Einführung in Kontierungsregeln
Kontierungsregeln tragen zur Verbesserung der Bankabstimmung bei, indem sie Bankkontodaten mit Debitoren, Kreditoren oder Mitarbeitern verknüpfen. Wenn diese Option in der Banking Import Einrichtung aktiviert ist, schlägt das System automatisch Übereinstimmungen auf Basis bestehender Zuordnungen vor und lernt neue Beziehungen während des Buchungsvorgangs. Dadurch wird eine genaue Zuordnung auch dann gewährleistet, wenn die Transaktionsdaten unvollständig oder inkonsistent sind.
Dieser Artikel erklärt, wie die Kontierungsregeln funktionieren und wann sie anzuwenden sind. Informationen zum Konfigurieren von Kontierungsregeln finden Sie unter Kontierungsregeln konfigurieren.
Funktionsweise
Wenn Sie Kontierungsregeln aktivieren, prüft Continia Banking, ob bekannte Bankkonten vorhanden sind, und wendet während des Abgleichs Zuordnungen an. Das System kann auch während der Buchung automatisch Regeln erstellen. Wenn beispielsweise eine IBAN oder BBAN in einer Abstimmungszeile erscheint, speichert der Buchungsprozess diese Information zusammen mit dem zugehörigen Kontotyp und der Kontonummer. Im Laufe der Zeit „lernt“ das System diese Beziehungen und nutzt sie, um in zukünftigen CAMT-Abrechnungen das richtige Konto zu identifizieren.
Die automatische Zuordnung kann in der Banking Import Einrichtung aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Zuordnungen während des Buchens kontinuierlich aktualisiert. Sie können einzelne Zuordnungen auf der Seite Kontierungsregeln überprüfen, anpassen oder deaktivieren, um die Kontrolle zu behalten, insbesondere in Fällen, in denen Zahlungen von unerwarteten Konten stammen.
Wann werden Kontierungsregeln angewendet
Verwenden Sie Kontierungsregeln, wenn Sie Transaktionen abstimmen, die oft unvollständige oder inkonsistente Daten enthalten. Typische Szenarien umfassen:
- Zuordnung des Bankkontos eines Kreditors, wenn dieser mehrere Bankpartner nutzt
- Identifizierung von Mitarbeitern, die Erstattungen über verschiedene Bankkonten erhalten
- Zuordnung von Debitorbankdaten bei unvollständigen oder inkonsistenten Bankdateien
Das System sucht nach Übereinstimmungen in einer bestimmten Reihenfolge:
- Kontierungsregeln
- IBAN
- Bankkontonummer
- Namensbasierter Abgleich
Wenn in der Zuordnungstabelle eine Übereinstimmung vorhanden ist und die entsprechende Option in der Einrichtung aktiviert ist, wird sie vom System automatisch zugewiesen. Informationen zu zugehörigen Parteien können Sie auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs einsehen.