Die Seite Postenausgleich
Verwenden Sie die Seite Postenausgleich, um während der Abstimmung Bankauszugszeilen offenen Posten manuell zuzuordnen. Dieser Artikel beschreibt das Seitenlayout, alle verfügbaren Felder sowie die Gesamtbeträge und Aktionen, die beim beim Abschließen manueller Ausgleiche verwendet werden.
Seitenlayout-Übersicht
Die Seite Postenausgleich ist in drei Hauptabschnitte unterteilt:
- Transaktionsdetails (oben) — Informationen aus der Kontoauszugszeile.
- Offene Posten (Mitte) — Alle verfügbaren offenen Posten, die ausgeglichen werden können.
- Gesamtbetrag (unten) — Zusammenfassung der berechneten Beträge, die für den Ausgleich verwendet wurden.
Tipp
Ihre Einstellung zur Spaltensichtbarkeit (Weitere oder Weniger Spalten anzeigen) wird automatisch pro Benutzer gespeichert und bleibt in anderen Sitzungen erhalten.
Abschnitt „Transaktionsdetails“
Ganz oben auf der Seite sehen Sie Informationen zu der Kontoauszugszeile, die Sie ausgleichen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Beschreibung aus der Kontoauszugszeile (Bankkontenabstimmung). |
| Transaktionstext | Transaktionstext aus dem Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt (Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt). |
Postenübersicht
Die Rasteransicht zeigt alle offenen Kontoeinträge an, die zum Ausgleich verfügbar sind:
| Feld | Beschreibung | Kann bearbeitet werden |
|---|---|---|
| Ausgleichsbetrag | Der im Posten ausgeglichene Betrag. | Ja |
| Ausgeglichen | Wählen Sie diese Option, um den Posten im Ausgleich einzuschließen. | Ja |
| Kontoart | Debitor-, Kreditor-, Mitarbeiter-, Bank- oder Sachkonto. | Nein |
| Kontonr. | Kontonummer. | Nein |
| Kontoname | Name des Kontos. | Nein |
| Buchungsdatum | Buchungsdatum des Postens. | Nein |
| Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum des Postens. | Nein |
| Belegart | Rechnung, Gutschrift, Zahlung usw. | Nein |
| Belegnr. | Belegnummer der ursprünglichen Transaktion. | Nein |
| Externe Belegnr. | Rechnungs-/Belegnummer des Kreditors oder Debitors. | Nein |
| Beschreibung | Beschreibung des Postens. | Nein |
| Währung | Währung des Postens. | Nein |
| Betrag | Ursprünglicher Betrag des Postens. | Nein |
| Restbetrag | Offener Betrag für den Ausgleich. | Nein |
| Restbetrag inkl. Skonto | Restbetrag inklusive Skonto. | Nein |
| Skontodatum | Letztes Datum um den vollen Skontobetrag zu erhalten. | Nein |
| Skontotoleranzdatum | Verlängertes Skontodatum, falls eine Toleranz gilt. | Nein |
| Akzeptierte Skontotoleranz | Gibt an, ob eine Skontotoleranz akzeptiert wird. | Ja |
| Restskonto möglich | Verbleibender Skontobetrag bei rechtzeitiger Bezahlung. | Nein |
| Verrechneter Skonto | Das im Rahmen dieses Ausgleichs angewendete Skonto. | Nein |
| Max. Zahlungstoleranz | Maximal zulässiger Toleranzwert. | Nein |
| Verrechnete Zahlungstoleranz | Die im Rahmen dieses Ausgleichs angewendete Toleranz. | Ja |
| Restbetrag nach Ausgleich | Restbetrag nach Buchung des Ausgleichs. | Nein |
Zusätzliche Felder
Wenn Sie Weitere Spalten anzeigen auswählen, werden zusätzliche Felder mit Währungsumrechnungsbeträgen angezeigt:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Verwendeter Ausgleichsbetrag | Ausgleichsbetrag in der Ausgleichswährung. |
| Ausgl. Restbetrag | Restbetrag in der Ausgleichswährung. |
| Ausgl. Restbetrag inkl. Skonto. | Restkontobetrag in der Ausgleichswährung. |
| Ausgl. Restskonto möglich | Verfügbares Skonto in der Ausgleichswährung. |
| Ausgl. Skontobetrag | Angewendetes Skonto in der Ausgleichswährung. |
| Ausgl. Max. Zahlungstoleranz | Maximale Toleranz in der Ausgleichswährung. |
| Ausgl. Verrechnete Zahlungstoleranz | Angewandte Toleranz in der Ausgleichswährung. |
Tipp
Mehrwährungsfelder mit dem Präfix Ausgl. zeigen die umgerechneten Werte in der Währung des Bankkontos an.
Abschnitt „Gesamtbeträge“
Der Abschnitt mit Gesamtbeträgen am Ende der Seite bietet einen Überblick über die berechneten Beträge, die beim Abschließen des Ausgleichs verwendet wurden.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ausgl. Währung | Beim Ausgleich verwendete Währung. |
| Auszugsbetrag | Betrag aus der Kontoauszugszeile. |
| Transaktionsbetrag | Betrag aus der Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeile. |
| Aufteilungsbetrag | Der gemäß einer Splitregel aufgeteilte Betrag. |
| Übertragener Differenzbetrag | Die bereits ins Buch.-Blatt übertragene Differenz. |
| Verrechneter Skonto | Gesamter angewendeter Skontobetrag. |
| Verrechnete Zahlungstoleranz | Gesamte angewendete Zahlungstoleranz. |
| Rundung | Rundungsdifferenz für Währungsumrechnungen. |
| Ausgleichsbetrag | Gesamtausgleichsbetrag aller ausgewählten Posten. |
| Differenz | Restbetrag nach Ausgleich. Bei einer vollständige Abstimmung sollte der Wert null betragen. |
Hinweis
Das Feld Differenz wird grün angezeigt, wenn der Ausgleich vollständig erfolgt ist (Differenz Null), und rot, wenn er unvollständig ist.
Seitenaktionen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ausgleichen | Gleicht die ausgewählten Posten aus. |
| Ausgleich aufheben | Macht eine bestehenden Ausgleich rückgängig. |
| Differenz ins Buch.-Blatt übertragen | Überträgt die Differenz in ein Fibu Buch.-Blatt (Bankkontoabstimmung). |
| Differenz auf Konto buchen | Überträgt die Differenz auf ein ausgewähltes Konto (Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt). |
| Manuelle Bearbeitung festlegen | Markiert die Abstimmungszeile für die manuelle Bearbeitung außerhalb des Systems. |
| Manuelle Bearbeitung entfernen | Entfernt den manuellen Bearbeitungsstatus. |
| Buch.-Blattzeilen manuell erstellen | Erstellt eine manuelle Buch.-Blattzeile für die Abstimmung. |
| Weitere Spalten anzeigen | Zeigt zusätzliche Felder an. |
| Weniger Spalten anzeigen | Blendet zusätzliche Felder aus. |
| Alle anzeigen | Zeigt alle verfügbaren Postenarten an. |
| [Kontoart]-Posten anzeigen | Filtert Posten nach Kontotyp. |
| Posten anzeigen | Öffnet den zugehörigen Posten. |
| Beleg anzeigen | Öffnet den gebuchten Beleg. |
Informationen zum Thema
Posten manuell ausgleichen
Beispiele für manuellen Ausgleich
Häufig gestellte Fragen zu manuellem Ausgleich
Einführung in manuellen Ausgleich