Abgleich von Bankposten nach Buchungsdatum und Betrag

• 21.01.2026
• 5 Minuten Lesedauer

Der Abgleich von Datum und Betrag ist ein Abstimmungsmechanismus, der importierte Kontoauszugszeilen mit Bankposten auf Basis einer exakten Übereinstimmung von Buchungsdatum und Betrag abgleicht.

Durch die Aktivierung dieser Funktion werden auch Zahlungsausgleichsvorschläge unter Verwendung der Kombination aus Buchungsdatum und Betrag erstellt. Bei einer Übereinstimmung muss das Buchungsdatum mit dem Transaktionsdatum (gegebenenfalls mit einer Toleranz, je nach Ihren Einstellungen) aus dem Kontoauszug übereinstimmen und der Betrag exakt übereinstimmen.

So richten Sie den Abgleich nach Buchungsdatum und Betrag auf der Seite Banking Import Einrichtung fest

Sie können die Datums- und Betragszuordnung global für alle Bankkonten aktivieren, indem Sie das Feld Bankposten und das Feld Datum und Betrag auf der Seite Banking Import Einrichtung konfigurieren. Wenn dies aktiviert ist, wird der Datums- und Betragsabgleich zum Standard für alle Bankkonten, sofern dies nicht auf der jeweiligen Bankkontokarte überschrieben wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Abgleich von Datum und Betrag nicht angewendet, es sei denn, er ist für ein Bankkonto explizit aktiviert.

So richten Sie den Abgleich nach Buchungsdatum und Betrag auf der Bankkontokarte fest

Sie können die globale Konfiguration für einzelne Bankkonten überschreiben, indem Sie das Feld Datums- und Betragsabgleich auf der Bankkontokarte konfigurieren. Darüber hinaus können Sie auf der Bankkontokarte festlegen, wie Buchungen mit gleichem Buchungsdatum und Betrag behandelt werden.

Bei einigen Unternehmen gibt es wiederkehrende Zahlungen oder Abonnementmodelle, die einen oder mehrere Bankposten mit demselben Buchungsdatum und Betrag erzeugen. Um sicherzustellen, dass diese Posten bei der Abstimmung ausgeglichen werden, können Sie definieren, wie Continia Banking den ältesten oder manuell ausgewählten Posten ausgleichen soll, wenn mehrere Übereinstimmungen gefunden werden.

Durch die Festlegung von Abstimmungsmethoden für das Bankkonto legen Sie fest, ob Continia Banking automatisch den ältesten Posten ausgleicht oder ob Sie den entsprechenden Posten manuell auswählen.

So legen Sie die Abstimmungsmethode für ein Bankkonto fest:

1. Suchen Sie nach Bankkonten und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Öffnen Sie die Bankkontokarte, für die Sie das Abstimmungsverhalten konfigurieren möchten.
3. Navigieren Sie zum Inforegister Zahlungsimport und überprüfen Sie dort den Wert des Feldes Datum- und Betragsabgleich:
   • Wenn das Feld auf Ja gesetzt ist, wird der Datums- und Betragsabgleich für dieses Bankkonto unabhängig von der globalen Einstellung aktiviert.
   • Wenn das Feld auf Leer gesetzt ist, richtet sich der Datums- und Betragsabgleich nach der globalen Einstellung auf der Seite Banking Import Einrichtung. Damit diese Einstellungen für die Ausgleichsmethode Soll und die Ausgleichsmethode Haben wirksam werden, muss das Feld Datum und Betrag in der Banking Import Einrichtung aktiviert sein.
   • Wenn das Feld auf Nein eingestellt ist, ist der Datums- und Betragsabgleich für dieses Bankkonto deaktiviert.
4. Suchen Sie die Felder Ausgleichsmethode Soll und die Ausgleichsmethode Haben. Wählen Sie für jedes Feld aus, wie Posten ausgeglichen werden sollen, wenn mehrere Posten das gleiche Buchungsdatum und den gleichen Betrag haben. Die Optionen sind:
   • Wählen Sie Saldomethode, um automatisch den Posten mit dem frühesten Buchungsdatum auszugleichen.
   • Wählen Sie Manuell, um während der Abstimmung den richtigen Posten manuell auszuwählen.
5. Verwenden Sie die Felder Toleranztage - Vorher und Toleranztage - Nach, um den Abgleich von Posten innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen vor bzw. nach dem Buchungsdatum zu ermöglichen.

Wenn die Abstimmungsmethode auf Saldomethode eingestellt ist und mehr als ein Bankposten mit demselben Buchungsdatum und Betrag gefunden wird, gleicht Continia Banking automatisch den ältesten Posten aus. Wenn die Methode auf Manuell eingestellt ist, wählen Sie aus, welcher Posten bei der Abstimmung ausgeglichen werden soll.