Oprettelse af opkrævningsaftaler

• 01/01/2023
• 9 minutter at læse

For at kunne sende opkrævninger med Mastercard, skal du oprette en opkrævningsaftale i Continia Collection Management, for hver måde en kunde ønskes opkrævet. På opkrævningsaftalen kan du bl.a. angive, hvordan kunden skal adviseres, og om der skal tages højde for kontantrabat for den enkelte kunde.

Sådan opretter du en opkrævningsaftale

Det er muligt at importer opkrævningsaftaler automatisk fra Mastercard til Collection Management. Det kan eksempelvis være en fordel, hvis virksomheden, er skiftet til Collection Management. Opkrævningsaftalerne importeres fra opkrævningsaftaleimportkladden, og du kan læse hvordan du gør i afsnittet Aftaler initieret af Mastercard.

1. Vælg ikonet , angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg Ny i handlingslinjen.

3. På det nye aftalekort, skal du vælge hvilken debitor, som aftalen skal tilknyttes. Dette gøres i feltet Debitornummer.

4. Vælg den Betalingsformskode, som er tilknyttet opkrævningssystemet Betalingsservice uden FI eller Betalingsservice med FI.

5. Vælg den relevante opkrævningsmetode i feltet Opkrævningsmetode. Listen viser kun opkrævningsmetoder, som tilbydes af det valgte opkrævningssystem.

   For Betalingsservice uden FI findes opkrævningsmetoden:

   • Betalingsservice - Basis - Direkte træk via Betalingsservice på kundens konto.

   For Betalingsservice med FI findes opkrævningsmetoderne:

   • BetalingsService - Total - Direkte træk via Betalingsservice på kundens konto, samt afsendelse af FIK-kort til kunde, som ikke har en eksisterende Betalingsservice trækningsaftale.
   • BetalingsService - Straks - Mastercard printer opkrævningerne, som et FIK-kort, og sender det til kunden (Anvendes ofte til afsendelse af rykkere).
   • BetalingsService - Stop betaling - Mulighed for annullering af send opkrævning, som ikke er gennemført endnu (Anvendes internt af systemet).

6. Angiv den Debitorgruppe, som er oplyst af Mastercard.

   Bemærk

   tildeler en debitorgruppe til hvert kreditornummer, som virksomheden får oprettet.

7. Udfyld Debitor bankkto. kode på følgende måde.

   For opkrævningssystemet Betalingsservice uden FI:

   • Hvis opkrævningsaftaler importeres fra Mastercard, er det ikke et krav, at feltet er udfyldt, da Mastercard allerede ligger inde med kundens kontooplysninger.
   • Hvis aftalegrundlaget oprettes fra Microsoft Dynamics 365 Business Central, skal feltet udfyldes.

   For opkrævningssystemet Betalingsservice med FI:

   • Feltet er ikke krævet. Hvis Mastercard ikke kan finde en opkrævningsaftale, vil de sende et FIK-kort.
   • Hvis feltet udfyldes, skal aftalen sendes til Mastercard, så de kan oprette opkrævningsaftalen hos dem. Du kan læse, hvordan du gør i afsnitter Sådan sender du opkrævningsaftaler til Mastercard.

   Bemærk

   Først når en aftale er bekræftet oprettet hos Mastercard, kan den bruges. Aftalens overførselsstatus angives som Gennemført, når det er tilfældet.

8. Feltet Benyt kontantrabat angiver, om der på denne debitor skal tages højde for eventuelt angivet kontantrabat.

   Ved Betalingsservice sættes forfaldsdatoen til den først mulige opkrævningsdato, og derved er det kreditor, der bestemmer tidspunktet for hvornår, opkrævningen foretages. Det er derfor nødvendigt at angive, om debitor stadig er berettiget til den angivne kontantrabat.

9. Feltet Ophørsdato angiver en dato for aftalens ophør. Hvis du indsætter en dato, vil aftalen ikke kunne benyttes efter den dato. Derudover sættes aftalens overførselsstatus til Skal overføres. Dette gøres, for at aftalen også bliver slette hos Mastercard.

10. I oversigtspanelet E-mail advisering kan du kan indstille feltet Adviseringsmetode på to måder, hvis du har valgt opkrævningsmetoden Betalingsservice:

• Blank. Adviseringen bliver sendt til Mastercard, som efterfølgende håndtere adviceringen overfor kunden. Du kan opbygge adviseringen efter behov fra siden Adviseringsdefinitioner, som du kan fremsøge i Dynamics 365 Business Central. Adviseringsdefinitionen som anvendes, vil typisk være Advis060Dan.

• E-mail. Adviseringen sendes direkte til kunden via e-mail, som opbygges ud fra skabelonerne, som er angiver i felterne Mail adviseringsdef. kode og Stop mail adviseringsdef. kode.

  Adviseringen, som sendes til Mastercard, er begrænset til 2 linjer, hvor dokumenternes bilagsnr. og beløb angives på første linje, mens der på anden linje vil være en total sum.

11. Angiv eventuel en mailadresse i feltet Mail. Denne værdi vil overstyre mailadressen, som kan være angivet på debitorkortet. Det er ikke at krav at feltet udfyldes, hvis der allerede er angivet en mailadresse på debitorkortet.

12. Vælg OK for at oprette din opkrævningsaftale.

Sådan sender du opkrævningsaftaler til Mastercard

Dette afsnit vedrører kun de opkrævningsaftaler, hvor opkrævningsmetoden er angivet til Betalingsservice uden FI eller Betalingsservice med FI. Derudover er afsnittet opdelt afhængig af, om dine opkrævningsaftaler initieres fra Business Central eller af Mastercard.

Aftaler initieret fra Microsoft Dynamics 365 Business Central

Hvis du har angivet en Debitor bankkto. kode under oprettelsen af en opkrævningsaftale, bliver aftalens overførslesstatus automatik sat til Skal overføres, hvilket betyder, at aftalen skal sendes til Mastercard, så de kan oprette aftalen hos dem.

**Send opkrævningsaftaler til **

1. Vælg ikonet , angiv Opkrævningsaftale eksportkladde, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg Indsæt aftaler/abonnementer... som danner linjer i kladden, der repræsenterer de opkrævningsaftaler, der skal sendes til oprettelse hos .

3. Vælg Send/gensend aftaler/abonnementer for at sende opkrævningsaftale-oplysningerne til Mastercard.

   Bemærk

   Mastercard registrerer opkrævningsaftale-oplysningerne og opretter aftalerne indenfor 1-2 dage.

4. Vælg OK for at lukke kladden.

Hent opkrævningsaftaler fra Mastercard

Når Mastercard har registreret og oprettet aftalerne skal du hent opkrævningsaftalerne fra Mastercard.

1. Vælg ikonet , angiv Opkrævningsaftale importkladde, og vælg derefter det relaterede link.

   I importkladden skal du importere de opkrævningsaftaler, som Mastercard har oprettet.

2. Vælg Importér aftaler... for at indlæse opkrævningsaftalerne. Der oprettes linjer for hver af de aftaler, som Mastercard har oprettet eller ændret.

3. Vælg Opdater aftaler når linjerne er indlæste. Dette gøres for at opdaterer opkrævningsaftalerne og de bagved liggende opkrævningsaftalekort, med deres nye status. Hvis der ikke findes en eksisterende opkrævningsaftale, bliver der automatisk blive oprettet en.

4. Vælg OK for at lukke kladden.

Når opkrævningsaftalerne er på plads i systemet samt hos Mastercard, er det muligt at anvende dem.

Aftaler initieret af Mastercard

Det er muligt at få oprettet opkrævningsaftalerne eksternt, for efterfølgende at få opkrævningsaftalerne oprettet eller opdateret i Business Central. Du importerer opkrævningsaftalerne fra Mastercared på følgende måde:

1. Vælg ikonet , angiv Opkrævningsaftale importkladde, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg Importér aftaler... for at indhente de oprettede opkrævningsaftaler fra Mastercard.

   Der oprettes en linje i kladden for hver opkrævningsaftaler, som importeres fra Mastercard.

3. Kan systemet ikke finde en kunde til de importerede linjer, vil feltet Debitornr. være blank. Den rigtige debitor kan efterfølgende indsættes manuelt.

4. Vælg Opdater aftaler for at oprette opkrævningsaftalerne til de relevante debitorer.

   Der oprettes automatisk en ny opkrævningsaftale, hvis der ikke kan findes en tilhørende opkrævningsaftale i Business Central, når funktionen Opdater aftaler køres.

5. Vælg OK for at lukke kladden.

Når opkrævningsaftalerne er på plads i systemet samt hos Mastercard, er det muligt at anvende dem.

Næste trin

Oprettelse af salgsdokumenter

Se også

Afsendelse af opkrævninger

Indlæsning af indbetalingsfiler