Häufig gestellte Fragen zu manuellem Ausgleich

  • 07.01.2025
  • 8 Minuten Lesedauer

Dieser Artikel bietet Antworten auf häufig gestellte Fragen und Probleme, die beim manuellen Ausgleichen von offenen Posten mit Kontoauszugszeilen in Continia Banking auftreten können. Anhand dieser häufig gestellten Fragen können Sie fehlende Posten, Skontoprobleme, Differenzen, Währungsbeschränkungen und Validierungsfehler diagnostizieren.

Warum ist mein Posten auf der Seite „Postenausgleich“ nicht sichtbar?

Ursache: Der Posten ist möglicherweise bereits ausgeglichen, vollständig abgeschlossen, herausgefiltert oder in der Banking Import Einrichtung deaktiviert.

Lösung:

  1. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um die Filter zu entfernen.
  2. Prüfen Sie, ob Restbetrag = 0 ist.
  3. Überprüfen Sie die Kontoart und die Kontonummer in der Zeile des Kontoauszugs. Das System filtert Posten anhand dieser Felder.
    • Bei Mitarbeiterposten muss das Bankkonto in MW geführt werden.
    • Für Sachposten muss das Bankkonto in MW geführt werden. Sie müssen außerdem Sachposten-OP-Ausgleich in der Banking Import Einrichtung aktivieren und Continia Finance sowie das Modul OP-geführte Sachkonten installiert haben.
  4. Prüfen Sie, ob die Postenart in der Banking Import Einrichtung aktiviert ist.
  5. Prüfen Sie, ob der Posten einer anderen Abstimmungszeile oder Buch.-Blattzeile ausgeglichen wurde.
  6. Prüfen Sie, ob das Buchungsdatum am oder vor dem Transaktionsdatum liegt oder ob die Toleranztage für Bankposten innerhalb dieser Grenze liegen.

Warum kann ich nicht den vollen Betrag ausgleichen?

Ursache: Der Ausgleichsbetrag überschreitet den Restbetrag oder den Restbetrag inkl. Skonto.

Lösung:

  1. Prüfen Sie den Restbetrag auf den maximal zulässigen Wert.
  2. Prüfen Sie Restbetrag inkl. Skonto, ob Skonto verfügbar ist.
  3. Falls der Posten nur teilweise ausgeglichen ist, suchen Sie nach bestehenden Ausgleichen.
  4. Teilen Sie die Zeile des Kontoauszugs mithilfe einer Splitregel auf, wenn sie mehrere Transaktionen umfasst.
  5. Prüfen Sie den Restbetrag nach Ausgleich, um den offenen Saldo einzusehen.

Warum wird kein Skonto berechnet?

Ursache: Das Transaktionsdatum liegt nach dem Skontodatum, oder der Ausgleichsbetrag entspricht nicht dem vollen Restbetrag.

Lösung:

  1. Bitte bestätigen Sie, dass das Transaktionsdatum dem Skontodatum entspricht oder davor liegt.
  2. Prüfen Sie das Skontotoleranzdatum und wählen Sie gegebenenfalls die Akzeptierte Skontotoleranz aus.
  3. Gleichen Sie den vollständigen Restbetrag aus. Skonti gelten nur bei vollständiger Zahlung.
  4. Stellen Sie sicher, dass der Verbleibender Skonto möglich größer als Null ist.
  5. Überprüfen Sie die Einstellungen für Skontotoleranzen in der Finanzbuchhaltung Einrichtung.

Tipp

Wenn Sie das Transaktionsdatum für die Skontoberechnung überschreiben müssen, wählen Sie Akzeptierte Skontotoleranz. Das System berechnet das Skonto entsprechend neu.

Warum besteht nach dem Ausgleich immer noch eine Differenz?

Ursache: Der gesamte Ausgleichsbetrag stimmt nicht mit dem Betrag in der Kontoauszugszeile überein.

Lösung:

  1. Überprüfen Sie das Feld Differenz im Abschnitt mit Gesamtbeträgen.
  2. Beheben Sie die Differenz mit einer der folgenden Aktionen:
    • Gleichen Sie weitere Posten aus.
    • Passen Sie die Felder Ausgleichsbetrag an.
    • Nutzen Sie die Zahlungstoleranz (sofern innerhalb der Toleranzgrenzen).
    • Klicken Sie auf Differenz ins Buch.-Blatt übertragen, um die Differenz auf ein bestimmtes Konto zu buchen.
    • Markieren Sie den Posten zur manuellen Bearbeitung, wenn die Abstimmung außerhalb des Systems durchgeführt wird.

Wichtig

Wenn eine Differenz verbleibt, ändert sich der Abstimmungsstatus in Differenz. Dies ist nur dann akzeptabel, wenn Sie beabsichtigen, die Differenz manuell zu beheben.

Warum kann der Ausgleichsbetrag nicht bearbeitet werden?

Ursache: Der Posten wurde bereits ausgeglichen, oder Validierungsregeln verhindern die Bearbeitung.

Lösung:

  1. Wenn der Posten bereits ausgeglichen ist:
    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgeglichen.
    • Bearbeiten Sie das Feld Ausgleichsbetrag.
    • Wählen Sie Ausgeglichen erneut aus.
  2. Bei Fehlern „muss positiv/negativ sein“:
    • Prüfen Sie das Vorzeichen des Restbetrags.
    • Stellen Sie sicher, dass der Ausgleichsbetrag das gleiche Vorzeichen hat.
  3. Bei Fehlern darf nicht größer sein als Restbetrag:
    • Reduzieren Sie den Ausgleichsbetrag so, dass er den Restbetrag nicht übersteigt.
  4. Bei Fehlern darf nicht größer sein als Restbetrag inkl. Skonto:
    • Gleichen Sie den vollen Skontobetrag aus, oder
    • Gleichen Sie den vollen Betrag ohne Skonto aus und verzichten Sie auf Skonto.
  5. Bei Fehlern mit Skontokonflikten:
    • Klicken Sie auf Set Remaining Pmt. Disc. Possible to 0, um auf das Skonto zu verzichten, oder
    • Reduzieren Sie den Ausgleichsbetrag, um Skonto zu erhalten.
  6. Wenn das Feld deaktiviert ist:
    • Prüfen Sie, ob der Restbetrag > 0 ist.
    • Prüfen Sie, ob Kommentare auf der Seite angezeigt werden.
    • Schließen Sie die Seite und öffnen Sie sie erneut.
    • Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.

Tipp

Beim Ausgleich eines Postens mit verfügbarem Skonto werden Sie vom System aufgefordert, das Skonto entweder anzunehmen oder darauf zu verzichten.

Warum wird die Seite neu geladen oder warum sind Posten plötzlich nicht mehr sichtbar?

Ursache: Eine Änderung des Transaktionsdatums, der Kontoart oder der Kontonummer erzwingt ein Neuladen der Seite und die erneute Anwendung der Filter.

Lösung:

  1. Dies ist normal. Die Seite wird neu geladen, um der aktualisierten Konfiguration zu entsprechen.
  2. Schließen Sie alle noch ausstehenden Ausgleiche ab, bevor Sie diese Felder ändern.
  3. Wenn Sie diese Werte häufig ändern, gleichen Sie die Posten in kleineren Gruppen aus.
  4. Klicken Sie nach dem Neuladen auf Alle anzeigen, um alle übereinstimmenden Posten anzuzeigen.

Tipp

Automatisches Neuladen verhindert ungültige Ausgleiche, indem immer nur Posten angezeigt werden, die Ihrer aktuellen Konfiguration entsprechen.

Warum kann ich weder Mitarbeiter- noch Sachposten sehen?

Ursache: Mitarbeiter- und Sachposten werden nur für MW-Bankkonten angezeigt. Sachposten erfordern außerdem, dass die Finance-App und das Modul OP-geführte Sachkonten installiert und aktiviert sind.

Lösung:

  1. Vergewissern Sie sich, dass das Bankkonto in Mandantenwährung (MW) geführt wird.
  2. Der Ausgleich von Mitarbeiter- oder Sachposten in Fremdwährungskonten wird nicht unterstützt.
  3. Für Sachposten müssen Sie Folgendes sicherstellen:
    • OP-geführte Sachkonten ist aktiviert.
    • Continia Finance ist installiert.
    • Das Modul OP-geführte Sachkonten ist installiert.
  4. Als Workaround können Sie die Kontoauszugszeile mit einem anderen Posten ausgleichen und die Mitarbeiter- und Sachkontentransaktionen separat buchen.

Warum kann ich Posten nicht in verschiedenen Währungenausgleichen?

Ursache: Der Ausgleich in anderen Währungen ist möglicherweise durch die Einrichtung oder Richtlinien eingeschränkt.

Lösung:

  1. Für Debitorenposten: Überprüfen Sie Währungsausgleich in Einrichtung Debitoren und Verkauf.
  2. Für Kreditorenposten: Überprüfen Sie Währungsausgleich in Kreditoren & Einkauf Einr..
  3. Wenn der Ausgleich in anderen Währungen eingeschränkt ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Aktualisieren Sie die Einstellungen, um dies zuzulassen.
    • Gleichen Sie Posten nur in derselben Währung aus, oder
    • Buchen Sie Währungsumrechnungen separat.
  4. Prüfen Sie Währungscode und Ausgl. Währung, um Währungsunterschiede zu ermitteln.

Informationen zum Thema

Sachposten manuell ausgleichen
Beispiele für manuellen Ausgleich
Einführung in manuellen Ausgleich
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