Sådan anvender du betalingsoversigten og sender betalinger til banken

• 19/04/2024
• 16 minutter at læse

Når der oprettes betalinger i udbetalingskladden, bliver der samtidig oprettet betalingsposter i Betalingsoversigten. Modsat hvis en betaling slettes, bliver den naturligvis også fjernet i Betalingsoversigten.

Når du har gennemført de funktioner, som du ønsker at anvende i udbetalingskladden, herunder prioritering, samle betaling etc. er det tid til at afslutte behandlingen af betalingerne og sende betalingerne til banken.

Hvad er Betalingsoversigtens formål?

I Continia Payment Management, modsat standard Dynamics NAV eller Business Central on-premises, dannes der egentlige betalingsposter. Dette betyder, at historik og status på den enkelte betaling er fuldt dokumenteret. Betalingsposten dannes i Betalingsoversigten samtidig med, at der oprettes en betalingslinje i udbetalingskladden, med opdatering begge veje.

I Betalingsoversigten skal du slutbehandle betalingerne, herunder bl.a. godkende dem og sende dem til banken. Status findes på alle betalinger og viser, hvor langt betalingen er i betalingsflowet. Ud over historik findes der også en udbygget Info og fejllog, som fortæller dig, hvad en fejl består i og, hvordan du retter fejlen. Når betalingsposterne har status Valid, skal posterne godkendes og sendes. Der kan på betalingen være opsat prokuraforhold, som kræver at betalingen skal godkendes før den kan sendes.

Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, og hvilken konsekvenser det har for anvendelsen af Payment Management.

Sådan gennemfører du betalingen

1. Det forudsættes, at du har oprettet et betalingsforslag i udbetalingskladden, og at de betalingslinjer, du vil betale, har status Valid.
2. Vælg handlingen Betalingsoversigt i udbetalingskladden.
3. Betalingsoversigten viser de betalinger, du har oprettet i udbetalingskladden, som har status Valid. Det er disse betalingslinjer, der nu skal godkendes og sendes til banken.
4. Vælg handlingen Validér, hvis der er linjer med status Fejl og disse er blevet rettet.
5. Hvis der stadig er linjer med status Fejl, vælger du handlingen Info- & fejllog, som forklarer, hvad fejlen eller fejlene består i. Ret fejlen, eller fejlene og vælg igen handlingen Validér, indtil linjen opnår status Valid. Læs eventuelt mere om hvad der sker under valideringen [nedenfor](#Hvordan virker valideringen ).
6. Når alle linjer, der skal betales, har status Valid, er det muligt at godkende og sende betalingerne. Vælg handlingen Godkend og send....
7. Funktionen åbner en dialogboks, der beder dig bekræfte, om du vil godkende og sende alle betalingslinjer i Betalingsoversigten, eller kun for den aktuelle linje du stod på. Vælg hvad du vil, og vælg derefter OK.
8. Herefter vises et nyt vindue der løbende fortæller dig status på kommunikationen med din bank. Det kan tage lidt tid. Hvis din bankkonto er sat op til manuel kommunikation, vil der blive udlæst en betalingsfil, som du skal uploade til din bank, hvorefter banken vil foretage betalingen. Betalingsfilen(erne) placeres i det bibliotek du har angivet under Filnavn (betalingsfil) på dit Bankkort.
   
   Hvis din bankkonto derimod er sat op til direkte kommunikation, vil betalingsfilen automatisk blive sendt til banken fra Dynamics NAV eller Business Central on-premises.
9. Når udlæsningen er færdig, skifter betalingslinjerne status enten til Sendt eller Modtaget, afhængig af om du anvender manuel eller direkte kommunikation.
10. Dine betalinger er nu sendt i banken og ekspederes der. Vælg knappen OK i Betalingsoversigt vinduet for at lukke vinduet.
11. Du kommer nu tilbage på udbetalingskladden, hvor du, hvis du anvender direkte kommunikation, løbende kan opdatere Betalingsstatus-feltet, ved at vælge handlingen Indlæs status fra bank.
12. Når alle linjer har den ønskede Betalingsstatus, der bestemmes af feltet Krævet bogføringsstatus i under opsætningen af betalingsforslag, kan kladden bogføres ved vælge handlingen Bogfør.

Hvordan virker valideringen

Funktionen Validér undersøger, hvorvidt den korrekte information er udfyldt og klar til at blive sendt til banken. Hvis linjen valideres positivt, vil linjen få status Valid. Der er forskellige funktioner, der sættes i gang i forbindelse med valideringen af den enkelte betalingslinje.

1. Valideringen af betalingslinjen foretages til dels i henhold til indbyggede valideringsregler i Payment Management, så som at bogføringsdato ikke må ligge før dags dato, samt at betalingslinjen skal have status Valid, før den kan eksporteres/sendes.
2. Derudover bygger valideringen på de valideringsopsætninger, der er defineret for den pågældende bank og det dertilhørende bankformat, samt på valideringsopsætningen for den pågældende betalingsmetode.
3. Valideringsopsætningen for bank, bankformater og betalingsmetoder bliver automatisk indlæst i Dynamics NAV af Payment Management.

Skulle du have problemer med valideringen, så tag kontakt til din Microsoft Partner], som kan hjælpe dig med at gennemgå valideringsopsætningen.

Handlinger på vinduet

Øverst i vinduet, finder du følgende funktioner som er specifikke for Payment Management:

Se også

Sådan håndterer du fejl i udbetalingskladden