Grundlegendes zum exakten Abgleich mit direktem Matching

  • 12/11/2025
  • 3 Minuten Lesedauer

Durch das Einrichten von Zahlungsreferenzregeln können Sie definieren, wie Zahlungsreferenzen in Ihrem System validiert, abgeglichen und verarbeitet werden. Diese Regeln helfen bei der Automatisierung der Abstimmung, indem sie Schlüsselelemente in Zahlungsreferenzen identifizieren, wie z. B. Belegnummern, Kundenkennungen oder Zahlungsindikatoren.

Im Rahmen dieser Konfiguration können Sie Direktes Matching aktivieren, um eine gesamte Zahlungsreferenz direkt einem Feld in Business Central zuzuordnen, ohne Teilzeichenfolgen zu extrahieren oder zusätzliche Analysen durchzuführen. Diese Methode eignet sich ideal für einheitliche Referenzformate, bei denen die Zahlungsreferenz exakt mit einem Wert in Ihrem System übereinstimmen soll, z. B. Rechnungs- oder Debitorennummern.

Tipp

Verwenden Sie Direktes Matching, wenn die Zahlungsreferenz im Kontoauszug stabil und vorhersehbar ist. Falls Ihre Referenzen Präfixe, Suffixe oder eingebettete Daten enthalten, verwenden Sie stattdessen die Substring-Extraktion.

So aktivieren Sie Direktes Matching:

  1. Suchen Sie (Search) nach Zahlungsreferenzregeln und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Geben Sie auf dem Inforegister Allgemein die Informationen für die mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder ein:

    • Code
    • Vorlage für das Suchfeld „Zahlungsreferenz“ – zum Beispiel: Wählen Sie DESCTRANSACDETAILS.

  4. Geben Sie auf dem Inforegister Validierung ein Muster im Feld Validierungsmuster Code ein. Wenn Zahlungsreferenzen immer die Rechnungsnummer enthalten (z. B. 102345), können Sie den folgenden regulären Ausdruck hinzufügen: ^[0-9]{6}$

    TeilBedeutungErläuterung
    ^Anfang der ZeichenfolgeStellt sicher, dass die Übereinstimmung am Anfang beginnt.
    [0-9]Eine beliebige Ziffer von 0 bis 9Stimmt mit einer einzelnen Ziffer überein.
    {6}Genau sechs ZiffernStimmt genau mit sechs Ziffern überein (zum Beispiel 102345).
    $Ende der ZeichenfolgeStellt sicher, dass nach den Ziffern nichts mehr folgt.

  5. Aktivieren Sie auf dem Inforegister Zuordnung > Direktes Matching und geben Sie Informationen für die folgenden Felder ein:

    • Abgleich mit der Tabelle – zum Beispiel Debitorenposten.
    • Validierungsmuster Code – zum Beispiel Belegnr.
    • Referenz Startposition – Geben Sie beispielsweise 1 ein.
    • Referenzlänge – Geben Sie beispielsweise 6 ein.

  6. Speichern Sie die Regel und testen Sie sie mit Beispielzahlungsreferenzen. Bei der Verarbeitung einer Zahlungsreferenz vergleicht das System die vollständige Referenz mit dem Feld Belegnr.. Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird die Transaktion automatisch abgestimmt.

Hinweis

Wenn die Funktion Direktes Matching aktiviert ist, vergleicht das System die gesamte Zahlungsreferenz mit dem ausgewählten Feld. Die Felder Referenz Startposition und Referenzlänge werden automatisch gelöscht und ignoriert.

Informationen zum Thema

Zahlungsreferenzregeln einrichten
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Prüfziffernvalidierung
Zahlungsreferenzregeln Beispiele
Häufig gestellte Fragen zu Zahlungsreferenzregeln