Zahlungsreferenzregeln Beispiele

  • 13/11/2025
  • 4 Minuten Lesedauer

Verwenden Sie diese Beispiele als Vorlagen, wenn Sie Zahlungsreferenzregeln in Continia Banking konfigurieren. Jedes Beispiel veranschaulicht, wie gängige Zahlungsreferenzformate zugeordnet werden.

Beispiel 1: Finnische Referenznummer (FI)

  • Format: Numerisch, inklusive Prüfziffer (Modulus 10)
  • Beispielreferenz: 12345672

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{8}$
  • Prüfziffer: Aktiviert (Modulus 10)
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Hinweis

Wenn Direktes Matching aktiviert ist, werden Referenzstartposition und Referenzlänge automatisch gelöscht und nicht verwendet.

Beispiel 2: Schwedische OCR-Nummer

  • Format: Numerisch, variable Länge, Prüfziffer (Modulus 10)
  • Beispielreferenz: 12345678903

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{10,12}$
  • Prüfziffer: Aktiviert (Modulus 10)
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Beispiel 3: Norwegische KID-Nummer

  • Format: Numerisch, variable Länge, Prüfziffer (Modulus 10 oder 11)
  • Beispielreferenz: 12345678903

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{5,25}$
  • Prüfziffer: Aktiviert (Modulus 10 oder 11)
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Beispiel 4: Referenz mit eingebetteter Belegart

  • Format: "INV2024001" (wobei "INV" der Indikator für die Belegart ist, "2024001" ist die Referenz)
  • Beispielreferenzen:
    • INV2024001 (Rechnung)
    • CM2024002 (Gutschrift)

Konfiguration

  1. Dokumenttypzuordnungen erstellen
    • Code = "INV_MAPPING", Dokumenttypindikator = "INV", Dokumenttyp = "Invoice"
    • Code = "CM_MAPPING", Dokumenttypindikator = "CM", Dokumenttyp = "Credit Memo"
  2. Konfigurieren Sie die Regel:
    • Validierungsmuster: ^[A-Z]{2,3}\d{7}$
    • Direktes Matching: Deaktiviert
    • Referenz Startposition: 4
    • Referenzlänge: 7
    • Abgleich Dokumenttyp: Aktiviert
    • Dokumenttyp Startposition: 1
    • Dokumenttyplänge: 3
    • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
    • Zuordnen mit Feld: Belegnr.
  3. Verknüpfen Sie Zuordnungen mit Regel:
    • Verwenden Sie Zugehörige Dokumenttypen, um "INV_MAPPING" und "CM_MAPPING" zu verknüpfen.

Erwartetes Verhalten

Das System extrahiert "2024001" zum Abgleich und identifiziert es als Rechnungsdokumentart.

Beispiel 5: Bankspezifisches Referenzformat

  • Format: Variiert je nach Bank
  • Beispiele:
    • Bank A: 10-stellige Referenz ^\d{10}$
    • Bank B: 12-stellige Referenz ^\d{12}$

Konfiguration:

  • Erstellen Sie separate Regeln, gefiltert nach Bankcode:
    • Regel 1: Bank Code BANKA
    • Regel 2: Bank Code BANKB

Jede Regel gilt nur für Transaktionen der jeweiligen Bank.

Beispiel 6: Modulus 10 Rekursive Prüfziffer

  • Format: Skandinavische Zahlungsreferenz mit Modulus-10-rekursiver Prüfziffer
  • Beispielreferenz: 1234567890 (wobei die letzte Ziffer die Prüfziffer ist)

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{10,15}$
  • Prüfziffer: Aktiviert
  • Prüfziffernalgorithmus: Modulus 10 Recursive
  • Prüfziffernposition: 10 (Position der Prüfziffer)
  • Prüfzifferberechnung Startposition: 1
  • Prüfziffer Berechnungslänge: 9
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Erwartetes Verhalten

Das System validiert die Prüfziffer mithilfe des Algorithmus Modulus 10 Recursive, bevor es die Referenz abgleicht.

Beispiel 7: Kombinierte Filter

  • Format: CAMT053-Kontoauszüge einer bestimmten Bank mit ISO-Transaktionscodes
  • Beispielreferenz: 98765432

Konfiguration

  • Validierungsmuster: ^\d{8}$
  • Direktes Matching: Aktiviert
  • Auszugsart: CAMT053
  • Bank Code: NORDEA
  • Domain-Code: PMNT
  • Familiencode: RCDT
  • Unterfamiliencode: ESCT
  • Abgleich mit der Tabelle: Debitorenposten
  • Zuordnen mit Feld: Belegnr.

Erwartetes Verhalten

Diese Regel gilt nur für:

  • CAMT053-Auszüge
  • Von der Bank NORDEA
  • Mit ISO-Transaktionscode PMNT-RCDT-ESCT (Zahlungseingang per Überweisung)

Informationen zum Thema

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Validierungsmustercodes zum Abgleich von Zahlungsreferenzen
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