Einführung in manuellen Ausgleich

• 07.01.2025
• 6 Minuten Lesedauer

Der manuelle Ausgleich ermöglicht es Ihnen, Kontoauszugszeilen mit offenen Posten abzugleichen, wenn der automatische Abgleich die richtigen Posten nicht ermitteln kann. Dies gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, welche Rechnungen, Zahlungen oder Transaktionen in einer Kontoauszugszeile ausgeglichen werden sollen.

Manueller Ausgleich ist Teil des Continia Banking Import-Moduls. Sie können ihn sowohl auf der Seite Bankkontoabstimmung als auch im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwenden. Manuelle Ausgleiche sind in den Workflow Prüfung des Zahlungsausgleichs vollständig integriert und werden als Vorschläge angezeigt, bei denen Gefunden von auf Manueller Ausgleich eingestellt ist.

Verwenden Sie den manuellen Ausgleich in folgenden Situationen:

• Der automatische Abgleich kann den korrekten Posten nicht ermitteln.
• Eine Kontoauszugszeile muss mit mehreren Posten ausgeglichen werden, einschließlich Posten mit unterschiedlichen Kontoarten.
• Es soll nur ein Teil des Betrags aus dem Kontoauszug ausgeglichen werden.
• Eine bestehender Ausgleich muss korrigiert werden.

Voraussetzungen

Bevor Sie Posten manuell ausgleichen, stellen Sie sicher, dass die Kontoauszugszeilen importiert wurden (manuell oder automatisch) und dass offene Posten vorhanden sind.

Erforderliche Einrichtung:

• Aktivieren Sie Continia Banking für das Bankkonto.
• Konfigurieren Sie die Banking Import Einrichtung, um den Abgleich für die benötigten Posten zu aktivieren. Sie können die Zuordnung für Bank-, Debitoren-, Kreditoren und Mitarbeiterposten aktivieren. Wenn Sie Continia Finance und das Modul „OP-geführte Sachkonten“ verwenden, können Sie auch den Abgleich für OP-geführte Sachkonten aktivieren.

Optionale Einrichtung:

• Konfigurieren Sie auf der Seite Finanzbuchhaltung Einrichtung die Optionen Zahlungstoleranz % und den Max. Zahlungstoleranzbetrag.
• Auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf können Sie mithilfe der Option Währungsausgleich festlegen, ob Debitorzahlungen währungsübergreifend ausgeglichen werden können.
• Legen Sie auf der Seite Kreditoren & Einkauf Einr. mithilfe der Option Währungsausgleich fest, ob Kreditorzahlungen währungsübergreifend ausgeglichen werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Posten manuell ausgleichen.

Der Prozess

Wenn Sie Posten manuell ausgleichen, führt das System die folgenden Schritte aus:

1. Das System erstellt einen Zahlungsausgleichsvorschlag und setzt den Status Gefunden von auf Manueller Ausgleich.
2. Es speichert den Ausgleichsbetrag, Skonto und die Toleranz.
3. Es verknüpft die Kontoauszugszeile mit dem Sachposten.
4. Der Vorschlag wird auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs angezeigt.
5. Erstellt den ausgeglichenen Zahlungsposten, der bei der Abstimmungsbuchung mit den eigentlichen Posten ausgeglichen wird.
6. Buch.-Blattzeilen werden erstellt (nur Bankkontoabstimmung):
   • Debitorenposten im Zahlungseingangs-Buch.-Blatt.
   • Kreditoren-/Mitarbeiterposten im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt.
   • Sachposten im Fibu Buch.-Blatt.
   • Bank-zu-Bank-Ausgleich ohne Buch.-Blattzeilen.
7. Bankposten werden abgeglichen (falls zutreffend), Bankposten werden der Abstimmungszeile zugeordnet und automatischer Ausgleich wird ermöglicht, wenn das Buch.-Blatt gebucht wird.
8. Der Abstimmungsstatus wird aktualisiert:
   • Abgeschlossen, wenn kein Unterschied mehr besteht.
   • Differenz, wenn ein Unterschied bleibt.

Skonti und Toleranzen

Wenn Sie Sachposten manuell ausgleichen, kann Continia Banking Skonti und geringfügige Betragsdifferenzen automatisch auf Basis Ihrer Einstellungen anwenden. Wenn ein Sachposten Skonto enthält und die Banktransaktion die Skontobedingungen erfüllt, wendet das System den reduzierten Zahlungsbetrag und Skonto zusammen an.

Wenn der Zahlungstermin knapp außerhalb des Skontozeitraums liegt, kann die Skontotoleranz das Skonto innerhalb des Toleranzfensters dennoch ermöglichen. Die Zahlungstoleranz berücksichtigt kleine Restbeträge wie Rundungen oder geringfügige Gebühren.

Ausgleich mit mehreren Währungen

Beim Ausgleichen von Posten in verschiedenen Währungen übernimmt Continia Banking die Währungsumrechnung automatisch:

• Währungscode des Postens ist die Währung des Sachpostens.
• Ausgleichswährung (Ausgl. Währung) ist die Währung des Bankauszugs oder die lokale Währung (MW).
• Die Wechselkurse werden auf Basis des Transaktionsdatums ermittelt.
• Alle Beträge werden in beiden Währungen angezeigt, wenn Sie Weitere Spalten anzeigen auswählen.

Verwenden Sie beim Ausgleich mit mehreren Währungen Weitere Spalten anzeigen, um zusätzliche Felder anzuzeigen:

Zum Beispiel: Euro-Bankkonto und USD-Rechnung:

• Kontoauszugszeile: €980 EUR
• Debitorenrechnung: 1.050 USD
• Wechselkurs am Transaktionstag: 1 EUR = 1,07 USD
• Umgerechneter Rechnungsbetrag: 981,31 €
• Ausgleich: 980,00 € ausgeglichen + 1,31 € Differenz
• Das Feld Rundung zeigt die Differenz von 1,31 € an, die durch Währungsumrechnung und Wechselkursschwankungen verursacht wurde.

Informationen zum Thema

Sachposten manuell ausgleichen
Beispiele für manuellen Ausgleich
Häufig gestellte Fragen zum manuellen Ausgleich
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