Häufig gestellte Fragen zu Zahlungsreferenzregeln

  • 27/10/2025
  • 8 Minuten Lesedauer

Falls Sie Probleme bei der Arbeit mit Zahlungsreferenzregeln haben, finden Sie in diesen häufig gestellten Fragen Informationen zu häufig auftretenden Problemen und entsprechende Lösungen.

Warum kann die Zahlungsreferenzregel die Posten nicht finden?

Problembeschreibung

Die Zahlungsreferenzregeln stimmt mit keinem Buchungsposten überein, obwohl die Referenz korrekt zu sein scheint.

Mögliche Ursachen

Prüfen Sie den Posten:

  1. Ist er offen?
  2. Liegt das Buchungsdatum nach dem Datum Ihres Kontoauszugs? (Posten, deren Buchungsdatum in der Zukunft liegt, werden ausgeschlossen)
  3. Stimmt der Währungscode mit den Einstellungen überein? Die Einstellung Währungsausgleich in den Einstellungen Einrichtung Debitoren und Verkauf und/oder Kreditoren & Einkauf Einr. kann einschränken, welche Posten berücksichtigt werden.

Lösung

  1. Stellen Sie sicher, dass die Option Zahlungsreferenzregeln auf der Seite Banking Import Einrichtung aktiviert ist.
  2. Prüfen Sie, ob die Einstellung für die entsprechenden Postenarten (Debitor, Kreditor, Bankkonto, Mitarbeiter oder Sachposten) auf der Seite Banking Import Einrichtung aktiviert ist.
  3. Bestätigen Sie, dass die Zahlungsreferenzregel aktiviert ist.
  4. Überprüfen Sie, ob das Validierungsmuster mit der Referenz übereinstimmt.
  5. Stellen Sie sicher, dass alle Filter in der Regel mit dem Bankkonto und dem Banktransaktionscode in den Kontoauszugszeilen übereinstimmen.
  6. Überprüfen Sie, ob alle Pflichtfelder (mit roten Sternchen gekennzeichnet) ausgefüllt sind.
  7. Stellen Sie sicher, dass die Regeleinrichtung abgeschlossen ist (es wird keine Benachrichtigung auf der Seite angezeigt).

Verwenden Sie eine Beispielreferenz und überprüfen Sie diese anhand der Regel auf dem Inforegister Prüfen.

Warum werden Rechnungen, die auf der externen Belegnummer basieren, nicht anhand meiner Zahlungsreferenzregel abgeglichen?

Problembeschreibung

  • Die Regel wird fehlerfrei ausgeführt, aber die Posten bleiben nach dem automatischen Abgleich im Status Ungelöst.
  • Nach der Änderung der Einstellungen wird die Fehlermeldung Ungültige Suchregel angezeigt.
  • Das System führt keinen Abgleich durch, obwohl die externe Belegnummer auf der Rechnung vorhanden ist.
  • Die manuelle Filterung nach Externe Belegnr. findet die richtige Rechnung, der automatische Abgleich jedoch nicht.

Lösung

So lösen Sie dieses Problem:

  1. Gehen Sie zu Validierungscode… und erstellen Sie eine neue Validierung mit diesem regulären Ausdruck:
^71\/(?!0{18})\d{18}\d$
  1. Löschen Sie alle ungültigen Suchregeln.
  2. Entfernen Sie den Unterfamiliencode in der Zahlungsreferenzregel.
  3. Führen Sie Automatischer Abgleich erneut aus – der Posten sollte nun anhand der Belegnummer korrekt gefunden und zugeordnet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Struktur regulärer Ausdrücke zur Erkennung von Zahlungsreferenzen

Warum werden die KID-Nummern nicht automatisch abgeglichen?

Problembeschreibung

Die KID-Nummern auf den Kontoauszügen werden nicht mit den Rechnungen abgeglichen.

Mögliche Ursachen

  • Das Referenzformat stimmt nicht mit der Systemkonfiguration überein.
  • Führende Nullen oder falsche Startposition oder Länge.

Lösung

So lösen Sie dieses Problem:

  1. Überprüfen Sie, ob das KID-Validierungsmuster dem empfohlenen Format entspricht.
  2. Kopieren Sie die bestehende Regel, anstatt sie direkt zu ändern. Aktualisieren Sie die Kopie mit den korrekten Einstellungen.
  3. Legen Sie die Referenzstartposition und die Länge fest:
    • Für eine 10-stellige KID-Nummer mit führenden Nullen (z. B. 0007432198):
      • Startposition: 4
      • Länge: 7
  4. Testen Sie die Regel, indem Sie den automatischen Abgleich ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter Struktur regulärer Ausdrücke zur Erkennung von Zahlungsreferenzen

Unterstützt Continia Banking Zahlungsreferenzen in verschiedenen Lokalisierungen?

Ja. Continia Banking unterstützt den Abgleich von Zahlungsreferenzen in skandinavischen Lokalisierungen, selbst wenn Ihr Tenant für ein anderes Land eingerichtet ist. Beispielsweise können norwegische KID-Nummern in einem dänischen Tenant verarbeitet werden. Wenn ein bestimmtes Feld (wie z. B. KID) in der aktuellen Lokalisierung nicht verfügbar ist, verwendet Continia Banking Ausweichfelder wie Zahlungsreferenz oder Kreditorennummer. Bei komplexen Konfigurationen wenden Sie sich bitte an Ihren Continia Partner oder Supportmitarbeiter.

Warum funktioniert meine Standard-Zahlungsreferenzregel nicht?

Problembeschreibung

Es existiert zwar eine Standardregel, diese stimmt jedoch nicht mit den Zahlungsreferenzen überein.

Mögliche Ursachen

  • Die Regel ist deaktiviert.
  • Die Filter (Bankcode, Bankkontonummer, Kontoauszugstyp) stimmen nicht mit Ihren Einstellungen überein.
  • Das Referenzformat entspricht nicht dem Validierungsmuster der Regel.

Lösung

  • Stellen Sie sicher, dass die Regel aktiviert ist.
  • Überprüfen Sie alle Filter.
  • Verwenden Sie die Aktion Prüfen, um zu bestätigen, dass die Referenz der Regel entspricht.
  • Kopieren Sie gegebenenfalls die Standardregel und passen Sie die Einstellungen in der benutzerdefinierten Version an. Anweisungen hierzu finden Sie unter Standard-Zahlungsreferenzregeln.

Warum ist meine benutzerdefinierte Regel unvollständig?

Problembeschreibung

Die Regel löst einen Fehler aus oder zeigt eine unvollständige Konfiguration an.

Mögliche Ursachen

  • Pflichtfelder sind nicht ausgefüllt (gekennzeichnet durch rote Sternchen).
  • Die Konfiguration ist unvollständig (es wird eine Benachrichtigung angezeigt).
  • Abgleich Dokumenttyp ist aktiviert, aber die Zuordnungen sind nicht verknüpft.
  • Zahlungsreferenzregeln auf der Seite Banking Import Einrichtung nicht aktiviert.

Lösung

  • Füllen Sie alle Pflichtfelder aus.
  • Folgen Sie den Benachrichtigungen oben auf der Seite.
  • Stellen Sie sicher, dass Folgendes konfiguriert ist:
    • Vorlage für das Suchfeld „Zahlungsreferenz“
    • Validierungsmuster Code
    • Abgleich mit der Tabelle
    • Zuordnen mit Feld
  • Wenn Prüfziffer aktiviert ist:
    • Algorithmus
    • Position
    • Prüfzifferberechnung Startposition
    • Prüfziffer Berechnungslänge
  • Wenn Direktes Matching deaktiviert ist:
    • Referenz Startposition
    • Referenzlänge
  • Wenn Abgleich Dokumenttyp aktiviert ist:
    • Dokumenttyp Startposition und Länge
    • Verknüpfen Sie Zuordnungen mit Zugehörige Dokumenttypen
  • Aktivieren Sie Zahlungsreferenzregeln in der Banking Import Einrichtung.

Warum stimmt meine Regel nicht mit Transaktionen überein?

Mögliche Ursachen

  • Die Filter sind zu restriktiv.
  • Das Validierungsmuster stimmt nicht mit der Referenz überein.
  • Die Extraktionseinstellungen sind falsch.
  • Die Regel ist deaktiviert.

Lösung

  • Überprüfen Sie die Filter und passen Sie sie an.
  • Testen Sie Ihre Regel anhand von Beispielreferenzen.
  • Überprüfen Sie die Extraktionseinstellungen und das Validierungsmuster.
  • Stellen Sie sicher, dass die Regel aktiviert ist.

Warum erkennt meine Regel den Dokumenttyp nicht?

Mögliche Ursachen

  • Der Dokumenttypindikator ist nicht zugeordnet.
  • Es existiert eine Zuordnung, die jedoch nicht über Zugehörige Dokumenttypen verknüpft ist.
  • Die Extraktionseinstellungen sind falsch.

Lösung

  • Erstellen Sie Dokumenttypzuordnungen unter Dokumenttyp-Zuordnungen.
  • Verknüpfen Sie Zuordnungen mit der Regel mit Zugehörige Dokumenttypen.
  • Überprüfen Sie Startposition und Länge für die Dokumenttypextraktion.
  • Führen Sie einen Test durch zur Bestätigung der korrekten Indikatorextraktion.

Warum kann ich eine Regel nicht bearbeiten oder löschen?

Mögliche Ursachen

  • Es handelt sich um eine vom System bereitgestellte Standardregel.

Lösung

Informationen zum Thema

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