Oprettelse af salgsdokumenter
Afsnittet guider dig gennem oprettelsen af bilag, som skal opkræves eller krediteres via Bambora. Gennemgangen omhandler de to opkrævningsmetoder (enkelt opkrævning og abonnement opkrævning), som tilbydes af opkrævningscentralen Bambora. Derudover gennemgås hvordan du tilbagefører en gennemført opkrævning.
Inden du går i gang
Inden at nedenstående gennemgang kan gennemføres, anbefales det at have gennemgået afsnittet Oprettelse af opkrævningsaftaler.
Sådan opretter du et salgsdokument (Enkelt opkrævning)
Opret en ny salgsfaktura som normalt.
Udfyld Betalingsformskoden, under fanen Fakturadetaljer, med betalingsformen, som er blevet oprettet i forbindelse med Bambora.
Udfyld Opkrævningsmetode, med den aftale, som kunden skal opkræves ved hjælp af. I dette tilfælde opkrævningsmetoden Enkelt opkrævning.
Bemærk
Felterne Betalingsformskoden og Opkrævningsmetode udfyldes automatisk, hvis du, på debitorkortet, angiver en betalingsformskode, som relaterer til Bambora.
Opkrævningsmetoden sættes automatisk til den aftale, som er markeret som Standard, hvis aftalen har en OK status.
Forfaldsdatoen for bilaget kan automatisk sættes af systemet, til den tidligst mulige opkrævningsdato, som opkrævningsmetoden tillader.
Bogfør bilaget.
Sådan opretter du et salgsdokument (Abonnement opkrævning)
Opret en ny salgsfaktura som normalt.
Udfyld Betalingsformskoden, under fanen Fakturadetaljer, med betalingsformen, som er blevet oprettet i forbindelse med Bambora.
Udfyld Opkrævningsmetode med den aftale, som kunden skal opkræves ved hjælp af. I dette tilfælde opkrævningsmetoden Abonnement opkrævning.
Udfyld feltet Abonnement nr. med det betalingskort/abonnement, som opkrævningen skal trækkes ved hjælp af.
Bemærk
Felterne Betalingsformskoden og Opkrævningsmetode udfyldes automatisk, hvis du, på debitorkortet, angiver en betalingsformskode, som relaterer til Bambora.
Opkrævningsmetoden sættes automatisk til den aftale, som er markeret som Standard, hvis aftalen har en OK status.
Forfaldsdatoen for bilaget kan automatisk sættes af systemet, til den tidligst mulige opkrævningsdato, som opkrævningsmetoden tillader.
Bogfør bilaget.
Sådan tilbagefører du en gennemført opkrævning
Ved opkrævningssystemet Bambora er det muligt at tilbageføre en modtaget betaling. Dette gøres ud fra følgende fremgangsmåde.
Bemærk
Det er kun muligt at tilbageføre den fulde opkrævning, som er gennemført.
Vælg ikonet
, angiv Debitorposter, og vælg derefter det relaterede link.Marker den betalingspost, du vil tilbageføre, og vælg Proces > Annuller udligning... i handlingslinjen.
Vinduet Annuller udligning af debitorpost åbner.
Vælge Annuller udligning.
Når udligningen er annulleret, skal du marker linjen igen og vælg Proces > Tilbagefør transaktion....
Vinduet Tilbagefør transaktionsposter åbner.
Vælg Tilbagefør.
Efter at standard Microsoft Dynamics 365 Business Central har kørt tilbageførselsrutinen, bliver du præsenteret for en dialogboks, hvor det vil være muligt at tilbageføre transaktionen via Bambora.
Vigtigt
Hvis det ikke er meningen, at kunden skal betale fakturaen, laves der en kreditnota, som udlignes med den åbne faktura. Hvis dette ikke gøres, vil den åbne fakturaen igen blive samlet op i opkrævningskladden, for derefter at blive opkrævet på ny.