Sådan indlæses indbetalinger

  • 13/12/2025
  • 9 minutter at læse

Når dine kunder betaler en faktura med en FIK, GIK, KID eller OCR reference, kan banken levere en indbetalingsfil med detaljerede oplysninger om disse indbetalinger. Filen kan indlæses i Continia Payment Managements indbetalingskladde og derefter bog­føres. Du slipper altså for at indtaste og udligne hver eneste indbetaling i indbetalingskladden.

Bemærk

For at anvende funktionen til indlæsning af FIK, GIK, KID or OCR indbetalinger i Payment Management, er det nødvendigt at du medsender enten et indbetalingskort eller en ocr-reference når du sender fakturaer, rykkere, rentenotaer eller kontoudtog til dine kunder. Læs mere om hvordan du sætter FIK/GIK/KID og OCR op med Payment Management i afsnittet Opsætning af rapporter til udskrivning af FIK/GIK indbetalingskort.

Sådan indlæser du indbetalinger

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Indbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Dette åbner oversigten over Indbetalingskladder.
  3. Hvis du ikke allerede har oprettet en indbetalingskladde, skal du gøre det nu. Bankkontoen, som dine indbetalinger bliver sat ind på skal angives som modkonto på den indbetalingskladde der skal anvendes til indlæsningen af indbetalinger og modkontotype skal være Bank.
  4. Vælg den kladde du vil anvende i feltet Kladde navn.
  5. Afhængig af hvilket filformat din bank leverer vælges:
    1. PBS (DK), OCR (SE), TotalIn (SE), BG Max (SE), OCR Giro (NO): Vælg Indlæs indbetalinger fra fil.
    2. CAMT-054C: Vælg Indlæs CREMUL.
  6. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet Indlæs indbetalinger fra fil, og hvilke konsekvenser det har for anvendelsen af Payment Management. Hvis du vælger Indlæs CREMUL, vises dialogboksen kun ved manuel kommunikation og kun med mulighed for angivelse af fil navn.
  7. Vælg knappen OK for at starte indlæsningen.
  8. Når indbetalingerne er indlæst og eventuelle tilretninger er foretaget, er kladden klar til bogføring. Vælg handlingen Bogfør eller Bogfør og udskriv, hvis journalen ønskes udskrevet.
  9. Vælg OK for at lukke vinduet.

Felter på dialogboks ved indlæsning af indbetalinger fra fil

Når du indlæser indbetalinger fra fil, får du vist en dialogboks, som skal udfyldes. Felterne er beskrevet i nedenstående tabel:

FeltBeskrivelse
FilnavnAngiv sti og filnavn til den FIK eller GIK-fil, der er indlæst fra banken.
KladdedatoVælg den dato som indlæsningen skal bruge i kladden; det kan enten være Indbetalingens indbetalingsdato eller bogføringsdato.
BeskrivelseIndsæt eventuel en generel beskrivelse til kladdeteksten. Hvis der ikke angives en beskrivelse, vil programmet indsætte debitorens navn.
Start bilagsnr.Angiver hvilket bilagsnummer den første linje skal starte med. Resterende linjer tælles automatisk et bilagsnummer op pr. linje.
Nyt bilagsnr. pr.Vælg om du vil skifte nyt bilagsnummer hver gang en ny Indbetalingskladde afvikles (altså beholde samme bilagsnummer for alle linjer), eller om du vil skifte bilagsnummer for hver Linje i kladden.
DirekteAnvendes kun for kunder der anvender Danske Banks gamle API.
Samling af modkonto pr. dagMarkeres, hvis der ønskes en samlet modpostering på bankkontoen pr. dag, ellers vil der blive dannet en bankpostering pr. linje.

Supporterede formater for indlæsning af indbetalinger fra fil

Payment Management understøtter følgende filformater til indlæsning af indbetalinger:

  • Det fælles indbetalingsformat PBS FIK (DK)
  • Indbetalingsservice OCR (SE)
  • TotalIn (SE)
  • OCR-Giro (NO)
  • BG Max (SE)

Hvad sker der under indlæsning af indbetalinger fra fil

  1. Afhængigt af om du har valgt at samle modkonto pr. dag, vil der enten blive dannet en bankpostering pr. linje eller blive oprettet en bankpostering pr. dag.
  2. Bilagsnummeret udfyldes automatisk med det næste ledige nummer i nummerserien for de kladdenavne, der hører til indbetalingskladden. Bilagsnummeret er det nummer, der står på den første indbetalingskladdelinje. De efterfølgende kladdelinjer bliver nummereret fortløbende. Du kan dog også udfylde feltet manuelt.
  3. Alle indbetalinger hvor debitor nr. eller fakturanummer findes bliver påført et udlignings-ID, når de bliver indlæst i indbetalingskladden. De eneste tilfælde, hvor ID ikke bliver indsat, er:
    • Hvis debitor har udligningsmetode = saldo, og der i indlæsningen er valgt, at disse ikke skal udlignes.
    • Hvis debitor har udligningsmetode = saldo, og indbetalt beløb ikke stemmer med fakturaens restbeløb.
    • Hvis faktura allerede er udlignet.
  4. I det sidste tilfælde kan det være nødvendigt at sætte et udlignings-ID på manuelt.

Sådan indlæser du CREMUL

CREMUL filer indeholder flere data end de lidt ældre FIK indbetalingsfiler. Ud over FIK indbetalingerne indeholder en CREMUL-fil også kontooverførsler til bankkontoen, som også kan ses i kontoudtoget. De vil desuden kunne ses i kontoudtoget næste dag.

Når du indlæser indbetalinger fra en CREMUL fil, får du vist en dialogboks, som skal udfyldes. Felterne er beskrevet i nedenstående tabel.

FeltBeskrivelse
FilnavnAngiv sti og filnavn til den CREMUL-fil, der er indlæst fra banken.

Hvis du anvender direkte kommunikation, hentes filen automatisk i banken, hvorfor feltet er låst for indtastning.
KladdedatoVælg den dato som indlæsningen skal bruge i kladden; det kan enten være Indbetalingens indbetalingsdato eller bogføringsdato.
BeskrivelseIndsæt eventuel en generel beskrivelse til kladdeteksten. Hvis der ikke angives en beskrivelse, vil programmet indsætte debitorens navn.
Start bilagsnr.Angiver hvilket bilagsnummer den første linje skal starte med. Resterende linjer tælles automatisk et bilagsnummer op pr. linje.
Nyt bilagsnr. pr.Vælg om du vil skifte nyt bilagsnummer hver gang en ny Indbetalingskladde afvikles (altså beholde samme bilagsnummer for alle linjer), eller om du vil skifte bilagsnummer for hver Linje i kladden.
Samling af modkonto pr. dagMarkeres, hvis der ønskes en samlet modpostering på bankkontoen pr. dag, ellers vil der blive dannet en bankpostering pr. linje.

Supporterede formater for indlæsning af CREMUL

Payment Management understøtter følgende filformater til indlæsning af indbetalinger:

  • CAMT-054C

    Bemærk at filen skal indeholde detaljer om hver enkelt betaling (kaldes udspecificeret eller detaljeret når du bestiller filen i banken). Sumpost filer supporteres ikke, da en enkel sum ikke angiver hvem der har betalt hvad.

Hvad sker der under indlæsningen af CREMUL

Indlæsning af CREMUL filer sker på samme måde som FIK indbetalingsfilerne. Siden CREMUL filerne indeholder samme data, kan man med fordel alene benytte CREMUL indlæsningen, hvis din bank tilbyder denne mulighed.

  1. Bilagsnummeret udfyldes automatisk med det næste ledige nummer i nummerserien for de kladdenavne, der hører til indbetalingskladden. Bilagsnummeret er det nummer, der står på den første indbetalingskladdelinje. De efterfølgende kladdelinjer bliver nummereret fortløbende. Du kan dog også udfylde feltet manuelt.
  2. Alle indbetalinger hvor debitor nr. eller fakturanummer findes bliver påført et Udlignings-ID, når de bliver indlæst i indbetalingskladden. De eneste tilfælde, hvor Udlignings-ID ikke bliver indsat, er:
    • Hvis faktura allerede er udlignet.
  3. I det sidste tilfælde kan det være nødvendigt at sætte et udlignings-ID på manuelt.