klienten.
Advar ved fil-overskrivning	Når du anvender manuel kommunikation, udlæses betalingsfiler på den sti som du har angivet i feltet ovenfor. Hvis du markerer feltet Advar ved fil-overskrivning, vil Payment Management advare dig, hvis du er ved at overskrive en anden fil. Mange brugere ønsker at gemme deres betalingsfiler fra gang til gang. Når de udlæser filen, retter de navnet i dialogboksen - f.eks. tilføjer de den dato, hvor filen er udlæst. Dermed opbygges et fil-arkiv med alle betalingsfiler, som er sendt til banken. Hvis du ikke vil advares hver gang, du udlæser en betalingsfil, kan du fjerne markeringen i feltet.
Bankcentralkode	For at Payment Management kan validere dine betalinger i udbetalingskladden samt formatere dine ind- og udlæsninger korrekt, skal du tilknytte en Bankcentralkode på din bank. Koden svarer til koden fra den opsætningsfil du indlæste under Indlæs Continias bankopsætning. Koden skal stemme overens med den bank, der oprettes. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige bankcentral, da dine betalinger ellers ikke vil kunne ind- og udlæses korrekt. Hvis du er i tvivl om, hvilken Bankcentralkode du skal vælge, kan du læse mere i afsnittet Bankinformation. Vær opmærksom på at visse felter på Bankkortet automatisk deaktiveres, når du vælger, hvilken Bankcentralkode der skal anvendes. Dette skyldes, at nogle felter er bankspecifikke og derfor kun bruges på den enkelte bank.
Aktiver Log	Angiver om du vil gemme alle xml-filer som Payment Management sender til og modtager retur fra banken. Filerne gemmes i et xml-arkiv og kan tilgås under afsnittet Anvendelse af Xml-arkivet på bankkortet.
Bestil status	Angiver hvordan Payment Management anmoder banken om statussvar, når en betalingsfil dannes og på hvilke transaktioner, der ønskes statussvar. Anmodningen er en del af headeren på Pain001 betalingsfilen og kan ikke efterfølgende ændres, selv om du ændrer indstillingen og vælger handlingen Opdater status på udbetalingskladden. Du skal danne en ny betalingsfil, før en ændring træder i kraft. Du kan vælge "blank", Afviste eller Alle. "blank" Hvis feltet ikke udfyldes, anmodes der ikke om statussvar. Denne indstilling anvendes f.eks., hvis du anvender manuel kommunikation og ikke ønsker at indlæse status-filer manuelt. Afviste Angives hvis du kun ønsker at modtage statussvar på afviste betalinger. Alle Med denne indstilling anmodes banken om statussvar på alle betalinger. Denne indstilling anvendes af de fleste, der anvender direkte kommunikation, eller som ønsker at indlæse status-filer manuelt.
Anvendes	Når du har oprettet banken, skal du sikre dig, at der er sat kryds i feltet Anvendes. Hvis du på et tidspunkt ikke længere benytter banken, fjerner du blot krydset i Anvendes, hvorefter banken ikke længere kan benyttes til betalinger. Når du aktiverer Anvendes opdaterer Payment Management alle feltvalideringer på de betalingsmetoder, der er tilgængelig for bankcentralen. Opdateringen kan tage lidt tid.
Flyt betalingsdato	Hvis en betalingsdato falder på en bankhelligdag, flytter Payment Management betalingsdatoen i overensstemmelse med det, der er valgt i dette felt. Flyt betalingsdato kan have følgende værdier: "blank" Tilbage Frem Blank og Frem flytter betalingsdatoen frem til den næste ikke-bankhelligdag, som det er normalt i f.eks. Danmark. Hvis du vælger Tilbage, flyttes betalingsdatoen tilbage til den første ikke-bankhelligdag.
Hoved reg. nr.	Bankspecifik felt, Bank Connect og BEC. For visse bankcentraler refererer dette felt til hvilket pengeinstitut der er indgået aftale med. Der indtastes pengeinstituttets hoved registreringsnummer. Se mere under afsnittet Opret certifikater på en bank.
Kreditornr.	Bankspecifik felt, Handelsbanken. Skal udfyldes med et SHB nr., hvilket er et aftalenr. hos Handelsbanken. Se mere under afsnittet Opret certifikater på en bank.
Bankidentifikation	Bankspecifik felt, Nordea. Typisk udfyldes feltet med Signer Id fra Corporate Access File Transfer skærmbillede. Se mere under afsnittet Opret certifikater på en bank.
Finanskonto betalingsdifferencer	Angiver hvilken finanskonto beløbsdifferencer fundet ved kontoafstemning skal bogføres på for denne bank.
Bankfil tæller	Bankspecifik felt, US Nacha banker. US Nacha formatet accepterer maksimalt 26 betalingsfiler pr. dag og kræver at filerne navngives ens, dog at filerne versioneres fra A-Z i filnavnet. Feltet viser hvilken version af betalingsfilen (bogstav) der er udlæst sidst. Feltet nulstilles automatisk til "A" når datoen skifter. Forsøges der udlæst mere end 26 betalingsfiler, vises der en fejlmeddelelse.

Webservice

Felt	Beskrivelse
Anvender fælles certifikat	Angiver om der anvendes Fælles eller Individuelle certifikater. Feltet kan ikke rettes. Hvis du under den generelle opsætning af Payment Management angiver, at der kræves individuel login, vil markeringen på bankkortet blive fjernet og kun brugere med Individuelle certifikater kan anvendes. Se mere under afsnittet Opret certifikater på en bank.
Certifikat er installeret	Angiver om der er installeret et certifikat. Hvis der er valgt individuelt certifikat vises kun, om der er installeret et certifikat for brugeren, der er logget ind. Alle installerede individuelle certifikater kan ses under handlingen Individuelle Certifikater.
Brugernavn	Bankspecifik felt Brugernavn som du er oprettet med i banken, også kaldet Brugernummer eller Function ID. Se mere under afsnittet Opret certifikater på en bank.
Adgangskode	Bankspecifik felt Adgangskode som du har modtaget fra banken. Også kaldet Sikkerhedskode eller Password. Se mere under afsnittet Opret certifikater på en bank.
Webservice mappe	Bankspecifik felt, Nordea. Typisk udfyldes feltet med Signer Id fra Corporate Access File Transfer skærmbillede. Altså, det samme som udfyldes i feltet Bankidentifikation. Se mere under afsnittet Opret certifikater på en bank.
Webservice landekode	Bankspecifik felt, Bank Connect. I forbindelse med oprettelse af certifikat til banker i Bank Connect samarbejdet, anvender Payment Management den landekode som er registreret i Business Centrals Virksomhedsoplysninger, til at angive fra hvilket land kunden kommer. Hvis du f.eks. opretter certifikat til en Bank Connect bank, og der i Virksomhedsoplysninger er registreret en landekode som ikke er understøttet af banken, f.eks. Grønland, så kan du overstyre landekoden i Virksomhedsoplysningerne med en anden landekode, f.eks. Danmark. Hvis feltet er tomt anvendes landekoden fra Virksomhedsoplysningerne.
Egen E-mail	E-mail der anvendes ved tilmelding til Direkte Kommunikation mellem banken og Payment Management. Continia og banken bruger denne e-mail til at informere dig om status for tilmeldingen. Både banken og Continia sender dig e-mails, når den Direkte Kommunikation er godkendt og aktiveret. Feltet er obligatorisk.
Signup Reference	Indeholder en intern reference til banken, som anvendes i forbindelse med tilmelding til Direkte Kommunikation
Signup Link	Link til bankens tilmeldingsside for oprettelse af Direkte Kommunikation. Når du klikker på den lille globus til højre for feltet, åbner en ny fane i din browser, hvorfra du kan tilmelde dig Direkte Kommunikation.
Klient Nummer	Klientnummeret findes i mailen modtaget fra din bank eller Continia.

DNB

Felt	Beskrivelse
DNB Afdelingsnummer	Afdelingsnummeret findes i den mail, som er modtaget fra DNB.
DNB Afdelingsnavn	Afdelingsnavnet findes i den mail, som er modtaget fra DNB.

SFTP

Felt	Beskrivelse
SFTP Brugernavn	Angiver brugeren der har oprettet adgang til SFTP-serveren.
SFTP kodeord	Angiver kodeord til SFTP serveren.
Indgående SFTP-filer	Angiver navn på mappen hvor filerne fra banken er placeret på SFTP-serveren.
Udgående SFTP-filer	Angiver navn på mappen hvor filerne til banken er placeret på SFTP-serveren.
SFTP-Port nr.	Angiver SFTP port nummeret der kommunikeres på. Normalt port 21.
SFTP-Adresse	Her angives, enten IP-adressen eller DNS-navn på SFTP-serveren.

Handlinger på vinduet

Øverst i vinduet, under Navigér, finder du følgende funktioner som er specifikke for Payment Management:

Handling	Beskrivelse
Opret fælles certifikat	Åbner vinduet Login, hvor du kan indtaste Brugernavn og Adgangskode, hvorefter du når du vælger OK opretter et fælles certifikat for banken. Anvendes også til dannelse af DNB Signup Link til DNB.
Individuelle Certifikater	Åbner vinduet Certifikat håndtering, hvor du kan oprette individuelle certifikater.
Xml arkiv	Åbner vinduet Filarkiv, hvor du kan se de xml filer som Payment Management sender til og modtager retur fra banken.
Opsætning af kontoafstemning på bankkort	Åbner vinduet Kontoafstemningsopsætning, hvor du kan konfigurere modulet Statement Intelligence.
Betalingsref. søgeregler	Søgeregler gør det muligt at få Statement Intelligence til at matche en betalingsreference på en debitorpost.