Feldvorlagen in Banking Import verwenden
Feldvorlagen in Continia Banking Import ermöglichen es Benutzern, Konfigurationen für Textfelder zu erstellen und wiederzuverwenden. Dieser Artikel bietet einen Überblick über wichtige Vorlagen, die Sie für die Abstimmung, Zuordnung und Zahlungsreferenzregeln verwenden und konfigurieren können.
Auf der Seite Banking Import Einrichtung können Sie Vorlagen definieren, um verschiedene Aspekte des Abstimmungs- und Buchungsprozesses zu steuern. Die Einrichtung verwendet die Importeinstellungen als Standardwerte. Diese können jedoch auf den folgenden Seiten nach Bedarf angepasst werden:
- Auf der Seite Bankkontokarte
- Auf der Seite Suchregel
- Auf der Seite Zahlungsreferenzregel
Inforegister „Zahlungsimport“
Die Vorlage für das Feld „Bankauszugsbeschreibung“ gibt das Standardfeld an, das beim Importieren von Banktransaktionen für die Kontoauszugsbeschreibung (in der Bankkontoabstimmung) und den Transaktionstext (im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt) verwendet wird. Vordefinierte Felder sorgen für konsistente und klare Transaktionsdatensätze.
Standardvorlagen
| Vorlage | Beschreibung | Feldauswahl Text | Feldauswahl Beispiel |
|---|---|---|---|
| TRANSACDETAILTEXT | Text aus der Tabelle Banktransaktionsdetails | Gibt den Detail Text aus den Banktransaktionsdetails zum Abgleichen an. | <"Bank Transaction Detail"."Detail Text"> |
| TRANSACPOSTDESC | Text aus der Banktransaktionszeile Buchungsbeschreibung. | Gibt das Feld Buchungsbeschreibung aus der Banktransaktionszeile zum Abgleichen an. | <"Bank Transaction Line"."Posting Description"> |
| TRANSACPOSTDESCS | Text aus der Banktransaktionszeile Buchungsbeschreibung und Buchungsbeschreibung 2. | Gibt sowohl die Felder Buchungsbeschreibung als auch Buchungsbeschreibung 2 aus der Banktransaktionszeile für eine umfassendere Abstimmung an. | <"Bank Transaction Line"."Posting Description"> <"Bank Transaction Line"."Posting Description 2"> |
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage:
- Navigieren Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung zum Inforegister Import und wählen Sie im Feld Vorlage für das Feld „Bankauszugsbeschreibung“ die drei Punkte aus.
- Klicken Sie auf der Seite Bankauszugsbeschreibungsvorlagen auf Neu.
- Geben Sie einen Code und eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie im Abschnitt Felder auf Felder hinzufügen, um anzugeben, nach welchen Feldern gesucht werden soll. Sie können mehrere Felder auswählen, die beim Importieren von Banktransaktionen für die Kontoauszugsbeschreibung und den Transaktionstext übernommen werden.
Inforegister „Zuordnung“
Mit der Standard Suchfeld-Vorlage geben Sie an, welche Felder beim Abgleichen von Banktransaktionen während der Abstimmung verwendet werden sollen. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen erstellen, indem Sie die drei Punkte auswählen.
Standardvorlagen
| Vorlage | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| BANKTRANSACCODE | Banktransaktionscode | <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Bank Transaction Code"> |
| DESCTRANSACDETAILS | Kombiniert Beschreibung, Transaktionstext und Detailtext für eine verbesserte Abstimmung. | <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Description"> <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Transaction Text"> <"Bank Acc. Reconciliation Line Detail"."Detail Text"> |
| DESCTRANSACTEXT | Verwendet sowohl die Beschreibung als auch den Transaktionstext zum Abstimmen. | <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Description"> <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Transaction Text"> |
| DETAILTEXT | Konzentriert sich nur auf Detailtext für übereinstimmende Transaktionen. | <"Bank Acc. Reconciliation Line Detail"."Detail Text"> |
| DOMAINFAMILY | Verwendet Domänencode, Familiencode und Unterfamiliencode für die klassifizierungsbasierte Abstimmung. | <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Domain Code"> <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Family Code"> <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Sub-Family Code"> |
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage:
- Navigieren Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung zum Inforegister Zuordnung und wählen Sie im Feld Standard Suchfeld-Vorlage die drei Punkte aus.
- Klicken Sie auf der Seite Suchfeld-Vorlagen auf Neu.
- Geben Sie einen Code und eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie im Feld auf Felder hinzufügen, um anzugeben, nach welchen Feldern gesucht werden soll. Sie können mehrere Felder auswählen, und das System wendet diese Auswahl immer dann an, wenn der Suchfeldauswahlcode in einer Suchregel verwendet wird.
Inforegister „Betragsdifferenz“
Die Buchungsbeschreibungsvorlage definiert das Format für Transaktionsbeschreibungen, insbesondere beim Umgang mit Betragsdifferenzen in der Bankabstimmung. Diese Vorlagen gewährleisten die Konsistenz der Transaktionsbeschreibungen. Es stehen Standardvorlagen zur Verfügung, es können jedoch auch benutzerdefinierte Vorlagen erstellt werden.
Standardvorlagen
| Vorlage | Beschreibung | Beschreibungsschema |
|---|---|---|
| ACCNORELATEDPRTYNME | Kontonummer und Name der zugehörigen Partei | Payment from <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Account No."> <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Related-Party Name"> |
| DESCRIPTION | Nur Beschreibung | <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Description"> |
| DETAILTEXT | Erste Abstimmungszeile Detail Detailtext | <"Bank Acc. Reconciliation Line Detail"."Detail Text"> |
| RELATEDPRTYNME | Name der zugehörigen Partei | Payment from <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Related-Party Name"> |
| RELATEDPRTYNMEVALDAT | Name der zugehörigen Partei und Valutadatum | Payment from <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Account No."> <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Value Date"> |
| TRANSACTIONTEXT | Transaktionstext | <"Bank Acc. Reconciliation Line"."Transaction Text"> |
So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage:
- Navigieren Sie auf der Seite Banking Import Einrichtung zum Inforegister Betragsdifferenz und wählen Sie im Feld Buchungsbeschreibungsvorlage die drei Punkte aus.
- Wählen Sie auf der Seite Buchungsbeschreibungsvorlagen die Option Neu aus.
- Fügen Sie einen Code und eine Beschreibung hinzu.
- Klicken Sie im Abschnitt Felder auf Felder hinzufügen, um anzugeben, nach welchen Feldern gesucht werden soll. Sie können mehrere Felder auswählen, und das System wendet diese Auswahl immer dann an, wenn der Suchfeldauswahlcode in einer Suchregel verwendet wird.
Vorlagen für das Suchfeld „Zahlungsreferenz“
Vorlage für das Suchfeld „Zahlungsreferenz“ definieren, wo Continia Banking bei der Verarbeitung importierter Kontoauszugsdaten nach Zahlungsreferenzen suchen soll. Diese Vorlagen werden für jede Zahlungsreferenzregel benötigt.
Bei der Ausführung einer Zahlungsreferenzregel durchsucht das System die in der ausgewählten Vorlage angegebenen Felder, um potenzielle Zahlungsreferenzen zu finden. Vorlagen können Felder erhalten aus:
- Bankkontoabstimmungszeile – Hauptauszugszeilenfelder
- Bankabstimmungszeilendetails – zusätzliche Transaktionsdetails
Jede Vorlage kann mehrere Felddefinitionen enthalten, wie z. B. Beschreibung, Zusätzliche Transaktionsinformationen oder Verwendungszweck. Das System wertet alle definierten Felder aus und prüft alle gefundenen Werte anhand des Validierungsmusters und der Prüfzifferneinstellungen der Regel.
Hinweis
Das System teilt automatisch Textwerte in Detailfeldern anhand von Leerzeichen auf und behandelt jedes Wort als potenzielle Zahlungsreferenz. Dies hilft dabei, Referenzen in Feldern zu identifizieren, die mehrere Informationen enthalten.
So konfigurieren Sie eine Vorlage für das Suchfeld „Zahlungsreferenz“:
- Suchen Sie (
) nach Zahlungsreferenzregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus. - Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Regel navigieren Sie zum Feld Vorlage für das Suchfeld „Zahlungsreferenz“ und wählen eine vorhandene Vorlage aus oder erstellen eine neue.
- Wenn Sie eine neue Vorlage erstellen, definieren Sie die Felder, die enthalten sein sollen. Zum Beispiel Beschreibung, Zugehöriger Name oder Verwendungszweck.