Grundlegendes zu Dokumenttypzuordnung
Zahlungsreferenzregeln definieren, wie Zahlungsreferenzen in Ihrem System validiert, abgeglichen und verarbeitet werden. Diese Regeln helfen bei der Automatisierung der Abstimmung, indem sie Schlüsselelemente in Zahlungsreferenzen identifizieren, wie z. B. Belegnummern, Beträge oder Dokumenttypindikatoren.
Sie können die Dokumenttypzuordnung als Teil dieser Regeln einrichten, um komplexere Szenarien abzudecken. Dokumenttypzuordnung extrahiert und ordnet Dokumenttypindikatoren (z. B. INV für Rechnungen oder CM für Gutschriften) aus Zahlungsreferenzen zu. Dadurch kann das System Zahlungen genauer den zugehörigen Dokumenten zuordnen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Genauigkeit der Abstimmung verbessert wird.
Tipp
Wenn Sie Abgleich Dokumenttyp aktivieren, verknüpfen Sie mindestens eine Dokumenttypzuordnung. Halten Sie die Zuordnungen für alle möglichen Indikatoren auf dem neuesten Stand und testen Sie Ihre Regelkonfiguration immer, bevor Sie sie in der Produktion einsetzen.
So erstellen Sie Dokumenttypzuordnungen
Richten Sie Zuordnungen ein, die definieren, wie Dokumenttypindikatoren in Zahlungsreferenzen bestimmten Dokumenttypen in Business Central entsprechen.
- Suchen Sie (
) nach Dokumenttyp-Zuordnungen und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Fügen Sie Zuordnungen für Ihre Dokumenttypindikatoren hinzu. Geben Sie Folgendes an:
- Code – eine eindeutige Kennung für die Zuordnung.
- Beschreibung – eine kurze Beschreibung der Zuordnung.
- Kennzeichen für die Dokumentart – zum Beispiel INV.
- Belegart – zum Beispiel Rechnung.
So erstellen Sie eine Zahlungsreferenzregel für eingebettete Dokumenttypen
Verwenden Sie eine Zahlungsreferenzregel, um Dokumenttypindikatoren zu erkennen, die Teil von Zahlungsreferenzen sind.
Suchen Sie (
) nach Zahlungsreferenzregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie auf dem Inforegister Allgemein die Informationen für die mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder ein:
- Code
- Vorlage für das Suchfeld „Zahlungsreferenz“ – zum Beispiel: Wählen Sie DESCTRANSACDETAILS.
Geben Sie auf dem Inforegister Validierung ein Muster im Feld Validierungsmuster Code ein. Beispielsweise könnten Sie für eine Referenz wie INV2024001 den folgenden regulären Ausdruck hinzufügen:
^[AZ]{2,3}\d{7}$Teil Bedeutung Erläuterung ^ Anfang der Zeichenfolge Stellt sicher, dass die Übereinstimmung am Anfang beginnt. [A-Z]{2,3} 2 bis 3 Großbuchstaben Entspricht Präfixen wie IN,INV.\d{7} Genau 7 Ziffern Entspricht einer 7-stelligen Nummer wie z. B. INV2024001 $ Ende der Zeichenfolge Stellt sicher, dass nach den Ziffern nichts mehr folgt. Aktivieren Sie auf dem Inforegister Zuordnung > Abgleich Dokumenttyp und geben Sie Informationen für die folgenden Felder ein:
- Abgleich mit der Tabelle – zum Beispiel Debitorenposten.
- Zuordnen mit Feld – zum Beispiel Belegnr.
- Referenz Startposition – Geben Sie beispielsweise 4 ein.
- Referenzlänge – Geben Sie beispielsweise 7 ein.
- Dokumenttyp Startposition: die Position, an der der Indikator in der Zahlungsreferenz beginnt. Für das Beispiel INV2024001 wäre dies 1.
- Dokumenttyp Länge: die Anzahl der Zeichen im Indikator. Für das Beispiel INV2024001 wäre dies 3.
Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Zugehörige Dokumenttypen und verknüpfen Sie dann eine oder mehrere Zuordnungen mit der Regel.
Wenn das System eine Zahlungsreferenz verarbeitet, extrahiert es die ersten drei Zeichen und gleicht sie mit einer definierten Dokumenttypzuordnung ab. Wenn für den Indikator keine Zuordnung existiert, bleibt das Feld für den Dokumenttyp leer.