Umgang mit Betragsdifferenzen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt
Bei der Durchführung einer Bankkontoabstimmung gibt es möglicherweise Zeilen, in denen Betragsdifferenzen bestehen. Diese Abweichungen sind mit dem Status „Differenz“ gekennzeichnet, was darauf hinweist, dass weitere Maßnahmen zur Behebung der Differenz erforderlich sind. Das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ermöglicht es Ihnen, diese Differenzen direkt zu bearbeiten.
So konfigurieren Sie die automatische Bearbeitung von Betragsdifferenzen
Auf der Seite Banking Import Einrichtung können Sie festlegen, wie das System automatisch mit Betragsdifferenzen umgeht.
Inforegister „Betragsdifferenz“
Konfigurieren Sie anhand der folgenden Felder, wie das System Abweichungen verarbeitet:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Dialog anzeigen | Aktivieren oder deaktivieren Sie das Dialogfeld, das beim Bearbeiten von Betragsabweichungen angezeigt wird. Wenn es deaktiviert ist und ein Konto für Differenzen eingerichtet ist, gleicht das System die Differenz automatisch aus ohne ein Dialogfeld anzuzeigen. |
| Standard-Kontoart | Definiert den Standard-Buch.-Blatttyp, der für die Bearbeitung von Differenzen verwendet wird. Die Kontoart für Differenzzeilen wird anhand der Kontoauszugs- oder Zahlungsabstimmungszeile bestimmt. Standardmäßig verwendet das System den Kontotyp aus der Bankkontoabstimmungszeile; dies kann jedoch im Dialogfeld für die Differenzbearbeitung angepasst werden. |
| Standard-Kontonr. | Legt die Kontonummer fest, die beim Erstellen von Zeilen für Betragsdifferenzen verwendet werden soll. Dieses Konto wird automatisch angewandt, wenn Diskrepanzen aufgelöst werden. Wenn Sie ein Sachkonto für Differenzen verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass das Konto Direktbuchung zulässt. |
| Buchungsbeschreibungsvorlage | Definieren Sie ein Vorlage, um einheitliche Beschreibungen bei der Bearbeitung von Betragsdifferenzen zu gewährleisten. |
Inforegister „Zuordnung“
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Suchregeln | Konfigurieren Sie spezifische Konten für Betragsdifferenzen. Diese Regeln entsprechen den Einstellungen in der Banking Import Einrichtung. |
So bearbeiten Sie Betragsdifferenzen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt
Im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt werden Betragsdifferenzen in neue Abstimmungszeilen übertragen. Das System erstellt neue, eingerückte Zeilen unterhalb der Hauptabstimmungszeile und passt den Transaktionsbetrag entsprechend an.
So bearbeiten Sie Betragsdifferenzen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt:
- Suchen Sie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt nach einer Zeile mit dem Status Differenz.
- Wählen Sie die Zeile aus und anschließend Manueller Ausgleich > Differenz ins Buch.-Blatt übertragen.
- Geben Sie im Dialogfeld Differenz auf Konto buchen die forderlichen Informationen ein und wählen Sie OK aus.
So bearbeiten Sie Überzahlungen auf der Seite „Prüfung des Zahlungsausgleichs“
Überzahlungen entstehen, wenn der Zahlungsbetrag den Rechnungsbetrag übersteigt. Die Seite „Prüfung des Zahlungsausgleichs“ bietet Funktionen für derartige Situationen und stellt sicher, dass die Debitorenposten sowohl die ausgeglichene Rechnung als auch einen etwaigen Überzahlungsbetrag korrekt widerspiegeln.
Sie können Überzahlungen mit der Aktion Differenz auf Zahlung übertragen bearbeiten, die den überzahlten Betrag direkt in den Rechnungsausgleich einbezieht, sodass der Posten die vollständige Zahlung widerspiegelt.
So gehen Sie mit einer Überzahlung um:
- Suchen Sie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder in der Bankkontoabstimmung nach einer Zahlungszeile mit dem Status Differenz.
- Öffnen Sie die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs.
- Im Feld Differenz können Sie den zu viel gezahlten Betrag einsehen.
- Wählen Sie in der Aktionsleiste Differenz auf Zahlung übertragen, um die Überzahlung in denselben Posten wie die Rechnung aufzunehmen.